兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)(兴业安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF))基金净值查询(020185)

今天最新净值 1.1067 -0.0016 -0.14% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1067
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.2558亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：朱小明

近半年兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)|兴业安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)(020185)基金累计收益率6.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1027	1.1027	1.1067	1.1067	-0.0040	-0.36%
2025-12-15	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1067	1.1067	1.1083	1.1083	-0.0016	-0.14%
2025-12-12	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1083	1.1083	1.1055	1.1055	0.0028	0.25%
2025-12-11	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1055	1.1055	1.1080	1.1080	-0.0025	-0.23%
2025-12-10	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1080	1.1080	1.1072	1.1072	0.0008	0.07%
2025-12-09	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1072	1.1072	1.1090	1.1090	-0.0018	-0.16%
2025-12-08	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1090	1.1090	1.1076	1.1076	0.0014	0.13%
2025-12-05	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1076	1.1076	1.1045	1.1045	0.0031	0.28%
2025-12-04	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1045	1.1045	1.1048	1.1048	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1048	1.1048	1.1065	1.1065	-0.0017	-0.15%

2025-12-02	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1065	1.1065	1.1080	1.1080	-0.0015	-0.14%
2025-12-01	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1080	1.1080	1.1052	1.1052	0.0028	0.25%
2025-11-28	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1052	1.1052	1.1032	1.1032	0.0020	0.18%
2025-11-27	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1032	1.1032	1.1039	1.1039	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1039	1.1039	1.1032	1.1032	0.0007	0.06%
2025-11-25	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1032	1.1032	1.1001	1.1001	0.0031	0.28%
2025-11-24	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1001	1.1001	1.0981	1.0981	0.0020	0.18%
2025-11-21	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0981	1.0981	1.1052	1.1052	-0.0071	-0.64%
2025-11-20	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1052	1.1052	1.1065	1.1065	-0.0013	-0.12%
2025-11-19	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1065	1.1065	1.1058	1.1058	0.0007	0.06%
2025-11-18	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1058	1.1058	1.1083	1.1083	-0.0025	-0.23%
2025-11-17	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1083	1.1083	1.1112	1.1112	-0.0029	-0.26%
2025-11-14	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1112	1.1112	1.1156	1.1156	-0.0044	-0.39%
2025-11-13	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1156	1.1156	1.1123	1.1123	0.0033	0.30%
2025-11-12	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1123	1.1123	1.1121	1.1121	0.0002	0.02%

2025-11-11	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1121	1.1121	1.1135	1.1135	-0.0014	-0.13%
2025-11-10	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1135	1.1135	1.1120	1.1120	0.0015	0.13%
2025-11-07	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1120	1.1120	1.1140	1.1140	-0.0020	-0.18%
2025-11-06	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1140	1.1140	1.1101	1.1101	0.0039	0.35%
2025-11-05	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1101	1.1101	1.1093	1.1093	0.0008	0.07%
2025-11-04	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1093	1.1093	1.1132	1.1132	-0.0039	-0.35%
2025-11-03	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1132	1.1132	1.1125	1.1125	0.0007	0.06%
2025-10-31	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1125	1.1125	1.1152	1.1152	-0.0027	-0.24%
2025-10-30	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1152	1.1152	1.1190	1.1190	-0.0038	-0.34%
2025-10-29	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1190	1.1190	1.1146	1.1146	0.0044	0.39%
2025-10-28	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1146	1.1146	1.1164	1.1164	-0.0018	-0.16%
2025-10-27	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1164	1.1164	1.1114	1.1114	0.0050	0.45%
2025-10-24	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1114	1.1114	1.1067	1.1067	0.0047	0.42%
2025-10-23	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1067	1.1067	1.1073	1.1073	-0.0006	-0.05%
2025-10-22	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1073	1.1073	1.1113	1.1113	-0.0040	-0.36%
2025-10-21	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1113	1.1113	1.1040	1.1040	0.0073	0.66%
2025-10-20	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1040	1.1040	1.1037	1.1037	0.0003	0.03%
2025-10-17	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1037	1.1037	1.1088	1.1088	-0.0051	-0.46%
2025-10-16	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1088	1.1088	1.1099	1.1099	-0.0011	-0.10%
2025-10-15	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1099	1.1099	1.1044	1.1044	0.0055	0.50%
2025-10-14	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1044	1.1044	1.1112	1.1112	-0.0068	-0.61%
2025-10-13	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1112	1.1112	1.1120	1.1120	-0.0008	-0.07%
2025-10-10	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1120	1.1120	1.1196	1.1196	-0.0076	-0.68%
2025-09-26	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1049	1.1049	1.1090	1.1090	-0.0041	-0.37%
2025-09-25	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1090	1.1090	1.1074	1.1074	0.0016	0.14%
2025-09-24	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1074	1.1074	1.1021	1.1021	0.0053	0.48%
2025-09-23	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1021	1.1021	1.1028	1.1028	-0.0007	-0.06%
2025-09-22	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1028	1.1028	1.0993	1.0993	0.0035	0.32%
2025-09-19	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0993	1.0993	1.1004	1.1004	-0.0011	-0.10%
2025-09-16	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0997	1.0997	1.0982	1.0982	0.0015	0.14%
2025-09-15	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0982	1.0982	1.0984	1.0984	-0.0002	-0.02%
2025-09-12	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0984	1.0984	1.0985	1.0985	-0.0001	-0.01%
2025-09-11	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0985	1.0985	1.0909	1.0909	0.0076	0.70%
2025-09-10	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0909	1.0909	1.0901	1.0901	0.0008	0.07%
2025-09-09	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0901	1.0901	1.0928	1.0928	-0.0027	-0.25%
2025-09-08	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0928	1.0928	1.0930	1.0930	-0.0002	-0.02%
2025-09-05	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0930	1.0930	1.0840	1.0840	0.0090	0.83%
2025-09-04	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0840	1.0840	1.0936	1.0936	-0.0096	-0.88%
2025-09-03	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0936	1.0936	1.0944	1.0944	-0.0008	-0.07%
2025-09-02	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0944	1.0944	1.1012	1.1012	-0.0068	-0.62%
2025-09-01	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.1012	1.1012	1.0970	1.0970	0.0042	0.38%
2025-08-29	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0970	1.0970	1.0956	1.0956	0.0014	0.13%
2025-08-28	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0956	1.0956	1.0878	1.0878	0.0078	0.72%
2025-08-27	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0878	1.0878	1.0906	1.0906	-0.0028	-0.26%
2025-08-26	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0906	1.0906	1.0924	1.0924	-0.0018	-0.16%
2025-08-25	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0924	1.0924	1.0846	1.0846	0.0078	0.72%
2025-08-22	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0846	1.0846	1.0762	1.0762	0.0084	0.78%
2025-08-21	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0762	1.0762	1.0765	1.0765	-0.0003	-0.03%
2025-08-20	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0765	1.0765	1.0732	1.0732	0.0033	0.31%
2025-08-19	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0732	1.0732	1.0741	1.0741	-0.0009	-0.08%
2025-08-18	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0741	1.0741	1.0702	1.0702	0.0039	0.36%
2025-08-15	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0702	1.0702	1.0664	1.0664	0.0038	0.36%
2025-08-14	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0664	1.0664	1.0684	1.0684	-0.0020	-0.19%
2025-08-13	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0684	1.0684	1.0628	1.0628	0.0056	0.53%
2025-08-12	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0628	1.0628	1.0605	1.0605	0.0023	0.22%
2025-08-11	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0605	1.0605	1.0586	1.0586	0.0019	0.18%
2025-08-08	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0586	1.0586	1.0598	1.0598	-0.0012	-0.11%
2025-08-07	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0598	1.0598	1.0599	1.0599	-0.0001	-0.01%
2025-08-06	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0599	1.0599	1.0583	1.0583	0.0016	0.15%
2025-08-05	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0583	1.0583	1.0559	1.0559	0.0024	0.23%
2025-08-04	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0559	1.0559	1.0538	1.0538	0.0021	0.20%
2025-08-01	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0538	1.0538	1.0545	1.0545	-0.0007	-0.07%
2025-07-31	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0545	1.0545	1.0564	1.0564	-0.0019	-0.18%
2025-07-30	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0564	1.0564	1.0575	1.0575	-0.0011	-0.10%
2025-07-29	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0575	1.0575	1.0558	1.0558	0.0017	0.16%
2025-07-28	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0558	1.0558	1.0530	1.0530	0.0028	0.27%
2025-07-25	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0530	1.0530	1.0536	1.0536	-0.0006	-0.06%
2025-07-24	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0536	1.0536	1.0535	1.0535	0.0001	0.01%
2025-07-23	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0535	1.0535	1.0532	1.0532	0.0003	0.03%
2025-07-22	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0532	1.0532	1.0526	1.0526	0.0006	0.06%
2025-07-21	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0526	1.0526	1.0514	1.0514	0.0012	0.11%
2025-07-18	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0514	1.0514	1.0504	1.0504	0.0010	0.10%
2025-07-17	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0504	1.0504	1.0492	1.0492	0.0012	0.11%
2025-07-16	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0492	1.0492	1.0492	1.0492	0.0000	0.00%
2025-07-15	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0492	1.0492	1.0486	1.0486	0.0006	0.06%
2025-07-14	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0486	1.0486	1.0481	1.0481	0.0005	0.05%
2025-07-08	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0477	1.0477	1.0459	1.0459	0.0018	0.17%
2025-07-07	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0459	1.0459	1.0470	1.0470	-0.0011	-0.11%
2025-07-04	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0470	1.0470	1.0470	1.0470	0.0000	0.00%
2025-07-03	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0470	1.0470	1.0457	1.0457	0.0013	0.12%
2025-07-02	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0457	1.0457	1.0469	1.0469	-0.0012	-0.11%
2025-07-01	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0469	1.0469	1.0464	1.0464	0.0005	0.05%
2025-06-30	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0464	1.0464	1.0442	1.0442	0.0022	0.21%
2025-06-27	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0442	1.0442	1.0445	1.0445	-0.0003	-0.03%
2025-06-26	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0445	1.0445	1.0452	1.0452	-0.0007	-0.07%
2025-06-25	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0452	1.0452	1.0412	1.0412	0.0040	0.38%
2025-06-24	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0412	1.0412	1.0378	1.0378	0.0034	0.33%
2025-06-23	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0378	1.0378	1.0358	1.0358	0.0020	0.19%
2025-06-20	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0358	1.0358	1.0368	1.0368	-0.0010	-0.10%
2025-06-19	020185	兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	1.0368	1.0368	1.0398	1.0398	-0.0030	-0.29%

标签云

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业中证红利指数A	0.9907	0.72%
兴业中证红利指数C	0.9895	0.71%
兴业安保优选混合A	1.9063	0.54%
兴业国企改革混合A	2.5990	0.43%
兴业华证沪港深红利100指数A	1.1066	0.37%
兴业华证沪港深红利100指数C	1.1034	0.37%
兴业先进制造混合发起式A	1.0683	0.37%
兴业先进制造混合发起式C	1.0662	0.36%
兴业龙腾双益平衡混合	1.8749	0.26%
兴业聚丰混合A	1.2008	0.14%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%