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交银中债0-3年政金债指数C基金净值查询(020887)

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今天最新净值 1.0127 -0.0004 -0.04% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0327
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：51.9250亿
  • 最近资产：3.85亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张顺晨 苏建文
近一年交银中债0-3年政金债指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,交银中债0-3年政金债指数C(020887)基金累计收益率0.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0129 1.0329 1.0127 1.0327 0.0002 0.02%
2025-12-15 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0127 1.0327 1.0131 1.0331 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0131 1.0331 1.0136 1.0336 -0.0005 -0.05%
2025-12-11 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0136 1.0336 1.0132 1.0332 0.0004 0.04%
2025-12-10 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0132 1.0332 1.0129 1.0329 0.0003 0.03%
2025-12-09 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0129 1.0329 1.0124 1.0324 0.0005 0.05%
2025-12-08 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0124 1.0324 1.0123 1.0323 0.0001 0.01%
2025-12-05 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0123 1.0323 1.0119 1.0319 0.0004 0.04%
2025-12-04 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0119 1.0319 1.0130 1.0330 -0.0011 -0.11%
2025-12-03 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0130 1.0330 1.0134 1.0334 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0134 1.0334 1.0136 1.0336 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0136 1.0336 1.0135 1.0335 0.0001 0.01%
2025-11-28 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0135 1.0335 1.0131 1.0331 0.0004 0.04%
2025-11-27 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0131 1.0331 1.0133 1.0333 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0133 1.0333 1.0139 1.0339 -0.0006 -0.06%
2025-11-25 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0139 1.0339 1.0141 1.0341 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0141 1.0341 1.0140 1.0340 0.0001 0.01%
2025-11-21 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0140 1.0340 1.0140 1.0340 0.0000 0.00%
2025-11-20 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0140 1.0340 1.0139 1.0339 0.0001 0.01%
2025-11-19 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0139 1.0339 1.0141 1.0341 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0141 1.0341 1.0141 1.0341 0.0000 0.00%
2025-11-17 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0141 1.0341 1.0138 1.0338 0.0003 0.03%
2025-11-14 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0138 1.0338 1.0137 1.0337 0.0001 0.01%
2025-11-13 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0137 1.0337 1.0138 1.0338 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0138 1.0338 1.0135 1.0335 0.0003 0.03%
2025-11-11 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0135 1.0335 1.0133 1.0333 0.0002 0.02%
2025-11-10 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0133 1.0333 1.0131 1.0331 0.0002 0.02%
2025-11-07 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0131 1.0331 1.0133 1.0333 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0133 1.0333 1.0137 1.0337 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0137 1.0337 1.0136 1.0336 0.0001 0.01%
2025-11-04 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0136 1.0336 1.0138 1.0338 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0138 1.0338 1.0137 1.0337 0.0001 0.01%
2025-10-31 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0137 1.0337 1.0330 1.0330 0.0007 0.07%
2025-10-30 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0330 1.0330 1.0324 1.0324 0.0006 0.06%
2025-10-29 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0324 1.0324 1.0321 1.0321 0.0003 0.03%
2025-10-28 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0321 1.0321 1.0312 1.0312 0.0009 0.09%
2025-10-27 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0312 1.0312 1.0309 1.0309 0.0003 0.03%
2025-10-24 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0309 1.0309 1.0309 1.0309 0.0000 0.00%
2025-10-23 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0309 1.0309 1.0310 1.0310 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00%
2025-10-21 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0310 1.0310 1.0308 1.0308 0.0002 0.02%
2025-10-20 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0308 1.0308 1.0312 1.0312 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0312 1.0312 1.0305 1.0305 0.0007 0.07%
2025-10-16 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0305 1.0305 1.0303 1.0303 0.0002 0.02%
2025-10-15 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0303 1.0303 1.0304 1.0304 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0304 1.0304 1.0303 1.0303 0.0001 0.01%
2025-10-13 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0303 1.0303 1.0299 1.0299 0.0004 0.04%
2025-10-10 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0299 1.0299 1.0301 1.0301 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0301 1.0301 1.0296 1.0296 0.0005 0.05%
2025-09-30 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0296 1.0296 1.0290 1.0290 0.0006 0.06%
2025-09-29 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0290 1.0290 1.0291 1.0291 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0291 1.0291 1.0289 1.0289 0.0002 0.02%
2025-09-25 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2025-09-24 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0288 1.0288 1.0297 1.0297 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0297 1.0297 1.0303 1.0303 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0303 1.0303 1.0298 1.0298 0.0005 0.05%
2025-09-19 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0298 1.0298 1.0305 1.0305 -0.0007 -0.07%
2025-09-18 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0305 1.0305 1.0310 1.0310 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0310 1.0310 1.0304 1.0304 0.0006 0.06%
2025-09-16 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0304 1.0304 1.0298 1.0298 0.0006 0.06%
2025-09-15 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0298 1.0298 1.0295 1.0295 0.0003 0.03%
2025-09-12 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0295 1.0295 1.0290 1.0290 0.0005 0.05%
2025-09-11 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0290 1.0290 1.0289 1.0289 0.0001 0.01%
2025-09-10 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0289 1.0289 1.0300 1.0300 -0.0011 -0.11%
2025-09-09 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0300 1.0300 1.0306 1.0306 -0.0006 -0.06%
2025-09-08 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0306 1.0306 1.0315 1.0315 -0.0009 -0.09%
2025-09-05 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0315 1.0315 1.0322 1.0322 -0.0007 -0.07%
2025-09-04 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0322 1.0322 1.0323 1.0323 -0.0001 -0.01%
2025-09-03 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0323 1.0323 1.0315 1.0315 0.0008 0.08%
2025-09-02 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0315 1.0315 1.0313 1.0313 0.0002 0.02%
2025-09-01 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0313 1.0313 1.0310 1.0310 0.0003 0.03%
2025-08-29 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0310 1.0310 1.0306 1.0306 0.0004 0.04%
2025-08-28 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0306 1.0306 1.0315 1.0315 -0.0009 -0.09%
2025-08-27 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0315 1.0315 1.0316 1.0316 -0.0001 -0.01%
2025-08-26 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0316 1.0316 1.0312 1.0312 0.0004 0.04%
2025-08-25 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0312 1.0312 1.0304 1.0304 0.0008 0.08%
2025-08-22 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0304 1.0304 1.0306 1.0306 -0.0002 -0.02%
2025-08-21 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0306 1.0306 1.0299 1.0299 0.0007 0.07%
2025-08-20 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0299 1.0299 1.0301 1.0301 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0301 1.0301 1.0296 1.0296 0.0005 0.05%
2025-08-18 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0296 1.0296 1.0316 1.0316 -0.0020 -0.19%
2025-08-15 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0316 1.0316 1.0321 1.0321 -0.0005 -0.05%
2025-08-14 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0321 1.0321 1.0323 1.0323 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0323 1.0323 1.0322 1.0322 0.0001 0.01%
2025-08-12 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0322 1.0322 1.0327 1.0327 -0.0005 -0.05%
2025-08-11 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0327 1.0327 1.0336 1.0336 -0.0009 -0.09%
2025-08-08 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0336 1.0336 1.0334 1.0334 0.0002 0.02%
2025-08-07 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0334 1.0334 1.0331 1.0331 0.0003 0.03%
2025-08-06 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0331 1.0331 1.0329 1.0329 0.0002 0.02%
2025-08-05 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0329 1.0329 1.0329 1.0329 0.0000 0.00%
2025-08-04 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0329 1.0329 1.0330 1.0330 -0.0001 -0.01%
2025-08-01 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01%
2025-07-31 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0329 1.0329 1.0323 1.0323 0.0006 0.06%
2025-07-30 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0323 1.0323 1.0313 1.0313 0.0010 0.10%
2025-07-29 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0313 1.0313 1.0323 1.0323 -0.0010 -0.10%
2025-07-28 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0323 1.0323 1.0314 1.0314 0.0009 0.09%
2025-07-25 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0314 1.0314 1.0312 1.0312 0.0002 0.02%
2025-07-24 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0312 1.0312 1.0326 1.0326 -0.0014 -0.14%
2025-07-23 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0326 1.0326 1.0331 1.0331 -0.0005 -0.05%
2025-07-22 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0331 1.0331 1.0335 1.0335 -0.0004 -0.04%
2025-07-21 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0335 1.0335 1.0340 1.0340 -0.0005 -0.05%
2025-07-18 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0340 1.0340 1.0339 1.0339 0.0001 0.01%
2025-07-17 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0339 1.0339 1.0339 1.0339 0.0000 0.00%
2025-07-16 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0339 1.0339 1.0340 1.0340 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0340 1.0340 1.0331 1.0331 0.0009 0.09%
2025-07-14 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0331 1.0331 1.0335 1.0335 -0.0004 -0.04%
2025-07-11 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0335 1.0335 1.0336 1.0336 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0336 1.0336 1.0342 1.0342 -0.0006 -0.06%
2025-07-09 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0342 1.0342 1.0343 1.0343 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0343 1.0343 1.0347 1.0347 -0.0004 -0.04%
2025-07-07 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
2025-07-04 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0347 1.0347 1.0346 1.0346 0.0001 0.01%
2025-07-03 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0346 1.0346 1.0344 1.0344 0.0002 0.02%
2025-07-02 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0344 1.0344 1.0341 1.0341 0.0003 0.03%
2025-07-01 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0341 1.0341 1.0339 1.0339 0.0002 0.02%
2025-06-30 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0339 1.0339 1.0339 1.0339 0.0000 0.00%
2025-06-27 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0339 1.0339 1.0337 1.0337 0.0002 0.02%
2025-06-26 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0337 1.0337 1.0334 1.0334 0.0003 0.03%
2025-06-25 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0334 1.0334 1.0336 1.0336 -0.0002 -0.02%
2025-06-24 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0336 1.0336 1.0341 1.0341 -0.0005 -0.05%
2025-06-23 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0341 1.0341 1.0340 1.0340 0.0001 0.01%
2025-06-20 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0340 1.0340 1.0339 1.0339 0.0001 0.01%
2025-06-19 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0339 1.0339 1.0337 1.0337 0.0002 0.02%
2025-06-18 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0337 1.0337 1.0336 1.0336 0.0001 0.01%
2025-06-17 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0336 1.0336 1.0330 1.0330 0.0006 0.06%
2025-06-16 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01%
2025-06-13 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0329 1.0329 1.0329 1.0329 0.0000 0.00%
2025-06-12 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0329 1.0329 1.0331 1.0331 -0.0002 -0.02%
2025-06-11 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0331 1.0331 1.0328 1.0328 0.0003 0.03%
2025-06-10 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0328 1.0328 1.0328 1.0328 0.0000 0.00%
2025-06-09 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0328 1.0328 1.0325 1.0325 0.0003 0.03%
2025-06-06 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0325 1.0325 1.0317 1.0317 0.0008 0.08%
2025-06-05 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0317 1.0317 1.0315 1.0315 0.0002 0.02%
2025-06-04 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0315 1.0315 1.0312 1.0312 0.0003 0.03%
2025-06-03 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0312 1.0312 1.0313 1.0313 -0.0001 -0.01%
2025-05-30 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0313 1.0313 1.0305 1.0305 0.0008 0.08%
2025-05-29 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0305 1.0305 1.0310 1.0310 -0.0005 -0.05%
2025-05-28 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0310 1.0310 1.0313 1.0313 -0.0003 -0.03%
2025-05-27 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0313 1.0313 1.0317 1.0317 -0.0004 -0.04%
2025-05-26 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0317 1.0317 1.0316 1.0316 0.0001 0.01%
2025-05-23 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0316 1.0316 1.0314 1.0314 0.0002 0.02%
2025-05-22 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0314 1.0314 1.0314 1.0314 0.0000 0.00%
2025-05-21 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0314 1.0314 1.0315 1.0315 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0315 1.0315 1.0316 1.0316 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0316 1.0316 1.0311 1.0311 0.0005 0.05%
2025-05-16 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0311 1.0311 1.0313 1.0313 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0313 1.0313 1.0318 1.0318 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0318 1.0318 1.0322 1.0322 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0322 1.0322 1.0315 1.0315 0.0007 0.07%
2025-05-12 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0315 1.0315 1.0325 1.0325 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0325 1.0325 1.0323 1.0323 0.0002 0.02%
2025-05-08 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0323 1.0323 1.0312 1.0312 0.0011 0.11%
2025-05-07 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0312 1.0312 1.0310 1.0310 0.0002 0.02%
2025-05-06 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0310 1.0310 1.0311 1.0311 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0311 1.0311 1.0306 1.0306 0.0005 0.05%
2025-04-29 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0306 1.0306 1.0298 1.0298 0.0008 0.08%
2025-04-28 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0298 1.0298 1.0295 1.0295 0.0003 0.03%
2025-04-25 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2025-04-24 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0294 1.0294 1.0295 1.0295 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0295 1.0295 1.0298 1.0298 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0298 1.0298 1.0295 1.0295 0.0003 0.03%
2025-04-21 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0295 1.0295 1.0299 1.0299 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.01%
2025-04-17 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0298 1.0298 1.0301 1.0301 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0301 1.0301 1.0308 1.0308 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0308 1.0308 1.0316 1.0316 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0316 1.0316 1.0316 1.0316 0.0000 0.00%
2025-04-11 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0316 1.0316 1.0313 1.0313 0.0003 0.03%
2025-04-10 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0313 1.0313 1.0308 1.0308 0.0005 0.05%
2025-04-09 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0308 1.0308 1.0306 1.0306 0.0002 0.02%
2025-04-08 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0306 1.0306 1.0322 1.0322 -0.0016 -0.16%
2025-04-07 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0322 1.0322 1.0304 1.0304 0.0018 0.17%
2025-04-03 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0304 1.0304 1.0280 1.0280 0.0024 0.23%
2025-04-02 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0280 1.0280 1.0274 1.0274 0.0006 0.06%
2025-04-01 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0274 1.0274 1.0275 1.0275 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0275 1.0275 1.0272 1.0272 0.0003 0.03%
2025-03-28 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0272 1.0272 1.0271 1.0271 0.0001 0.01%
2025-03-27 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0271 1.0271 1.0271 1.0271 0.0000 0.00%
2025-03-26 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0271 1.0271 1.0268 1.0268 0.0003 0.03%
2025-03-25 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0268 1.0268 1.0267 1.0267 0.0001 0.01%
2025-03-24 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0267 1.0267 1.0265 1.0265 0.0002 0.02%
2025-03-21 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0265 1.0265 1.0267 1.0267 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0267 1.0267 1.0257 1.0257 0.0010 0.10%
2025-03-19 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0257 1.0257 1.0255 1.0255 0.0002 0.02%
2025-03-18 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0255 1.0255 1.0253 1.0253 0.0002 0.02%
2025-03-17 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0253 1.0253 1.0264 1.0264 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0264 1.0264 1.0259 1.0259 0.0005 0.05%
2025-03-13 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0259 1.0259 1.0257 1.0257 0.0002 0.02%
2025-03-12 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0257 1.0257 1.0249 1.0249 0.0008 0.08%
2025-03-11 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0249 1.0249 1.0261 1.0261 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0261 1.0261 1.0264 1.0264 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0264 1.0264 1.0283 1.0283 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0283 1.0283 1.0295 1.0295 -0.0012 -0.12%
2025-03-05 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0295 1.0295 1.0292 1.0292 0.0003 0.03%
2025-03-04 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0292 1.0292 1.0295 1.0295 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0295 1.0295 1.0282 1.0282 0.0013 0.13%
2025-02-28 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0282 1.0282 1.0273 1.0273 0.0009 0.09%
2025-02-27 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0273 1.0273 1.0284 1.0284 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0284 1.0284 1.0283 1.0283 0.0001 0.01%
2025-02-25 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0283 1.0283 1.0275 1.0275 0.0008 0.08%
2025-02-24 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0275 1.0275 1.0289 1.0289 -0.0014 -0.14%
2025-02-21 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0289 1.0289 1.0302 1.0302 -0.0013 -0.13%
2025-02-20 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0302 1.0302 1.0315 1.0315 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0315 1.0315 1.0308 1.0308 0.0007 0.07%
2025-02-18 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0308 1.0308 1.0314 1.0314 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0314 1.0314 1.0325 1.0325 -0.0011 -0.11%
2025-02-14 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0325 1.0325 1.0337 1.0337 -0.0012 -0.12%
2025-02-13 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0337 1.0337 1.0339 1.0339 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0339 1.0339 1.0341 1.0341 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0341 1.0341 1.0339 1.0339 0.0002 0.02%
2025-02-10 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0339 1.0339 1.0351 1.0351 -0.0012 -0.12%
2025-02-07 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0351 1.0351 1.0354 1.0354 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0354 1.0354 1.0347 1.0347 0.0007 0.07%
2025-02-05 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0347 1.0347 1.0340 1.0340 0.0007 0.07%
2025-01-27 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0340 1.0340 1.0324 1.0324 0.0016 0.15%
2025-01-24 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0324 1.0324 1.0323 1.0323 0.0001 0.01%
2025-01-23 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0323 1.0323 1.0331 1.0331 -0.0008 -0.08%
2025-01-22 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0331 1.0331 1.0333 1.0333 -0.0002 -0.02%
2025-01-21 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0333 1.0333 1.0323 1.0323 0.0010 0.10%
2025-01-20 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0323 1.0323 1.0325 1.0325 -0.0002 -0.02%
2025-01-17 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0325 1.0325 1.0329 1.0329 -0.0004 -0.04%
2025-01-16 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0329 1.0329 1.0337 1.0337 -0.0008 -0.08%
2025-01-15 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0337 1.0337 1.0335 1.0335 0.0002 0.02%
2025-01-14 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0335 1.0335 1.0322 1.0322 0.0013 0.13%
2025-01-13 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0322 1.0322 1.0313 1.0313 0.0009 0.09%
2025-01-10 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0313 1.0313 1.0310 1.0310 0.0003 0.03%
2025-01-09 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0310 1.0310 1.0322 1.0322 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0322 1.0322 1.0326 1.0326 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0326 1.0326 1.0336 1.0336 -0.0010 -0.10%
2025-01-06 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0336 1.0336 1.0334 1.0334 0.0002 0.02%
2025-01-03 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0334 1.0334 1.0332 1.0332 0.0002 0.02%
2025-01-02 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0332 1.0332 1.0319 1.0319 0.0013 0.13%
2024-12-31 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0319 1.0319 1.0312 1.0312 0.0007 0.07%
2024-12-26 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0304 1.0304 1.0295 1.0295 0.0009 0.09%
2024-12-25 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0295 1.0295 1.0302 1.0302 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0302 1.0302 1.0308 1.0308 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0308 1.0308 1.0302 1.0302 0.0006 0.06%
2024-12-20 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0302 1.0302 1.0284 1.0284 0.0018 0.18%
2024-12-19 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0284 1.0284 1.0278 1.0278 0.0006 0.06%
2024-12-18 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0278 1.0278 1.0283 1.0283 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0283 1.0283 1.0286 1.0286 -0.0003 -0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
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