中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y(中欧预见积极养老目标五年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(019900)
今天最新净值
1.2041
-0.0027 -0.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2486
0.0003 0.0240%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2041
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6178亿
- 最近资产：0.65亿
- 基金公司：
- 基金经理：邓达
近一月中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y|中欧预见积极养老目标五年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y(019900)基金累计收益率-3.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1983 |
1.1983 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2041 |
1.2041 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2068 |
1.2068 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0105 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2173 |
1.2173 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0093 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2266 |
1.2266 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2274 |
1.2274 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2311 |
1.2311 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0077 |
0.63% |
| 2026-09-04 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2234 |
1.2234 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2232 |
1.2232 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2213 |
1.2213 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0143 |
-1.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2356 |
1.2356 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2384 |
1.2384 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2353 |
1.2353 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2408 |
1.2408 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0096 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2312 |
1.2312 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0076 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2236 |
1.2236 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2232 |
1.2232 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0128 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2360 |
1.2360 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2336 |
1.2336 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0041 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2295 |
1.2295 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0317 |
-2.58% |
| 2026-08-18 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2612 |
1.2612 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0019 |
-0.15% |
