基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A(人保泰睿积极配置三个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(020846)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2510 0.0021 0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3130
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1041亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：叶忻

近一周人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A|人保泰睿积极配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A(020846)基金累计收益率-2.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020846	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2799	1.3419	1.2510	1.3130	0.0289	2.26%
2026-09-15	020846	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2510	1.3130	1.2489	1.3109	0.0021	0.17%
2026-09-14	020846	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2489	1.3109	1.2577	1.3197	-0.0088	-0.70%
2026-09-11	020846	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2577	1.3197	1.2709	1.3329	-0.0132	-1.04%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9205	1.52%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4718	1.52%