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招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C)基金净值查询(019548)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.3967 -0.0264 -1.89% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3967
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.0452亿
  • 最近资产：13.86亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘重杰
近一年招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C|招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(019548)基金累计收益率11.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3906 1.3906 1.3967 1.3967 -0.0061 -0.44%
2025-12-12 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3967 1.3967 1.4231 1.4231 -0.0264 -1.89%
2025-12-11 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4231 1.4231 1.4290 1.4290 -0.0059 -0.41%
2025-12-10 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4290 1.4290 1.4236 1.4236 0.0054 0.38%
2025-12-09 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4236 1.4236 1.4214 1.4214 0.0022 0.15%
2025-12-08 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4214 1.4214 1.4245 1.4245 -0.0031 -0.22%
2025-12-05 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4245 1.4245 1.4183 1.4183 0.0062 0.44%
2025-12-04 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4183 1.4183 1.4200 1.4200 -0.0017 -0.12%
2025-12-03 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4200 1.4200 1.4181 1.4181 0.0019 0.13%
2025-12-02 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4181 1.4181 1.4063 1.4063 0.0118 0.84%
2025-12-01 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4063 1.4063 1.4118 1.4118 -0.0055 -0.39%
2025-11-28 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4118 1.4118 1.4013 1.4013 0.0105 0.75%
2025-11-27 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4013 1.4013 1.4016 1.4016 -0.0003 -0.02%
2025-11-26 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4016 1.4016 1.3908 1.3908 0.0108 0.78%
2025-11-25 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3908 1.3908 1.3836 1.3836 0.0072 0.52%
2025-11-24 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3836 1.3836 1.3512 1.3512 0.0324 2.34%
2025-11-21 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3512 1.3512 1.3420 1.3420 0.0092 0.69%
2025-11-20 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3420 1.3420 1.3716 1.3716 -0.0296 -2.21%
2025-11-19 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3716 1.3716 1.3643 1.3643 0.0073 0.54%
2025-11-18 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3643 1.3643 1.3788 1.3788 -0.0145 -1.06%
2025-11-17 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3788 1.3788 1.3896 1.3896 -0.0108 -0.78%
2025-11-14 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3896 1.3896 1.3895 1.3895 0.0001 0.01%
2025-11-13 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3895 1.3895 1.4156 1.4156 -0.0261 -1.88%
2025-11-12 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4156 1.4156 1.4170 1.4170 -0.0014 -0.10%
2025-11-11 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4170 1.4170 1.4209 1.4209 -0.0039 -0.27%
2025-11-10 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4209 1.4209 1.3921 1.3921 0.0288 2.03%
2025-11-07 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3921 1.3921 1.3963 1.3963 -0.0042 -0.30%
2025-11-06 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3963 1.3963 1.4226 1.4226 -0.0263 -1.88%
2025-11-05 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4226 1.4226 1.4127 1.4127 0.0099 0.70%
2025-11-04 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4127 1.4127 1.4404 1.4404 -0.0277 -1.96%
2025-11-03 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4404 1.4404 1.4345 1.4345 0.0059 0.41%
2025-10-31 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4345 1.4345 1.4274 1.4274 0.0071 0.50%
2025-10-30 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4274 1.4274 1.4469 1.4469 -0.0195 -1.37%
2025-10-29 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4469 1.4469 1.4415 1.4415 0.0054 0.37%
2025-10-28 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4415 1.4415 1.4321 1.4321 0.0094 0.66%
2025-10-27 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4321 1.4321 1.4089 1.4089 0.0232 1.62%
2025-10-24 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4089 1.4089 1.3950 1.3950 0.0139 0.99%
2025-10-23 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3950 1.3950 1.3843 1.3843 0.0107 0.77%
2025-10-22 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3843 1.3843 1.3967 1.3967 -0.0124 -0.89%
2025-10-21 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3967 1.3967 1.3983 1.3983 -0.0016 -0.11%
2025-10-20 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3983 1.3983 1.3810 1.3810 0.0173 1.24%
2025-10-17 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3810 1.3810 1.3738 1.3738 0.0072 0.52%
2025-10-16 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3738 1.3738 1.3794 1.3794 -0.0056 -0.41%
2025-10-15 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3794 1.3794 1.3719 1.3719 0.0075 0.55%
2025-10-14 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3719 1.3719 1.3814 1.3814 -0.0095 -0.69%
2025-10-13 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3814 1.3814 1.3560 1.3560 0.0254 1.84%
2025-09-29 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3779 1.3779 1.3737 1.3737 0.0042 0.31%
2025-09-26 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3737 1.3737 1.3679 1.3679 0.0058 0.42%
2025-09-25 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3679 1.3679 1.3729 1.3729 -0.0050 -0.36%
2025-09-24 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3729 1.3729 1.3766 1.3766 -0.0037 -0.27%
2025-09-23 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3766 1.3766 1.3868 1.3868 -0.0102 -0.74%
2025-09-22 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3868 1.3868 1.3802 1.3802 0.0066 0.48%
2025-09-17 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3573 1.3573 1.3603 1.3603 -0.0030 -0.22%
2025-09-16 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3603 1.3603 1.3618 1.3618 -0.0015 -0.11%
2025-09-15 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3618 1.3618 1.3508 1.3508 0.0110 0.81%
2025-09-12 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3508 1.3508 1.3459 1.3459 0.0049 0.36%
2025-09-11 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3459 1.3459 1.3390 1.3390 0.0069 0.52%
2025-09-10 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3390 1.3390 1.3376 1.3376 0.0014 0.10%
2025-09-09 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3376 1.3376 1.3340 1.3340 0.0036 0.27%
2025-09-08 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3340 1.3340 1.3290 1.3290 0.0050 0.38%
2025-09-05 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3290 1.3290 1.3276 1.3276 0.0014 0.11%
2025-09-04 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3276 1.3276 1.3170 1.3170 0.0106 0.80%
2025-09-03 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3170 1.3170 1.3070 1.3070 0.0100 0.77%
2025-09-02 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3070 1.3070 1.3165 1.3165 -0.0095 -0.72%
2025-09-01 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3165 1.3165 1.3158 1.3158 0.0007 0.05%
2025-08-29 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3158 1.3158 1.3315 1.3315 -0.0157 -1.18%
2025-08-28 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3315 1.3315 1.3252 1.3252 0.0063 0.48%
2025-08-27 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3252 1.3252 1.3246 1.3246 0.0006 0.05%
2025-08-26 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3246 1.3246 1.3191 1.3191 0.0055 0.42%
2025-08-25 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3191 1.3191 1.3258 1.3258 -0.0067 -0.51%
2025-08-22 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3258 1.3258 1.3067 1.3067 0.0191 1.46%
2025-08-21 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3067 1.3067 1.3140 1.3140 -0.0073 -0.56%
2025-08-20 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3140 1.3140 1.3208 1.3208 -0.0068 -0.51%
2025-08-19 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3208 1.3208 1.3375 1.3375 -0.0167 -1.25%
2025-08-18 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3375 1.3375 1.3383 1.3383 -0.0008 -0.06%
2025-08-15 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3383 1.3383 1.3439 1.3439 -0.0056 -0.42%
2025-08-14 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3439 1.3439 1.3451 1.3451 -0.0012 -0.09%
2025-08-13 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3451 1.3451 1.3459 1.3459 -0.0008 -0.06%
2025-08-12 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3459 1.3459 1.3294 1.3294 0.0165 1.24%
2025-08-11 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3294 1.3294 1.3334 1.3334 -0.0040 -0.30%
2025-08-08 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3334 1.3334 1.3213 1.3213 0.0121 0.92%
2025-08-07 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3213 1.3213 1.3185 1.3185 0.0028 0.21%
2025-08-06 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3185 1.3185 1.3023 1.3023 0.0162 1.24%
2025-08-05 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3023 1.3023 1.3119 1.3119 -0.0096 -0.73%
2025-08-04 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3119 1.3119 1.2914 1.2914 0.0205 1.59%
2025-08-01 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2914 1.2914 1.3153 1.3153 -0.0239 -1.82%
2025-07-31 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3153 1.3153 1.3210 1.3210 -0.0057 -0.43%
2025-07-30 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3210 1.3210 1.3204 1.3204 0.0006 0.05%
2025-07-29 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3204 1.3204 1.3221 1.3221 -0.0017 -0.13%
2025-07-28 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3221 1.3221 1.3170 1.3170 0.0051 0.39%
2025-07-25 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3170 1.3170 1.3137 1.3137 0.0033 0.25%
2025-07-24 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3137 1.3137 1.3112 1.3112 0.0025 0.19%
2025-07-23 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3112 1.3112 1.3069 1.3069 0.0043 0.33%
2025-07-22 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3069 1.3069 1.3142 1.3142 -0.0073 -0.56%
2025-07-21 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3142 1.3142 1.3079 1.3079 0.0063 0.48%
2025-07-18 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3079 1.3079 1.3079 1.3079 0.0000 0.00%
2025-07-17 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3079 1.3079 1.3002 1.3002 0.0077 0.59%
2025-07-16 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3002 1.3002 1.2985 1.2985 0.0017 0.13%
2025-07-15 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2985 1.2985 1.2969 1.2969 0.0016 0.12%
2025-07-09 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2984 1.2984 1.2898 1.2898 0.0086 0.67%
2025-07-08 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2898 1.2898 1.2885 1.2885 0.0013 0.10%
2025-07-07 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2885 1.2885 1.2987 1.2987 -0.0102 -0.79%
2025-07-04 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2987 1.2987 1.2986 1.2986 0.0001 0.01%
2025-07-03 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2986 1.2986 1.2869 1.2869 0.0117 0.91%
2025-07-02 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2869 1.2869 1.2779 1.2779 0.0090 0.70%
2025-07-01 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2779 1.2779 1.2896 1.2896 -0.0117 -0.91%
2025-06-30 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2896 1.2896 1.2827 1.2827 0.0069 0.54%
2025-06-27 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2827 1.2827 1.2778 1.2778 0.0049 0.38%
2025-06-26 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2778 1.2778 1.2675 1.2675 0.0103 0.81%
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2025-06-23 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2478 1.2478 1.2353 1.2353 0.0125 1.01%
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2025-06-19 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2408 1.2408 1.2413 1.2413 -0.0005 -0.04%
2025-06-18 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2413 1.2413 1.2410 1.2410 0.0003 0.02%
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2025-06-16 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2534 1.2534 1.2368 1.2368 0.0166 1.34%
2025-06-12 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2523 1.2523 1.2498 1.2498 0.0025 0.20%
2025-06-11 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2498 1.2498 1.2545 1.2545 -0.0047 -0.37%
2025-06-10 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2545 1.2545 1.2471 1.2471 0.0074 0.59%
2025-06-09 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2471 1.2471 1.2452 1.2452 0.0019 0.15%
2025-06-06 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2452 1.2452 1.2338 1.2338 0.0114 0.92%
2025-06-05 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2338 1.2338 1.2435 1.2435 -0.0097 -0.78%
2025-06-04 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2435 1.2435 1.2400 1.2400 0.0035 0.28%
2025-06-03 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2400 1.2400 1.2227 1.2227 0.0173 1.41%
2025-05-30 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2227 1.2227 1.2247 1.2247 -0.0020 -0.16%
2025-05-29 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2247 1.2247 1.2221 1.2221 0.0026 0.21%
2025-05-28 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2221 1.2221 1.2271 1.2271 -0.0050 -0.41%
2025-05-27 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2271 1.2271 1.1996 1.1996 0.0275 2.29%
2025-05-26 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1996 1.1996 1.2010 1.2010 -0.0014 -0.12%
2025-05-23 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2010 1.2010 1.2114 1.2114 -0.0104 -0.86%
2025-05-22 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2114 1.2114 1.2103 1.2103 0.0011 0.09%
2025-05-21 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2103 1.2103 1.2256 1.2256 -0.0153 -1.25%
2025-05-20 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2256 1.2256 1.2297 1.2297 -0.0041 -0.33%
2025-05-19 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2297 1.2297 1.2289 1.2289 0.0008 0.07%
2025-05-16 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2289 1.2289 1.2243 1.2243 0.0046 0.38%
2025-05-15 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2243 1.2243 1.2231 1.2231 0.0012 0.10%
2025-05-14 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2231 1.2231 1.2174 1.2174 0.0057 0.47%
2025-05-13 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2174 1.2174 1.2012 1.2012 0.0162 1.35%
2025-05-12 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2012 1.2012 1.1584 1.1584 0.0428 3.69%
2025-05-09 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1584 1.1584 1.1582 1.1582 0.0002 0.02%
2025-05-08 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1582 1.1582 1.1464 1.1464 0.0118 1.03%
2025-05-07 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1464 1.1464 1.1424 1.1424 0.0040 0.35%
2025-05-06 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1424 1.1424 1.1313 1.1313 0.0111 0.98%
2025-04-30 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1313 1.1313 1.1304 1.1304 0.0009 0.08%
2025-04-29 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1304 1.1304 1.1252 1.1252 0.0052 0.46%
2025-04-28 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1252 1.1252 1.1261 1.1261 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1261 1.1261 1.1154 1.1154 0.0107 0.96%
2025-04-24 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1154 1.1154 1.0884 1.0884 0.0270 2.48%
2025-04-23 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.0884 1.0884 1.0657 1.0657 0.0227 2.13%
2025-04-22 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.0657 1.0657 1.0404 1.0404 0.0253 2.43%
2025-04-21 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.0404 1.0404 1.0653 1.0653 -0.0249 -2.34%
2025-04-18 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.0653 1.0653 1.0658 1.0658 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.0658 1.0658 1.0664 1.0664 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.0664 1.0664 1.0968 1.0968 -0.0304 -2.77%
2025-04-15 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.0968 1.0968 1.0951 1.0951 0.0017 0.16%
2025-04-14 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.0951 1.0951 1.0889 1.0889 0.0062 0.57%
2025-04-11 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.0889 1.0889 1.0696 1.0696 0.0193 1.80%
2025-04-10 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.0696 1.0696 1.1137 1.1137 -0.0441 -3.96%
2025-04-09 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1137 1.1137 0.9997 0.9997 0.1140 11.40%
2025-04-08 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.9997 0.9997 1.0189 1.0189 -0.0192 -1.88%
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2025-04-02 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1346 1.1346 1.1262 1.1262 0.0084 0.75%
2025-04-01 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1262 1.1262 1.1176 1.1176 0.0086 0.77%
2025-03-31 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1176 1.1176 1.1174 1.1174 0.0002 0.02%
2025-03-28 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1174 1.1174 1.1457 1.1457 -0.0283 -2.47%
2025-03-27 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1457 1.1457 1.1519 1.1519 -0.0062 -0.54%
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2025-03-24 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1665 1.1665 1.1430 1.1430 0.0235 2.06%
2025-03-21 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1430 1.1430 1.1387 1.1387 0.0043 0.38%
2025-03-20 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1387 1.1387 1.1410 1.1410 -0.0023 -0.20%
2025-03-19 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1410 1.1410 1.1277 1.1277 0.0133 1.18%
2025-03-18 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1277 1.1277 1.1450 1.1450 -0.0173 -1.51%
2025-03-17 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1450 1.1450 1.1400 1.1400 0.0050 0.44%
2025-03-14 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1400 1.1400 1.1133 1.1133 0.0267 2.40%
2025-03-13 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1133 1.1133 1.1328 1.1328 -0.0195 -1.72%
2025-03-12 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1328 1.1328 1.1210 1.1210 0.0118 1.05%
2025-03-11 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1210 1.1210 1.1239 1.1239 -0.0029 -0.26%
2025-03-10 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1239 1.1239 1.1653 1.1653 -0.0414 -3.55%
2025-03-07 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1653 1.1653 1.1567 1.1567 0.0086 0.74%
2025-03-06 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1567 1.1567 1.1882 1.1882 -0.0315 -2.65%
2025-03-05 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1882 1.1882 1.1730 1.1730 0.0152 1.30%
2025-03-04 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1730 1.1730 1.1769 1.1769 -0.0039 -0.33%
2025-03-03 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1769 1.1769 1.2019 1.2019 -0.0250 -2.08%
2025-02-28 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2019 1.2019 1.1837 1.1837 0.0182 1.54%
2025-02-27 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1837 1.1837 1.2152 1.2152 -0.0315 -2.59%
2025-02-26 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2152 1.2152 1.2116 1.2116 0.0036 0.30%
2025-02-25 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2116 1.2116 1.2265 1.2265 -0.0149 -1.21%
2025-02-24 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2265 1.2265 1.2403 1.2403 -0.0138 -1.11%
2025-02-21 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2403 1.2403 1.2649 1.2649 -0.0246 -1.94%
2025-02-20 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2649 1.2649 1.2705 1.2705 -0.0056 -0.44%
2025-02-19 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2705 1.2705 1.2699 1.2699 0.0006 0.05%
2025-02-18 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2699 1.2699 1.2672 1.2672 0.0027 0.21%
2025-02-17 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2672 1.2672 1.2674 1.2674 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2674 1.2674 1.2629 1.2629 0.0045 0.36%
2025-02-13 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2629 1.2629 1.2461 1.2461 0.0168 1.35%
2025-02-12 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2461 1.2461 1.2447 1.2447 0.0014 0.11%
2025-02-11 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2447 1.2447 1.2479 1.2479 -0.0032 -0.26%
2025-02-10 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2479 1.2479 1.2334 1.2334 0.0145 1.18%
2025-02-07 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2334 1.2334 1.2483 1.2483 -0.0149 -1.19%
2025-02-06 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2483 1.2483 1.2418 1.2418 0.0065 0.52%
2025-02-05 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2418 1.2418 1.2130 1.2130 0.0288 2.37%
2025-01-27 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2130 1.2130 1.2481 1.2481 -0.0351 -2.81%
2025-01-24 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2481 1.2481 1.2550 1.2550 -0.0069 -0.55%
2025-01-21 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2368 1.2368 1.2330 1.2330 0.0038 0.31%
2025-01-13 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1970 1.1970 1.2006 1.2006 -0.0036 -0.30%
2025-01-10 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2006 1.2006 1.2183 1.2183 -0.0177 -1.45%
2025-01-09 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2183 1.2183 1.2184 1.2184 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2184 1.2184 1.2176 1.2176 0.0008 0.07%
2025-01-07 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2176 1.2176 1.2383 1.2383 -0.0207 -1.67%
2025-01-06 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2383 1.2383 1.2257 1.2257 0.0126 1.03%
2025-01-03 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2257 1.2257 1.2065 1.2065 0.0192 1.59%
2025-01-02 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2065 1.2065 1.2081 1.2081 -0.0016 -0.13%
2024-12-31 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2081 1.2081 1.2174 1.2174 -0.0093 -0.76%
2024-12-30 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2174 1.2174 1.2325 1.2325 -0.0151 -1.23%
2024-12-25 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2498 1.2498 1.2518 1.2518 -0.0020 -0.16%
2024-12-24 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2518 1.2518 1.2421 1.2421 0.0097 0.78%
2024-12-23 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2421 1.2421 1.2320 1.2320 0.0101 0.82%
2024-12-20 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2320 1.2320 1.2255 1.2255 0.0065 0.53%
2024-12-19 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2255 1.2255 1.2336 1.2336 -0.0081 -0.66%
2024-12-18 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2336 1.2336 1.2738 1.2738 -0.0402 -3.16%
2024-12-17 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2738 1.2738 1.2792 1.2792 -0.0054 -0.42%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 2.3537 2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.8834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.8850 2.89%
恒生科技 0.7175 1.11%
港股金融 1.6002 1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.2819 1.05%
科技恒指 0.9160 1.03%
港股科技 0.7471 1.02%
HS科技 0.7224 1.02%
恒生科技指数ETF 0.7356 1.01%
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