易方达中债1-5年政金债指数C基金净值查询(021326)
今天最新净值
1.0162
0.0001 0.01%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0496
- 成立日期：2024-06-05
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：44.4278亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨真
近半年,易方达中债1-5年政金债指数C(021326)基金累计收益率1.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0167 |
1.0501 |
1.0162 |
1.0496 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-17 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0162 |
1.0496 |
1.0161 |
1.0495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0161 |
1.0495 |
1.0158 |
1.0492 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0158 |
1.0492 |
1.0156 |
1.0490 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0156 |
1.0490 |
1.0155 |
1.0489 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0155 |
1.0489 |
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1.0491 |
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-0.02% |
| 2026-09-10 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0157 |
1.0491 |
1.0159 |
1.0493 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
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| 2026-09-08 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0158 |
1.0492 |
1.0159 |
1.0493 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
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1.0493 |
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0.03% |
|
|
| 2026-09-04 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0156 |
1.0490 |
1.0155 |
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| 2026-09-03 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
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0.05% |
| 2026-09-02 |
021326 |
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-0.02% |
| 2026-09-01 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
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0.06% |
| 2026-08-31 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0146 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0143 |
1.0477 |
1.0141 |
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0.02% |
| 2026-08-27 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0141 |
1.0475 |
1.0147 |
1.0481 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0147 |
1.0481 |
1.0150 |
1.0484 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0150 |
1.0484 |
1.0152 |
1.0486 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0152 |
1.0486 |
1.0148 |
1.0482 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0148 |
1.0482 |
1.0148 |
1.0482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0148 |
1.0482 |
1.0148 |
1.0482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0148 |
1.0482 |
1.0155 |
1.0489 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0155 |
1.0489 |
1.0150 |
1.0484 |
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0.05% |
| 2026-08-17 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0150 |
1.0484 |
1.0146 |
1.0480 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-14 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0146 |
1.0480 |
1.0146 |
1.0480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0146 |
1.0480 |
1.0141 |
1.0475 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
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1.0475 |
1.0140 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0140 |
1.0474 |
1.0146 |
1.0480 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0146 |
1.0480 |
1.0139 |
1.0473 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0139 |
1.0473 |
1.0134 |
1.0468 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0134 |
1.0468 |
1.0132 |
1.0466 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0132 |
1.0466 |
1.0133 |
1.0467 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0133 |
1.0467 |
1.0129 |
1.0463 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0129 |
1.0463 |
1.0130 |
1.0464 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0130 |
1.0464 |
1.0126 |
1.0460 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0126 |
1.0460 |
1.0119 |
1.0453 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0119 |
1.0453 |
1.0121 |
1.0455 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0121 |
1.0455 |
1.0122 |
1.0456 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0122 |
1.0456 |
1.0123 |
1.0457 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0123 |
1.0457 |
1.0119 |
1.0453 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0119 |
1.0453 |
1.0173 |
1.0452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0173 |
1.0452 |
1.0158 |
1.0437 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-07-21 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0158 |
1.0437 |
1.0156 |
1.0435 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0156 |
1.0435 |
1.0160 |
1.0439 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-17 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0160 |
1.0439 |
1.0154 |
1.0433 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-16 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0154 |
1.0433 |
1.0157 |
1.0436 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0157 |
1.0436 |
1.0155 |
1.0434 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0155 |
1.0434 |
1.0152 |
1.0431 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0152 |
1.0431 |
1.0156 |
1.0435 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-10 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0156 |
1.0435 |
1.0157 |
1.0436 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0157 |
1.0436 |
1.0155 |
1.0434 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0155 |
1.0434 |
1.0153 |
1.0432 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0153 |
1.0432 |
1.0154 |
1.0433 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0154 |
1.0433 |
1.0147 |
1.0426 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0147 |
1.0426 |
1.0149 |
1.0428 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0149 |
1.0428 |
1.0148 |
1.0427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0148 |
1.0427 |
1.0156 |
1.0435 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0156 |
1.0435 |
1.0166 |
1.0445 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0166 |
1.0445 |
1.0154 |
1.0433 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0154 |
1.0433 |
1.0151 |
1.0430 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0151 |
1.0430 |
1.0142 |
1.0421 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0142 |
1.0421 |
1.0142 |
1.0421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0142 |
1.0421 |
1.0146 |
1.0425 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0146 |
1.0425 |
1.0147 |
1.0426 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0147 |
1.0426 |
1.0144 |
1.0423 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0144 |
1.0423 |
1.0138 |
1.0417 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0138 |
1.0417 |
1.0126 |
1.0405 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-06-15 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0126 |
1.0405 |
1.0124 |
1.0403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0124 |
1.0403 |
1.0117 |
1.0396 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-11 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0117 |
1.0396 |
1.0122 |
1.0401 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0122 |
1.0401 |
1.0131 |
1.0410 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-09 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0131 |
1.0410 |
1.0136 |
1.0415 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0136 |
1.0415 |
1.0140 |
1.0419 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0140 |
1.0419 |
1.0146 |
1.0425 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-04 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0146 |
1.0425 |
1.0140 |
1.0419 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0140 |
1.0419 |
1.0144 |
1.0423 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0144 |
1.0423 |
1.0145 |
1.0424 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0145 |
1.0424 |
1.0140 |
1.0419 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0140 |
1.0419 |
1.0137 |
1.0416 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0137 |
1.0416 |
1.0135 |
1.0414 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0135 |
1.0414 |
1.0127 |
1.0406 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0127 |
1.0406 |
1.0118 |
1.0397 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-25 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0118 |
1.0397 |
1.0111 |
1.0390 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0111 |
1.0390 |
1.0113 |
1.0392 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0113 |
1.0392 |
1.0114 |
1.0393 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0114 |
1.0393 |
1.0116 |
1.0395 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0116 |
1.0395 |
1.0103 |
1.0382 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0103 |
1.0382 |
1.0099 |
1.0378 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0099 |
1.0378 |
1.0102 |
1.0381 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-14 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0102 |
1.0381 |
1.0105 |
1.0384 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-13 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0105 |
1.0384 |
1.0100 |
1.0379 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0100 |
1.0379 |
1.0094 |
1.0373 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0094 |
1.0373 |
1.0088 |
1.0367 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0088 |
1.0367 |
1.0087 |
1.0366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0089 |
1.0368 |
1.0092 |
1.0371 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0092 |
1.0371 |
1.0085 |
1.0364 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0085 |
1.0364 |
1.0081 |
1.0360 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0081 |
1.0360 |
1.0089 |
1.0368 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0089 |
1.0368 |
1.0096 |
1.0375 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0096 |
1.0375 |
1.0101 |
1.0380 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0101 |
1.0380 |
1.0093 |
1.0372 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-21 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0093 |
1.0372 |
1.0085 |
1.0364 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0085 |
1.0364 |
1.0083 |
1.0362 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0083 |
1.0362 |
1.0075 |
1.0354 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0075 |
1.0354 |
1.0074 |
1.0353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0074 |
1.0353 |
1.0070 |
1.0349 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0070 |
1.0349 |
1.0069 |
1.0348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0069 |
1.0348 |
1.0089 |
1.0343 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0089 |
1.0343 |
1.0085 |
1.0339 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0085 |
1.0339 |
1.0087 |
1.0341 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0087 |
1.0341 |
1.0087 |
1.0341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0087 |
1.0341 |
1.0085 |
1.0339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0085 |
1.0339 |
1.0081 |
1.0335 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0081 |
1.0335 |
1.0079 |
1.0333 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0079 |
1.0333 |
1.0081 |
1.0335 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0081 |
1.0335 |
1.0082 |
1.0336 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0082 |
1.0336 |
1.0077 |
1.0331 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0077 |
1.0331 |
1.0074 |
1.0328 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0074 |
1.0328 |
1.0072 |
1.0326 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0072 |
1.0326 |
1.0072 |
1.0326 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0072 |
1.0326 |
1.0072 |
1.0326 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0072 |
1.0326 |
1.0073 |
1.0327 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0073 |
1.0327 |
1.0072 |
1.0326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0072 |
1.0326 |
1.0071 |
1.0325 |
0.0001 |
0.01% |
