华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(021539)

今天最新净值 1.0524 0.0055 0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0524
成立日期：2024-06-25
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.65亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近半年华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A(021539)基金累计收益率1.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0524	1.0524	1.0469	1.0469	0.0055	0.53%
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2026-09-14	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0551	1.0551	1.0658	1.0658	-0.0107	-1.01%
2026-09-11	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0658	1.0658	1.0595	1.0595	0.0063	0.59%
2026-09-10	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0595	1.0595	1.0640	1.0640	-0.0045	-0.42%
2026-09-09	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0640	1.0640	1.0842	1.0842	-0.0202	-1.90%
2026-09-08	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0842	1.0842	1.0821	1.0821	0.0021	0.19%
2026-09-07	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0821	1.0821	1.0797	1.0797	0.0024	0.22%
2026-09-04	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0797	1.0797	1.0784	1.0784	0.0013	0.12%
2026-09-03	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0784	1.0784	1.0788	1.0788	-0.0004	-0.04%

2026-09-02	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0788	1.0788	1.0832	1.0832	-0.0044	-0.41%
2026-09-01	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0832	1.0832	1.0864	1.0864	-0.0032	-0.29%
2026-08-31	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0864	1.0864	1.0989	1.0989	-0.0125	-1.15%
2026-08-28	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0989	1.0989	1.0899	1.0899	0.0090	0.82%
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2026-08-24	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1080	1.1080	1.1125	1.1125	-0.0045	-0.40%
2026-08-21	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1125	1.1125	1.1074	1.1074	0.0051	0.46%
2026-08-20	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1074	1.1074	1.1071	1.1071	0.0003	0.03%
2026-08-19	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1071	1.1071	1.1087	1.1087	-0.0016	-0.14%
2026-08-18	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1087	1.1087	1.1160	1.1160	-0.0073	-0.65%
2026-08-17	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1160	1.1160	1.1195	1.1195	-0.0035	-0.31%
2026-08-14	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1195	1.1195	1.1212	1.1212	-0.0017	-0.15%
2026-08-13	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1212	1.1212	1.1253	1.1253	-0.0041	-0.36%

2026-08-12	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1253	1.1253	1.1312	1.1312	-0.0059	-0.52%
2026-08-11	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1312	1.1312	1.1329	1.1329	-0.0017	-0.15%
2026-08-10	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1329	1.1329	1.1301	1.1301	0.0028	0.25%
2026-08-07	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1301	1.1301	1.1302	1.1302	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1302	1.1302	1.1245	1.1245	0.0057	0.51%
2026-08-05	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1245	1.1245	1.1230	1.1230	0.0015	0.13%
2026-08-04	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1230	1.1230	1.1176	1.1176	0.0054	0.48%
2026-08-03	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1176	1.1176	1.1024	1.1024	0.0152	1.36%
2026-07-31	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1024	1.1024	1.0960	1.0960	0.0064	0.58%
2026-07-30	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0960	1.0960	1.0812	1.0812	0.0148	1.35%
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2026-07-27	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0820	1.0820	1.0775	1.0775	0.0045	0.42%
2026-07-24	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0775	1.0775	1.0706	1.0706	0.0069	0.64%
2026-07-23	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0706	1.0706	1.0868	1.0868	-0.0162	-1.51%
2026-07-22	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0868	1.0868	1.0787	1.0787	0.0081	0.75%
2026-07-21	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0787	1.0787	1.0780	1.0780	0.0007	0.06%
2026-07-20	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0780	1.0780	1.0787	1.0787	-0.0007	-0.06%
2026-07-17	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0787	1.0787	1.0843	1.0843	-0.0056	-0.52%
2026-07-16	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0843	1.0843	1.0821	1.0821	0.0022	0.20%
2026-07-15	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0821	1.0821	1.0786	1.0786	0.0035	0.32%
2026-07-14	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0786	1.0786	1.0789	1.0789	-0.0003	-0.03%
2026-07-13	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0789	1.0789	1.0798	1.0798	-0.0009	-0.08%
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2026-07-08	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0681	1.0681	1.0924	1.0924	-0.0243	-2.28%
2026-07-07	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0924	1.0924	1.0973	1.0973	-0.0049	-0.45%
2026-07-06	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0973	1.0973	1.0995	1.0995	-0.0022	-0.20%
2026-07-03	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0995	1.0995	1.0922	1.0922	0.0073	0.67%
2026-07-02	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0922	1.0922	1.0782	1.0782	0.0140	1.28%
2026-07-01	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0782	1.0782	1.0873	1.0873	-0.0091	-0.84%
2026-06-30	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0873	1.0873	1.0808	1.0808	0.0065	0.60%
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2026-06-26	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0809	1.0809	1.0860	1.0860	-0.0051	-0.47%
2026-06-25	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0860	1.0860	1.0816	1.0816	0.0044	0.41%
2026-06-24	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0816	1.0816	1.0791	1.0791	0.0025	0.23%
2026-06-23	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0791	1.0791	1.0897	1.0897	-0.0106	-0.98%
2026-06-22	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0897	1.0897	1.1017	1.1017	-0.0120	-1.10%
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2026-06-17	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1049	1.1049	1.1049	1.1049	0.0000	0.00%
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2026-06-15	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0976	1.0976	1.0920	1.0920	0.0056	0.51%
2026-06-12	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0920	1.0920	1.0714	1.0714	0.0206	1.89%
2026-06-11	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0714	1.0714	1.0658	1.0658	0.0056	0.53%
2026-06-10	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0658	1.0658	1.0712	1.0712	-0.0054	-0.50%
2026-06-09	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0712	1.0712	1.0720	1.0720	-0.0008	-0.07%
2026-06-08	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0720	1.0720	1.0796	1.0796	-0.0076	-0.70%
2026-06-05	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0796	1.0796	1.0830	1.0830	-0.0034	-0.31%
2026-06-04	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0830	1.0830	1.0726	1.0726	0.0104	0.97%
2026-06-03	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0726	1.0726	1.0807	1.0807	-0.0081	-0.75%
2026-06-02	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0807	1.0807	1.0733	1.0733	0.0074	0.69%
2026-06-01	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0733	1.0733	1.0778	1.0778	-0.0045	-0.42%
2026-05-29	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0778	1.0778	1.0776	1.0776	0.0002	0.02%
2026-05-28	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0776	1.0776	1.0815	1.0815	-0.0039	-0.36%
2026-05-27	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0815	1.0815	1.0771	1.0771	0.0044	0.41%
2026-05-26	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0771	1.0771	1.0868	1.0868	-0.0097	-0.90%
2026-05-25	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0868	1.0868	1.0677	1.0677	0.0191	1.76%
2026-05-22	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0677	1.0677	1.0644	1.0644	0.0033	0.31%
2026-05-21	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0644	1.0644	1.0679	1.0679	-0.0035	-0.33%
2026-05-20	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0679	1.0679	1.0538	1.0538	0.0141	1.32%
2026-05-19	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0538	1.0538	1.0529	1.0529	0.0009	0.09%
2026-05-18	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0529	1.0529	1.0497	1.0497	0.0032	0.30%
2026-05-15	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0497	1.0497	1.0696	1.0696	-0.0199	-1.90%
2026-05-14	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0696	1.0696	1.0625	1.0625	0.0071	0.67%
2026-05-13	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0625	1.0625	1.0624	1.0624	0.0001	0.01%
2026-05-12	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0624	1.0624	1.0711	1.0711	-0.0087	-0.81%
2026-05-11	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0711	1.0711	1.0732	1.0732	-0.0021	-0.20%
2026-05-08	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0732	1.0732	1.0858	1.0858	-0.0126	-1.17%
2026-05-07	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0858	1.0858	1.0959	1.0959	-0.0101	-0.93%
2026-04-29	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0655	1.0655	1.0685	1.0685	-0.0030	-0.28%
2026-04-28	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0685	1.0685	1.0718	1.0718	-0.0033	-0.31%
2026-04-27	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0718	1.0718	1.0727	1.0727	-0.0009	-0.08%
2026-04-24	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0727	1.0727	1.0827	1.0827	-0.0100	-0.93%
2026-04-23	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0827	1.0827	1.0762	1.0762	0.0065	0.60%
2026-04-22	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0762	1.0762	1.0885	1.0885	-0.0123	-1.14%
2026-04-21	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0885	1.0885	1.0963	1.0963	-0.0078	-0.71%
2026-04-20	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0963	1.0963	1.1108	1.1108	-0.0145	-1.32%
2026-04-17	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.1108	1.1108	1.0921	1.0921	0.0187	1.68%
2026-04-16	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0921	1.0921	1.0921	1.0921	0.0000	0.00%
2026-04-15	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0921	1.0921	1.0969	1.0969	-0.0048	-0.44%
2026-04-14	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0969	1.0969	1.0803	1.0803	0.0166	1.51%
2026-04-13	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0803	1.0803	1.0836	1.0836	-0.0033	-0.30%
2026-04-10	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0836	1.0836	1.0786	1.0786	0.0050	0.46%
2026-04-09	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0786	1.0786	1.0836	1.0836	-0.0050	-0.46%
2026-04-08	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0836	1.0836	1.0338	1.0338	0.0498	4.60%
2026-04-07	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0338	1.0338	1.0427	1.0427	-0.0089	-0.86%
2026-04-03	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0427	1.0427	1.0460	1.0460	-0.0033	-0.32%
2026-04-02	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0460	1.0460	1.0486	1.0486	-0.0026	-0.25%
2026-04-01	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0486	1.0486	1.0224	1.0224	0.0262	2.50%
2026-03-31	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0224	1.0224	1.0194	1.0194	0.0030	0.29%
2026-03-30	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0194	1.0194	1.0127	1.0127	0.0067	0.66%
2026-03-27	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0127	1.0127	1.0227	1.0227	-0.0100	-0.98%
2026-03-26	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0227	1.0227	1.0345	1.0345	-0.0118	-1.15%
2026-03-25	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0345	1.0345	1.0210	1.0210	0.0135	1.30%
2026-03-24	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0210	1.0210	1.0158	1.0158	0.0052	0.51%
2026-03-23	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0158	1.0158	1.0087	1.0087	0.0071	0.70%
2026-03-20	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0087	1.0087	1.0200	1.0200	-0.0113	-1.12%
2026-03-19	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	1.0200	1.0200	1.0437	1.0437	-0.0237	-2.32%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%