华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A基金净值查询(020422)

今天最新净值 1.8287 0.0028 0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8287
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2431亿
最近资产：0.32亿
基金公司：
基金经理：司帆

近一月华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A(020422)基金累计收益率5.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8261	1.8261	1.8287	1.8287	-0.0026	-0.14%
2026-09-16	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8287	1.8287	1.8259	1.8259	0.0028	0.15%
2026-09-15	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8259	1.8259	1.8616	1.8616	-0.0357	-1.96%
2026-09-14	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8616	1.8616	1.8549	1.8549	0.0067	0.36%
2026-09-11	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8549	1.8549	1.8639	1.8639	-0.0090	-0.48%
2026-09-10	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8639	1.8639	1.8494	1.8494	0.0145	0.78%
2026-09-09	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8494	1.8494	1.8458	1.8458	0.0036	0.20%
2026-09-08	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8458	1.8458	1.8618	1.8618	-0.0160	-0.86%
2026-09-07	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8618	1.8618	1.9006	1.9006	-0.0388	-2.08%
2026-09-04	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.9006	1.9006	1.8669	1.8669	0.0337	1.81%

2026-09-03	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8669	1.8669	1.8719	1.8719	-0.0050	-0.27%
2026-09-02	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8719	1.8719	1.8740	1.8740	-0.0021	-0.11%
2026-09-01	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8740	1.8740	1.8540	1.8540	0.0200	1.08%
2026-08-31	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8540	1.8540	1.8117	1.8117	0.0423	2.33%
2026-08-28	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8117	1.8117	1.8118	1.8118	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8118	1.8118	1.8234	1.8234	-0.0116	-0.64%
2026-08-26	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8234	1.8234	1.8004	1.8004	0.0230	1.28%
2026-08-25	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8004	1.8004	1.8019	1.8019	-0.0015	-0.08%
2026-08-24	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8019	1.8019	1.8014	1.8014	0.0005	0.03%
2026-08-21	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.8014	1.8014	1.7722	1.7722	0.0292	1.65%
2026-08-20	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7722	1.7722	1.7631	1.7631	0.0091	0.52%
2026-08-19	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7631	1.7631	1.7470	1.7470	0.0161	0.92%
2026-08-18	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7470	1.7470	1.7488	1.7488	-0.0018	-0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%