东海数字经济混合发起式C基金净值查询(018887)
今天最新净值
1.4185
0.0096 0.68%
2026-08-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.1712
0.0130 1.1224%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4185
- 成立日期：2023-08-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1053亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：张立新
近一季,东海数字经济混合发起式C(018887)基金累计收益率3.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-08-14 |
018887 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4185 |
1.4185 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0096 |
0.68% |
| 2026-08-13 |
018887 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4089 |
1.4089 |
1.4212 |
1.4212 |
-0.0123 |
-0.87% |
| 2026-08-12 |
018887 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4212 |
1.4212 |
1.4125 |
1.4125 |
0.0087 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
018887 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4125 |
1.4125 |
1.4207 |
1.4207 |
-0.0082 |
-0.58% |
| 2026-08-10 |
018887 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4207 |
1.4207 |
1.4278 |
1.4278 |
-0.0071 |
-0.50% |
| 2026-08-07 |
018887 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4278 |
1.4278 |
1.4057 |
1.4057 |
0.0221 |
1.57% |
| 2026-08-06 |
018887 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4057 |
1.4057 |
1.3992 |
1.3992 |
0.0065 |
0.46% |
| 2026-08-05 |
018887 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3992 |
1.3992 |
1.3543 |
1.3543 |
0.0449 |
3.32% |
| 2026-08-04 |
018887 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3543 |
1.3543 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0370 |
2.81% |
| 2026-08-03 |
018887 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3173 |
1.3173 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0317 |
-2.35% |
|
|
| 2026-07-31 |
018887 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3490 |
1.3490 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0212 |
1.60% |
| 2026-07-30 |
018887 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3278 |
1.3278 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0416 |
-3.04% |
| 2026-07-29 |
018887 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3694 |
1.3694 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0107 |
-0.78% |
| 2026-07-28 |
018887 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3801 |
1.3801 |
1.4367 |
1.4367 |
-0.0566 |
-3.94% |
| 2026-07-27 |
018887 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4367 |
1.4367 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0287 |
2.04% |
| 2026-07-24 |
018887 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4080 |
1.4080 |
1.4072 |
1.4072 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-23 |
018887 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4072 |
1.4072 |
1.4306 |
1.4306 |
-0.0234 |
-1.64% |
| 2026-07-22 |
018887 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4306 |
1.4306 |
1.4297 |
1.4297 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
018887 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4297 |
1.4297 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0817 |
6.06% |
| 2026-07-20 |
018887 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3794 |
1.3794 |
-0.0314 |
-2.28% |
| 2026-07-17 |
018887 |
东海数字经济混合发起式C |
1.3794 |
1.3794 |
1.4634 |
1.4634 |
-0.0840 |
-5.74% |
| 2026-07-16 |
018887 |
东海数字经济混合发起式C |
1.4634 |
1.4634 |
1.5127 |
1.5127 |
-0.0493 |
-3.26% |
| 2026-07-15 |
018887 |
东海数字经济混合发起式C |
1.5127 |
1.5127 |
1.5596 |
1.5596 |
-0.0469 |
-3.01% |
| 2026-07-14 |
018887 |
东海数字经济混合发起式C |
1.5596 |
1.5596 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0186 |
1.21% |
| 2026-07-13 |
018887 |
东海数字经济混合发起式C |
1.5410 |
1.5410 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0590 |
-3.69% |
|
|
| 2026-07-10 |
018887 |
东海数字经济混合发起式C |
1.6000 |
1.6000 |
1.6465 |
1.6465 |
-0.0465 |
-2.82% |
| 2026-07-09 |
018887 |
东海数字经济混合发起式C |
1.6465 |
1.6465 |
1.5713 |
1.5713 |
0.0752 |
4.79% |
| 2026-07-08 |
018887 |
东海数字经济混合发起式C |
1.5713 |
1.5713 |
1.5814 |
1.5814 |
-0.0101 |
-0.64% |
| 2026-07-07 |
018887 |
东海数字经济混合发起式C |
1.5814 |
1.5814 |
1.5904 |
1.5904 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2026-07-06 |
018887 |
东海数字经济混合发起式C |
1.5904 |
1.5904 |
1.6035 |
1.6035 |
-0.0131 |
-0.82% |
| 2026-07-03 |
018887 |
东海数字经济混合发起式C |
1.6035 |
1.6035 |
1.6198 |
1.6198 |
-0.0163 |
-1.01% |
| 2026-07-02 |
018887 |
东海数字经济混合发起式C |
1.6198 |
1.6198 |
1.7038 |
1.7038 |
-0.0840 |
-4.93% |
| 2026-07-01 |
018887 |
东海数字经济混合发起式C |
1.7038 |
1.7038 |
1.7187 |
1.7187 |
-0.0149 |
-0.87% |
| 2026-06-30 |
018887 |
东海数字经济混合发起式C |
1.7187 |
1.7187 |
1.6841 |
1.6841 |
0.0346 |
2.05% |
| 2026-06-29 |
018887 |
东海数字经济混合发起式C |
1.6841 |
1.6841 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0261 |
1.57% |
| 2026-06-26 |
018887 |
东海数字经济混合发起式C |
1.6580 |
1.6580 |
1.6745 |
1.6745 |
-0.0165 |
-0.99% |
| 2026-06-25 |
018887 |
东海数字经济混合发起式C |
1.6745 |
1.6745 |
1.6193 |
1.6193 |
0.0552 |
3.41% |
| 2026-06-24 |
018887 |
东海数字经济混合发起式C |
1.6193 |
1.6193 |
1.5686 |
1.5686 |
0.0507 |
3.23% |
| 2026-06-23 |
018887 |
东海数字经济混合发起式C |
1.5686 |
1.5686 |
1.6013 |
1.6013 |
-0.0327 |
-2.04% |
| 2026-06-22 |
018887 |
东海数字经济混合发起式C |
1.6013 |
1.6013 |
1.5744 |
1.5744 |
0.0269 |
1.71% |
| 2026-06-18 |
018887 |
东海数字经济混合发起式C |
1.5744 |
1.5744 |
1.5406 |
1.5406 |
0.0338 |
2.19% |
