国泰中证油气产业ETF发起联接C基金净值查询(020406)

今天最新净值 1.4015 0.0038 0.27% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4015
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1686亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：
基金经理：吴可凡

近半年国泰中证油气产业ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰中证油气产业ETF发起联接C(020406)基金累计收益率-8.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4112	1.4112	1.4015	1.4015	0.0097	0.69%
2026-09-17	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4015	1.4015	1.3977	1.3977	0.0038	0.27%
2026-09-16	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3977	1.3977	1.4058	1.4058	-0.0081	-0.58%
2026-09-15	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4058	1.4058	1.4060	1.4060	-0.0002	-0.01%
2026-09-14	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4060	1.4060	1.4187	1.4187	-0.0127	-0.90%
2026-09-11	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4187	1.4187	1.4506	1.4506	-0.0319	-2.25%
2026-09-10	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4506	1.4506	1.4696	1.4696	-0.0190	-1.29%
2026-09-09	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4696	1.4696	1.4515	1.4515	0.0181	1.25%
2026-09-08	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4515	1.4515	1.4114	1.4114	0.0401	2.84%
2026-09-07	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4114	1.4114	1.4286	1.4286	-0.0172	-1.22%

2026-09-04	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4286	1.4286	1.4272	1.4272	0.0014	0.10%
2026-09-03	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4272	1.4272	1.4087	1.4087	0.0185	1.31%
2026-09-02	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4087	1.4087	1.4364	1.4364	-0.0277	-1.97%
2026-09-01	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4364	1.4364	1.4428	1.4428	-0.0064	-0.44%
2026-08-31	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4428	1.4428	1.4372	1.4372	0.0056	0.39%
2026-08-28	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4372	1.4372	1.4196	1.4196	0.0176	1.24%
2026-08-27	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4196	1.4196	1.4014	1.4014	0.0182	1.30%
2026-08-26	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4014	1.4014	1.4116	1.4116	-0.0102	-0.72%
2026-08-25	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4116	1.4116	1.4118	1.4118	-0.0002	-0.01%
2026-08-24	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4118	1.4118	1.4313	1.4313	-0.0195	-1.36%
2026-08-21	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4313	1.4313	1.4102	1.4102	0.0211	1.50%
2026-08-20	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4102	1.4102	1.4112	1.4112	-0.0010	-0.07%
2026-08-19	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4112	1.4112	1.4155	1.4155	-0.0043	-0.30%
2026-08-18	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4155	1.4155	1.3995	1.3995	0.0160	1.14%
2026-08-17	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3995	1.3995	1.3678	1.3678	0.0317	2.32%

2026-08-14	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3678	1.3678	1.3591	1.3591	0.0087	0.64%
2026-08-13	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3591	1.3591	1.3700	1.3700	-0.0109	-0.80%
2026-08-12	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3700	1.3700	1.3823	1.3823	-0.0123	-0.89%
2026-08-11	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3823	1.3823	1.3956	1.3956	-0.0133	-0.95%
2026-08-10	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3956	1.3956	1.3810	1.3810	0.0146	1.06%
2026-08-07	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3810	1.3810	1.3728	1.3728	0.0082	0.60%
2026-08-06	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3728	1.3728	1.3655	1.3655	0.0073	0.53%
2026-08-05	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3655	1.3655	1.3519	1.3519	0.0136	1.01%
2026-08-04	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3519	1.3519	1.3517	1.3517	0.0002	0.01%
2026-08-03	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3517	1.3517	1.3520	1.3520	-0.0003	-0.02%
2026-07-31	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3520	1.3520	1.3452	1.3452	0.0068	0.51%
2026-07-30	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3452	1.3452	1.3388	1.3388	0.0064	0.48%
2026-07-29	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3388	1.3388	1.3243	1.3243	0.0145	1.09%
2026-07-28	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3243	1.3243	1.3394	1.3394	-0.0151	-1.13%
2026-07-27	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3394	1.3394	1.3232	1.3232	0.0162	1.22%
2026-07-24	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3232	1.3232	1.3487	1.3487	-0.0255	-1.89%
2026-07-23	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3487	1.3487	1.3177	1.3177	0.0310	2.35%
2026-07-22	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3177	1.3177	1.2872	1.2872	0.0305	2.37%
2026-07-21	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.2872	1.2872	1.2880	1.2880	-0.0008	-0.06%
2026-07-20	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.2880	1.2880	1.2469	1.2469	0.0411	3.30%
2026-07-17	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.2469	1.2469	1.2613	1.2613	-0.0144	-1.14%
2026-07-16	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.2613	1.2613	1.2944	1.2944	-0.0331	-2.56%
2026-07-15	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.2944	1.2944	1.3045	1.3045	-0.0101	-0.77%
2026-07-14	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3045	1.3045	1.2661	1.2661	0.0384	3.03%
2026-07-13	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.2661	1.2661	1.2799	1.2799	-0.0138	-1.08%
2026-07-10	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.2799	1.2799	1.2957	1.2957	-0.0158	-1.22%
2026-07-09	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.2957	1.2957	1.2832	1.2832	0.0125	0.97%
2026-07-08	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.2832	1.2832	1.3000	1.3000	-0.0168	-1.29%
2026-07-07	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3000	1.3000	1.3381	1.3381	-0.0381	-2.93%
2026-07-06	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3381	1.3381	1.3133	1.3133	0.0248	1.89%
2026-07-03	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3133	1.3133	1.2881	1.2881	0.0252	1.96%
2026-07-02	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.2881	1.2881	1.2987	1.2987	-0.0106	-0.82%
2026-07-01	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.2987	1.2987	1.2856	1.2856	0.0131	1.02%
2026-06-30	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.2856	1.2856	1.3062	1.3062	-0.0206	-1.60%
2026-06-29	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3062	1.3062	1.3250	1.3250	-0.0188	-1.44%
2026-06-26	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3250	1.3250	1.3573	1.3573	-0.0323	-2.38%
2026-06-25	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3573	1.3573	1.3824	1.3824	-0.0251	-1.85%
2026-06-24	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3824	1.3824	1.3705	1.3705	0.0119	0.87%
2026-06-23	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3705	1.3705	1.3836	1.3836	-0.0131	-0.95%
2026-06-22	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3836	1.3836	1.3432	1.3432	0.0404	3.01%
2026-06-18	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3432	1.3432	1.3592	1.3592	-0.0160	-1.18%
2026-06-17	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3592	1.3592	1.3495	1.3495	0.0097	0.72%
2026-06-16	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3495	1.3495	1.3760	1.3760	-0.0265	-1.96%
2026-06-15	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3760	1.3760	1.3536	1.3536	0.0224	1.65%
2026-06-12	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3536	1.3536	1.3254	1.3254	0.0282	2.13%
2026-06-11	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3254	1.3254	1.3228	1.3228	0.0026	0.20%
2026-06-10	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3228	1.3228	1.3400	1.3400	-0.0172	-1.28%
2026-06-09	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3400	1.3400	1.3567	1.3567	-0.0167	-1.25%
2026-06-08	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3567	1.3567	1.3735	1.3735	-0.0168	-1.22%
2026-06-05	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3735	1.3735	1.3824	1.3824	-0.0089	-0.64%
2026-06-04	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3824	1.3824	1.3837	1.3837	-0.0013	-0.09%
2026-06-03	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3837	1.3837	1.3839	1.3839	-0.0002	-0.01%
2026-06-02	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3839	1.3839	1.3914	1.3914	-0.0075	-0.54%
2026-06-01	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3914	1.3914	1.3719	1.3719	0.0195	1.42%
2026-05-29	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3719	1.3719	1.3887	1.3887	-0.0168	-1.21%
2026-05-28	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3887	1.3887	1.3778	1.3778	0.0109	0.79%
2026-05-27	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3778	1.3778	1.4010	1.4010	-0.0232	-1.66%
2026-05-26	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4010	1.4010	1.4114	1.4114	-0.0104	-0.74%
2026-05-25	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4114	1.4114	1.4304	1.4304	-0.0190	-1.35%
2026-05-22	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4304	1.4304	1.4308	1.4308	-0.0004	-0.03%
2026-05-21	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4308	1.4308	1.4658	1.4658	-0.0350	-2.39%
2026-05-20	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4658	1.4658	1.4608	1.4608	0.0050	0.34%
2026-05-19	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4608	1.4608	1.4618	1.4618	-0.0010	-0.07%
2026-05-18	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4618	1.4618	1.4642	1.4642	-0.0024	-0.16%
2026-05-15	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4642	1.4642	1.4731	1.4731	-0.0089	-0.60%
2026-05-14	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4731	1.4731	1.4859	1.4859	-0.0128	-0.86%
2026-05-13	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4859	1.4859	1.4773	1.4773	0.0086	0.58%
2026-05-12	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4773	1.4773	1.4888	1.4888	-0.0115	-0.77%
2026-05-11	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4888	1.4888	1.5026	1.5026	-0.0138	-0.92%
2026-05-08	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.5026	1.5026	1.5021	1.5021	0.0005	0.03%
2026-04-30	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.5272	1.5272	1.5192	1.5192	0.0080	0.53%
2026-04-29	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.5192	1.5192	1.4944	1.4944	0.0248	1.66%
2026-04-28	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4944	1.4944	1.4874	1.4874	0.0070	0.47%
2026-04-27	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4874	1.4874	1.4882	1.4882	-0.0008	-0.05%
2026-04-24	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4882	1.4882	1.5004	1.5004	-0.0122	-0.81%
2026-04-23	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.5004	1.5004	1.4787	1.4787	0.0217	1.47%
2026-04-22	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4787	1.4787	1.4889	1.4889	-0.0102	-0.69%
2026-04-21	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4889	1.4889	1.4843	1.4843	0.0046	0.31%
2026-04-20	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4843	1.4843	1.4815	1.4815	0.0028	0.19%
2026-04-17	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4815	1.4815	1.4832	1.4832	-0.0017	-0.11%
2026-04-16	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4832	1.4832	1.4783	1.4783	0.0049	0.33%
2026-04-15	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4783	1.4783	1.4995	1.4995	-0.0212	-1.43%
2026-04-14	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4995	1.4995	1.5095	1.5095	-0.0100	-0.66%
2026-04-13	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.5095	1.5095	1.5227	1.5227	-0.0132	-0.87%
2026-04-10	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.5227	1.5227	1.5276	1.5276	-0.0049	-0.32%
2026-04-09	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.5276	1.5276	1.5250	1.5250	0.0026	0.17%
2026-04-08	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.5250	1.5250	1.5430	1.5430	-0.0180	-1.18%
2026-04-07	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.5430	1.5430	1.5160	1.5160	0.0270	1.78%
2026-04-03	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.5160	1.5160	1.5227	1.5227	-0.0067	-0.44%
2026-04-02	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.5227	1.5227	1.4792	1.4792	0.0435	2.94%
2026-04-01	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4792	1.4792	1.4580	1.4580	0.0212	1.45%
2026-03-31	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4580	1.4580	1.4895	1.4895	-0.0315	-2.11%
2026-03-30	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4895	1.4895	1.4964	1.4964	-0.0069	-0.46%
2026-03-27	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4964	1.4964	1.4823	1.4823	0.0141	0.95%
2026-03-26	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4823	1.4823	1.4933	1.4933	-0.0110	-0.74%
2026-03-25	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4933	1.4933	1.5065	1.5065	-0.0132	-0.88%
2026-03-24	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.5065	1.5065	1.4846	1.4846	0.0219	1.48%
2026-03-23	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4846	1.4846	1.4921	1.4921	-0.0075	-0.50%
2026-03-20	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.4921	1.4921	1.5312	1.5312	-0.0391	-2.62%
2026-03-19	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.5312	1.5312	1.5300	1.5300	0.0012	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%