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华富恒稳纯债债券D基金净值查询(020080)

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今天最新净值 1.1345 0.0005 0.04% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1745
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.8973亿
最近资产：9.81亿元
基金公司：
基金经理：姚姣姣

近半年华富恒稳纯债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华富恒稳纯债债券D(020080)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1348	1.1748	1.1345	1.1745	0.0003	0.03%
2025-12-17	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1345	1.1745	1.1340	1.1740	0.0005	0.04%
2025-12-16	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1340	1.1740	1.1339	1.1739	0.0001	0.01%
2025-12-15	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1339	1.1739	1.1344	1.1744	-0.0005	-0.04%
2025-12-12	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1344	1.1744	1.1346	1.1746	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1346	1.1746	1.1339	1.1739	0.0007	0.06%
2025-12-10	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1339	1.1739	1.1335	1.1735	0.0004	0.04%
2025-12-09	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1335	1.1735	1.1330	1.1730	0.0005	0.04%
2025-12-08	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1330	1.1730	1.1332	1.1732	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1332	1.1732	1.1332	1.1732	0.0000	0.00%

2025-12-04	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1332	1.1732	1.1346	1.1746	-0.0014	-0.12%
2025-12-03	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1346	1.1746	1.1351	1.1751	-0.0005	-0.04%
2025-12-02	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1351	1.1751	1.1353	1.1753	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1353	1.1753	1.1351	1.1751	0.0002	0.02%
2025-11-28	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1351	1.1751	1.1348	1.1748	0.0003	0.03%
2025-11-27	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1348	1.1748	1.1355	1.1755	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1355	1.1755	1.1367	1.1767	-0.0012	-0.11%
2025-11-25	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1367	1.1767	1.1373	1.1773	-0.0006	-0.05%
2025-11-24	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1373	1.1773	1.1373	1.1773	0.0000	0.00%
2025-11-21	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1373	1.1773	1.1376	1.1776	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1376	1.1776	1.1375	1.1775	0.0001	0.01%
2025-11-19	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1375	1.1775	1.1374	1.1774	0.0001	0.01%
2025-11-18	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1374	1.1774	1.1372	1.1772	0.0002	0.02%
2025-11-17	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1372	1.1772	1.1368	1.1768	0.0004	0.04%
2025-11-14	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1368	1.1768	1.1367	1.1767	0.0001	0.01%

2025-11-13	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1367	1.1767	1.1367	1.1767	0.0000	0.00%
2025-11-12	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1367	1.1767	1.1363	1.1763	0.0004	0.04%
2025-11-11	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1363	1.1763	1.1360	1.1760	0.0003	0.03%
2025-11-10	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1360	1.1760	1.1356	1.1756	0.0004	0.04%
2025-11-07	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1356	1.1756	1.1361	1.1761	-0.0005	-0.04%
2025-11-06	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1361	1.1761	1.1365	1.1765	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1365	1.1765	1.1360	1.1760	0.0005	0.04%
2025-11-04	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1360	1.1760	1.1356	1.1756	0.0004	0.04%
2025-11-03	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1356	1.1756	1.1349	1.1749	0.0007	0.06%
2025-10-31	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1349	1.1749	1.1336	1.1736	0.0013	0.11%
2025-10-30	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1336	1.1736	1.1329	1.1729	0.0007	0.06%
2025-10-29	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1329	1.1729	1.1322	1.1722	0.0007	0.06%
2025-10-28	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1322	1.1722	1.1309	1.1709	0.0013	0.11%
2025-10-27	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1309	1.1709	1.1302	1.1702	0.0007	0.06%
2025-10-24	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1302	1.1702	1.1299	1.1699	0.0003	0.03%
2025-10-23	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1299	1.1699	1.1294	1.1694	0.0005	0.04%
2025-10-22	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1294	1.1694	1.1287	1.1687	0.0007	0.06%
2025-10-21	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1287	1.1687	1.1280	1.1680	0.0007	0.06%
2025-10-20	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1280	1.1680	1.1278	1.1678	0.0002	0.02%
2025-10-17	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1278	1.1678	1.1266	1.1666	0.0012	0.11%
2025-10-16	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1266	1.1666	1.1259	1.1659	0.0007	0.06%
2025-10-15	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1259	1.1659	1.1257	1.1657	0.0002	0.02%
2025-10-14	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1257	1.1657	1.1256	1.1656	0.0001	0.01%
2025-10-13	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1256	1.1656	1.1242	1.1642	0.0014	0.12%
2025-10-10	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1242	1.1642	1.1242	1.1642	0.0000	0.00%
2025-10-09	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1242	1.1642	1.1231	1.1631	0.0011	0.10%
2025-09-30	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1231	1.1631	1.1229	1.1629	0.0002	0.02%
2025-09-29	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1229	1.1629	1.1232	1.1632	-0.0003	-0.03%
2025-09-26	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1232	1.1632	1.1234	1.1634	-0.0002	-0.02%
2025-09-25	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1234	1.1634	1.1243	1.1643	-0.0009	-0.08%
2025-09-24	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1243	1.1643	1.1258	1.1658	-0.0015	-0.13%
2025-09-23	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1258	1.1658	1.1267	1.1667	-0.0009	-0.08%
2025-09-22	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1267	1.1667	1.1264	1.1664	0.0003	0.03%
2025-09-19	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1264	1.1664	1.1270	1.1670	-0.0006	-0.05%
2025-09-18	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1270	1.1670	1.1275	1.1675	-0.0005	-0.04%
2025-09-17	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1275	1.1675	1.1269	1.1669	0.0006	0.05%
2025-09-16	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1269	1.1669	1.1265	1.1665	0.0004	0.04%
2025-09-15	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1265	1.1665	1.1260	1.1660	0.0005	0.04%
2025-09-12	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1260	1.1660	1.1257	1.1657	0.0003	0.03%
2025-09-11	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1257	1.1657	1.1261	1.1661	-0.0004	-0.04%
2025-09-10	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1261	1.1661	1.1273	1.1673	-0.0012	-0.11%
2025-09-09	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1273	1.1673	1.1279	1.1679	-0.0006	-0.05%
2025-09-08	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1279	1.1679	1.1286	1.1686	-0.0007	-0.06%
2025-09-05	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1286	1.1686	1.1291	1.1691	-0.0005	-0.04%
2025-09-04	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1291	1.1691	1.1284	1.1684	0.0007	0.06%
2025-09-03	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1284	1.1684	1.1278	1.1678	0.0006	0.05%
2025-09-02	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1278	1.1678	1.1277	1.1677	0.0001	0.01%
2025-09-01	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1277	1.1677	1.1274	1.1674	0.0003	0.03%
2025-08-29	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1274	1.1674	1.1272	1.1672	0.0002	0.02%
2025-08-28	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1272	1.1672	1.1279	1.1679	-0.0007	-0.06%
2025-08-27	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1279	1.1679	1.1278	1.1678	0.0001	0.01%
2025-08-26	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1278	1.1678	1.1274	1.1674	0.0004	0.04%
2025-08-25	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1274	1.1674	1.1266	1.1666	0.0008	0.07%
2025-08-22	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1266	1.1666	1.1267	1.1667	-0.0001	-0.01%
2025-08-21	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1267	1.1667	1.1264	1.1664	0.0003	0.03%
2025-08-20	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1264	1.1664	1.1267	1.1667	-0.0003	-0.03%
2025-08-19	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1267	1.1667	1.1271	1.1671	-0.0004	-0.04%
2025-08-18	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1271	1.1671	1.1292	1.1692	-0.0021	-0.19%
2025-08-15	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1292	1.1692	1.1296	1.1696	-0.0004	-0.04%
2025-08-14	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1296	1.1696	1.1300	1.1700	-0.0004	-0.04%
2025-08-13	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1300	1.1700	1.1301	1.1701	-0.0001	-0.01%
2025-08-12	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1301	1.1701	1.1309	1.1709	-0.0008	-0.07%
2025-08-11	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1309	1.1709	1.1314	1.1714	-0.0005	-0.04%
2025-08-08	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1314	1.1714	1.1312	1.1712	0.0002	0.02%
2025-08-07	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1312	1.1712	1.1309	1.1709	0.0003	0.03%
2025-08-06	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1309	1.1709	1.1306	1.1706	0.0003	0.03%
2025-08-05	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1306	1.1706	1.1302	1.1702	0.0004	0.04%
2025-08-04	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1302	1.1702	1.1300	1.1700	0.0002	0.02%
2025-08-01	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1300	1.1700	1.1295	1.1695	0.0005	0.04%
2025-07-31	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1295	1.1695	1.1285	1.1685	0.0010	0.09%
2025-07-30	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1285	1.1685	1.1279	1.1679	0.0006	0.05%
2025-07-29	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1279	1.1679	1.1289	1.1689	-0.0010	-0.09%
2025-07-28	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1289	1.1689	1.1279	1.1679	0.0010	0.09%
2025-07-25	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1279	1.1679	1.1280	1.1680	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1280	1.1680	1.1300	1.1700	-0.0020	-0.18%
2025-07-23	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1300	1.1700	1.1310	1.1710	-0.0010	-0.09%
2025-07-22	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1310	1.1710	1.1318	1.1718	-0.0008	-0.07%
2025-07-21	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1318	1.1718	1.1324	1.1724	-0.0006	-0.05%
2025-07-18	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1324	1.1724	1.1323	1.1723	0.0001	0.01%
2025-07-17	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1323	1.1723	1.1321	1.1721	0.0002	0.02%
2025-07-16	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1321	1.1721	1.1319	1.1719	0.0002	0.02%
2025-07-15	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1319	1.1719	1.1310	1.1710	0.0009	0.08%
2025-07-14	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1310	1.1710	1.1313	1.1713	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1313	1.1713	1.1316	1.1716	-0.0003	-0.03%
2025-07-10	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1316	1.1716	1.1323	1.1723	-0.0007	-0.06%
2025-07-09	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1323	1.1723	1.1323	1.1723	0.0000	0.00%
2025-07-08	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1323	1.1723	1.1326	1.1726	-0.0003	-0.03%
2025-07-07	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1326	1.1726	1.1322	1.1722	0.0004	0.04%
2025-07-04	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1322	1.1722	1.1318	1.1718	0.0004	0.04%
2025-07-03	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1318	1.1718	1.1314	1.1714	0.0004	0.04%
2025-07-02	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1314	1.1714	1.1308	1.1708	0.0006	0.05%
2025-07-01	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1308	1.1708	1.1301	1.1701	0.0007	0.06%
2025-06-30	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1301	1.1701	1.1302	1.1702	-0.0001	-0.01%
2025-06-27	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1302	1.1702	1.1300	1.1700	0.0002	0.02%
2025-06-26	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1300	1.1700	1.1300	1.1700	0.0000	0.00%
2025-06-25	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1300	1.1700	1.1303	1.1703	-0.0003	-0.03%
2025-06-24	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1303	1.1703	1.1307	1.1707	-0.0004	-0.04%
2025-06-23	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1307	1.1707	1.1305	1.1705	0.0002	0.02%
2025-06-20	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1305	1.1705	1.1301	1.1701	0.0004	0.04%
2025-06-19	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1301	1.1701	1.1298	1.1698	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%