华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)C)基金净值查询(019525)

今天最新净值 1.6028 -0.0106 -0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6028
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.0631亿
最近资产：7.42亿
基金公司：
基金经理：李沐阳

近一月华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C|华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(019525)基金累计收益率-3.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6023	1.6023	1.6028	1.6028	-0.0005	-0.03%
2026-09-15	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6028	1.6028	1.6134	1.6134	-0.0106	-0.66%
2026-09-14	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6134	1.6134	1.6271	1.6271	-0.0137	-0.84%
2026-09-11	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6271	1.6271	1.6137	1.6137	0.0134	0.83%
2026-09-10	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6137	1.6137	1.6304	1.6304	-0.0167	-1.03%
2026-09-09	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6304	1.6304	1.6357	1.6357	-0.0053	-0.32%
2026-09-08	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6357	1.6357	1.6375	1.6375	-0.0018	-0.11%
2026-09-07	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6375	1.6375	1.6375	1.6375	0.0000	0.00%
2026-09-04	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6375	1.6375	1.6345	1.6345	0.0030	0.18%
2026-09-03	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6345	1.6345	1.6172	1.6172	0.0173	1.06%

2026-09-02	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6172	1.6172	1.6134	1.6134	0.0038	0.24%
2026-09-01	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6134	1.6134	1.6338	1.6338	-0.0204	-1.26%
2026-08-31	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6338	1.6338	1.6324	1.6324	0.0014	0.09%
2026-08-28	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6324	1.6324	1.6439	1.6439	-0.0115	-0.70%
2026-08-27	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6439	1.6439	1.6218	1.6218	0.0221	1.34%
2026-08-26	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6218	1.6218	1.6216	1.6216	0.0002	0.01%
2026-08-25	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6216	1.6216	1.6117	1.6117	0.0099	0.61%
2026-08-24	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6117	1.6117	1.6264	1.6264	-0.0147	-0.91%
2026-08-21	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6264	1.6264	1.6211	1.6211	0.0053	0.33%
2026-08-20	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6211	1.6211	1.6332	1.6332	-0.0121	-0.74%
2026-08-19	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6332	1.6332	1.6378	1.6378	-0.0046	-0.28%
2026-08-18	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6378	1.6378	1.6637	1.6637	-0.0259	-1.58%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%