交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C基金净值查询(019212)

今天最新净值 1.4340 -0.0057 -0.40% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4340
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1289亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：刘兵

近半年交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C(019212)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4557	1.4557	1.4340	1.4340	0.0217	1.51%
2026-09-17	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	1.4340	1.4397	1.4397	-0.0057	-0.40%
2026-09-16	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.4397	1.4170	1.4170	0.0227	1.60%
2026-09-15	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4170	1.4170	1.4169	1.4169	0.0001	0.01%
2026-09-14	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4169	1.4169	1.4207	1.4207	-0.0038	-0.27%
2026-09-11	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4207	1.4207	1.4407	1.4407	-0.0200	-1.39%
2026-09-10	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4407	1.4407	1.4479	1.4479	-0.0072	-0.50%
2026-09-09	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4479	1.4479	1.4505	1.4505	-0.0026	-0.18%
2026-09-08	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4505	1.4505	1.4540	1.4540	-0.0035	-0.24%
2026-09-07	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4540	1.4540	1.4401	1.4401	0.0139	0.97%

2026-09-04	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4401	1.4401	1.4475	1.4475	-0.0074	-0.51%
2026-09-03	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4475	1.4475	1.4470	1.4470	0.0005	0.03%
2026-09-02	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4470	1.4470	1.4668	1.4668	-0.0198	-1.35%
2026-09-01	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4668	1.4668	1.4773	1.4773	-0.0105	-0.71%
2026-08-31	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4773	1.4773	1.4748	1.4748	0.0025	0.17%
2026-08-28	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4748	1.4748	1.4839	1.4839	-0.0091	-0.61%
2026-08-27	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4839	1.4839	1.4583	1.4583	0.0256	1.76%
2026-08-26	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4583	1.4583	1.4466	1.4466	0.0117	0.81%
2026-08-25	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4466	1.4466	1.4522	1.4522	-0.0056	-0.39%
2026-08-24	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4522	1.4522	1.4778	1.4778	-0.0256	-1.73%
2026-08-21	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4778	1.4778	1.4719	1.4719	0.0059	0.40%
2026-08-20	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4719	1.4719	1.4646	1.4646	0.0073	0.50%
2026-08-19	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4646	1.4646	1.5400	1.5400	-0.0754	-4.90%
2026-08-18	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5400	1.5400	1.5417	1.5417	-0.0017	-0.11%
2026-08-17	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5417	1.5417	1.5070	1.5070	0.0347	2.30%

2026-08-14	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5070	1.5070	1.4970	1.4970	0.0100	0.67%
2026-08-13	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4970	1.4970	1.5094	1.5094	-0.0124	-0.82%
2026-08-12	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5094	1.5094	1.4969	1.4969	0.0125	0.84%
2026-08-11	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4969	1.4969	1.5136	1.5136	-0.0167	-1.10%
2026-08-10	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5136	1.5136	1.5033	1.5033	0.0103	0.69%
2026-08-07	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5033	1.5033	1.4843	1.4843	0.0190	1.28%
2026-08-06	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4843	1.4843	1.4834	1.4834	0.0009	0.06%
2026-08-05	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4834	1.4834	1.4544	1.4544	0.0290	1.99%
2026-08-04	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4544	1.4544	1.4288	1.4288	0.0256	1.79%
2026-08-03	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4288	1.4288	1.4505	1.4505	-0.0217	-1.50%
2026-07-31	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4505	1.4505	1.4249	1.4249	0.0256	1.80%
2026-07-30	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4249	1.4249	1.4580	1.4580	-0.0331	-2.27%
2026-07-29	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4580	1.4580	1.4508	1.4508	0.0072	0.50%
2026-07-28	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4508	1.4508	1.4980	1.4980	-0.0472	-3.15%
2026-07-27	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4980	1.4980	1.4709	1.4709	0.0271	1.84%
2026-07-24	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4709	1.4709	1.5055	1.5055	-0.0346	-2.30%
2026-07-23	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5055	1.5055	1.5061	1.5061	-0.0006	-0.04%
2026-07-22	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5061	1.5061	1.5388	1.5388	-0.0327	-2.13%
2026-07-21	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5388	1.5388	1.4500	1.4500	0.0888	6.12%
2026-07-20	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4500	1.4500	1.4719	1.4719	-0.0219	-1.49%
2026-07-17	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4719	1.4719	1.5833	1.5833	-0.1114	-7.04%
2026-07-16	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5833	1.5833	1.6213	1.6213	-0.0380	-2.34%
2026-07-15	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6213	1.6213	1.6535	1.6535	-0.0322	-1.95%
2026-07-14	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6535	1.6535	1.6025	1.6025	0.0510	3.18%
2026-07-13	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6025	1.6025	1.6698	1.6698	-0.0673	-4.03%
2026-07-10	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6698	1.6698	1.7246	1.7246	-0.0548	-3.18%
2026-07-09	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.7246	1.7246	1.6506	1.6506	0.0740	4.48%
2026-07-08	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6506	1.6506	1.6626	1.6626	-0.0120	-0.72%
2026-07-07	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6626	1.6626	1.6754	1.6754	-0.0128	-0.76%
2026-07-06	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6754	1.6754	1.7108	1.7108	-0.0354	-2.07%
2026-07-03	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.7108	1.7108	1.6978	1.6978	0.0130	0.77%
2026-07-02	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6978	1.6978	1.7844	1.7844	-0.0866	-4.85%
2026-07-01	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.7844	1.7844	1.8169	1.8169	-0.0325	-1.79%
2026-06-30	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.8169	1.8169	1.7642	1.7642	0.0527	2.99%
2026-06-29	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.7642	1.7642	1.7535	1.7535	0.0107	0.61%
2026-06-26	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.7535	1.7535	1.8190	1.8190	-0.0655	-3.60%
2026-06-25	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.8190	1.8190	1.7916	1.7916	0.0274	1.53%
2026-06-24	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.7916	1.7916	1.7641	1.7641	0.0275	1.56%
2026-06-23	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.7641	1.7641	1.8142	1.8142	-0.0501	-2.76%
2026-06-22	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.8142	1.8142	1.7880	1.7880	0.0262	1.47%
2026-06-18	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.7880	1.7880	1.7530	1.7530	0.0350	2.00%
2026-06-17	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.7530	1.7530	1.7262	1.7262	0.0268	1.55%
2026-06-16	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.7262	1.7262	1.7033	1.7033	0.0229	1.34%
2026-06-15	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.7033	1.7033	1.6291	1.6291	0.0742	4.55%
2026-06-12	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6291	1.6291	1.6214	1.6214	0.0077	0.47%
2026-06-11	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6214	1.6214	1.6320	1.6320	-0.0106	-0.65%
2026-06-10	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6320	1.6320	1.6679	1.6679	-0.0359	-2.15%
2026-06-09	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6679	1.6679	1.6094	1.6094	0.0585	3.63%
2026-06-08	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6094	1.6094	1.6653	1.6653	-0.0559	-3.36%
2026-06-05	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6653	1.6653	1.7034	1.7034	-0.0381	-2.24%
2026-06-04	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.7034	1.7034	1.7078	1.7078	-0.0044	-0.26%
2026-06-03	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.7078	1.7078	1.6787	1.6787	0.0291	1.73%
2026-06-02	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6787	1.6787	1.6407	1.6407	0.0380	2.32%
2026-06-01	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6407	1.6407	1.6720	1.6720	-0.0313	-1.87%
2026-05-29	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6720	1.6720	1.7092	1.7092	-0.0372	-2.18%
2026-05-28	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.7092	1.7092	1.6809	1.6809	0.0283	1.68%
2026-05-27	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6809	1.6809	1.7014	1.7014	-0.0205	-1.20%
2026-05-26	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.7014	1.7014	1.7085	1.7085	-0.0071	-0.42%
2026-05-25	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.7085	1.7085	1.6733	1.6733	0.0352	2.10%
2026-05-22	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6733	1.6733	1.6290	1.6290	0.0443	2.72%
2026-05-21	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6290	1.6290	1.6833	1.6833	-0.0543	-3.23%
2026-05-20	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6833	1.6833	1.6711	1.6711	0.0122	0.73%
2026-05-19	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6711	1.6711	1.6614	1.6614	0.0097	0.58%
2026-05-18	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6614	1.6614	1.6560	1.6560	0.0054	0.33%
2026-05-15	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6560	1.6560	1.6782	1.6782	-0.0222	-1.32%
2026-05-14	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6782	1.6782	1.7104	1.7104	-0.0322	-1.88%
2026-05-13	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.7104	1.7104	1.6755	1.6755	0.0349	2.08%
2026-05-12	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6755	1.6755	1.6763	1.6763	-0.0008	-0.05%
2026-05-11	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6763	1.6763	1.6395	1.6395	0.0368	2.24%
2026-05-08	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6395	1.6395	1.6423	1.6423	-0.0028	-0.17%
2026-04-30	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5731	1.5731	1.5657	1.5657	0.0074	0.47%
2026-04-29	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5657	1.5657	1.5436	1.5436	0.0221	1.43%
2026-04-28	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5436	1.5436	1.5702	1.5702	-0.0266	-1.69%
2026-04-27	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5702	1.5702	1.5606	1.5606	0.0096	0.62%
2026-04-24	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5606	1.5606	1.5775	1.5775	-0.0169	-1.07%
2026-04-23	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5775	1.5775	1.5985	1.5985	-0.0210	-1.31%
2026-04-22	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5985	1.5985	1.5686	1.5686	0.0299	1.91%
2026-04-21	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5686	1.5686	1.5702	1.5702	-0.0016	-0.10%
2026-04-20	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5702	1.5702	1.5630	1.5630	0.0072	0.46%
2026-04-17	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5630	1.5630	1.5442	1.5442	0.0188	1.22%
2026-04-16	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5442	1.5442	1.5103	1.5103	0.0339	2.24%
2026-04-15	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5103	1.5103	1.5232	1.5232	-0.0129	-0.85%
2026-04-14	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5232	1.5232	1.4951	1.4951	0.0281	1.88%
2026-04-13	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4951	1.4951	1.4914	1.4914	0.0037	0.25%
2026-04-10	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4914	1.4914	1.4651	1.4651	0.0263	1.80%
2026-04-09	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4651	1.4651	1.4725	1.4725	-0.0074	-0.50%
2026-04-08	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4725	1.4725	1.3954	1.3954	0.0771	5.53%
2026-04-07	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3954	1.3954	1.3894	1.3894	0.0060	0.43%
2026-04-03	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3894	1.3894	1.3926	1.3926	-0.0032	-0.23%
2026-04-02	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3926	1.3926	1.4227	1.4227	-0.0301	-2.12%
2026-04-01	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4227	1.4227	1.3876	1.3876	0.0351	2.53%
2026-03-31	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3876	1.3876	1.4108	1.4108	-0.0232	-1.64%
2026-03-30	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4108	1.4108	1.4091	1.4091	0.0017	0.12%
2026-03-27	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4091	1.4091	1.3972	1.3972	0.0119	0.85%
2026-03-26	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3972	1.3972	1.4222	1.4222	-0.0250	-1.76%
2026-03-25	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4222	1.4222	1.3908	1.3908	0.0314	2.26%
2026-03-24	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3908	1.3908	1.3636	1.3636	0.0272	1.99%
2026-03-23	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3636	1.3636	1.4280	1.4280	-0.0644	-4.51%
2026-03-20	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4280	1.4280	1.4341	1.4341	-0.0061	-0.43%
2026-03-19	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4341	1.4341	1.4608	1.4608	-0.0267	-1.83%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%