大成彭博农发行债1-3年指数D(大成彭博农发行债券1-3年指数D)基金净值查询(020379)

今天最新净值 1.0629 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0929
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.5112亿
最近资产：7.42亿元
基金公司：
基金经理：冯佳范昕

近一季大成彭博农发行债1-3年指数D|大成彭博农发行债券1-3年指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成彭博农发行债1-3年指数D(020379)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-15	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0629	1.0929	1.0628	1.0928	0.0001	0.01%
2026-09-14	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0628	1.0928	1.0627	1.0927	0.0001	0.01%
2026-09-11	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0627	1.0927	1.0628	1.0928	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0628	1.0928	1.0627	1.0927	0.0001	0.01%
2026-09-09	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0627	1.0927	1.0627	1.0927	0.0000	0.00%
2026-09-08	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0627	1.0927	1.0627	1.0927	0.0000	0.00%
2026-09-07	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0627	1.0927	1.0625	1.0925	0.0002	0.02%
2026-09-04	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0625	1.0925	1.0624	1.0924	0.0001	0.01%

2026-09-03	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0624	1.0924	1.0623	1.0923	0.0001	0.01%
2026-09-02	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0623	1.0923	1.0622	1.0922	0.0001	0.01%
2026-09-01	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0622	1.0922	1.0621	1.0921	0.0001	0.01%
2026-08-31	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0621	1.0921	1.0620	1.0920	0.0001	0.01%
2026-08-28	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0620	1.0920	1.0619	1.0919	0.0001	0.01%
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2026-08-26	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0620	1.0920	1.0620	1.0920	0.0000	0.00%
2026-08-25	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0620	1.0920	1.0620	1.0920	0.0000	0.00%
2026-08-24	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0620	1.0920	1.0618	1.0918	0.0002	0.02%
2026-08-21	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0618	1.0918	1.0618	1.0918	0.0000	0.00%
2026-08-20	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0618	1.0918	1.0617	1.0917	0.0001	0.01%
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2026-08-18	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0619	1.0919	1.0617	1.0917	0.0002	0.02%
2026-08-17	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0617	1.0917	1.0616	1.0916	0.0001	0.01%
2026-08-14	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0616	1.0916	1.0615	1.0915	0.0001	0.01%

2026-08-13	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0615	1.0915	1.0613	1.0913	0.0002	0.02%
2026-08-12	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0613	1.0913	1.0613	1.0913	0.0000	0.00%
2026-08-11	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0613	1.0913	1.0614	1.0914	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0614	1.0914	1.0610	1.0910	0.0004	0.04%
2026-08-07	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0610	1.0910	1.0608	1.0908	0.0002	0.02%
2026-08-06	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0608	1.0908	1.0607	1.0907	0.0001	0.01%
2026-08-05	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0607	1.0907	1.0607	1.0907	0.0000	0.00%
2026-08-04	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0607	1.0907	1.0605	1.0905	0.0002	0.02%
2026-08-03	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0605	1.0905	1.0604	1.0904	0.0001	0.01%
2026-07-31	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0604	1.0904	1.0601	1.0901	0.0003	0.03%
2026-07-30	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0601	1.0901	1.0592	1.0892	0.0009	0.08%
2026-07-29	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0592	1.0892	1.0594	1.0894	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0594	1.0894	1.0594	1.0894	0.0000	0.00%
2026-07-27	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0594	1.0894	1.0594	1.0894	0.0000	0.00%
2026-07-24	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0594	1.0894	1.0589	1.0889	0.0005	0.05%
2026-07-23	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0589	1.0889	1.0587	1.0887	0.0002	0.02%
2026-07-22	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0587	1.0887	1.0578	1.0878	0.0009	0.09%
2026-07-21	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0578	1.0878	1.0578	1.0878	0.0000	0.00%
2026-07-20	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0578	1.0878	1.0578	1.0878	0.0000	0.00%
2026-07-17	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0578	1.0878	1.0577	1.0877	0.0001	0.01%
2026-07-16	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0577	1.0877	1.0578	1.0878	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0578	1.0878	1.0577	1.0877	0.0001	0.01%
2026-07-14	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0577	1.0877	1.0576	1.0876	0.0001	0.01%
2026-07-13	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0576	1.0876	1.0578	1.0878	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0578	1.0878	1.0578	1.0878	0.0000	0.00%
2026-07-09	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0578	1.0878	1.0577	1.0877	0.0001	0.01%
2026-07-08	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0577	1.0877	1.0575	1.0875	0.0002	0.02%
2026-07-07	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0575	1.0875	1.0575	1.0875	0.0000	0.00%
2026-07-06	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0575	1.0875	1.0572	1.0872	0.0003	0.03%
2026-07-03	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0572	1.0872	1.0572	1.0872	0.0000	0.00%
2026-07-02	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0572	1.0872	1.0573	1.0873	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0573	1.0873	1.0578	1.0878	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0578	1.0878	1.0583	1.0883	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0583	1.0883	1.0576	1.0876	0.0007	0.07%
2026-06-26	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0576	1.0876	1.0574	1.0874	0.0002	0.02%
2026-06-25	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0574	1.0874	1.0570	1.0870	0.0004	0.04%
2026-06-24	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0570	1.0870	1.0569	1.0869	0.0001	0.01%
2026-06-23	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0569	1.0869	1.0570	1.0870	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0570	1.0870	1.0569	1.0869	0.0001	0.01%
2026-06-18	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0569	1.0869	1.0568	1.0868	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%
华安中债7-10年国开债E	1.4442	0.10%
华安中债7-10年国开债A	1.2237	0.09%
华安中债7-10年国开债C	1.3921	0.09%
亚债中国A	1.3090	0.08%
亚债中国C	1.2369	0.07%
易方达中债7-10年A	1.3342	0.07%