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天弘招享三个月定开债券发起基金净值查询(019654)

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今天最新净值 1.0676 0.0000 0.00% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1126
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.2440亿
最近资产：30.17亿元
基金公司：
基金经理：尹粒宇

近一月天弘招享三个月定开债券发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘招享三个月定开债券发起(019654)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-09	019654	天弘招享三个月定开债券发起	1.0676	1.1126	1.0676	1.1126	0.0000	0.00%
2026-01-08	019654	天弘招享三个月定开债券发起	1.0676	1.1126	1.0676	1.1126	0.0000	0.00%
2026-01-07	019654	天弘招享三个月定开债券发起	1.0676	1.1126	1.0676	1.1126	0.0000	0.00%
2026-01-06	019654	天弘招享三个月定开债券发起	1.0676	1.1126	1.0677	1.1127	-0.0001	-0.01%
2026-01-05	019654	天弘招享三个月定开债券发起	1.0677	1.1127	1.0672	1.1122	0.0005	0.05%
2025-12-31	019654	天弘招享三个月定开债券发起	1.0672	1.1122	1.0671	1.1121	0.0001	0.01%
2025-12-30	019654	天弘招享三个月定开债券发起	1.0671	1.1121	1.0672	1.1122	-0.0001	-0.01%
2025-12-29	019654	天弘招享三个月定开债券发起	1.0672	1.1122	1.0674	1.1124	-0.0002	-0.02%
2025-12-26	019654	天弘招享三个月定开债券发起	1.0674	1.1124	1.0673	1.1123	0.0001	0.01%
2025-12-25	019654	天弘招享三个月定开债券发起	1.0673	1.1123	1.0673	1.1123	0.0000	0.00%

2025-12-24	019654	天弘招享三个月定开债券发起	1.0673	1.1123	1.0673	1.1123	0.0000	0.00%
2025-12-23	019654	天弘招享三个月定开债券发起	1.0673	1.1123	1.0670	1.1120	0.0003	0.03%
2025-12-22	019654	天弘招享三个月定开债券发起	1.0670	1.1120	1.0669	1.1119	0.0001	0.01%
2025-12-19	019654	天弘招享三个月定开债券发起	1.0669	1.1119	1.0664	1.1114	0.0005	0.05%
2025-12-18	019654	天弘招享三个月定开债券发起	1.0664	1.1114	1.0661	1.1111	0.0003	0.03%
2025-12-17	019654	天弘招享三个月定开债券发起	1.0661	1.1111	1.0658	1.1108	0.0003	0.03%
2025-12-16	019654	天弘招享三个月定开债券发起	1.0658	1.1108	1.0658	1.1108	0.0000	0.00%
2025-12-15	019654	天弘招享三个月定开债券发起	1.0658	1.1108	1.0660	1.1110	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	019654	天弘招享三个月定开债券发起	1.0660	1.1110	1.0662	1.1112	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大现金宝C	1.0000	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	1.5331	11.79%
银华惠享三年定期开放混合	1.2638	9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1752	9.24%
西部利得科技创新混合A	1.8146	7.14%
西部利得科技创新混合C	1.7996	7.14%
银河文体娱乐混合C	1.2276	7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.4437	6.72%
东财景气驱动混合发起式A	1.7999	6.60%
东财景气驱动混合发起式C	1.7782	6.59%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集利债券A	1.0840	0.37%
东兴兴盈三个月定开债A	1.0965	0.37%
东兴兴盈三个月定开债C	1.0958	0.37%
招商债券D	1.3467	0.37%
招商债券A	1.3544	0.36%
招商债券B	1.3774	0.36%
中信保诚稳健债券C	1.0372	0.32%
中信保诚稳健债券D	1.0396	0.32%
中信保诚稳悦债券D	1.0618	0.31%
中信保诚稳健债券A	1.0385	0.31%