嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元基金净值查询(019076)

今天最新净值 0.1640 -0.0025 -1.52% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.1645 0.0005 0.2938%

累计净值：0.1640
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：44.3247亿
最近资产：0.24亿
基金公司：
基金经理：韩同利张琴

近半年嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元(019076)基金累计收益率3.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1640	0.1640	0.1665	0.1665	-0.0025	-1.52%
2025-12-15	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1665	0.1665	0.1686	0.1686	-0.0021	-1.26%
2025-12-12	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1686	0.1686	0.1669	0.1669	0.0017	1.01%
2025-12-11	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1669	0.1669	0.1676	0.1676	-0.0007	-0.42%
2025-12-10	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1676	0.1676	0.1676	0.1676	0.0000	0.00%
2025-12-09	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1676	0.1676	0.1694	0.1694	-0.0018	-1.07%
2025-12-08	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1694	0.1694	0.1697	0.1697	-0.0003	-0.18%
2025-12-05	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1697	0.1697	0.1694	0.1694	0.0003	0.18%
2025-12-04	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1694	0.1694	0.1675	0.1675	0.0019	1.13%
2025-12-03	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1675	0.1675	0.1684	0.1684	-0.0009	-0.53%

2025-12-02	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1684	0.1684	0.1689	0.1689	-0.0005	-0.30%
2025-12-01	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1689	0.1689	0.1676	0.1676	0.0013	0.77%
2025-11-28	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1676	0.1676	0.1670	0.1670	0.0006	0.36%
2025-11-27	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1670	0.1670	0.1670	0.1670	0.0000	0.00%
2025-11-26	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1670	0.1670	0.1667	0.1667	0.0003	0.18%
2025-11-25	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1667	0.1667	0.1653	0.1653	0.0014	0.84%
2025-11-24	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1653	0.1653	0.1636	0.1636	0.0017	1.03%
2025-11-21	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1636	0.1636	0.1679	0.1679	-0.0043	-2.63%
2025-11-20	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1679	0.1679	0.1699	0.1699	-0.0020	-1.19%
2025-11-19	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1699	0.1699	0.1692	0.1692	0.0007	0.41%
2025-11-18	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1692	0.1692	0.1716	0.1716	-0.0024	-1.42%
2025-11-17	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1716	0.1716	0.1724	0.1724	-0.0008	-0.46%
2025-11-14	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1724	0.1724	0.1762	0.1762	-0.0038	-2.20%
2025-11-13	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1762	0.1762	0.1740	0.1740	0.0022	1.25%
2025-11-12	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1740	0.1740	0.1738	0.1738	0.0002	0.12%

2025-11-11	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1738	0.1738	0.1756	0.1756	-0.0018	-1.03%
2025-11-10	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1756	0.1756	0.1740	0.1740	0.0016	0.92%
2025-11-07	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1740	0.1740	0.1757	0.1757	-0.0017	-0.97%
2025-11-06	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1757	0.1757	0.1726	0.1726	0.0031	1.76%
2025-11-05	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1726	0.1726	0.1731	0.1731	-0.0005	-0.29%
2025-11-04	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1731	0.1731	0.1762	0.1762	-0.0031	-1.79%
2025-11-03	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1762	0.1762	0.1769	0.1769	-0.0007	-0.40%
2025-10-31	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1769	0.1769	0.1812	0.1812	-0.0043	-2.43%
2025-10-30	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1812	0.1812	0.1829	0.1829	-0.0017	-0.93%
2025-10-29	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1829	0.1829	0.1820	0.1820	0.0009	0.49%
2025-10-28	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1820	0.1820	0.1828	0.1828	-0.0008	-0.44%
2025-10-27	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1828	0.1828	0.1789	0.1789	0.0039	2.13%
2025-10-24	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1789	0.1789	0.1745	0.1745	0.0044	2.46%
2025-10-23	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1745	0.1745	0.1745	0.1745	0.0000	0.00%
2025-10-22	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1745	0.1745	0.1767	0.1767	-0.0022	-1.26%
2025-10-21	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1767	0.1767	0.1748	0.1748	0.0019	1.08%
2025-10-20	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1748	0.1748	0.1719	0.1719	0.0029	1.66%
2025-10-17	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1719	0.1719	0.1777	0.1777	-0.0058	-3.37%
2025-10-16	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1777	0.1777	0.1777	0.1777	0.0000	0.00%
2025-10-15	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1777	0.1777	0.1737	0.1737	0.0040	2.25%
2025-10-14	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1737	0.1737	0.1799	0.1799	-0.0062	-3.57%
2025-10-13	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1799	0.1799	0.1816	0.1816	-0.0017	-0.94%
2025-09-29	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1820	0.1820	0.1789	0.1789	0.0031	1.73%
2025-09-26	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1789	0.1789	0.1821	0.1821	-0.0032	-1.76%
2025-09-25	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1821	0.1821	0.1808	0.1808	0.0013	0.72%
2025-09-24	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1808	0.1808	0.1784	0.1784	0.0024	1.35%
2025-09-23	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1784	0.1784	0.1803	0.1803	-0.0019	-1.05%
2025-09-22	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1803	0.1803	0.1794	0.1794	0.0009	0.50%
2025-09-17	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1803	0.1803	0.1783	0.1783	0.0020	1.12%
2025-09-16	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1783	0.1783	0.1793	0.1793	-0.0010	-0.56%
2025-09-15	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1793	0.1793	0.1777	0.1777	0.0016	0.90%
2025-09-12	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1777	0.1777	0.1769	0.1769	0.0008	0.45%
2025-09-11	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1769	0.1769	0.1759	0.1759	0.0010	0.57%
2025-09-10	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1759	0.1759	0.1751	0.1751	0.0008	0.46%
2025-09-09	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1751	0.1751	0.1753	0.1753	-0.0002	-0.11%
2025-09-08	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1753	0.1753	0.1737	0.1737	0.0016	0.92%
2025-09-05	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1737	0.1737	0.1695	0.1695	0.0042	2.48%
2025-09-04	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1695	0.1695	0.1732	0.1732	-0.0037	-2.14%
2025-09-03	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1732	0.1732	0.1739	0.1739	-0.0007	-0.40%
2025-09-02	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1739	0.1739	0.1765	0.1765	-0.0026	-1.47%
2025-09-01	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1765	0.1765	0.1746	0.1746	0.0019	1.09%
2025-08-29	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1746	0.1746	0.1735	0.1735	0.0011	0.63%
2025-08-28	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1735	0.1735	0.1715	0.1715	0.0020	1.17%
2025-08-27	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1715	0.1715	0.1735	0.1735	-0.0020	-1.15%
2025-08-26	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1735	0.1735	0.1744	0.1744	-0.0009	-0.52%
2025-08-25	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1744	0.1744	0.1724	0.1724	0.0020	1.16%
2025-08-22	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1724	0.1724	0.1694	0.1694	0.0030	1.77%
2025-08-21	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1694	0.1694	0.1695	0.1695	-0.0001	-0.06%
2025-08-20	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1695	0.1695	0.1677	0.1677	0.0018	1.07%
2025-08-19	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1677	0.1677	0.1693	0.1693	-0.0016	-0.95%
2025-08-18	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1693	0.1693	0.1679	0.1679	0.0014	0.83%
2025-08-15	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1679	0.1679	0.1666	0.1666	0.0013	0.78%
2025-08-14	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1666	0.1666	0.1667	0.1667	-0.0001	-0.06%
2025-08-13	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1667	0.1667	0.1636	0.1636	0.0031	1.89%
2025-08-12	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1636	0.1636	0.1634	0.1634	0.0002	0.12%
2025-08-11	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1634	0.1634	0.1624	0.1624	0.0010	0.62%
2025-08-08	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1624	0.1624	0.1636	0.1636	-0.0012	-0.73%
2025-08-07	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1636	0.1636	0.1638	0.1638	-0.0002	-0.12%
2025-08-06	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1638	0.1638	0.1632	0.1632	0.0006	0.37%
2025-08-05	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1632	0.1632	0.1610	0.1610	0.0022	1.37%
2025-08-04	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1610	0.1610	0.1589	0.1589	0.0021	1.32%
2025-08-01	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1589	0.1589	0.1613	0.1613	-0.0024	-1.49%
2025-07-31	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1613	0.1613	0.1645	0.1645	-0.0032	-1.95%
2025-07-30	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1645	0.1645	0.1670	0.1670	-0.0025	-1.50%
2025-07-29	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1670	0.1670	0.1653	0.1653	0.0017	1.03%
2025-07-28	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1653	0.1653	0.1650	0.1650	0.0003	0.18%
2025-07-25	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1650	0.1650	0.1657	0.1657	-0.0007	-0.42%
2025-07-24	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1657	0.1657	0.1639	0.1639	0.0018	1.10%
2025-07-23	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1639	0.1639	0.1622	0.1622	0.0017	1.05%
2025-07-22	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1622	0.1622	0.1613	0.1613	0.0009	0.56%
2025-07-21	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1613	0.1613	0.1612	0.1612	0.0001	0.06%
2025-07-18	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1612	0.1612	0.1598	0.1598	0.0014	0.88%
2025-07-17	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1598	0.1598	0.1585	0.1585	0.0013	0.82%
2025-07-16	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1585	0.1585	0.1595	0.1595	-0.0010	-0.63%
2025-07-15	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1595	0.1595	0.1585	0.1585	0.0010	0.63%
2025-07-09	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1565	0.1565	0.1576	0.1576	-0.0011	-0.70%
2025-07-08	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1576	0.1576	0.1561	0.1561	0.0015	0.96%
2025-07-07	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1561	0.1561	0.1563	0.1563	-0.0002	-0.13%
2025-07-04	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1563	0.1563	0.1567	0.1567	-0.0004	-0.26%
2025-07-03	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1567	0.1567	0.1568	0.1568	-0.0001	-0.06%
2025-07-02	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1568	0.1568	0.1573	0.1573	-0.0005	-0.32%
2025-07-01	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1573	0.1573	0.1572	0.1572	0.0001	0.06%
2025-06-30	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1572	0.1572	0.1574	0.1574	-0.0002	-0.13%
2025-06-27	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1574	0.1574	0.1579	0.1579	-0.0005	-0.32%
2025-06-26	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1579	0.1579	0.1590	0.1590	-0.0011	-0.69%
2025-06-25	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1590	0.1590	0.1572	0.1572	0.0018	1.15%
2025-06-24	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1572	0.1572	0.1545	0.1545	0.0027	1.75%
2025-06-23	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1545	0.1545	0.1533	0.1533	0.0012	0.78%
2025-06-20	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1533	0.1533	0.1525	0.1525	0.0008	0.52%
2025-06-19	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1525	0.1525	0.1555	0.1555	-0.0030	-1.93%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优质精选混合(QDII)	5.4384	-0.22%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9350	-0.36%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.9338	-0.37%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5772	-0.62%
华宝海外中国混合	1.4020	2.71%
海富通中国海外混合(QDII)	1.7875	1.81%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.7831	1.79%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7352	1.58%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7136	1.57%
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A	1.4630	1.52%