华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(021539)

今天最新净值 1.1205 0.0076 0.68% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1205
成立日期：2024-06-25
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
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基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

今年以来华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A(021539)基金累计收益率21.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1183	1.1183	1.1205	1.1205	-0.0022	-0.20%
2025-12-15	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1205	1.1205	1.1129	1.1129	0.0076	0.68%
2025-12-12	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1129	1.1129	1.1121	1.1121	0.0008	0.07%
2025-12-11	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1121	1.1121	1.1000	1.1000	0.0121	1.09%
2025-12-10	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1000	1.1000	1.1056	1.1056	-0.0056	-0.51%
2025-12-09	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1056	1.1056	1.1125	1.1125	-0.0069	-0.62%
2025-12-08	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1125	1.1125	1.1136	1.1136	-0.0011	-0.10%
2025-12-05	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1136	1.1136	1.1145	1.1145	-0.0009	-0.08%
2025-12-04	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1145	1.1145	1.1079	1.1079	0.0066	0.60%
2025-12-03	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1079	1.1079	1.1055	1.1055	0.0024	0.22%

2025-12-02	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1055	1.1055	1.1069	1.1069	-0.0014	-0.13%
2025-12-01	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1069	1.1069	1.1113	1.1113	-0.0044	-0.40%
2025-11-28	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1113	1.1113	1.1083	1.1083	0.0030	0.27%
2025-11-27	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1083	1.1083	1.1061	1.1061	0.0022	0.20%
2025-11-26	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1061	1.1061	1.0948	1.0948	0.0113	1.03%
2025-11-25	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0948	1.0948	1.0856	1.0856	0.0092	0.85%
2025-11-24	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0856	1.0856	1.0910	1.0910	-0.0054	-0.49%
2025-11-21	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0910	1.0910	1.0917	1.0917	-0.0007	-0.06%
2025-11-20	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0917	1.0917	1.0906	1.0906	0.0011	0.10%
2025-11-19	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0906	1.0906	1.0926	1.0926	-0.0020	-0.18%
2025-11-18	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0926	1.0926	1.1133	1.1133	-0.0207	-1.89%
2025-11-17	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1133	1.1133	1.1213	1.1213	-0.0080	-0.71%
2025-11-14	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1213	1.1213	1.1283	1.1283	-0.0070	-0.62%
2025-11-13	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1283	1.1283	1.1283	1.1283	0.0000	0.00%
2025-11-12	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1283	1.1283	1.1159	1.1159	0.0124	1.10%

2025-11-11	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1159	1.1159	1.1039	1.1039	0.0120	1.08%
2025-11-10	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1039	1.1039	1.0904	1.0904	0.0135	1.22%
2025-11-07	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0904	1.0904	1.0891	1.0891	0.0013	0.12%
2025-11-06	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0891	1.0891	1.1023	1.1023	-0.0132	-1.21%
2025-11-05	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1023	1.1023	1.1035	1.1035	-0.0012	-0.11%
2025-11-04	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1035	1.1035	1.1098	1.1098	-0.0063	-0.57%
2025-11-03	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1098	1.1098	1.1148	1.1148	-0.0050	-0.45%
2025-10-31	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1148	1.1148	1.1219	1.1219	-0.0071	-0.63%
2025-10-30	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1219	1.1219	1.1305	1.1305	-0.0086	-0.76%
2025-10-29	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1305	1.1305	1.1332	1.1332	-0.0027	-0.24%
2025-10-28	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1332	1.1332	1.1346	1.1346	-0.0014	-0.12%
2025-10-27	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1346	1.1346	1.1320	1.1320	0.0026	0.23%
2025-10-24	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1320	1.1320	1.1310	1.1310	0.0010	0.09%
2025-10-23	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1310	1.1310	1.1287	1.1287	0.0023	0.20%
2025-10-22	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1287	1.1287	1.1389	1.1389	-0.0102	-0.90%
2025-10-21	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1389	1.1389	1.1341	1.1341	0.0048	0.42%
2025-10-20	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1341	1.1341	1.1327	1.1327	0.0014	0.12%
2025-10-17	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1327	1.1327	1.1307	1.1307	0.0020	0.18%
2025-10-16	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1307	1.1307	1.1131	1.1131	0.0176	1.56%
2025-10-15	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1131	1.1131	1.0909	1.0909	0.0222	1.99%
2025-10-14	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0909	1.0909	1.0956	1.0956	-0.0047	-0.43%
2025-10-13	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0956	1.0956	1.0910	1.0910	0.0046	0.42%
2025-09-29	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0985	1.0985	1.0948	1.0948	0.0037	0.34%
2025-09-26	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0948	1.0948	1.0898	1.0898	0.0050	0.46%
2025-09-25	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0898	1.0898	1.0979	1.0979	-0.0081	-0.74%
2025-09-24	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0979	1.0979	1.1029	1.1029	-0.0050	-0.45%
2025-09-23	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1029	1.1029	1.0928	1.0928	0.0101	0.92%
2025-09-22	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0928	1.0928	1.0999	1.0999	-0.0071	-0.65%
2025-09-17	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0965	1.0965	1.0922	1.0922	0.0043	0.39%
2025-09-16	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0922	1.0922	1.0995	1.0995	-0.0073	-0.66%
2025-09-15	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0995	1.0995	1.0903	1.0903	0.0092	0.84%
2025-09-12	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0903	1.0903	1.0883	1.0883	0.0020	0.18%
2025-09-11	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0883	1.0883	1.0810	1.0810	0.0073	0.68%
2025-09-10	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0810	1.0810	1.0845	1.0845	-0.0035	-0.32%
2025-09-09	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0845	1.0845	1.0788	1.0788	0.0057	0.53%
2025-09-08	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0788	1.0788	1.0682	1.0682	0.0106	0.99%
2025-09-05	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0682	1.0682	1.0716	1.0716	-0.0034	-0.32%
2025-09-04	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0716	1.0716	1.0727	1.0727	-0.0011	-0.10%
2025-09-03	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0727	1.0727	1.0694	1.0694	0.0033	0.31%
2025-09-02	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0694	1.0694	1.0750	1.0750	-0.0056	-0.52%
2025-09-01	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0750	1.0750	1.0737	1.0737	0.0013	0.12%
2025-08-29	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0737	1.0737	1.0803	1.0803	-0.0066	-0.61%
2025-08-28	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0803	1.0803	1.0779	1.0779	0.0024	0.22%
2025-08-27	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0779	1.0779	1.0739	1.0739	0.0040	0.37%
2025-08-26	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0739	1.0739	1.0967	1.0967	-0.0228	-2.08%
2025-08-25	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0967	1.0967	1.1075	1.1075	-0.0108	-0.98%
2025-08-22	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1075	1.1075	1.1068	1.1068	0.0007	0.06%
2025-08-21	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1068	1.1068	1.1112	1.1112	-0.0044	-0.40%
2025-08-20	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1112	1.1112	1.1143	1.1143	-0.0031	-0.28%
2025-08-19	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1143	1.1143	1.1047	1.1047	0.0096	0.87%
2025-08-18	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1047	1.1047	1.1053	1.1053	-0.0006	-0.05%
2025-08-15	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1053	1.1053	1.1027	1.1027	0.0026	0.24%
2025-08-14	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1027	1.1027	1.0924	1.0924	0.0103	0.94%
2025-08-13	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0924	1.0924	1.0825	1.0825	0.0099	0.91%
2025-08-12	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0825	1.0825	1.0787	1.0787	0.0038	0.35%
2025-08-11	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0787	1.0787	1.0850	1.0850	-0.0063	-0.58%
2025-08-08	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0850	1.0850	1.0802	1.0802	0.0048	0.44%
2025-08-07	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0802	1.0802	1.0665	1.0665	0.0137	1.28%
2025-08-06	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0665	1.0665	1.0650	1.0650	0.0015	0.14%
2025-08-05	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0650	1.0650	1.0659	1.0659	-0.0009	-0.08%
2025-08-04	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0659	1.0659	1.0469	1.0469	0.0190	1.81%
2025-08-01	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0469	1.0469	1.0758	1.0758	-0.0289	-2.69%
2025-07-31	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0758	1.0758	1.0968	1.0968	-0.0210	-1.91%
2025-07-30	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0968	1.0968	1.1006	1.1006	-0.0038	-0.35%
2025-07-29	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1006	1.1006	1.1055	1.1055	-0.0049	-0.44%
2025-07-28	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1055	1.1055	1.1091	1.1091	-0.0036	-0.32%
2025-07-25	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1091	1.1091	1.1080	1.1080	0.0011	0.10%
2025-07-24	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1080	1.1080	1.1110	1.1110	-0.0030	-0.27%
2025-07-23	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1110	1.1110	1.0940	1.0940	0.0170	1.55%
2025-07-22	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0940	1.0940	1.0966	1.0966	-0.0026	-0.24%
2025-07-21	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0966	1.0966	1.0990	1.0990	-0.0024	-0.22%
2025-07-18	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0990	1.0990	1.0997	1.0997	-0.0007	-0.06%
2025-07-17	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0997	1.0997	1.0871	1.0871	0.0126	1.16%
2025-07-16	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0871	1.0871	1.0966	1.0966	-0.0095	-0.87%
2025-07-15	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0966	1.0966	1.1028	1.1028	-0.0062	-0.56%
2025-07-09	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1154	1.1154	1.1034	1.1034	0.0120	1.09%
2025-07-08	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1034	1.1034	1.1002	1.1002	0.0032	0.29%
2025-07-07	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1002	1.1002	1.0959	1.0959	0.0043	0.39%
2025-07-04	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0959	1.0959	1.1063	1.1063	-0.0104	-0.94%
2025-07-03	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1063	1.1063	1.1041	1.1041	0.0022	0.20%
2025-07-02	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1041	1.1041	1.0928	1.0928	0.0113	1.03%
2025-07-01	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0928	1.0928	1.0893	1.0893	0.0035	0.32%
2025-06-30	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0893	1.0893	1.0897	1.0897	-0.0004	-0.04%
2025-06-27	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0897	1.0897	1.0703	1.0703	0.0194	1.81%
2025-06-26	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0703	1.0703	1.0661	1.0661	0.0042	0.39%
2025-06-25	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0661	1.0661	1.0724	1.0724	-0.0063	-0.59%
2025-06-24	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0724	1.0724	1.0555	1.0555	0.0169	1.60%
2025-06-23	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0555	1.0555	1.0633	1.0633	-0.0078	-0.73%
2025-06-20	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0633	1.0633	1.0563	1.0563	0.0070	0.66%
2025-06-19	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0563	1.0563	1.0707	1.0707	-0.0144	-1.34%
2025-06-18	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0707	1.0707	1.0788	1.0788	-0.0081	-0.75%
2025-06-17	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0788	1.0788	1.0856	1.0856	-0.0068	-0.63%
2025-06-16	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0856	1.0856	1.0807	1.0807	0.0049	0.45%
2025-06-12	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0848	1.0848	1.0803	1.0803	0.0045	0.42%
2025-06-11	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0803	1.0803	1.0839	1.0839	-0.0036	-0.33%
2025-06-10	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0839	1.0839	1.0808	1.0808	0.0031	0.29%
2025-06-09	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0808	1.0808	1.0846	1.0846	-0.0038	-0.35%
2025-06-06	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0846	1.0846	1.0819	1.0819	0.0027	0.25%
2025-06-05	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0819	1.0819	1.0815	1.0815	0.0004	0.04%
2025-06-04	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0815	1.0815	1.0801	1.0801	0.0014	0.13%
2025-06-03	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0801	1.0801	1.0716	1.0716	0.0085	0.79%
2025-05-30	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0716	1.0716	1.0678	1.0678	0.0038	0.36%
2025-05-29	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0678	1.0678	1.0751	1.0751	-0.0073	-0.68%
2025-05-28	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0751	1.0751	1.0840	1.0840	-0.0089	-0.82%
2025-05-27	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0840	1.0840	1.0814	1.0814	0.0026	0.24%
2025-05-26	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0814	1.0814	1.0634	1.0634	0.0180	1.69%
2025-05-23	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0634	1.0634	1.0826	1.0826	-0.0192	-1.77%
2025-05-22	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0826	1.0826	1.0861	1.0861	-0.0035	-0.32%
2025-05-21	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0861	1.0861	1.0842	1.0842	0.0019	0.18%
2025-05-20	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0842	1.0842	1.0730	1.0730	0.0112	1.04%
2025-05-19	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0730	1.0730	1.0708	1.0708	0.0022	0.21%
2025-05-16	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0708	1.0708	1.0663	1.0663	0.0045	0.42%
2025-05-15	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0663	1.0663	1.0615	1.0615	0.0048	0.45%
2025-05-14	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0615	1.0615	1.0620	1.0620	-0.0005	-0.05%
2025-05-13	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0620	1.0620	1.0715	1.0715	-0.0095	-0.89%
2025-05-12	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0715	1.0715	1.0562	1.0562	0.0153	1.45%
2025-05-09	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0562	1.0562	1.0557	1.0557	0.0005	0.05%
2025-05-08	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0557	1.0557	1.0475	1.0475	0.0082	0.78%
2025-05-07	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0475	1.0475	1.0540	1.0540	-0.0065	-0.62%
2025-05-06	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0540	1.0540	1.0459	1.0459	0.0081	0.77%
2025-04-30	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0459	1.0459	1.0424	1.0424	0.0035	0.34%
2025-04-29	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0424	1.0424	1.0423	1.0423	0.0001	0.01%
2025-04-28	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0423	1.0423	1.0388	1.0388	0.0035	0.34%
2025-04-25	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0388	1.0388	1.0317	1.0317	0.0071	0.69%
2025-04-24	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0317	1.0317	1.0323	1.0323	-0.0006	-0.06%
2025-04-23	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0323	1.0323	1.0200	1.0200	0.0123	1.21%
2025-04-22	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0200	1.0200	1.0079	1.0079	0.0121	1.20%
2025-04-21	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0079	1.0079	1.0025	1.0025	0.0054	0.54%
2025-04-18	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0025	1.0025	1.0042	1.0042	-0.0017	-0.17%
2025-04-17	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0042	1.0042	1.0023	1.0023	0.0019	0.19%
2025-04-16	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0023	1.0023	1.0066	1.0066	-0.0043	-0.43%
2025-04-15	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0066	1.0066	0.9999	0.9999	0.0067	0.67%
2025-04-14	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9999	0.9999	0.9682	0.9682	0.0317	3.27%
2025-04-11	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9682	0.9682	0.9503	0.9503	0.0179	1.88%
2025-04-10	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9503	0.9503	0.9179	0.9179	0.0324	3.53%
2025-04-09	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9179	0.9179	0.9431	0.9431	-0.0252	-2.67%
2025-04-08	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9431	0.9431	0.9229	0.9229	0.0202	2.19%
2025-04-07	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9229	0.9229	0.9973	0.9973	-0.0744	-7.46%
2025-04-03	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9973	0.9973	1.0233	1.0233	-0.0260	-2.54%
2025-04-02	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0233	1.0233	1.0265	1.0265	-0.0032	-0.31%
2025-04-01	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0265	1.0265	1.0164	1.0164	0.0101	0.99%
2025-03-31	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0164	1.0164	1.0297	1.0297	-0.0133	-1.29%
2025-03-28	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0297	1.0297	1.0359	1.0359	-0.0062	-0.60%
2025-03-27	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0359	1.0359	1.0435	1.0435	-0.0076	-0.73%
2025-03-26	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0435	1.0435	1.0545	1.0545	-0.0110	-1.04%
2025-03-25	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0545	1.0545	1.0455	1.0455	0.0090	0.86%
2025-03-24	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0455	1.0455	1.0506	1.0506	-0.0051	-0.49%
2025-03-21	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0506	1.0506	1.0601	1.0601	-0.0095	-0.90%
2025-03-20	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0601	1.0601	1.0720	1.0720	-0.0119	-1.11%
2025-03-19	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0720	1.0720	1.0624	1.0624	0.0096	0.90%
2025-03-18	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0624	1.0624	1.0542	1.0542	0.0082	0.78%
2025-03-17	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0542	1.0542	1.0478	1.0478	0.0064	0.61%
2025-03-14	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0478	1.0478	1.0395	1.0395	0.0083	0.80%
2025-03-13	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0395	1.0395	1.0472	1.0472	-0.0077	-0.74%
2025-03-12	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0472	1.0472	1.0371	1.0371	0.0101	0.97%
2025-03-11	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0371	1.0371	1.0500	1.0500	-0.0129	-1.23%
2025-03-10	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0500	1.0500	1.0529	1.0529	-0.0029	-0.28%
2025-03-07	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0529	1.0529	1.0619	1.0619	-0.0090	-0.85%
2025-03-06	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0619	1.0619	1.0446	1.0446	0.0173	1.66%
2025-03-05	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0446	1.0446	1.0181	1.0181	0.0265	2.60%
2025-03-04	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0181	1.0181	1.0311	1.0311	-0.0130	-1.26%
2025-03-03	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0311	1.0311	1.0197	1.0197	0.0114	1.12%
2025-02-28	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0197	1.0197	1.0252	1.0252	-0.0055	-0.54%
2025-02-27	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0252	1.0252	1.0315	1.0315	-0.0063	-0.61%
2025-02-26	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0315	1.0315	1.0153	1.0153	0.0162	1.60%
2025-02-25	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0153	1.0153	1.0215	1.0215	-0.0062	-0.61%
2025-02-24	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0215	1.0215	1.0275	1.0275	-0.0060	-0.58%
2025-02-21	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0275	1.0275	1.0181	1.0181	0.0094	0.92%
2025-02-20	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0181	1.0181	1.0187	1.0187	-0.0006	-0.06%
2025-02-19	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0187	1.0187	1.0309	1.0309	-0.0122	-1.18%
2025-02-18	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0309	1.0309	1.0294	1.0294	0.0015	0.15%
2025-02-17	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0294	1.0294	1.0269	1.0269	0.0025	0.24%
2025-02-14	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0269	1.0269	1.0217	1.0217	0.0052	0.51%
2025-02-13	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0217	1.0217	1.0025	1.0025	0.0192	1.92%
2025-02-12	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0025	1.0025	0.9965	0.9965	0.0060	0.60%
2025-02-11	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9965	0.9965	0.9925	0.9925	0.0040	0.40%
2025-02-10	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9925	0.9925	0.9935	0.9935	-0.0010	-0.10%
2025-02-07	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9935	0.9935	0.9977	0.9977	-0.0042	-0.42%
2025-02-06	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9977	0.9977	0.9822	0.9822	0.0155	1.58%
2025-02-05	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9822	0.9822	0.9894	0.9894	-0.0072	-0.73%
2025-01-27	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9894	0.9894	0.9889	0.9889	0.0005	0.05%
2025-01-24	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9889	0.9889	0.9739	0.9739	0.0150	1.54%
2025-01-21	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9578	0.9578	0.9448	0.9448	0.0130	1.38%
2025-01-13	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9089	0.9089	0.9147	0.9147	-0.0058	-0.63%
2025-01-10	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9147	0.9147	0.9232	0.9232	-0.0085	-0.92%
2025-01-09	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9232	0.9232	0.9215	0.9215	0.0017	0.18%
2025-01-08	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9215	0.9215	0.9271	0.9271	-0.0056	-0.60%
2025-01-07	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9271	0.9271	0.9160	0.9160	0.0111	1.21%
2025-01-06	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9160	0.9160	0.8964	0.8964	0.0196	2.19%
2025-01-03	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.8964	0.8964	0.9157	0.9157	-0.0193	-2.11%
2025-01-02	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9157	0.9157	0.9172	0.9172	-0.0015	-0.16%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF华安	1.1027	4.77%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.4190	4.65%
华安科技动力混合A	8.0900	3.85%
华安汇宏精选混合A	1.8927	3.84%
华安汇宏精选混合C	1.8400	3.84%
创业板50ETF	1.5166	3.56%
华安创业板50ETF联接A	2.4878	3.48%
创业50	1.7651	3.46%
华安幸福生活混合A	2.8752	3.25%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.7628	3.20%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.3537	2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	1.8748	2.89%
港股金融	1.6002	1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2633	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2886	1.04%
科技恒指	0.9160	1.03%
港股科技	0.7471	1.02%