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同泰恒兴纯债D基金净值查询(020711)

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今天最新净值 1.0195 0.0005 0.05% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0632
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.9352亿
最近资产：17.45亿
基金公司：
基金经理：马毅鲁秦

近一月同泰恒兴纯债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,同泰恒兴纯债D(020711)基金累计收益率-0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	020711	同泰恒兴纯债D	1.0211	1.0648	1.0195	1.0632	0.0016	0.16%
2025-12-16	020711	同泰恒兴纯债D	1.0195	1.0632	1.0190	1.0627	0.0005	0.05%
2025-12-15	020711	同泰恒兴纯债D	1.0190	1.0627	1.0203	1.0640	-0.0013	-0.13%
2025-12-12	020711	同泰恒兴纯债D	1.0203	1.0640	1.0216	1.0653	-0.0013	-0.13%
2025-12-11	020711	同泰恒兴纯债D	1.0216	1.0653	1.0207	1.0644	0.0009	0.09%
2025-12-10	020711	同泰恒兴纯债D	1.0207	1.0644	1.0205	1.0642	0.0002	0.02%
2025-12-09	020711	同泰恒兴纯债D	1.0205	1.0642	1.0196	1.0633	0.0009	0.09%
2025-12-08	020711	同泰恒兴纯债D	1.0196	1.0633	1.0196	1.0633	0.0000	0.00%
2025-12-05	020711	同泰恒兴纯债D	1.0196	1.0633	1.0179	1.0616	0.0017	0.17%
2025-12-04	020711	同泰恒兴纯债D	1.0179	1.0616	1.0202	1.0639	-0.0023	-0.23%

2025-12-03	020711	同泰恒兴纯债D	1.0202	1.0639	1.0210	1.0647	-0.0008	-0.08%
2025-12-02	020711	同泰恒兴纯债D	1.0210	1.0647	1.0217	1.0654	-0.0007	-0.07%
2025-12-01	020711	同泰恒兴纯债D	1.0217	1.0654	1.0210	1.0647	0.0007	0.07%
2025-11-28	020711	同泰恒兴纯债D	1.0210	1.0647	1.0201	1.0638	0.0009	0.09%
2025-11-27	020711	同泰恒兴纯债D	1.0201	1.0638	1.0208	1.0645	-0.0007	-0.07%
2025-11-26	020711	同泰恒兴纯债D	1.0208	1.0645	1.0226	1.0663	-0.0018	-0.18%
2025-11-25	020711	同泰恒兴纯债D	1.0226	1.0663	1.0233	1.0670	-0.0007	-0.07%
2025-11-24	020711	同泰恒兴纯债D	1.0233	1.0670	1.0231	1.0668	0.0002	0.02%
2025-11-21	020711	同泰恒兴纯债D	1.0231	1.0668	1.0231	1.0668	0.0000	0.00%
2025-11-20	020711	同泰恒兴纯债D	1.0231	1.0668	1.0231	1.0668	0.0000	0.00%
2025-11-19	020711	同泰恒兴纯债D	1.0231	1.0668	1.0235	1.0672	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	020711	同泰恒兴纯债D	1.0235	1.0672	1.0235	1.0672	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
德邦锐裕利率债债券A	1.1070	0.64%