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人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A(人保泰睿积极配置三个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(020846)

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今天最新净值 1.2799 0.0289 2.26% 2026-09-17
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  • 基金类型：FOF-进取型
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  • 基金经理：叶忻
近半年人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A|人保泰睿积极配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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近半年,人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A(020846)基金累计收益率-3.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2764 1.3384 1.2799 1.3419 -0.0035 -0.27%
2026-09-16 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2799 1.3419 1.2510 1.3130 0.0289 2.26%
2026-09-15 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2510 1.3130 1.2489 1.3109 0.0021 0.17%
2026-09-14 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2489 1.3109 1.2577 1.3197 -0.0088 -0.70%
2026-09-11 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2577 1.3197 1.2709 1.3329 -0.0132 -1.04%
2026-09-10 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2709 1.3329 1.2801 1.3421 -0.0092 -0.72%
2026-09-09 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2801 1.3421 1.2781 1.3401 0.0020 0.16%
2026-09-08 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2781 1.3401 1.2852 1.3472 -0.0071 -0.55%
2026-09-07 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2852 1.3472 1.2636 1.3256 0.0216 1.68%
2026-09-04 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2636 1.3256 1.2806 1.3426 -0.0170 -1.35%
2026-09-03 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2806 1.3426 1.2763 1.3383 0.0043 0.34%
2026-09-02 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2763 1.3383 1.2936 1.3556 -0.0173 -1.36%
2026-09-01 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2936 1.3556 1.3140 1.3760 -0.0204 -1.58%
2026-08-31 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3140 1.3760 1.3068 1.3688 0.0072 0.55%
2026-08-28 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3068 1.3688 1.3199 1.3819 -0.0131 -1.00%
2026-08-27 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3199 1.3819 1.2914 1.3534 0.0285 2.16%
2026-08-26 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2914 1.3534 1.2828 1.3448 0.0086 0.67%
2026-08-25 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2828 1.3448 1.2852 1.3472 -0.0024 -0.19%
2026-08-24 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2852 1.3472 1.3124 1.3744 -0.0272 -2.12%
2026-08-21 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3124 1.3744 1.3009 1.3629 0.0115 0.88%
2026-08-20 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3009 1.3629 1.2958 1.3578 0.0051 0.39%
2026-08-19 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2958 1.3578 1.3650 1.4270 -0.0692 -5.34%
2026-08-18 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3650 1.4270 1.3712 1.4332 -0.0062 -0.45%
2026-08-17 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3712 1.4332 1.3350 1.3970 0.0362 2.64%
2026-08-14 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3350 1.3970 1.3258 1.3878 0.0092 0.69%
2026-08-13 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3258 1.3878 1.3301 1.3921 -0.0043 -0.32%
2026-08-12 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3301 1.3921 1.3133 1.3753 0.0168 1.26%
2026-08-11 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3133 1.3753 1.3253 1.3873 -0.0120 -0.91%
2026-08-10 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3253 1.3873 1.3270 1.3890 -0.0017 -0.13%
2026-08-07 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3270 1.3890 1.2986 1.3606 0.0284 2.14%
2026-08-06 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2986 1.3606 1.2900 1.3520 0.0086 0.67%
2026-08-05 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2900 1.3520 1.2570 1.3190 0.0330 2.56%
2026-08-04 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2570 1.3190 1.2096 1.2716 0.0474 3.77%
2026-08-03 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2096 1.2716 1.2294 1.2914 -0.0198 -1.64%
2026-07-31 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2294 1.2914 1.2005 1.2625 0.0289 2.35%
2026-07-30 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2005 1.2625 1.2534 1.3154 -0.0529 -4.41%
2026-07-29 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2534 1.3154 1.2552 1.3172 -0.0018 -0.14%
2026-07-28 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2552 1.3172 1.3228 1.3848 -0.0676 -5.39%
2026-07-27 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3228 1.3848 1.2953 1.3573 0.0275 2.08%
2026-07-24 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2953 1.3573 1.3182 1.3802 -0.0229 -1.77%
2026-07-23 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3182 1.3802 1.3237 1.3857 -0.0055 -0.42%
2026-07-22 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3237 1.3857 1.3435 1.4055 -0.0198 -1.50%
2026-07-21 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3435 1.4055 1.2755 1.3375 0.0680 5.06%
2026-07-20 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2755 1.3375 1.2997 1.3617 -0.0242 -1.90%
2026-07-17 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2997 1.3617 1.3771 1.4391 -0.0774 -5.96%
2026-07-16 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3771 1.4391 1.4196 1.4816 -0.0425 -3.09%
2026-07-15 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4196 1.4816 1.4579 1.5199 -0.0383 -2.70%
2026-07-14 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4579 1.5199 1.4323 1.4943 0.0256 1.76%
2026-07-13 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4323 1.4943 1.4973 1.5593 -0.0650 -4.54%
2026-07-10 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4973 1.5593 1.5519 1.6139 -0.0546 -3.65%
2026-07-09 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5519 1.6139 1.4844 1.5464 0.0675 4.35%
2026-07-08 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4844 1.5464 1.5001 1.5621 -0.0157 -1.05%
2026-07-07 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5001 1.5621 1.5084 1.5704 -0.0083 -0.55%
2026-07-06 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5084 1.5704 1.5335 1.5955 -0.0251 -1.66%
2026-07-03 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5335 1.5955 1.5319 1.5939 0.0016 0.10%
2026-07-02 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5319 1.5939 1.6153 1.6773 -0.0834 -5.44%
2026-07-01 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.6153 1.6773 1.6315 1.6935 -0.0162 -1.00%
2026-06-30 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.6315 1.6935 1.5858 1.6478 0.0457 2.80%
2026-06-29 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5858 1.6478 1.5665 1.6285 0.0193 1.22%
2026-06-26 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5665 1.6285 1.6104 1.6724 -0.0439 -2.80%
2026-06-25 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.6104 1.6724 1.6447 1.6447 -0.0343 -2.13%
2026-06-24 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.6447 1.6447 1.6122 1.6122 0.0325 1.98%
2026-06-23 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.6122 1.6122 1.6583 1.6583 -0.0461 -2.86%
2026-06-22 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.6583 1.6583 1.6188 1.6188 0.0395 2.38%
2026-06-18 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.6188 1.6188 1.5907 1.5907 0.0281 1.74%
2026-06-17 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5907 1.5907 1.5683 1.5683 0.0224 1.41%
2026-06-16 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5683 1.5683 1.5513 1.5513 0.0170 1.08%
2026-06-15 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5513 1.5513 1.4909 1.4909 0.0604 3.89%
2026-06-12 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4909 1.4909 1.4856 1.4856 0.0053 0.36%
2026-06-11 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4856 1.4856 1.4812 1.4812 0.0044 0.30%
2026-06-10 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4812 1.4812 1.5054 1.5054 -0.0242 -1.63%
2026-06-09 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5054 1.5054 1.4585 1.4585 0.0469 3.12%
2026-06-08 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4585 1.4585 1.4955 1.4955 -0.0370 -2.54%
2026-06-05 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4955 1.4955 1.5238 1.5238 -0.0283 -1.89%
2026-06-04 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5238 1.5238 1.5255 1.5255 -0.0017 -0.11%
2026-06-03 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5255 1.5255 1.4999 1.4999 0.0256 1.68%
2026-06-02 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4999 1.4999 1.4713 1.4713 0.0286 1.91%
2026-06-01 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4713 1.4713 1.5041 1.5041 -0.0328 -2.23%
2026-05-29 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5041 1.5041 1.5310 1.5310 -0.0269 -1.79%
2026-05-28 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5310 1.5310 1.5158 1.5158 0.0152 1.00%
2026-05-27 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5158 1.5158 1.5311 1.5311 -0.0153 -1.00%
2026-05-26 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5311 1.5311 1.5432 1.5432 -0.0121 -0.79%
2026-05-25 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5432 1.5432 1.5175 1.5175 0.0257 1.67%
2026-05-22 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5175 1.5175 1.4877 1.4877 0.0298 1.96%
2026-05-21 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4877 1.4877 1.5288 1.5288 -0.0411 -2.76%
2026-05-20 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5288 1.5288 1.5115 1.5115 0.0173 1.14%
2026-05-19 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5115 1.5115 1.5052 1.5052 0.0063 0.42%
2026-05-18 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5052 1.5052 1.5027 1.5027 0.0025 0.17%
2026-05-15 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5027 1.5027 1.5282 1.5282 -0.0255 -1.70%
2026-05-14 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5282 1.5282 1.5624 1.5624 -0.0342 -2.24%
2026-05-13 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5624 1.5624 1.5424 1.5424 0.0200 1.28%
2026-05-12 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5424 1.5424 1.5376 1.5376 0.0048 0.31%
2026-05-11 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5376 1.5376 1.5084 1.5084 0.0292 1.90%
2026-05-08 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5084 1.5084 1.5126 1.5126 -0.0042 -0.28%
2026-05-07 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5126 1.5126 1.4884 1.4884 0.0242 1.60%
2026-04-29 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4479 1.4479 1.4311 1.4311 0.0168 1.17%
2026-04-28 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4311 1.4311 1.4476 1.4476 -0.0165 -1.15%
2026-04-27 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4476 1.4476 1.4369 1.4369 0.0107 0.74%
2026-04-24 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4369 1.4369 1.4419 1.4419 -0.0050 -0.35%
2026-04-23 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4419 1.4419 1.4644 1.4644 -0.0225 -1.56%
2026-04-22 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4644 1.4644 1.4449 1.4449 0.0195 1.33%
2026-04-21 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4449 1.4449 1.4440 1.4440 0.0009 0.06%
2026-04-20 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4440 1.4440 1.4339 1.4339 0.0101 0.70%
2026-04-17 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4339 1.4339 1.4239 1.4239 0.0100 0.70%
2026-04-16 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4239 1.4239 1.4057 1.4057 0.0182 1.28%
2026-04-15 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4057 1.4057 1.4125 1.4125 -0.0068 -0.48%
2026-04-14 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.4125 1.4125 1.3961 1.3961 0.0164 1.17%
2026-04-13 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3961 1.3961 1.3936 1.3936 0.0025 0.18%
2026-04-10 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3936 1.3936 1.3759 1.3759 0.0177 1.27%
2026-04-09 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3759 1.3759 1.3757 1.3757 0.0002 0.01%
2026-04-08 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3757 1.3757 1.3242 1.3242 0.0515 3.74%
2026-04-07 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3242 1.3242 1.3182 1.3182 0.0060 0.46%
2026-04-03 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3182 1.3182 1.3182 1.3182 0.0000 0.00%
2026-04-02 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3182 1.3182 1.3371 1.3371 -0.0189 -1.43%
2026-04-01 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3371 1.3371 1.3113 1.3113 0.0258 1.93%
2026-03-31 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3113 1.3113 1.3366 1.3366 -0.0253 -1.93%
2026-03-30 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3366 1.3366 1.3339 1.3339 0.0027 0.20%
2026-03-27 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3339 1.3339 1.3222 1.3222 0.0117 0.88%
2026-03-26 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3222 1.3222 1.3349 1.3349 -0.0127 -0.96%
2026-03-25 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3349 1.3349 1.3117 1.3117 0.0232 1.74%
2026-03-24 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3117 1.3117 1.2917 1.2917 0.0200 1.52%
2026-03-23 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.2917 1.2917 1.3330 1.3330 -0.0413 -3.20%
2026-03-20 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3330 1.3330 1.3364 1.3364 -0.0034 -0.25%
2026-03-19 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3364 1.3364 1.3687 1.3687 -0.0323 -2.42%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9537 1.95%
行业轮动 0.9700 1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9141 1.72%
睿智FOF 0.9319 1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0205 1.63%
行业FOF 1.0389 1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0318 1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8918 1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0337 1.54%
行业精选 0.9089 1.53%
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