国泰海通中债0-3年政策性金融债C基金净值查询(020229)
今天最新净值
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2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0549
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.1047亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘明 吕莉萍
近半年国泰海通中债0-3年政策性金融债C基金净值查询
近半年,国泰海通中债0-3年政策性金融债C(020229)基金累计收益率1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0356 |
1.0556 |
1.0349 |
1.0549 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-17 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0349 |
1.0549 |
1.0349 |
1.0549 |
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0.00% |
| 2026-09-16 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0349 |
1.0549 |
1.0347 |
1.0547 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0347 |
1.0547 |
1.0344 |
1.0544 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
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1.0544 |
1.0344 |
1.0544 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
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1.0544 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
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1.0547 |
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1.0549 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
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1.0549 |
1.0347 |
1.0547 |
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| 2026-09-08 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0347 |
1.0547 |
1.0349 |
1.0549 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
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1.0545 |
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0.04% |
|
|
| 2026-09-04 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
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1.0545 |
1.0345 |
1.0545 |
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| 2026-09-03 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
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1.0537 |
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0.08% |
| 2026-09-02 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
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| 2026-09-01 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
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1.0540 |
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1.0533 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
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1.0533 |
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1.0530 |
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| 2026-08-28 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
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1.0530 |
1.0331 |
1.0531 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
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1.0531 |
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1.0539 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
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1.0539 |
1.0342 |
1.0542 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
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1.0542 |
1.0343 |
1.0543 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
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1.0543 |
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0.06% |
| 2026-08-21 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
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1.0537 |
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1.0538 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
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1.0538 |
1.0339 |
1.0539 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0339 |
1.0539 |
1.0347 |
1.0547 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0347 |
1.0547 |
1.0341 |
1.0541 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0341 |
1.0541 |
1.0338 |
1.0538 |
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0.03% |
|
|
| 2026-08-14 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0338 |
1.0538 |
1.0338 |
1.0538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0338 |
1.0538 |
1.0330 |
1.0530 |
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0.08% |
| 2026-08-12 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
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1.0530 |
1.0331 |
1.0531 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
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1.0531 |
1.0334 |
1.0534 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
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1.0534 |
1.0327 |
1.0527 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0327 |
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1.0522 |
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0.05% |
| 2026-08-06 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
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1.0522 |
1.0321 |
1.0521 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0321 |
1.0521 |
1.0321 |
1.0521 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0321 |
1.0521 |
1.0318 |
1.0518 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0318 |
1.0518 |
1.0319 |
1.0519 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0319 |
1.0519 |
1.0317 |
1.0517 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0317 |
1.0517 |
1.0310 |
1.0510 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0310 |
1.0510 |
1.0312 |
1.0512 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0312 |
1.0512 |
1.0313 |
1.0513 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0313 |
1.0513 |
1.0312 |
1.0512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0312 |
1.0512 |
1.0311 |
1.0511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0311 |
1.0511 |
1.0312 |
1.0512 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
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1.0306 |
1.0506 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0306 |
1.0506 |
1.0306 |
1.0506 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
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1.0506 |
1.0307 |
1.0507 |
-0.0001 |
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| 2026-07-17 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0307 |
1.0507 |
1.0305 |
1.0505 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0305 |
1.0505 |
1.0306 |
1.0506 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0306 |
1.0506 |
1.0305 |
1.0505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0305 |
1.0505 |
1.0305 |
1.0505 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
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1.0505 |
1.0308 |
1.0508 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0308 |
1.0508 |
1.0309 |
1.0509 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0309 |
1.0509 |
1.0310 |
1.0510 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0310 |
1.0510 |
1.0309 |
1.0509 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0309 |
1.0509 |
1.0309 |
1.0509 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0309 |
1.0509 |
1.0306 |
1.0506 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0306 |
1.0506 |
1.0307 |
1.0507 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0307 |
1.0507 |
1.0307 |
1.0507 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0307 |
1.0507 |
1.0315 |
1.0515 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0315 |
1.0515 |
1.0322 |
1.0522 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0322 |
1.0522 |
1.0312 |
1.0512 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0312 |
1.0512 |
1.0310 |
1.0510 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0310 |
1.0510 |
1.0304 |
1.0504 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0304 |
1.0504 |
1.0302 |
1.0502 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0302 |
1.0502 |
1.0304 |
1.0504 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0304 |
1.0504 |
1.0305 |
1.0505 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0305 |
1.0505 |
1.0303 |
1.0503 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0303 |
1.0503 |
1.0300 |
1.0500 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0300 |
1.0500 |
1.0293 |
1.0493 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0293 |
1.0493 |
1.0293 |
1.0493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0293 |
1.0493 |
1.0290 |
1.0490 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0290 |
1.0490 |
1.0294 |
1.0494 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0294 |
1.0494 |
1.0300 |
1.0500 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0300 |
1.0500 |
1.0304 |
1.0504 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0304 |
1.0504 |
1.0307 |
1.0507 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0307 |
1.0507 |
1.0311 |
1.0511 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0311 |
1.0511 |
1.0308 |
1.0508 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0308 |
1.0508 |
1.0310 |
1.0510 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0310 |
1.0510 |
1.0311 |
1.0511 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0311 |
1.0511 |
1.0306 |
1.0506 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0306 |
1.0506 |
1.0305 |
1.0505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0305 |
1.0505 |
1.0302 |
1.0502 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0302 |
1.0502 |
1.0293 |
1.0493 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-26 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0293 |
1.0493 |
1.0288 |
1.0488 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0288 |
1.0488 |
1.0284 |
1.0484 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0284 |
1.0484 |
1.0286 |
1.0486 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0286 |
1.0486 |
1.0286 |
1.0486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0286 |
1.0486 |
1.0288 |
1.0488 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0288 |
1.0488 |
1.0280 |
1.0480 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0280 |
1.0480 |
1.0276 |
1.0476 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0276 |
1.0476 |
1.0278 |
1.0478 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0278 |
1.0478 |
1.0280 |
1.0480 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0280 |
1.0480 |
1.0277 |
1.0477 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0277 |
1.0477 |
1.0273 |
1.0473 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0273 |
1.0473 |
1.0268 |
1.0468 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0268 |
1.0468 |
1.0267 |
1.0467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0267 |
1.0467 |
1.0272 |
1.0472 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0272 |
1.0472 |
1.0265 |
1.0465 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0265 |
1.0465 |
1.0258 |
1.0458 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-27 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0258 |
1.0458 |
1.0266 |
1.0466 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0266 |
1.0466 |
1.0271 |
1.0471 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0271 |
1.0471 |
1.0274 |
1.0474 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0274 |
1.0474 |
1.0269 |
1.0469 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0269 |
1.0469 |
1.0266 |
1.0466 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0266 |
1.0466 |
1.0265 |
1.0465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0265 |
1.0465 |
1.0255 |
1.0455 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0255 |
1.0455 |
1.0252 |
1.0452 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0252 |
1.0452 |
1.0249 |
1.0449 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0249 |
1.0449 |
1.0247 |
1.0447 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0247 |
1.0447 |
1.0242 |
1.0442 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0242 |
1.0442 |
1.0236 |
1.0436 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0236 |
1.0436 |
1.0235 |
1.0435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0235 |
1.0435 |
1.0236 |
1.0436 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0236 |
1.0436 |
1.0235 |
1.0435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0235 |
1.0435 |
1.0230 |
1.0430 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0230 |
1.0430 |
1.0228 |
1.0428 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0228 |
1.0428 |
1.0232 |
1.0432 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0232 |
1.0432 |
1.0234 |
1.0434 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0234 |
1.0434 |
1.0222 |
1.0422 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0222 |
1.0422 |
1.0219 |
1.0419 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0219 |
1.0419 |
1.0217 |
1.0417 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0217 |
1.0417 |
1.0216 |
1.0416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0216 |
1.0416 |
1.0215 |
1.0415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0215 |
1.0415 |
1.0215 |
1.0415 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0215 |
1.0415 |
1.0214 |
1.0414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
020229 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
1.0214 |
1.0414 |
1.0216 |
1.0416 |
-0.0002 |
-0.02% |
