富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A基金净值查询(020110)

今天最新净值 1.2739 0.0226 1.81% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2739
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2719亿
最近资产：1.63亿元
基金公司：
基金经理：田希蒙

近半年富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A(020110)基金累计收益率-3.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2739	1.2739	1.2513	1.2513	0.0226	1.81%
2026-09-16	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2513	1.2513	1.2654	1.2654	-0.0141	-1.13%
2026-09-15	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2654	1.2654	1.2853	1.2853	-0.0199	-1.57%
2026-09-14	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2853	1.2853	1.2423	1.2423	0.0430	3.46%
2026-09-11	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2423	1.2423	1.2620	1.2620	-0.0197	-1.56%
2026-09-10	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2620	1.2620	1.3000	1.3000	-0.0380	-3.01%
2026-09-09	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3000	1.3000	1.3265	1.3265	-0.0265	-2.04%
2026-09-08	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3265	1.3265	1.3197	1.3197	0.0068	0.52%
2026-09-07	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3197	1.3197	1.3398	1.3398	-0.0201	-1.52%
2026-09-04	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3398	1.3398	1.3347	1.3347	0.0051	0.38%

2026-09-03	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3347	1.3347	1.3109	1.3109	0.0238	1.82%
2026-09-02	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3109	1.3109	1.2998	1.2998	0.0111	0.85%
2026-09-01	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2998	1.2998	1.3141	1.3141	-0.0143	-1.09%
2026-08-31	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3141	1.3141	1.3609	1.3609	-0.0468	-3.56%
2026-08-28	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3609	1.3609	1.3773	1.3773	-0.0164	-1.19%
2026-08-27	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3773	1.3773	1.3629	1.3629	0.0144	1.06%
2026-08-26	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3629	1.3629	1.3325	1.3325	0.0304	2.28%
2026-08-25	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3325	1.3325	1.3128	1.3128	0.0197	1.50%
2026-08-24	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3128	1.3128	1.3435	1.3435	-0.0307	-2.29%
2026-08-21	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3435	1.3435	1.3452	1.3452	-0.0017	-0.13%
2026-08-20	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3452	1.3452	1.2908	1.2908	0.0544	4.21%
2026-08-19	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2908	1.2908	1.2962	1.2962	-0.0054	-0.42%
2026-08-18	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2962	1.2962	1.2853	1.2853	0.0109	0.85%
2026-08-17	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2853	1.2853	1.2836	1.2836	0.0017	0.13%
2026-08-14	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2836	1.2836	1.3159	1.3159	-0.0323	-2.52%

2026-08-13	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3159	1.3159	1.3093	1.3093	0.0066	0.50%
2026-08-12	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3093	1.3093	1.3180	1.3180	-0.0087	-0.66%
2026-08-11	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3180	1.3180	1.3100	1.3100	0.0080	0.61%
2026-08-10	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3100	1.3100	1.2908	1.2908	0.0192	1.49%
2026-08-07	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2908	1.2908	1.2303	1.2303	0.0605	4.92%
2026-08-06	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2303	1.2303	1.2264	1.2264	0.0039	0.32%
2026-08-05	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2264	1.2264	1.2088	1.2088	0.0176	1.46%
2026-08-04	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2088	1.2088	1.1920	1.1920	0.0168	1.41%
2026-08-03	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.1920	1.1920	1.2083	1.2083	-0.0163	-1.35%
2026-07-31	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2083	1.2083	1.2104	1.2104	-0.0021	-0.17%
2026-07-30	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2104	1.2104	1.2398	1.2398	-0.0294	-2.37%
2026-07-29	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2398	1.2398	1.2312	1.2312	0.0086	0.70%
2026-07-28	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2312	1.2312	1.2390	1.2390	-0.0078	-0.63%
2026-07-27	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2390	1.2390	1.2421	1.2421	-0.0031	-0.25%
2026-07-24	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2421	1.2421	1.2513	1.2513	-0.0092	-0.74%
2026-07-23	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2513	1.2513	1.2543	1.2543	-0.0030	-0.24%
2026-07-22	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2543	1.2543	1.2387	1.2387	0.0156	1.26%
2026-07-21	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2387	1.2387	1.2390	1.2390	-0.0003	-0.02%
2026-07-20	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2390	1.2390	1.1913	1.1913	0.0477	4.00%
2026-07-17	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.1913	1.1913	1.2684	1.2684	-0.0771	-6.08%
2026-07-16	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2684	1.2684	1.2708	1.2708	-0.0024	-0.19%
2026-07-15	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2708	1.2708	1.2226	1.2226	0.0482	3.94%
2026-07-14	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2226	1.2226	1.2221	1.2221	0.0005	0.04%
2026-07-13	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2221	1.2221	1.2254	1.2254	-0.0033	-0.27%
2026-07-10	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2254	1.2254	1.1900	1.1900	0.0354	2.97%
2026-07-09	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.1900	1.1900	1.1976	1.1976	-0.0076	-0.63%
2026-07-08	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.1976	1.1976	1.2079	1.2079	-0.0103	-0.85%
2026-07-07	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2079	1.2079	1.2523	1.2523	-0.0444	-3.68%
2026-07-06	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2523	1.2523	1.2213	1.2213	0.0310	2.54%
2026-07-03	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2213	1.2213	1.1652	1.1652	0.0561	4.81%
2026-07-02	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.1652	1.1652	1.1063	1.1063	0.0589	5.32%
2026-07-01	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.1063	1.1063	1.1072	1.1072	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.1072	1.1072	1.1297	1.1297	-0.0225	-2.03%
2026-06-29	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.1297	1.1297	1.0558	1.0558	0.0739	7.00%
2026-06-26	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.0558	1.0558	1.0684	1.0684	-0.0126	-1.18%
2026-06-25	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.0684	1.0684	1.0820	1.0820	-0.0136	-1.27%
2026-06-24	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.0820	1.0820	1.0665	1.0665	0.0155	1.45%
2026-06-23	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.0665	1.0665	1.0581	1.0581	0.0084	0.79%
2026-06-22	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.0581	1.0581	1.0803	1.0803	-0.0222	-2.10%
2026-06-18	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.0803	1.0803	1.0602	1.0602	0.0201	1.90%
2026-06-17	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.0602	1.0602	1.0742	1.0742	-0.0140	-1.32%
2026-06-16	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.0742	1.0742	1.0979	1.0979	-0.0237	-2.21%
2026-06-15	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.0979	1.0979	1.1003	1.1003	-0.0024	-0.22%
2026-06-12	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.1003	1.1003	1.0663	1.0663	0.0340	3.19%
2026-06-11	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.0663	1.0663	1.0807	1.0807	-0.0144	-1.35%
2026-06-10	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.0807	1.0807	1.0644	1.0644	0.0163	1.53%
2026-06-09	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.0644	1.0644	1.0760	1.0760	-0.0116	-1.08%
2026-06-08	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.0760	1.0760	1.1019	1.1019	-0.0259	-2.35%
2026-06-05	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.1019	1.1019	1.1180	1.1180	-0.0161	-1.44%
2026-06-04	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.1180	1.1180	1.1298	1.1298	-0.0118	-1.04%
2026-06-03	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.1298	1.1298	1.1562	1.1562	-0.0264	-2.34%
2026-06-02	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.1562	1.1562	1.1833	1.1833	-0.0271	-2.34%
2026-06-01	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.1833	1.1833	1.2081	1.2081	-0.0248	-2.05%
2026-05-29	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2081	1.2081	1.1598	1.1598	0.0483	4.16%
2026-05-28	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.1598	1.1598	1.2086	1.2086	-0.0488	-4.21%
2026-05-27	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2086	1.2086	1.2164	1.2164	-0.0078	-0.64%
2026-05-26	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2164	1.2164	1.2361	1.2361	-0.0197	-1.59%
2026-05-25	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2361	1.2361	1.2369	1.2369	-0.0008	-0.06%
2026-05-22	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2369	1.2369	1.2357	1.2357	0.0012	0.10%
2026-05-21	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2357	1.2357	1.2183	1.2183	0.0174	1.43%
2026-05-20	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2183	1.2183	1.2153	1.2153	0.0030	0.25%
2026-05-19	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2153	1.2153	1.2241	1.2241	-0.0088	-0.72%
2026-05-18	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2241	1.2241	1.2569	1.2569	-0.0328	-2.68%
2026-05-15	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2569	1.2569	1.2903	1.2903	-0.0334	-2.66%
2026-05-14	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2903	1.2903	1.3106	1.3106	-0.0203	-1.55%
2026-05-13	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3106	1.3106	1.3337	1.3337	-0.0231	-1.76%
2026-05-12	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3337	1.3337	1.3418	1.3418	-0.0081	-0.60%
2026-05-11	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3418	1.3418	1.3450	1.3450	-0.0032	-0.24%
2026-05-08	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3450	1.3450	1.3620	1.3620	-0.0170	-1.25%
2026-04-30	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3477	1.3477	1.3412	1.3412	0.0065	0.48%
2026-04-29	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3412	1.3412	1.3376	1.3376	0.0036	0.27%
2026-04-28	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3376	1.3376	1.3524	1.3524	-0.0148	-1.09%
2026-04-27	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3524	1.3524	1.3681	1.3681	-0.0157	-1.16%
2026-04-24	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3681	1.3681	1.3590	1.3590	0.0091	0.67%
2026-04-23	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3590	1.3590	1.4208	1.4208	-0.0618	-4.55%
2026-04-22	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.4208	1.4208	1.4348	1.4348	-0.0140	-0.98%
2026-04-21	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.4348	1.4348	1.4444	1.4444	-0.0096	-0.66%
2026-04-20	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.4444	1.4444	1.4558	1.4558	-0.0114	-0.78%
2026-04-17	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.4558	1.4558	1.4696	1.4696	-0.0138	-0.94%
2026-04-16	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.4696	1.4696	1.4524	1.4524	0.0172	1.18%
2026-04-15	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.4524	1.4524	1.3885	1.3885	0.0639	4.60%
2026-04-14	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3885	1.3885	1.3871	1.3871	0.0014	0.10%
2026-04-13	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3871	1.3871	1.4046	1.4046	-0.0175	-1.26%
2026-04-10	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.4046	1.4046	1.3960	1.3960	0.0086	0.62%
2026-04-09	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3960	1.3960	1.4133	1.4133	-0.0173	-1.22%
2026-04-08	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.4133	1.4133	1.4411	1.4411	-0.0278	-1.97%
2026-04-07	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.4411	1.4411	1.4426	1.4426	-0.0015	-0.10%
2026-04-03	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.4426	1.4426	1.4414	1.4414	0.0012	0.08%
2026-04-02	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.4414	1.4414	1.4296	1.4296	0.0118	0.83%
2026-04-01	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.4296	1.4296	1.3353	1.3353	0.0943	7.06%
2026-03-31	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3353	1.3353	1.3468	1.3468	-0.0115	-0.85%
2026-03-30	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3468	1.3468	1.3387	1.3387	0.0081	0.61%
2026-03-27	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.3387	1.3387	1.2649	1.2649	0.0738	5.83%
2026-03-26	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2649	1.2649	1.2843	1.2843	-0.0194	-1.51%
2026-03-25	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2843	1.2843	1.2720	1.2720	0.0123	0.97%
2026-03-24	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2720	1.2720	1.2306	1.2306	0.0414	3.36%
2026-03-23	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2306	1.2306	1.2786	1.2786	-0.0480	-3.75%
2026-03-20	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2786	1.2786	1.2978	1.2978	-0.0192	-1.48%
2026-03-19	020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A	1.2978	1.2978	1.3354	1.3354	-0.0376	-2.82%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%