浦银安盛科创板100指数增强A基金净值查询(021284)
今天最新净值
1.2852
-0.0275 -2.09%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3129
0.0277 2.1565%
- 累计净值：1.2852
- 成立日期：2024-09-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：孙晨进 罗雯
近一月,浦银安盛科创板100指数增强A(021284)基金累计收益率-0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021284 |
浦银安盛科创板100指数增强A |
1.3244 |
1.3244 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0392 |
3.05% |
| 2025-12-16 |
021284 |
浦银安盛科创板100指数增强A |
1.2852 |
1.2852 |
1.3127 |
1.3127 |
-0.0275 |
-2.09% |
| 2025-12-15 |
021284 |
浦银安盛科创板100指数增强A |
1.3127 |
1.3127 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0384 |
-2.84% |
| 2025-12-12 |
021284 |
浦银安盛科创板100指数增强A |
1.3511 |
1.3511 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0228 |
1.72% |
| 2025-12-11 |
021284 |
浦银安盛科创板100指数增强A |
1.3283 |
1.3283 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0187 |
-1.39% |
| 2025-12-10 |
021284 |
浦银安盛科创板100指数增强A |
1.3470 |
1.3470 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-12-09 |
021284 |
浦银安盛科创板100指数增强A |
1.3496 |
1.3496 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
021284 |
浦银安盛科创板100指数增强A |
1.3528 |
1.3528 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0361 |
2.74% |
| 2025-12-05 |
021284 |
浦银安盛科创板100指数增强A |
1.3167 |
1.3167 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0127 |
0.97% |
| 2025-12-04 |
021284 |
浦银安盛科创板100指数增强A |
1.3040 |
1.3040 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0159 |
1.23% |
|
|
| 2025-12-03 |
021284 |
浦银安盛科创板100指数增强A |
1.2881 |
1.2881 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0129 |
-0.99% |
| 2025-12-02 |
021284 |
浦银安盛科创板100指数增强A |
1.3010 |
1.3010 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0194 |
-1.47% |
| 2025-12-01 |
021284 |
浦银安盛科创板100指数增强A |
1.3204 |
1.3204 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-11-28 |
021284 |
浦银安盛科创板100指数增强A |
1.3232 |
1.3232 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0143 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
021284 |
浦银安盛科创板100指数增强A |
1.3089 |
1.3089 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-11-26 |
021284 |
浦银安盛科创板100指数增强A |
1.3029 |
1.3029 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0235 |
1.84% |
| 2025-11-25 |
021284 |
浦银安盛科创板100指数增强A |
1.2794 |
1.2794 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0171 |
1.35% |
| 2025-11-24 |
021284 |
浦银安盛科创板100指数增强A |
1.2623 |
1.2623 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0118 |
0.94% |
| 2025-11-21 |
021284 |
浦银安盛科创板100指数增强A |
1.2505 |
1.2505 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0535 |
-4.10% |
| 2025-11-20 |
021284 |
浦银安盛科创板100指数增强A |
1.3040 |
1.3040 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0130 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
021284 |
浦银安盛科创板100指数增强A |
1.3170 |
1.3170 |
1.3331 |
1.3331 |
-0.0161 |
-1.21% |
| 2025-11-18 |
021284 |
浦银安盛科创板100指数增强A |
1.3331 |
1.3331 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0004 |
-0.03% |
