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易方达信用债债券D基金净值查询(020082)

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今天最新净值 1.1225 0.0000 0.00% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2045
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：203.3942亿
最近资产：51.91亿元
基金公司：
基金经理：纪玲云

近半年易方达信用债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达信用债债券D(020082)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	020082	易方达信用债债券D	1.1226	1.2046	1.1225	1.2045	0.0001	0.01%
2025-12-22	020082	易方达信用债债券D	1.1225	1.2045	1.1225	1.2045	0.0000	0.00%
2025-12-19	020082	易方达信用债债券D	1.1225	1.2045	1.1217	1.2037	0.0008	0.07%
2025-12-18	020082	易方达信用债债券D	1.1217	1.2037	1.1215	1.2035	0.0002	0.02%
2025-12-17	020082	易方达信用债债券D	1.1215	1.2035	1.1211	1.2031	0.0004	0.04%
2025-12-16	020082	易方达信用债债券D	1.1211	1.2031	1.1208	1.2028	0.0003	0.03%
2025-12-15	020082	易方达信用债债券D	1.1208	1.2028	1.1215	1.2035	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	020082	易方达信用债债券D	1.1215	1.2035	1.1220	1.2040	-0.0005	-0.04%
2025-12-11	020082	易方达信用债债券D	1.1220	1.2040	1.1213	1.2033	0.0007	0.06%
2025-12-10	020082	易方达信用债债券D	1.1213	1.2033	1.1210	1.2030	0.0003	0.03%

2025-12-09	020082	易方达信用债债券D	1.1210	1.2030	1.1206	1.2026	0.0004	0.04%
2025-12-08	020082	易方达信用债债券D	1.1206	1.2026	1.1207	1.2027	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	020082	易方达信用债债券D	1.1207	1.2027	1.1203	1.2023	0.0004	0.04%
2025-12-04	020082	易方达信用债债券D	1.1203	1.2023	1.1212	1.2032	-0.0009	-0.08%
2025-12-03	020082	易方达信用债债券D	1.1212	1.2032	1.1212	1.2032	0.0000	0.00%
2025-12-02	020082	易方达信用债债券D	1.1212	1.2032	1.1213	1.2033	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	020082	易方达信用债债券D	1.1213	1.2033	1.1209	1.2029	0.0004	0.04%
2025-11-28	020082	易方达信用债债券D	1.1209	1.2029	1.1207	1.2027	0.0002	0.02%
2025-11-27	020082	易方达信用债债券D	1.1207	1.2027	1.1210	1.2030	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	020082	易方达信用债债券D	1.1210	1.2030	1.1217	1.2037	-0.0007	-0.06%
2025-11-25	020082	易方达信用债债券D	1.1217	1.2037	1.1220	1.2040	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	020082	易方达信用债债券D	1.1220	1.2040	1.1219	1.2039	0.0001	0.01%
2025-11-21	020082	易方达信用债债券D	1.1219	1.2039	1.1218	1.2038	0.0001	0.01%
2025-11-20	020082	易方达信用债债券D	1.1218	1.2038	1.1215	1.2035	0.0003	0.03%
2025-11-19	020082	易方达信用债债券D	1.1215	1.2035	1.1212	1.2032	0.0003	0.03%

2025-11-18	020082	易方达信用债债券D	1.1212	1.2032	1.1212	1.2032	0.0000	0.00%
2025-11-17	020082	易方达信用债债券D	1.1212	1.2032	1.1211	1.2031	0.0001	0.01%
2025-11-14	020082	易方达信用债债券D	1.1211	1.2031	1.1210	1.2030	0.0001	0.01%
2025-11-13	020082	易方达信用债债券D	1.1210	1.2030	1.1209	1.2029	0.0001	0.01%
2025-11-12	020082	易方达信用债债券D	1.1209	1.2029	1.1207	1.2027	0.0002	0.02%
2025-11-11	020082	易方达信用债债券D	1.1207	1.2027	1.1205	1.2025	0.0002	0.02%
2025-11-10	020082	易方达信用债债券D	1.1205	1.2025	1.1206	1.2026	-0.0001	-0.01%
2025-11-07	020082	易方达信用债债券D	1.1206	1.2026	1.1208	1.2028	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	020082	易方达信用债债券D	1.1208	1.2028	1.1212	1.2032	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	020082	易方达信用债债券D	1.1212	1.2032	1.1211	1.2031	0.0001	0.01%
2025-11-04	020082	易方达信用债债券D	1.1211	1.2031	1.1211	1.2031	0.0000	0.00%
2025-11-03	020082	易方达信用债债券D	1.1211	1.2031	1.1209	1.2029	0.0002	0.02%
2025-10-31	020082	易方达信用债债券D	1.1209	1.2029	1.1205	1.2025	0.0004	0.04%
2025-10-30	020082	易方达信用债债券D	1.1205	1.2025	1.1253	1.2023	0.0002	0.02%
2025-10-29	020082	易方达信用债债券D	1.1253	1.2023	1.1250	1.2020	0.0003	0.03%
2025-10-28	020082	易方达信用债债券D	1.1250	1.2020	1.1247	1.2017	0.0003	0.03%
2025-10-27	020082	易方达信用债债券D	1.1247	1.2017	1.1246	1.2016	0.0001	0.01%
2025-10-24	020082	易方达信用债债券D	1.1246	1.2016	1.1245	1.2015	0.0001	0.01%
2025-10-23	020082	易方达信用债债券D	1.1245	1.2015	1.1242	1.2012	0.0003	0.03%
2025-10-22	020082	易方达信用债债券D	1.1242	1.2012	1.1240	1.2010	0.0002	0.02%
2025-10-21	020082	易方达信用债债券D	1.1240	1.2010	1.1238	1.2008	0.0002	0.02%
2025-10-20	020082	易方达信用债债券D	1.1238	1.2008	1.1236	1.2006	0.0002	0.02%
2025-10-17	020082	易方达信用债债券D	1.1236	1.2006	1.1235	1.2005	0.0001	0.01%
2025-10-16	020082	易方达信用债债券D	1.1235	1.2005	1.1235	1.2005	0.0000	0.00%
2025-10-15	020082	易方达信用债债券D	1.1235	1.2005	1.1233	1.2003	0.0002	0.02%
2025-10-14	020082	易方达信用债债券D	1.1233	1.2003	1.1236	1.2006	-0.0003	-0.03%
2025-10-13	020082	易方达信用债债券D	1.1236	1.2006	1.1232	1.2002	0.0004	0.04%
2025-10-10	020082	易方达信用债债券D	1.1232	1.2002	1.1229	1.1999	0.0003	0.03%
2025-10-09	020082	易方达信用债债券D	1.1229	1.1999	1.1225	1.1995	0.0004	0.04%
2025-09-30	020082	易方达信用债债券D	1.1225	1.1995	1.1221	1.1991	0.0004	0.04%
2025-09-29	020082	易方达信用债债券D	1.1221	1.1991	1.1216	1.1986	0.0005	0.04%
2025-09-26	020082	易方达信用债债券D	1.1216	1.1986	1.1217	1.1987	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	020082	易方达信用债债券D	1.1217	1.1987	1.1222	1.1992	-0.0005	-0.04%
2025-09-24	020082	易方达信用债债券D	1.1222	1.1992	1.1231	1.2001	-0.0009	-0.08%
2025-09-23	020082	易方达信用债债券D	1.1231	1.2001	1.1238	1.2008	-0.0007	-0.06%
2025-09-22	020082	易方达信用债债券D	1.1238	1.2008	1.1239	1.2009	-0.0001	-0.01%
2025-09-19	020082	易方达信用债债券D	1.1239	1.2009	1.1239	1.2009	0.0000	0.00%
2025-09-18	020082	易方达信用债债券D	1.1239	1.2009	1.1242	1.2012	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	020082	易方达信用债债券D	1.1242	1.2012	1.1240	1.2010	0.0002	0.02%
2025-09-16	020082	易方达信用债债券D	1.1240	1.2010	1.1237	1.2007	0.0003	0.03%
2025-09-15	020082	易方达信用债债券D	1.1237	1.2007	1.1234	1.2004	0.0003	0.03%
2025-09-12	020082	易方达信用债债券D	1.1234	1.2004	1.1232	1.2002	0.0002	0.02%
2025-09-11	020082	易方达信用债债券D	1.1232	1.2002	1.1234	1.2004	-0.0002	-0.02%
2025-09-10	020082	易方达信用债债券D	1.1234	1.2004	1.1245	1.2015	-0.0011	-0.10%
2025-09-09	020082	易方达信用债债券D	1.1245	1.2015	1.1251	1.2021	-0.0006	-0.05%
2025-09-08	020082	易方达信用债债券D	1.1251	1.2021	1.1265	1.2035	-0.0014	-0.12%
2025-09-05	020082	易方达信用债债券D	1.1265	1.2035	1.1282	1.2052	-0.0017	-0.15%
2025-09-04	020082	易方达信用债债券D	1.1282	1.2052	1.1276	1.2046	0.0006	0.05%
2025-09-03	020082	易方达信用债债券D	1.1276	1.2046	1.1270	1.2040	0.0006	0.05%
2025-09-02	020082	易方达信用债债券D	1.1270	1.2040	1.1268	1.2038	0.0002	0.02%
2025-09-01	020082	易方达信用债债券D	1.1268	1.2038	1.1266	1.2036	0.0002	0.02%
2025-08-29	020082	易方达信用债债券D	1.1266	1.2036	1.1265	1.2035	0.0001	0.01%
2025-08-28	020082	易方达信用债债券D	1.1265	1.2035	1.1272	1.2042	-0.0007	-0.06%
2025-08-27	020082	易方达信用债债券D	1.1272	1.2042	1.1272	1.2042	0.0000	0.00%
2025-08-26	020082	易方达信用债债券D	1.1272	1.2042	1.1269	1.2039	0.0003	0.03%
2025-08-25	020082	易方达信用债债券D	1.1269	1.2039	1.1271	1.2041	-0.0002	-0.02%
2025-08-22	020082	易方达信用债债券D	1.1271	1.2041	1.1269	1.2039	0.0002	0.02%
2025-08-21	020082	易方达信用债债券D	1.1269	1.2039	1.1270	1.2040	-0.0001	-0.01%
2025-08-20	020082	易方达信用债债券D	1.1270	1.2040	1.1271	1.2041	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	020082	易方达信用债债券D	1.1271	1.2041	1.1274	1.2044	-0.0003	-0.03%
2025-08-18	020082	易方达信用债债券D	1.1274	1.2044	1.1280	1.2050	-0.0006	-0.05%
2025-08-15	020082	易方达信用债债券D	1.1280	1.2050	1.1281	1.2051	-0.0001	-0.01%
2025-08-14	020082	易方达信用债债券D	1.1281	1.2051	1.1281	1.2051	0.0000	0.00%
2025-08-13	020082	易方达信用债债券D	1.1281	1.2051	1.1284	1.2054	-0.0003	-0.03%
2025-08-12	020082	易方达信用债债券D	1.1284	1.2054	1.1287	1.2057	-0.0003	-0.03%
2025-08-11	020082	易方达信用债债券D	1.1287	1.2057	1.1287	1.2057	0.0000	0.00%
2025-08-08	020082	易方达信用债债券D	1.1287	1.2057	1.1284	1.2054	0.0003	0.03%
2025-08-07	020082	易方达信用债债券D	1.1284	1.2054	1.1283	1.2053	0.0001	0.01%
2025-08-06	020082	易方达信用债债券D	1.1283	1.2053	1.1282	1.2052	0.0001	0.01%
2025-08-05	020082	易方达信用债债券D	1.1282	1.2052	1.1284	1.2054	-0.0002	-0.02%
2025-08-04	020082	易方达信用债债券D	1.1284	1.2054	1.1284	1.2054	0.0000	0.00%
2025-08-01	020082	易方达信用债债券D	1.1284	1.2054	1.1282	1.2052	0.0002	0.02%
2025-07-31	020082	易方达信用债债券D	1.1282	1.2052	1.1277	1.2047	0.0005	0.04%
2025-07-30	020082	易方达信用债债券D	1.1277	1.2047	1.1276	1.2046	0.0001	0.01%
2025-07-29	020082	易方达信用债债券D	1.1276	1.2046	1.1279	1.2049	-0.0003	-0.03%
2025-07-28	020082	易方达信用债债券D	1.1279	1.2049	1.1271	1.2041	0.0008	0.07%
2025-07-25	020082	易方达信用债债券D	1.1271	1.2041	1.1269	1.2039	0.0002	0.02%
2025-07-24	020082	易方达信用债债券D	1.1269	1.2039	1.1286	1.2056	-0.0017	-0.15%
2025-07-23	020082	易方达信用债债券D	1.1286	1.2056	1.1300	1.2070	-0.0014	-0.12%
2025-07-22	020082	易方达信用债债券D	1.1300	1.2070	1.1306	1.2076	-0.0006	-0.05%
2025-07-21	020082	易方达信用债债券D	1.1306	1.2076	1.1316	1.2086	-0.0010	-0.09%
2025-07-18	020082	易方达信用债债券D	1.1316	1.2086	1.1316	1.2086	0.0000	0.00%
2025-07-17	020082	易方达信用债债券D	1.1316	1.2086	1.1313	1.2083	0.0003	0.03%
2025-07-16	020082	易方达信用债债券D	1.1313	1.2083	1.1312	1.2082	0.0001	0.01%
2025-07-15	020082	易方达信用债债券D	1.1312	1.2082	1.1302	1.2072	0.0010	0.09%
2025-07-14	020082	易方达信用债债券D	1.1302	1.2072	1.1397	1.2077	-0.0005	-0.04%
2025-07-11	020082	易方达信用债债券D	1.1397	1.2077	1.1401	1.2081	-0.0004	-0.04%
2025-07-10	020082	易方达信用债债券D	1.1401	1.2081	1.1412	1.2092	-0.0011	-0.10%
2025-07-09	020082	易方达信用债债券D	1.1412	1.2092	1.1413	1.2093	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	020082	易方达信用债债券D	1.1413	1.2093	1.1421	1.2101	-0.0008	-0.07%
2025-07-07	020082	易方达信用债债券D	1.1421	1.2101	1.1416	1.2096	0.0005	0.04%
2025-07-04	020082	易方达信用债债券D	1.1416	1.2096	1.1410	1.2090	0.0006	0.05%
2025-07-03	020082	易方达信用债债券D	1.1410	1.2090	1.1407	1.2087	0.0003	0.03%
2025-07-02	020082	易方达信用债债券D	1.1407	1.2087	1.1391	1.2071	0.0016	0.14%
2025-07-01	020082	易方达信用债债券D	1.1391	1.2071	1.1380	1.2060	0.0011	0.10%
2025-06-30	020082	易方达信用债债券D	1.1380	1.2060	1.1384	1.2064	-0.0004	-0.04%
2025-06-27	020082	易方达信用债债券D	1.1384	1.2064	1.1378	1.2058	0.0006	0.05%
2025-06-26	020082	易方达信用债债券D	1.1378	1.2058	1.1380	1.2060	-0.0002	-0.02%
2025-06-25	020082	易方达信用债债券D	1.1380	1.2060	1.1388	1.2068	-0.0008	-0.07%
2025-06-24	020082	易方达信用债债券D	1.1388	1.2068	1.1396	1.2076	-0.0008	-0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.3720	3.99%
方正富邦致盛混合A	1.4897	3.66%
方正富邦致盛混合C	1.4662	3.66%
华润安鑫C	1.9851	3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.8368	3.00%
华西优选价值混合发起A	1.2302	2.80%
华西优选价值混合发起C	1.2295	2.80%
金信稳健策略混合C	2.3746	2.74%
华富策略精选混合C	1.8776	2.72%
金信行业优选混合发起式C	2.9095	2.66%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒润纯债A	1.0901	0.69%
恒生前海恒润纯债E	1.0901	0.69%
恒生前海恒润纯债C	1.0152	0.66%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0518	0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0480	0.60%
华泰保兴安悦债券D	1.1153	0.57%
华泰保兴安悦C	1.1104	0.53%
华泰保兴安悦A	1.1128	0.53%
汇添富丰和纯债A	0.9891	0.46%
汇添富丰和纯债C	0.9805	0.45%