宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币基金净值查询(019737)

今天最新净值 1.4524 -0.0090 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4524
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：5.6148亿
最近资产：3.55亿元
基金公司：
基金经理：蔡丹

近半年宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币(019737)基金累计收益率15.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4524	1.4524	1.4524	1.4524	0.0000	0.00%
2026-09-15	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4524	1.4524	1.4614	1.4614	-0.0090	-0.62%
2026-09-14	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4614	1.4614	1.4732	1.4732	-0.0118	-0.80%
2026-09-11	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4732	1.4732	1.4616	1.4616	0.0116	0.79%
2026-09-10	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4616	1.4616	1.4760	1.4760	-0.0144	-0.98%
2026-09-09	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4760	1.4760	1.4807	1.4807	-0.0047	-0.32%
2026-09-08	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4807	1.4807	1.4823	1.4823	-0.0016	-0.11%
2026-09-07	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4823	1.4823	1.4822	1.4822	0.0001	0.01%
2026-09-04	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4822	1.4822	1.4795	1.4795	0.0027	0.18%
2026-09-03	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4795	1.4795	1.4638	1.4638	0.0157	1.07%

2026-09-02	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4638	1.4638	1.4603	1.4603	0.0035	0.24%
2026-09-01	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4603	1.4603	1.4787	1.4787	-0.0184	-1.26%
2026-08-31	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4787	1.4787	1.4773	1.4773	0.0014	0.09%
2026-08-28	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4773	1.4773	1.4877	1.4877	-0.0104	-0.70%
2026-08-27	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4877	1.4877	1.4677	1.4677	0.0200	1.34%
2026-08-26	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4677	1.4677	1.4675	1.4675	0.0002	0.01%
2026-08-25	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4675	1.4675	1.4585	1.4585	0.0090	0.62%
2026-08-24	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4585	1.4585	1.4717	1.4717	-0.0132	-0.90%
2026-08-21	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4717	1.4717	1.4668	1.4668	0.0049	0.33%
2026-08-20	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4668	1.4668	1.4778	1.4778	-0.0110	-0.74%
2026-08-19	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4778	1.4778	1.4820	1.4820	-0.0042	-0.28%
2026-08-18	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4820	1.4820	1.5052	1.5052	-0.0232	-1.57%
2026-08-17	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.5052	1.5052	1.5078	1.5078	-0.0026	-0.17%
2026-08-14	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.5078	1.5078	1.5099	1.5099	-0.0021	-0.14%
2026-08-13	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.5099	1.5099	1.4935	1.4935	0.0164	1.09%

2026-08-12	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4935	1.4935	1.4836	1.4836	0.0099	0.67%
2026-08-11	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4836	1.4836	1.4879	1.4879	-0.0043	-0.29%
2026-08-10	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4879	1.4879	1.4931	1.4931	-0.0052	-0.35%
2026-08-07	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4931	1.4931	1.4764	1.4764	0.0167	1.12%
2026-08-06	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4764	1.4764	1.4817	1.4817	-0.0053	-0.36%
2026-08-05	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4817	1.4817	1.4940	1.4940	-0.0123	-0.83%
2026-08-04	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4940	1.4940	1.4480	1.4480	0.0460	3.08%
2026-08-03	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4480	1.4480	1.4241	1.4241	0.0239	1.65%
2026-07-31	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4241	1.4241	1.4160	1.4160	0.0081	0.57%
2026-07-30	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4160	1.4160	1.3726	1.3726	0.0434	3.06%
2026-07-29	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3726	1.3726	1.4005	1.4005	-0.0279	-2.03%
2026-07-28	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4005	1.4005	1.4132	1.4132	-0.0127	-0.90%
2026-07-27	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4132	1.4132	1.4181	1.4181	-0.0049	-0.35%
2026-07-24	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4181	1.4181	1.4329	1.4329	-0.0148	-1.04%
2026-07-23	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4329	1.4329	1.4594	1.4594	-0.0265	-1.85%
2026-07-22	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4594	1.4594	1.4666	1.4666	-0.0072	-0.49%
2026-07-21	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4666	1.4666	1.4411	1.4411	0.0255	1.74%
2026-07-20	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4411	1.4411	1.4403	1.4403	0.0008	0.06%
2026-07-17	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4403	1.4403	1.4604	1.4604	-0.0201	-1.40%
2026-07-16	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4604	1.4604	1.4830	1.4830	-0.0226	-1.55%
2026-07-15	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4830	1.4830	1.4887	1.4887	-0.0057	-0.38%
2026-07-14	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4887	1.4887	1.4731	1.4731	0.0156	1.05%
2026-07-13	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4731	1.4731	1.5002	1.5002	-0.0271	-1.84%
2026-07-10	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.5002	1.5002	1.4966	1.4966	0.0036	0.24%
2026-07-09	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4966	1.4966	1.4749	1.4749	0.0217	1.45%
2026-07-08	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4749	1.4749	1.4707	1.4707	0.0042	0.29%
2026-07-07	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4707	1.4707	1.4956	1.4956	-0.0249	-1.69%
2026-07-06	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4956	1.4956	1.4776	1.4776	0.0180	1.20%
2026-07-03	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4776	1.4776	1.4786	1.4786	-0.0010	-0.07%
2026-07-02	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4786	1.4786	1.5010	1.5010	-0.0224	-1.51%
2026-07-01	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.5010	1.5010	1.5241	1.5241	-0.0231	-1.54%
2026-06-30	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.5241	1.5241	1.5016	1.5016	0.0225	1.48%
2026-06-29	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.5016	1.5016	1.4701	1.4701	0.0315	2.10%
2026-06-26	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4701	1.4701	1.4864	1.4864	-0.0163	-1.10%
2026-06-25	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4864	1.4864	1.4757	1.4757	0.0107	0.72%
2026-06-24	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4757	1.4757	1.4812	1.4812	-0.0055	-0.37%
2026-06-23	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4812	1.4812	1.5286	1.5286	-0.0474	-3.20%
2026-06-22	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.5286	1.5286	1.5310	1.5310	-0.0024	-0.16%
2026-06-18	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.5310	1.5310	1.4943	1.4943	0.0367	2.40%
2026-06-17	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4943	1.4943	1.5078	1.5078	-0.0135	-0.90%
2026-06-16	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.5078	1.5078	1.5351	1.5351	-0.0273	-1.81%
2026-06-15	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.5351	1.5351	1.4921	1.4921	0.0430	2.80%
2026-06-12	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4921	1.4921	1.4839	1.4839	0.0082	0.55%
2026-06-11	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4839	1.4839	1.4390	1.4390	0.0449	3.03%
2026-06-10	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4390	1.4390	1.4666	1.4666	-0.0276	-1.92%
2026-06-09	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4666	1.4666	1.4832	1.4832	-0.0166	-1.13%
2026-06-08	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4832	1.4832	1.4609	1.4609	0.0223	1.50%
2026-06-05	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4609	1.4609	1.5302	1.5302	-0.0693	-4.74%
2026-06-04	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.5302	1.5302	1.5373	1.5373	-0.0071	-0.46%
2026-06-03	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.5373	1.5373	1.5415	1.5415	-0.0042	-0.27%
2026-06-02	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.5415	1.5415	1.5341	1.5341	0.0074	0.48%
2026-06-01	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.5341	1.5341	1.5259	1.5259	0.0082	0.54%
2026-05-29	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.5259	1.5259	1.5220	1.5220	0.0039	0.26%
2026-05-28	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.5220	1.5220	1.5113	1.5113	0.0107	0.71%
2026-05-27	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.5113	1.5113	1.5125	1.5125	-0.0012	-0.08%
2026-05-26	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.5125	1.5125	1.4885	1.4885	0.0240	1.59%
2026-05-25	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4885	1.4885	1.4898	1.4898	-0.0013	-0.09%
2026-05-22	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4898	1.4898	1.4833	1.4833	0.0065	0.44%
2026-05-21	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4833	1.4833	1.4814	1.4814	0.0019	0.13%
2026-05-20	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4814	1.4814	1.4580	1.4580	0.0234	1.58%
2026-05-19	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4580	1.4580	1.4677	1.4677	-0.0097	-0.66%
2026-05-18	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4677	1.4677	1.4732	1.4732	-0.0055	-0.37%
2026-05-15	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4732	1.4732	1.4946	1.4946	-0.0214	-1.45%
2026-05-14	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4946	1.4946	1.4850	1.4850	0.0096	0.65%
2026-05-13	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4850	1.4850	1.4704	1.4704	0.0146	0.99%
2026-05-12	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4704	1.4704	1.4835	1.4835	-0.0131	-0.89%
2026-05-11	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4835	1.4835	1.4802	1.4802	0.0033	0.22%
2026-05-08	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4802	1.4802	1.4477	1.4477	0.0325	2.20%
2026-05-07	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.4477	1.4477	1.4509	1.4509	-0.0032	-0.22%
2026-04-29	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3840	1.3840	1.3760	1.3760	0.0080	0.58%
2026-04-28	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3760	1.3760	1.3891	1.3891	-0.0131	-0.95%
2026-04-27	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3891	1.3891	1.3911	1.3911	-0.0020	-0.14%
2026-04-24	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3911	1.3911	1.3655	1.3655	0.0256	1.84%
2026-04-23	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3655	1.3655	1.3727	1.3727	-0.0072	-0.52%
2026-04-22	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3727	1.3727	1.3499	1.3499	0.0228	1.66%
2026-04-21	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3499	1.3499	1.3563	1.3563	-0.0064	-0.47%
2026-04-20	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3563	1.3563	1.3599	1.3599	-0.0036	-0.26%
2026-04-17	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3599	1.3599	1.3434	1.3434	0.0165	1.21%
2026-04-16	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3434	1.3434	1.3366	1.3366	0.0068	0.51%
2026-04-15	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3366	1.3366	1.3194	1.3194	0.0172	1.29%
2026-04-14	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.3194	1.3194	1.2987	1.2987	0.0207	1.57%
2026-04-13	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.2987	1.2987	1.2861	1.2861	0.0126	0.98%
2026-04-10	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.2861	1.2861	1.2845	1.2845	0.0016	0.12%
2026-04-09	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.2845	1.2845	1.2768	1.2768	0.0077	0.60%
2026-04-08	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.2768	1.2768	1.2491	1.2491	0.0277	2.17%
2026-04-07	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.2491	1.2491	1.2435	1.2435	0.0056	0.45%
2026-04-03	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.2435	1.2435	1.2428	1.2428	0.0007	0.06%
2026-04-02	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.2428	1.2428	1.2439	1.2439	-0.0011	-0.09%
2026-04-01	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.2439	1.2439	1.2339	1.2339	0.0100	0.81%
2026-03-31	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.2339	1.2339	1.1956	1.1956	0.0383	3.10%
2026-03-30	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.1956	1.1956	1.2031	1.2031	-0.0075	-0.62%
2026-03-27	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.2031	1.2031	1.2239	1.2239	-0.0208	-1.73%
2026-03-26	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.2239	1.2239	1.2496	1.2496	-0.0257	-2.10%
2026-03-25	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.2496	1.2496	1.2423	1.2423	0.0073	0.59%
2026-03-24	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.2423	1.2423	1.2533	1.2533	-0.0110	-0.88%
2026-03-23	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.2533	1.2533	1.2366	1.2366	0.0167	1.33%
2026-03-20	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.2366	1.2366	1.2603	1.2603	-0.0237	-1.92%
2026-03-19	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.2603	1.2603	1.2626	1.2626	-0.0023	-0.18%
2026-03-18	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.2626	1.2626	1.2809	1.2809	-0.0183	-1.45%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%