易方达中债1-5年政金债指数A基金净值查询(021325)
今天最新净值
1.0000
0.0002 0.02%
2025-12-17
- 累计净值：1.0267
- 成立日期：2024-06-05
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：44.4233亿
- 最近资产：33.45亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨真
近半年,易方达中债1-5年政金债指数A(021325)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0010 |
1.0277 |
1.0000 |
1.0267 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0000 |
1.0267 |
0.9998 |
1.0265 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9998 |
1.0265 |
1.0003 |
1.0270 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0003 |
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-0.05% |
| 2025-12-11 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
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1.0275 |
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| 2025-12-10 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
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| 2025-12-09 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
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0.09% |
| 2025-12-08 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
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0.9990 |
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| 2025-12-05 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
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| 2025-12-04 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9981 |
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-0.21% |
|
|
| 2025-12-03 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0002 |
1.0269 |
1.0011 |
1.0278 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0011 |
1.0278 |
1.0016 |
1.0283 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0016 |
1.0283 |
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0.02% |
| 2025-11-28 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
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| 2025-11-27 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0007 |
1.0274 |
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-0.05% |
| 2025-11-26 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0012 |
1.0279 |
1.0020 |
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-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0020 |
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1.0024 |
1.0291 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0024 |
1.0291 |
1.0023 |
1.0290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0023 |
1.0290 |
1.0023 |
1.0290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0023 |
1.0290 |
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0.02% |
| 2025-11-19 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0021 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
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1.0289 |
1.0022 |
1.0289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0022 |
1.0289 |
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1.0286 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0019 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0018 |
1.0285 |
1.0018 |
1.0285 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0018 |
1.0285 |
1.0014 |
1.0281 |
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0.04% |
| 2025-11-11 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0014 |
1.0281 |
1.0011 |
1.0278 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0011 |
1.0278 |
1.0009 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0009 |
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1.0280 |
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-0.04% |
| 2025-11-06 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0013 |
1.0280 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0018 |
1.0285 |
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1.0284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0017 |
1.0284 |
1.0019 |
1.0286 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0019 |
1.0286 |
1.0019 |
1.0286 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0019 |
1.0286 |
1.0010 |
1.0277 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0010 |
1.0277 |
1.0003 |
1.0270 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0003 |
1.0270 |
0.9998 |
1.0265 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9998 |
1.0265 |
0.9988 |
1.0255 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9988 |
1.0255 |
0.9984 |
1.0251 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9984 |
1.0251 |
0.9984 |
1.0251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9984 |
1.0251 |
0.9984 |
1.0251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9984 |
1.0251 |
0.9983 |
1.0250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9983 |
1.0250 |
0.9980 |
1.0247 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9980 |
1.0247 |
0.9985 |
1.0252 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9985 |
1.0252 |
0.9979 |
1.0246 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9979 |
1.0246 |
0.9978 |
1.0245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9978 |
1.0245 |
0.9978 |
1.0245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9978 |
1.0245 |
0.9977 |
1.0244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9977 |
1.0244 |
0.9973 |
1.0240 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9973 |
1.0240 |
0.9975 |
1.0242 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9975 |
1.0242 |
0.9969 |
1.0236 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9969 |
1.0236 |
0.9961 |
1.0228 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9961 |
1.0228 |
0.9964 |
1.0231 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9964 |
1.0231 |
0.9960 |
1.0227 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9960 |
1.0227 |
0.9959 |
1.0226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9959 |
1.0226 |
0.9969 |
1.0236 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9969 |
1.0236 |
0.9975 |
1.0242 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9975 |
1.0242 |
0.9970 |
1.0237 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9970 |
1.0237 |
0.9976 |
1.0243 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9976 |
1.0243 |
0.9980 |
1.0247 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9980 |
1.0247 |
0.9973 |
1.0240 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-16 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9973 |
1.0240 |
0.9965 |
1.0232 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-15 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9965 |
1.0232 |
0.9962 |
1.0229 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9962 |
1.0229 |
0.9956 |
1.0223 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-11 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9956 |
1.0223 |
0.9955 |
1.0222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-10 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9955 |
1.0222 |
0.9966 |
1.0233 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-09-09 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9966 |
1.0233 |
0.9971 |
1.0238 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-08 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9971 |
1.0238 |
0.9980 |
1.0247 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-05 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9980 |
1.0247 |
0.9986 |
1.0253 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-04 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9986 |
1.0253 |
0.9987 |
1.0254 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-03 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9987 |
1.0254 |
0.9980 |
1.0247 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-02 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9980 |
1.0247 |
0.9975 |
1.0242 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-01 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9975 |
1.0242 |
0.9970 |
1.0237 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-29 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9970 |
1.0237 |
0.9965 |
1.0232 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-28 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9965 |
1.0232 |
0.9975 |
1.0242 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-08-27 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9975 |
1.0242 |
0.9976 |
1.0243 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-26 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9976 |
1.0243 |
0.9973 |
1.0240 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9973 |
1.0240 |
0.9964 |
1.0231 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-08-22 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9964 |
1.0231 |
0.9965 |
1.0232 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-21 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9965 |
1.0232 |
0.9957 |
1.0224 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-08-20 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9957 |
1.0224 |
0.9959 |
1.0226 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-19 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9959 |
1.0226 |
0.9953 |
1.0220 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-08-18 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9953 |
1.0220 |
0.9976 |
1.0243 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-08-15 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9976 |
1.0243 |
0.9982 |
1.0249 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-08-14 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9982 |
1.0249 |
0.9987 |
1.0254 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-13 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9987 |
1.0254 |
0.9983 |
1.0250 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-12 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9983 |
1.0250 |
0.9989 |
1.0256 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-08-11 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9989 |
1.0256 |
0.9997 |
1.0264 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-08-08 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9997 |
1.0264 |
0.9993 |
1.0260 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-07 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9993 |
1.0260 |
0.9988 |
1.0255 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-06 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9988 |
1.0255 |
0.9986 |
1.0253 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9986 |
1.0253 |
0.9986 |
1.0253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9986 |
1.0253 |
0.9989 |
1.0256 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-01 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9989 |
1.0256 |
0.9988 |
1.0255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9988 |
1.0255 |
0.9982 |
1.0249 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-30 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9982 |
1.0249 |
0.9971 |
1.0238 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-07-29 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9971 |
1.0238 |
0.9988 |
1.0255 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-07-28 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9988 |
1.0255 |
0.9975 |
1.0242 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-07-25 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9975 |
1.0242 |
0.9971 |
1.0238 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-24 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9971 |
1.0238 |
0.9994 |
1.0261 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-07-23 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
0.9994 |
1.0261 |
1.0001 |
1.0268 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-22 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0001 |
1.0268 |
1.0010 |
1.0277 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-07-21 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0010 |
1.0277 |
1.0019 |
1.0286 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-07-18 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0019 |
1.0286 |
1.0018 |
1.0285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-17 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0018 |
1.0285 |
1.0017 |
1.0284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-16 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0017 |
1.0284 |
1.0018 |
1.0285 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0018 |
1.0285 |
1.0004 |
1.0271 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-07-14 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0004 |
1.0271 |
1.0009 |
1.0276 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-11 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0009 |
1.0276 |
1.0010 |
1.0277 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0010 |
1.0277 |
1.0020 |
1.0287 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-07-09 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0020 |
1.0287 |
1.0020 |
1.0287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0020 |
1.0287 |
1.0025 |
1.0292 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-07 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0025 |
1.0292 |
1.0025 |
1.0292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0025 |
1.0292 |
1.0024 |
1.0291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0024 |
1.0291 |
1.0023 |
1.0290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-02 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0023 |
1.0290 |
1.0017 |
1.0284 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0017 |
1.0284 |
1.0013 |
1.0280 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-30 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0013 |
1.0280 |
1.0016 |
1.0283 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-27 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0016 |
1.0283 |
1.0013 |
1.0280 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0013 |
1.0280 |
1.0008 |
1.0275 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-25 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0008 |
1.0275 |
1.0011 |
1.0278 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-24 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0011 |
1.0278 |
1.0016 |
1.0283 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-06-23 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0016 |
1.0283 |
1.0016 |
1.0283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0016 |
1.0283 |
1.0014 |
1.0281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0014 |
1.0281 |
1.0091 |
1.0280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-18 |
021325 |
易方达中债1-5年政金债指数A |
1.0091 |
1.0280 |
1.0089 |
1.0278 |
0.0002 |
0.02% |
