南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C基金净值查询(020989)

今天最新净值 1.0199 0.0069 0.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2170 0.0013 0.1065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0199
成立日期：2024-05-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.6534亿
最近资产：16.95亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张其思

近半年南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C(020989)基金累计收益率-16.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0157	1.0157	1.0199	1.0199	-0.0042	-0.41%
2026-09-16	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0199	1.0199	1.0130	1.0130	0.0069	0.68%
2026-09-15	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0130	1.0130	1.0196	1.0196	-0.0066	-0.65%
2026-09-14	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0196	1.0196	1.0209	1.0209	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0209	1.0209	1.0235	1.0235	-0.0026	-0.25%
2026-09-10	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0235	1.0235	1.0445	1.0445	-0.0210	-2.05%
2026-09-09	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0445	1.0445	1.0529	1.0529	-0.0084	-0.80%
2026-09-08	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0529	1.0529	1.0695	1.0695	-0.0166	-1.58%
2026-09-07	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0695	1.0695	1.0797	1.0797	-0.0102	-0.95%
2026-09-04	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0797	1.0797	1.0571	1.0571	0.0226	2.14%

2026-09-03	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0571	1.0571	1.0682	1.0682	-0.0111	-1.05%
2026-09-02	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0682	1.0682	1.0758	1.0758	-0.0076	-0.71%
2026-09-01	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0758	1.0758	1.0919	1.0919	-0.0161	-1.47%
2026-08-31	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0919	1.0919	1.0885	1.0885	0.0034	0.31%
2026-08-28	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0885	1.0885	1.0926	1.0926	-0.0041	-0.38%
2026-08-27	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0926	1.0926	1.0933	1.0933	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0933	1.0933	1.0857	1.0857	0.0076	0.70%
2026-08-25	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0857	1.0857	1.0858	1.0858	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0858	1.0858	1.1237	1.1237	-0.0379	-3.49%
2026-08-21	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1237	1.1237	1.1090	1.1090	0.0147	1.33%
2026-08-20	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1090	1.1090	1.1054	1.1054	0.0036	0.33%
2026-08-19	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1054	1.1054	1.1189	1.1189	-0.0135	-1.21%
2026-08-18	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1189	1.1189	1.1272	1.1272	-0.0083	-0.74%
2026-08-17	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1272	1.1272	1.1106	1.1106	0.0166	1.49%
2026-08-14	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1106	1.1106	1.1299	1.1299	-0.0193	-1.74%

2026-08-13	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1299	1.1299	1.1263	1.1263	0.0036	0.32%
2026-08-12	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1263	1.1263	1.1375	1.1375	-0.0112	-0.99%
2026-08-11	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1375	1.1375	1.1582	1.1582	-0.0207	-1.82%
2026-08-10	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1582	1.1582	1.1451	1.1451	0.0131	1.14%
2026-08-07	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1451	1.1451	1.1371	1.1371	0.0080	0.70%
2026-08-06	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1371	1.1371	1.1621	1.1621	-0.0250	-2.20%
2026-08-05	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1621	1.1621	1.1517	1.1517	0.0104	0.90%
2026-08-04	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1517	1.1517	1.1493	1.1493	0.0024	0.21%
2026-08-03	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1493	1.1493	1.1383	1.1383	0.0110	0.97%
2026-07-31	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1383	1.1383	1.1332	1.1332	0.0051	0.45%
2026-07-30	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1332	1.1332	1.1465	1.1465	-0.0133	-1.16%
2026-07-29	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1465	1.1465	1.1175	1.1175	0.0290	2.60%
2026-07-28	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1175	1.1175	1.1100	1.1100	0.0075	0.68%
2026-07-27	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1100	1.1100	1.0939	1.0939	0.0161	1.47%
2026-07-24	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0939	1.0939	1.1095	1.1095	-0.0156	-1.41%
2026-07-23	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1095	1.1095	1.1031	1.1031	0.0064	0.58%
2026-07-22	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1031	1.1031	1.1366	1.1366	-0.0335	-3.04%
2026-07-21	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1366	1.1366	1.1230	1.1230	0.0136	1.21%
2026-07-20	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1230	1.1230	1.0940	1.0940	0.0290	2.65%
2026-07-17	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0940	1.0940	1.1408	1.1408	-0.0468	-4.10%
2026-07-16	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1408	1.1408	1.1199	1.1199	0.0209	1.87%
2026-07-15	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1199	1.1199	1.1080	1.1080	0.0119	1.07%
2026-07-14	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1080	1.1080	1.1065	1.1065	0.0015	0.14%
2026-07-13	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1065	1.1065	1.1173	1.1173	-0.0108	-0.97%
2026-07-10	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1173	1.1173	1.1199	1.1199	-0.0026	-0.23%
2026-07-09	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1199	1.1199	1.1199	1.1199	0.0000	0.00%
2026-07-08	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1199	1.1199	1.0684	1.0684	0.0515	4.82%
2026-07-07	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0684	1.0684	1.0763	1.0763	-0.0079	-0.73%
2026-07-06	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0763	1.0763	1.0665	1.0665	0.0098	0.92%
2026-07-03	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0665	1.0665	1.0568	1.0568	0.0097	0.92%
2026-07-02	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0568	1.0568	1.0605	1.0605	-0.0037	-0.35%
2026-07-01	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0605	1.0605	1.0614	1.0614	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0614	1.0614	1.0438	1.0438	0.0176	1.69%
2026-06-29	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0438	1.0438	1.0116	1.0116	0.0322	3.18%
2026-06-26	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0116	1.0116	1.0476	1.0476	-0.0360	-3.44%
2026-06-25	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0476	1.0476	1.0640	1.0640	-0.0164	-1.57%
2026-06-24	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0640	1.0640	1.0450	1.0450	0.0190	1.82%
2026-06-23	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0450	1.0450	1.0805	1.0805	-0.0355	-3.29%
2026-06-22	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0805	1.0805	1.0931	1.0931	-0.0126	-1.17%
2026-06-18	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0931	1.0931	1.1075	1.1075	-0.0144	-1.30%
2026-06-17	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1075	1.1075	1.1053	1.1053	0.0022	0.20%
2026-06-16	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1053	1.1053	1.1298	1.1298	-0.0245	-2.22%
2026-06-15	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1298	1.1298	1.1163	1.1163	0.0135	1.21%
2026-06-12	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1163	1.1163	1.1051	1.1051	0.0112	1.01%
2026-06-11	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1051	1.1051	1.1201	1.1201	-0.0150	-1.36%
2026-06-10	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1201	1.1201	1.1309	1.1309	-0.0108	-0.95%
2026-06-09	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1309	1.1309	1.1283	1.1283	0.0026	0.23%
2026-06-08	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1283	1.1283	1.1576	1.1576	-0.0293	-2.53%
2026-06-05	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1576	1.1576	1.1779	1.1779	-0.0203	-1.72%
2026-06-04	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1779	1.1779	1.1948	1.1948	-0.0169	-1.41%
2026-06-03	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1948	1.1948	1.2271	1.2271	-0.0323	-2.70%
2026-06-02	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.2271	1.2271	1.1748	1.1748	0.0523	4.45%
2026-06-01	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1748	1.1748	1.1571	1.1571	0.0177	1.53%
2026-05-29	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1571	1.1571	1.1592	1.1592	-0.0021	-0.18%
2026-05-28	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1592	1.1592	1.1641	1.1641	-0.0049	-0.42%
2026-05-27	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1641	1.1641	1.1733	1.1733	-0.0092	-0.78%
2026-05-26	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1733	1.1733	1.1561	1.1561	0.0172	1.49%
2026-05-25	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1561	1.1561	1.1567	1.1567	-0.0006	-0.05%
2026-05-22	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1567	1.1567	1.1342	1.1342	0.0225	1.98%
2026-05-21	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1342	1.1342	1.1586	1.1586	-0.0244	-2.11%
2026-05-20	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1586	1.1586	1.1549	1.1549	0.0037	0.32%
2026-05-19	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1549	1.1549	1.1532	1.1532	0.0017	0.15%
2026-05-18	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1532	1.1532	1.1735	1.1735	-0.0203	-1.76%
2026-05-15	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1735	1.1735	1.2035	1.2035	-0.0300	-2.56%
2026-05-14	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.2035	1.2035	1.2080	1.2080	-0.0045	-0.37%
2026-05-13	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.2080	1.2080	1.2027	1.2027	0.0053	0.44%
2026-05-12	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.2027	1.2027	1.2115	1.2115	-0.0088	-0.73%
2026-05-11	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.2115	1.2115	1.2107	1.2107	0.0008	0.07%
2026-05-08	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.2107	1.2107	1.2144	1.2144	-0.0037	-0.30%
2026-04-30	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1598	1.1598	1.1685	1.1685	-0.0087	-0.74%
2026-04-29	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1685	1.1685	1.1491	1.1491	0.0194	1.69%
2026-04-28	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1491	1.1491	1.1752	1.1752	-0.0261	-2.27%
2026-04-27	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1752	1.1752	1.1683	1.1683	0.0069	0.59%
2026-04-24	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1683	1.1683	1.1595	1.1595	0.0088	0.76%
2026-04-23	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1595	1.1595	1.1816	1.1816	-0.0221	-1.87%
2026-04-22	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1816	1.1816	1.2023	1.2023	-0.0207	-1.75%
2026-04-21	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.2023	1.2023	1.2042	1.2042	-0.0019	-0.16%
2026-04-20	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.2042	1.2042	1.1996	1.1996	0.0046	0.38%
2026-04-17	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1996	1.1996	1.2095	1.2095	-0.0099	-0.82%
2026-04-16	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.2095	1.2095	1.1688	1.1688	0.0407	3.48%
2026-04-15	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1688	1.1688	1.1559	1.1559	0.0129	1.12%
2026-04-14	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1559	1.1559	1.1500	1.1500	0.0059	0.51%
2026-04-13	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1500	1.1500	1.1587	1.1587	-0.0087	-0.75%
2026-04-10	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1587	1.1587	1.1498	1.1498	0.0089	0.77%
2026-04-09	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1498	1.1498	1.1729	1.1729	-0.0231	-2.01%
2026-04-08	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1729	1.1729	1.1177	1.1177	0.0552	4.94%
2026-04-07	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1177	1.1177	1.1189	1.1189	-0.0012	-0.11%
2026-04-03	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1189	1.1189	1.1180	1.1180	0.0009	0.08%
2026-04-02	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1180	1.1180	1.1383	1.1383	-0.0203	-1.78%
2026-04-01	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1383	1.1383	1.1167	1.1167	0.0216	1.93%
2026-03-31	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1167	1.1167	1.1272	1.1272	-0.0105	-0.93%
2026-03-30	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1272	1.1272	1.1467	1.1467	-0.0195	-1.73%
2026-03-27	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1467	1.1467	1.1415	1.1415	0.0052	0.46%
2026-03-26	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1415	1.1415	1.1753	1.1753	-0.0338	-2.96%
2026-03-25	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1753	1.1753	1.1528	1.1528	0.0225	1.95%
2026-03-24	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1528	1.1528	1.1271	1.1271	0.0257	2.28%
2026-03-23	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1271	1.1271	1.1605	1.1605	-0.0334	-2.88%
2026-03-20	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1605	1.1605	1.1897	1.1897	-0.0292	-2.52%
2026-03-19	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.1897	1.1897	1.2138	1.2138	-0.0241	-1.99%
2026-03-18	020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.2138	1.2138	1.2157	1.2157	-0.0019	-0.16%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%