广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C(广发中证国新央企股东回报ETF联接C)基金净值查询(019429)

今天最新净值 1.3202 -0.0011 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3384 0.0000 -0.0022% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3831
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5024亿
最近资产：0.61亿
基金公司：
基金经理：罗国庆

近半年广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C|广发中证国新央企股东回报ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C(019429)基金累计收益率-1.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3198	1.3827	1.3202	1.3831	-0.0004	-0.03%
2026-09-17	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3202	1.3831	1.3213	1.3842	-0.0011	-0.08%
2026-09-16	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3213	1.3842	1.3173	1.3802	0.0040	0.30%
2026-09-15	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3173	1.3802	1.3224	1.3853	-0.0051	-0.39%
2026-09-14	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3224	1.3853	1.3285	1.3914	-0.0061	-0.46%
2026-09-11	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3285	1.3914	1.3424	1.4053	-0.0139	-1.04%
2026-09-10	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3424	1.4053	1.3512	1.4141	-0.0088	-0.65%
2026-09-09	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3512	1.4141	1.3317	1.3946	0.0195	1.46%
2026-09-08	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3317	1.3946	1.3176	1.3805	0.0141	1.07%
2026-09-07	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3176	1.3805	1.3242	1.3871	-0.0066	-0.50%

2026-09-04	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3242	1.3871	1.3273	1.3902	-0.0031	-0.23%
2026-09-03	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3273	1.3902	1.3222	1.3851	0.0051	0.39%
2026-09-02	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3222	1.3851	1.3390	1.4019	-0.0168	-1.25%
2026-09-01	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3390	1.4019	1.3348	1.3977	0.0042	0.31%
2026-08-31	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3348	1.3977	1.3346	1.3975	0.0002	0.01%
2026-08-28	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3346	1.3975	1.3224	1.3853	0.0122	0.92%
2026-08-27	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3224	1.3853	1.3122	1.3751	0.0102	0.78%
2026-08-26	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3122	1.3751	1.3106	1.3735	0.0016	0.12%
2026-08-25	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3106	1.3735	1.3064	1.3693	0.0042	0.32%
2026-08-24	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3064	1.3693	1.3031	1.3660	0.0033	0.25%
2026-08-21	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3031	1.3660	1.3008	1.3637	0.0023	0.18%
2026-08-20	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3008	1.3637	1.2987	1.3616	0.0021	0.16%
2026-08-19	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2987	1.3616	1.3049	1.3678	-0.0062	-0.48%
2026-08-18	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3049	1.3678	1.2935	1.3564	0.0114	0.88%
2026-08-17	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2935	1.3564	1.2760	1.3389	0.0175	1.37%

2026-08-14	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2760	1.3389	1.2737	1.3366	0.0023	0.18%
2026-08-13	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2737	1.3366	1.2879	1.3508	-0.0142	-1.10%
2026-08-12	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2879	1.3508	1.2883	1.3512	-0.0004	-0.03%
2026-08-11	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2883	1.3512	1.2941	1.3570	-0.0058	-0.45%
2026-08-10	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2941	1.3570	1.2800	1.3429	0.0141	1.10%
2026-08-07	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2800	1.3429	1.2757	1.3386	0.0043	0.34%
2026-08-06	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2757	1.3386	1.2705	1.3334	0.0052	0.41%
2026-08-05	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2705	1.3334	1.2656	1.3285	0.0049	0.39%
2026-08-04	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2656	1.3285	1.2783	1.3412	-0.0127	-1.00%
2026-08-03	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2783	1.3412	1.2794	1.3423	-0.0011	-0.09%
2026-07-31	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2794	1.3423	1.2804	1.3433	-0.0010	-0.08%
2026-07-30	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2804	1.3433	1.2676	1.3305	0.0128	1.01%
2026-07-29	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2676	1.3305	1.2513	1.3142	0.0163	1.30%
2026-07-28	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2513	1.3142	1.2527	1.3156	-0.0014	-0.11%
2026-07-27	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2527	1.3156	1.2408	1.3037	0.0119	0.96%
2026-07-24	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2408	1.3037	1.2632	1.3261	-0.0224	-1.77%
2026-07-23	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2632	1.3261	1.2597	1.3226	0.0035	0.28%
2026-07-22	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2597	1.3226	1.2485	1.3114	0.0112	0.90%
2026-07-21	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2485	1.3114	1.2484	1.3113	0.0001	0.01%
2026-07-20	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2484	1.3113	1.2137	1.2766	0.0347	2.86%
2026-07-17	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2137	1.2766	1.2197	1.2826	-0.0060	-0.49%
2026-07-16	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2197	1.2826	1.2382	1.3011	-0.0185	-1.49%
2026-07-15	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2382	1.3011	1.2310	1.2939	0.0072	0.58%
2026-07-14	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2310	1.2939	1.2010	1.2639	0.0300	2.50%
2026-07-13	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2010	1.2639	1.2067	1.2696	-0.0057	-0.47%
2026-07-10	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2067	1.2696	1.2011	1.2640	0.0056	0.47%
2026-07-09	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2011	1.2640	1.1990	1.2619	0.0021	0.18%
2026-07-08	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.1990	1.2619	1.2022	1.2651	-0.0032	-0.27%
2026-07-07	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2022	1.2651	1.2294	1.2923	-0.0272	-2.21%
2026-07-06	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2294	1.2923	1.2275	1.2904	0.0019	0.15%
2026-07-03	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2275	1.2904	1.2060	1.2689	0.0215	1.78%
2026-07-02	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2060	1.2689	1.2047	1.2676	0.0013	0.11%
2026-07-01	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2047	1.2676	1.1974	1.2603	0.0073	0.61%
2026-06-30	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.1974	1.2603	1.2101	1.2730	-0.0127	-1.05%
2026-06-29	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2101	1.2730	1.2136	1.2765	-0.0035	-0.29%
2026-06-26	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2136	1.2765	1.2273	1.2902	-0.0137	-1.12%
2026-06-25	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2273	1.2902	1.2370	1.2999	-0.0097	-0.78%
2026-06-24	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2370	1.2999	1.2338	1.2967	0.0032	0.26%
2026-06-23	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2338	1.2967	1.2497	1.3126	-0.0159	-1.27%
2026-06-22	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2497	1.3126	1.2281	1.2910	0.0216	1.76%
2026-06-18	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2281	1.2910	1.2551	1.3180	-0.0270	-2.20%
2026-06-17	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2551	1.3180	1.2508	1.3137	0.0043	0.34%
2026-06-16	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2508	1.3137	1.2616	1.3245	-0.0108	-0.86%
2026-06-15	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2616	1.3245	1.2531	1.3160	0.0085	0.68%
2026-06-12	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2531	1.3160	1.2382	1.3011	0.0149	1.20%
2026-06-11	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2382	1.3011	1.2419	1.3048	-0.0037	-0.30%
2026-06-10	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2419	1.3048	1.2548	1.3177	-0.0129	-1.03%
2026-06-09	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2548	1.3177	1.2564	1.3193	-0.0016	-0.13%
2026-06-08	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2564	1.3193	1.2731	1.3360	-0.0167	-1.31%
2026-06-05	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2731	1.3360	1.2788	1.3417	-0.0057	-0.45%
2026-06-04	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2788	1.3417	1.2956	1.3585	-0.0168	-1.30%
2026-06-03	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2956	1.3585	1.3002	1.3631	-0.0046	-0.35%
2026-06-02	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3002	1.3631	1.3095	1.3724	-0.0093	-0.71%
2026-06-01	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3095	1.3724	1.2943	1.3572	0.0152	1.17%
2026-05-29	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2943	1.3572	1.2808	1.3437	0.0135	1.05%
2026-05-28	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2808	1.3437	1.2793	1.3422	0.0015	0.12%
2026-05-27	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2793	1.3422	1.2942	1.3571	-0.0149	-1.15%
2026-05-26	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2942	1.3571	1.2968	1.3597	-0.0026	-0.20%
2026-05-25	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2968	1.3597	1.2914	1.3543	0.0054	0.42%
2026-05-22	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2914	1.3543	1.2854	1.3483	0.0060	0.47%
2026-05-21	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2854	1.3483	1.2995	1.3624	-0.0141	-1.09%
2026-05-20	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2995	1.3624	1.3073	1.3702	-0.0078	-0.60%
2026-05-19	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3073	1.3702	1.2918	1.3547	0.0155	1.20%
2026-05-18	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2918	1.3547	1.2984	1.3613	-0.0066	-0.51%
2026-05-15	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2984	1.3613	1.3130	1.3759	-0.0146	-1.11%
2026-05-14	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3130	1.3759	1.3228	1.3857	-0.0098	-0.74%
2026-05-13	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3228	1.3857	1.3154	1.3783	0.0074	0.56%
2026-05-12	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3154	1.3783	1.3164	1.3793	-0.0010	-0.08%
2026-05-11	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3164	1.3793	1.3157	1.3786	0.0007	0.05%
2026-05-08	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3157	1.3786	1.3139	1.3768	0.0018	0.14%
2026-04-30	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3115	1.3744	1.3190	1.3819	-0.0075	-0.57%
2026-04-29	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3190	1.3819	1.3092	1.3721	0.0098	0.75%
2026-04-28	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3092	1.3721	1.2972	1.3601	0.0120	0.93%
2026-04-27	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2972	1.3601	1.3051	1.3680	-0.0079	-0.61%
2026-04-24	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3051	1.3680	1.3114	1.3743	-0.0063	-0.48%
2026-04-23	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3114	1.3743	1.3068	1.3697	0.0046	0.35%
2026-04-22	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3068	1.3697	1.3146	1.3775	-0.0078	-0.59%
2026-04-21	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3146	1.3775	1.3023	1.3652	0.0123	0.94%
2026-04-20	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3023	1.3652	1.3032	1.3661	-0.0009	-0.07%
2026-04-17	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3032	1.3661	1.3067	1.3696	-0.0035	-0.27%
2026-04-16	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3067	1.3696	1.3025	1.3654	0.0042	0.32%
2026-04-15	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3025	1.3654	1.3046	1.3675	-0.0021	-0.16%
2026-04-14	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3046	1.3675	1.3058	1.3687	-0.0012	-0.09%
2026-04-13	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3058	1.3687	1.3056	1.3685	0.0002	0.02%
2026-04-10	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3056	1.3685	1.3052	1.3681	0.0004	0.03%
2026-04-09	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3052	1.3681	1.3134	1.3763	-0.0082	-0.62%
2026-04-08	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3134	1.3763	1.3042	1.3671	0.0092	0.71%
2026-04-07	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3042	1.3671	1.2935	1.3564	0.0107	0.83%
2026-04-03	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2935	1.3564	1.3089	1.3718	-0.0154	-1.18%
2026-04-02	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3089	1.3718	1.3034	1.3663	0.0055	0.42%
2026-04-01	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3034	1.3663	1.2937	1.3566	0.0097	0.75%
2026-03-31	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2937	1.3566	1.3125	1.3754	-0.0188	-1.43%
2026-03-30	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3125	1.3754	1.3095	1.3724	0.0030	0.23%
2026-03-27	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3095	1.3724	1.3080	1.3709	0.0015	0.11%
2026-03-26	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3080	1.3709	1.3109	1.3738	-0.0029	-0.22%
2026-03-25	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3109	1.3738	1.3049	1.3678	0.0060	0.46%
2026-03-24	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3049	1.3678	1.2839	1.3468	0.0210	1.64%
2026-03-23	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2839	1.3468	1.3149	1.3778	-0.0310	-2.36%
2026-03-20	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3149	1.3778	1.3278	1.3907	-0.0129	-0.97%
2026-03-19	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3278	1.3907	1.3384	1.4013	-0.0106	-0.79%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%