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鹏华双季红180天持有期债券A基金净值查询(020447)

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今天最新净值 1.0698 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0698
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.9235亿
  • 最近资产：3.98亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘涛 张丽娟
今年以来鹏华双季红180天持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,鹏华双季红180天持有期债券A(020447)基金累计收益率1.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-16 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0698 1.0698 1.0698 1.0698 0.0000 0.00%
2025-12-15 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0698 1.0698 1.0701 1.0701 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0701 1.0701 1.0702 1.0702 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0702 1.0702 1.0698 1.0698 0.0004 0.04%
2025-12-10 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0698 1.0698 1.0696 1.0696 0.0002 0.02%
2025-12-09 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0696 1.0696 1.0693 1.0693 0.0003 0.03%
2025-12-08 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0693 1.0693 1.0693 1.0693 0.0000 0.00%
2025-12-05 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0693 1.0693 1.0691 1.0691 0.0002 0.02%
2025-12-04 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0691 1.0691 1.0698 1.0698 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0698 1.0698 1.0700 1.0700 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0700 1.0700 1.0701 1.0701 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0701 1.0701 1.0699 1.0699 0.0002 0.02%
2025-11-28 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0699 1.0699 1.0697 1.0697 0.0002 0.02%
2025-11-27 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0697 1.0697 1.0699 1.0699 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0699 1.0699 1.0704 1.0704 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0704 1.0704 1.0705 1.0705 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0705 1.0705 1.0704 1.0704 0.0001 0.01%
2025-11-21 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0704 1.0704 1.0706 1.0706 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0706 1.0706 1.0706 1.0706 0.0000 0.00%
2025-11-19 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0706 1.0706 1.0707 1.0707 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0707 1.0707 1.0706 1.0706 0.0001 0.01%
2025-11-17 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0706 1.0706 1.0703 1.0703 0.0003 0.03%
2025-11-14 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0703 1.0703 1.0703 1.0703 0.0000 0.00%
2025-11-13 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0703 1.0703 1.0704 1.0704 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0704 1.0704 1.0701 1.0701 0.0003 0.03%
2025-11-11 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0701 1.0701 1.0699 1.0699 0.0002 0.02%
2025-11-10 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0699 1.0699 1.0696 1.0696 0.0003 0.03%
2025-11-07 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0696 1.0696 1.0699 1.0699 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0699 1.0699 1.0704 1.0704 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0704 1.0704 1.0703 1.0703 0.0001 0.01%
2025-11-04 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0703 1.0703 1.0703 1.0703 0.0000 0.00%
2025-11-03 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0703 1.0703 1.0701 1.0701 0.0002 0.02%
2025-10-31 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0701 1.0701 1.0696 1.0696 0.0005 0.05%
2025-10-30 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0696 1.0696 1.0691 1.0691 0.0005 0.05%
2025-10-29 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0691 1.0691 1.0688 1.0688 0.0003 0.03%
2025-10-28 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0688 1.0688 1.0682 1.0682 0.0006 0.06%
2025-10-27 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0682 1.0682 1.0680 1.0680 0.0002 0.02%
2025-10-24 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.00%
2025-10-23 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0680 1.0680 1.0678 1.0678 0.0002 0.02%
2025-10-22 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0678 1.0678 1.0677 1.0677 0.0001 0.01%
2025-10-21 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0677 1.0677 1.0675 1.0675 0.0002 0.02%
2025-10-20 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0675 1.0675 1.0676 1.0676 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0676 1.0676 1.0672 1.0672 0.0004 0.04%
2025-10-16 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0672 1.0672 1.0669 1.0669 0.0003 0.03%
2025-10-15 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0669 1.0669 1.0669 1.0669 0.0000 0.00%
2025-10-14 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0669 1.0669 1.0669 1.0669 0.0000 0.00%
2025-10-13 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0669 1.0669 1.0663 1.0663 0.0006 0.06%
2025-10-10 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0663 1.0663 1.0662 1.0662 0.0001 0.01%
2025-10-09 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0662 1.0662 1.0656 1.0656 0.0006 0.06%
2025-09-30 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0656 1.0656 1.0652 1.0652 0.0004 0.04%
2025-09-29 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0652 1.0652 1.0650 1.0650 0.0002 0.02%
2025-09-26 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0650 1.0650 1.0648 1.0648 0.0002 0.02%
2025-09-25 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0648 1.0648 1.0652 1.0652 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0652 1.0652 1.0658 1.0658 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0658 1.0658 1.0661 1.0661 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0661 1.0661 1.0660 1.0660 0.0001 0.01%
2025-09-19 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0660 1.0660 1.0663 1.0663 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0663 1.0663 1.0664 1.0664 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0664 1.0664 1.0660 1.0660 0.0004 0.04%
2025-09-16 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0660 1.0660 1.0659 1.0659 0.0001 0.01%
2025-09-15 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0659 1.0659 1.0656 1.0656 0.0003 0.03%
2025-09-12 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0656 1.0656 1.0655 1.0655 0.0001 0.01%
2025-09-11 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0655 1.0655 1.0656 1.0656 -0.0001 -0.01%
2025-09-10 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0656 1.0656 1.0659 1.0659 -0.0003 -0.03%
2025-09-09 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0659 1.0659 1.0661 1.0661 -0.0002 -0.02%
2025-09-08 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0661 1.0661 1.0663 1.0663 -0.0002 -0.02%
2025-09-05 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0663 1.0663 1.0665 1.0665 -0.0002 -0.02%
2025-09-04 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0665 1.0665 1.0662 1.0662 0.0003 0.03%
2025-09-03 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0662 1.0662 1.0660 1.0660 0.0002 0.02%
2025-09-02 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0660 1.0660 1.0659 1.0659 0.0001 0.01%
2025-09-01 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0659 1.0659 1.0657 1.0657 0.0002 0.02%
2025-08-29 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0657 1.0657 1.0657 1.0657 0.0000 0.00%
2025-08-28 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0657 1.0657 1.0658 1.0658 -0.0001 -0.01%
2025-08-27 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0658 1.0658 1.0657 1.0657 0.0001 0.01%
2025-08-26 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0657 1.0657 1.0655 1.0655 0.0002 0.02%
2025-08-25 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0655 1.0655 1.0652 1.0652 0.0003 0.03%
2025-08-22 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 0.0000 0.00%
2025-08-21 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0652 1.0652 1.0649 1.0649 0.0003 0.03%
2025-08-20 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0649 1.0649 1.0650 1.0650 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0650 1.0650 1.0651 1.0651 -0.0001 -0.01%
2025-08-18 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0651 1.0651 1.0659 1.0659 -0.0008 -0.08%
2025-08-15 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0659 1.0659 1.0660 1.0660 -0.0001 -0.01%
2025-08-14 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0660 1.0660 1.0661 1.0661 -0.0001 -0.01%
2025-08-13 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0661 1.0661 1.0661 1.0661 0.0000 0.00%
2025-08-12 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0661 1.0661 1.0663 1.0663 -0.0002 -0.02%
2025-08-11 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0663 1.0663 1.0668 1.0668 -0.0005 -0.05%
2025-08-08 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0668 1.0668 1.0666 1.0666 0.0002 0.02%
2025-08-07 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0666 1.0666 1.0664 1.0664 0.0002 0.02%
2025-08-06 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0664 1.0664 1.0662 1.0662 0.0002 0.02%
2025-08-05 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0662 1.0662 1.0661 1.0661 0.0001 0.01%
2025-08-04 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0661 1.0661 1.0659 1.0659 0.0002 0.02%
2025-08-01 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0659 1.0659 1.0657 1.0657 0.0002 0.02%
2025-07-31 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0657 1.0657 1.0652 1.0652 0.0005 0.05%
2025-07-30 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0652 1.0652 1.0648 1.0648 0.0004 0.04%
2025-07-29 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0648 1.0648 1.0655 1.0655 -0.0007 -0.07%
2025-07-28 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0655 1.0655 1.0647 1.0647 0.0008 0.08%
2025-07-25 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0647 1.0647 1.0648 1.0648 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0648 1.0648 1.0660 1.0660 -0.0012 -0.11%
2025-07-23 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0660 1.0660 1.0667 1.0667 -0.0007 -0.07%
2025-07-22 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0667 1.0667 1.0671 1.0671 -0.0004 -0.04%
2025-07-21 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0671 1.0671 1.0675 1.0675 -0.0004 -0.04%
2025-07-18 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0675 1.0675 1.0674 1.0674 0.0001 0.01%
2025-07-17 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0674 1.0674 1.0672 1.0672 0.0002 0.02%
2025-07-16 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0672 1.0672 1.0672 1.0672 0.0000 0.00%
2025-07-15 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0672 1.0672 1.0663 1.0663 0.0009 0.08%
2025-07-14 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0663 1.0663 1.0666 1.0666 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0666 1.0666 1.0668 1.0668 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0668 1.0668 1.0675 1.0675 -0.0007 -0.07%
2025-07-09 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0675 1.0675 1.0676 1.0676 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0676 1.0676 1.0680 1.0680 -0.0004 -0.04%
2025-07-07 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0680 1.0680 1.0678 1.0678 0.0002 0.02%
2025-07-04 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0678 1.0678 1.0675 1.0675 0.0003 0.03%
2025-07-03 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0675 1.0675 1.0672 1.0672 0.0003 0.03%
2025-07-02 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0672 1.0672 1.0664 1.0664 0.0008 0.08%
2025-07-01 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0664 1.0664 1.0658 1.0658 0.0006 0.06%
2025-06-30 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0658 1.0658 1.0659 1.0659 -0.0001 -0.01%
2025-06-27 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0659 1.0659 1.0656 1.0656 0.0003 0.03%
2025-06-26 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0656 1.0656 1.0655 1.0655 0.0001 0.01%
2025-06-25 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0655 1.0655 1.0659 1.0659 -0.0004 -0.04%
2025-06-24 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0659 1.0659 1.0661 1.0661 -0.0002 -0.02%
2025-06-23 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0661 1.0661 1.0661 1.0661 0.0000 0.00%
2025-06-20 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0661 1.0661 1.0658 1.0658 0.0003 0.03%
2025-06-19 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0658 1.0658 1.0654 1.0654 0.0004 0.04%
2025-06-18 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0654 1.0654 1.0649 1.0649 0.0005 0.05%
2025-06-17 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0649 1.0649 1.0646 1.0646 0.0003 0.03%
2025-06-16 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0646 1.0646 1.0643 1.0643 0.0003 0.03%
2025-06-13 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0643 1.0643 1.0643 1.0643 0.0000 0.00%
2025-06-12 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0643 1.0643 1.0643 1.0643 0.0000 0.00%
2025-06-11 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0643 1.0643 1.0639 1.0639 0.0004 0.04%
2025-06-10 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0639 1.0639 1.0640 1.0640 -0.0001 -0.01%
2025-06-09 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0640 1.0640 1.0636 1.0636 0.0004 0.04%
2025-06-06 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0636 1.0636 1.0631 1.0631 0.0005 0.05%
2025-06-05 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0631 1.0631 1.0630 1.0630 0.0001 0.01%
2025-06-04 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0630 1.0630 1.0629 1.0629 0.0001 0.01%
2025-06-03 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0629 1.0629 1.0628 1.0628 0.0001 0.01%
2025-05-30 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0628 1.0628 1.0622 1.0622 0.0006 0.06%
2025-05-29 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0622 1.0622 1.0628 1.0628 -0.0006 -0.06%
2025-05-28 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0628 1.0628 1.0630 1.0630 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0630 1.0630 1.0632 1.0632 -0.0002 -0.02%
2025-05-26 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0632 1.0632 1.0630 1.0630 0.0002 0.02%
2025-05-23 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0630 1.0630 1.0629 1.0629 0.0001 0.01%
2025-05-22 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0629 1.0629 1.0627 1.0627 0.0002 0.02%
2025-05-21 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0627 1.0627 1.0626 1.0626 0.0001 0.01%
2025-05-20 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0626 1.0626 1.0623 1.0623 0.0003 0.03%
2025-05-19 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0623 1.0623 1.0620 1.0620 0.0003 0.03%
2025-05-16 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0620 1.0620 1.0623 1.0623 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0623 1.0623 1.0623 1.0623 0.0000 0.00%
2025-05-14 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0623 1.0623 1.0623 1.0623 0.0000 0.00%
2025-05-13 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0623 1.0623 1.0617 1.0617 0.0006 0.06%
2025-05-12 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0617 1.0617 1.0618 1.0618 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0618 1.0618 1.0612 1.0612 0.0006 0.06%
2025-05-08 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0612 1.0612 1.0605 1.0605 0.0007 0.07%
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2025-05-06 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0603 1.0603 1.0601 1.0601 0.0002 0.02%
2025-04-30 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0601 1.0601 1.0598 1.0598 0.0003 0.03%
2025-04-29 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0598 1.0598 1.0592 1.0592 0.0006 0.06%
2025-04-28 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0592 1.0592 1.0589 1.0589 0.0003 0.03%
2025-04-25 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0589 1.0589 1.0590 1.0590 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0590 1.0590 1.0592 1.0592 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0592 1.0592 1.0595 1.0595 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0595 1.0595 1.0595 1.0595 0.0000 0.00%
2025-04-21 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0595 1.0595 1.0595 1.0595 0.0000 0.00%
2025-04-18 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0595 1.0595 1.0595 1.0595 0.0000 0.00%
2025-04-17 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0595 1.0595 1.0596 1.0596 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0596 1.0596 1.0592 1.0592 0.0004 0.04%
2025-04-15 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0592 1.0592 1.0592 1.0592 0.0000 0.00%
2025-04-14 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0592 1.0592 1.0592 1.0592 0.0000 0.00%
2025-04-11 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0592 1.0592 1.0591 1.0591 0.0001 0.01%
2025-04-10 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0591 1.0591 1.0591 1.0591 0.0000 0.00%
2025-04-09 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0591 1.0591 1.0590 1.0590 0.0001 0.01%
2025-04-08 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0590 1.0590 1.0596 1.0596 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0596 1.0596 1.0580 1.0580 0.0016 0.15%
2025-04-03 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0580 1.0580 1.0565 1.0565 0.0015 0.14%
2025-04-02 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0565 1.0565 1.0560 1.0560 0.0005 0.05%
2025-04-01 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.00%
2025-03-31 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0560 1.0560 1.0558 1.0558 0.0002 0.02%
2025-03-28 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0558 1.0558 1.0556 1.0556 0.0002 0.02%
2025-03-27 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0556 1.0556 1.0555 1.0555 0.0001 0.01%
2025-03-26 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0555 1.0555 1.0554 1.0554 0.0001 0.01%
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2025-03-24 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0551 1.0551 1.0546 1.0546 0.0005 0.05%
2025-03-21 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0546 1.0546 1.0544 1.0544 0.0002 0.02%
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2025-03-18 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0535 1.0535 1.0531 1.0531 0.0004 0.04%
2025-03-17 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0531 1.0531 1.0536 1.0536 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0536 1.0536 1.0531 1.0531 0.0005 0.05%
2025-03-13 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0531 1.0531 1.0525 1.0525 0.0006 0.06%
2025-03-12 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0525 1.0525 1.0520 1.0520 0.0005 0.05%
2025-03-11 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0520 1.0520 1.0526 1.0526 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0526 1.0526 1.0528 1.0528 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0528 1.0528 1.0537 1.0537 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0537 1.0537 1.0540 1.0540 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0540 1.0540 1.0539 1.0539 0.0001 0.01%
2025-03-04 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0539 1.0539 1.0537 1.0537 0.0002 0.02%
2025-03-03 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0537 1.0537 1.0533 1.0533 0.0004 0.04%
2025-02-28 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0533 1.0533 1.0532 1.0532 0.0001 0.01%
2025-02-27 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0532 1.0532 1.0537 1.0537 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0537 1.0537 1.0531 1.0531 0.0006 0.06%
2025-02-25 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0531 1.0531 1.0536 1.0536 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0536 1.0536 1.0543 1.0543 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0543 1.0543 1.0548 1.0548 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0548 1.0548 1.0554 1.0554 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0554 1.0554 1.0553 1.0553 0.0001 0.01%
2025-02-18 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0553 1.0553 1.0558 1.0558 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0558 1.0558 1.0561 1.0561 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0561 1.0561 1.0567 1.0567 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0567 1.0567 1.0568 1.0568 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0568 1.0568 1.0568 1.0568 0.0000 0.00%
2025-02-11 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0568 1.0568 1.0567 1.0567 0.0001 0.01%
2025-02-10 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0567 1.0567 1.0575 1.0575 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0575 1.0575 1.0573 1.0573 0.0002 0.02%
2025-02-06 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0573 1.0573 1.0568 1.0568 0.0005 0.05%
2025-02-05 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0568 1.0568 1.0564 1.0564 0.0004 0.04%
2025-01-27 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0564 1.0564 1.0554 1.0554 0.0010 0.09%
2025-01-24 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0554 1.0554 1.0555 1.0555 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0555 1.0555 1.0559 1.0559 -0.0004 -0.04%
2025-01-22 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0559 1.0559 1.0557 1.0557 0.0002 0.02%
2025-01-21 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0557 1.0557 1.0551 1.0551 0.0006 0.06%
2025-01-20 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0551 1.0551 1.0555 1.0555 -0.0004 -0.04%
2025-01-17 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0555 1.0555 1.0559 1.0559 -0.0004 -0.04%
2025-01-16 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0559 1.0559 1.0565 1.0565 -0.0006 -0.06%
2025-01-15 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0565 1.0565 1.0565 1.0565 0.0000 0.00%
2025-01-14 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0565 1.0565 1.0559 1.0559 0.0006 0.06%
2025-01-13 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0559 1.0559 1.0561 1.0561 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0561 1.0561 1.0563 1.0563 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0563 1.0563 1.0566 1.0566 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0566 1.0566 1.0566 1.0566 0.0000 0.00%
2025-01-07 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0566 1.0566 1.0568 1.0568 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0568 1.0568 1.0566 1.0566 0.0002 0.02%
2025-01-03 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0566 1.0566 1.0567 1.0567 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0567 1.0567 1.0545 1.0545 0.0022 0.21%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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