南方中债0-3年农发行债券指数C基金净值查询(021566)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0407
- 成立日期：2024-06-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：29.8965亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：董浩
近一月南方中债0-3年农发行债券指数C基金净值查询
近一月,南方中债0-3年农发行债券指数C(021566)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0147 |
1.0407 |
1.0147 |
1.0407 |
0.0000 |
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| 2026-09-16 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0147 |
1.0407 |
1.0147 |
1.0407 |
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| 2026-09-15 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0147 |
1.0407 |
1.0145 |
1.0405 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
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1.0405 |
1.0144 |
1.0404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0144 |
1.0404 |
1.0144 |
1.0404 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
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1.0404 |
1.0144 |
1.0404 |
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| 2026-09-09 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0144 |
1.0404 |
1.0145 |
1.0405 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0145 |
1.0405 |
1.0145 |
1.0405 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0145 |
1.0405 |
1.0143 |
1.0403 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0143 |
1.0403 |
1.0143 |
1.0403 |
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|
| 2026-09-03 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0143 |
1.0403 |
1.0139 |
1.0399 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
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1.0399 |
1.0139 |
1.0399 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0139 |
1.0399 |
1.0135 |
1.0395 |
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0.04% |
| 2026-08-31 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0135 |
1.0395 |
1.0134 |
1.0394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0134 |
1.0394 |
1.0133 |
1.0393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0133 |
1.0393 |
1.0137 |
1.0397 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0137 |
1.0397 |
1.0137 |
1.0397 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0137 |
1.0397 |
1.0137 |
1.0397 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0137 |
1.0397 |
1.0134 |
1.0394 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0134 |
1.0394 |
1.0134 |
1.0394 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0134 |
1.0394 |
1.0133 |
1.0393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0133 |
1.0393 |
1.0134 |
1.0394 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0134 |
1.0394 |
1.0133 |
1.0393 |
0.0001 |
0.01% |
