大成中债1-3年国开债指数D基金净值查询(020394)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1527
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：21.9585亿
- 最近资产：24.33亿
- 基金公司：
- 基金经理：汪曦
近半年,大成中债1-3年国开债指数D(020394)基金累计收益率1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-09-17 |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-07-23 |
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| 2026-07-22 |
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大成中债1-3年国开债指数D |
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| 2026-07-20 |
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020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
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| 2026-07-08 |
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大成中债1-3年国开债指数D |
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1.1491 |
1.1440 |
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| 2026-07-07 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
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1.1490 |
1.1441 |
1.1491 |
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| 2026-07-06 |
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大成中债1-3年国开债指数D |
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| 2026-07-03 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
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1.1487 |
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| 2026-07-02 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
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1.1486 |
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| 2026-07-01 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
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| 2026-06-30 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1441 |
1.1491 |
1.1446 |
1.1496 |
-0.0005 |
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| 2026-06-29 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1446 |
1.1496 |
1.1437 |
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| 2026-06-26 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1437 |
1.1487 |
1.1435 |
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| 2026-06-25 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
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| 2026-06-24 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
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| 2026-06-23 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
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1.1479 |
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| 2026-06-22 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1430 |
1.1480 |
1.1429 |
1.1479 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1429 |
1.1479 |
1.1426 |
1.1476 |
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| 2026-06-17 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
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| 2026-06-16 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
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| 2026-06-15 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
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1.1466 |
1.1416 |
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| 2026-06-12 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
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1.1415 |
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| 2026-06-11 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
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1.1465 |
1.1419 |
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-0.04% |
| 2026-06-10 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1419 |
1.1469 |
1.1422 |
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-0.03% |
| 2026-06-09 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1422 |
1.1472 |
1.1426 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1426 |
1.1476 |
1.1428 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1428 |
1.1478 |
1.1430 |
1.1480 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1430 |
1.1480 |
1.1427 |
1.1477 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1427 |
1.1477 |
1.1429 |
1.1479 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1429 |
1.1479 |
1.1430 |
1.1480 |
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| 2026-06-01 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1430 |
1.1480 |
1.1427 |
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0.0003 |
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020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1427 |
1.1477 |
1.1426 |
1.1476 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1426 |
1.1476 |
1.1423 |
1.1473 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1423 |
1.1473 |
1.1417 |
1.1467 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1417 |
1.1467 |
1.1412 |
1.1462 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1412 |
1.1462 |
1.1409 |
1.1459 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1409 |
1.1459 |
1.1410 |
1.1460 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1410 |
1.1460 |
1.1410 |
1.1460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1410 |
1.1460 |
1.1409 |
1.1459 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1409 |
1.1459 |
1.1405 |
1.1455 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1405 |
1.1455 |
1.1402 |
1.1452 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1402 |
1.1452 |
1.1402 |
1.1452 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1402 |
1.1452 |
1.1402 |
1.1452 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1402 |
1.1452 |
1.1400 |
1.1450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1400 |
1.1450 |
1.1397 |
1.1447 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1397 |
1.1447 |
1.1393 |
1.1443 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1393 |
1.1443 |
1.1391 |
1.1441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1390 |
1.1440 |
1.1392 |
1.1442 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1392 |
1.1442 |
1.1386 |
1.1436 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1386 |
1.1436 |
1.1383 |
1.1433 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1383 |
1.1433 |
1.1387 |
1.1437 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1387 |
1.1437 |
1.1387 |
1.1437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1387 |
1.1437 |
1.1388 |
1.1438 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1388 |
1.1438 |
1.1384 |
1.1434 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1384 |
1.1434 |
1.1381 |
1.1431 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1381 |
1.1431 |
1.1379 |
1.1429 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1379 |
1.1429 |
1.1373 |
1.1423 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1373 |
1.1423 |
1.1371 |
1.1421 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1371 |
1.1421 |
1.1367 |
1.1417 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1367 |
1.1417 |
1.1367 |
1.1417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1367 |
1.1417 |
1.1365 |
1.1415 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1365 |
1.1415 |
1.1364 |
1.1414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1364 |
1.1414 |
1.1365 |
1.1415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1365 |
1.1415 |
1.1367 |
1.1417 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1367 |
1.1417 |
1.1365 |
1.1415 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1365 |
1.1415 |
1.1359 |
1.1409 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1359 |
1.1409 |
1.1357 |
1.1407 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1357 |
1.1407 |
1.1360 |
1.1410 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1360 |
1.1410 |
1.1360 |
1.1410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1360 |
1.1410 |
1.1354 |
1.1404 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1354 |
1.1404 |
1.1351 |
1.1401 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1351 |
1.1401 |
1.1350 |
1.1400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1350 |
1.1400 |
1.1350 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1350 |
1.1400 |
1.1349 |
1.1399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1349 |
1.1399 |
1.1349 |
1.1399 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1349 |
1.1399 |
1.1349 |
1.1399 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
020394 |
大成中债1-3年国开债指数D |
1.1349 |
1.1399 |
1.1348 |
1.1398 |
0.0001 |
0.01% |
