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国联银行间1-3年中高等级信用债指数E基金净值查询(021706)

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今天最新净值 1.1464 0.0001 0.01% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1464
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.0087亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王玥杨宇俊靳晓龙

近一季国联银行间1-3年中高等级信用债指数E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联银行间1-3年中高等级信用债指数E(021706)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1464	1.1464	1.1464	1.1464	0.0000	0.00%
2025-12-23	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1464	1.1464	1.1463	1.1463	0.0001	0.01%
2025-12-22	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1463	1.1463	1.1459	1.1459	0.0004	0.03%
2025-12-19	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1459	1.1459	1.1456	1.1456	0.0003	0.03%
2025-12-18	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1456	1.1456	1.1455	1.1455	0.0001	0.01%
2025-12-17	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1455	1.1455	1.1454	1.1454	0.0001	0.01%
2025-12-16	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1454	1.1454	1.1454	1.1454	0.0000	0.00%
2025-12-15	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1454	1.1454	1.1453	1.1453	0.0001	0.01%
2025-12-12	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1453	1.1453	1.1452	1.1452	0.0001	0.01%
2025-12-11	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1452	1.1452	1.1450	1.1450	0.0002	0.02%

2025-12-10	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1450	1.1450	1.1450	1.1450	0.0000	0.00%
2025-12-09	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1450	1.1450	1.1448	1.1448	0.0002	0.02%
2025-12-08	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1448	1.1448	1.1445	1.1445	0.0003	0.03%
2025-12-05	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1445	1.1445	1.1442	1.1442	0.0003	0.03%
2025-12-04	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1442	1.1442	1.1443	1.1443	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1443	1.1443	1.1443	1.1443	0.0000	0.00%
2025-12-02	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1443	1.1443	1.1443	1.1443	0.0000	0.00%
2025-12-01	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1443	1.1443	1.1440	1.1440	0.0003	0.03%
2025-11-28	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1440	1.1440	1.1438	1.1438	0.0002	0.02%
2025-11-27	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1438	1.1438	1.1438	1.1438	0.0000	0.00%
2025-11-26	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1438	1.1438	1.1438	1.1438	0.0000	0.00%
2025-11-25	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1438	1.1438	1.1438	1.1438	0.0000	0.00%
2025-11-24	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1438	1.1438	1.1435	1.1435	0.0003	0.03%
2025-11-21	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1435	1.1435	1.1435	1.1435	0.0000	0.00%
2025-11-20	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1435	1.1435	1.1434	1.1434	0.0001	0.01%

2025-11-19	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1434	1.1434	1.1433	1.1433	0.0001	0.01%
2025-11-18	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1433	1.1433	1.1433	1.1433	0.0000	0.00%
2025-11-17	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1433	1.1433	1.1431	1.1431	0.0002	0.02%
2025-11-14	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1431	1.1431	1.1430	1.1430	0.0001	0.01%
2025-11-13	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1430	1.1430	1.1430	1.1430	0.0000	0.00%
2025-11-12	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1430	1.1430	1.1429	1.1429	0.0001	0.01%
2025-11-11	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1429	1.1429	1.1428	1.1428	0.0001	0.01%
2025-11-10	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1428	1.1428	1.1426	1.1426	0.0002	0.02%
2025-11-07	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1426	1.1426	1.1426	1.1426	0.0000	0.00%
2025-11-06	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1426	1.1426	1.1427	1.1427	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1427	1.1427	1.1427	1.1427	0.0000	0.00%
2025-11-04	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1427	1.1427	1.1428	1.1428	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1428	1.1428	1.1427	1.1427	0.0001	0.01%
2025-10-31	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1427	1.1427	1.1426	1.1426	0.0001	0.01%
2025-10-30	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1426	1.1426	1.1424	1.1424	0.0002	0.02%
2025-10-29	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1424	1.1424	1.1416	1.1416	0.0008	0.07%
2025-10-28	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1416	1.1416	1.1410	1.1410	0.0006	0.05%
2025-10-27	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1410	1.1410	1.1408	1.1408	0.0002	0.02%
2025-10-24	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1408	1.1408	1.1407	1.1407	0.0001	0.01%
2025-10-23	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1407	1.1407	1.1406	1.1406	0.0001	0.01%
2025-10-22	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1406	1.1406	1.1406	1.1406	0.0000	0.00%
2025-10-21	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1406	1.1406	1.1408	1.1408	-0.0002	-0.02%
2025-10-20	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1408	1.1408	1.1407	1.1407	0.0001	0.01%
2025-10-17	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1407	1.1407	1.1407	1.1407	0.0000	0.00%
2025-10-16	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1407	1.1407	1.1406	1.1406	0.0001	0.01%
2025-10-15	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1406	1.1406	1.1406	1.1406	0.0000	0.00%
2025-10-14	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1406	1.1406	1.1407	1.1407	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1407	1.1407	1.1407	1.1407	0.0000	0.00%
2025-10-10	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1407	1.1407	1.1407	1.1407	0.0000	0.00%
2025-10-09	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1407	1.1407	1.1405	1.1405	0.0002	0.02%
2025-09-30	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1405	1.1405	1.1403	1.1403	0.0002	0.02%
2025-09-29	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1403	1.1403	1.1404	1.1404	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1404	1.1404	1.1398	1.1398	0.0006	0.05%
2025-09-25	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1398	1.1398	1.1394	1.1394	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.58%
东财景气驱动混合发起式C	1.3904	7.58%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.2149	6.10%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.2142	6.09%
金信景气优选混合A	1.3602	5.98%
金信景气优选混合C	1.3485	5.97%
诺安研究精选股票C	2.5420	4.78%
中金先进制造混合A	1.2114	4.77%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
转债ETF	13.7187	0.61%
上证转债	12.7326	0.45%
长盛全债指数增强债券A	1.7182	0.06%
10年地债	117.3219	0.06%
长盛全债指数增强债券C	1.7143	0.05%
长盛全债指数增强债券D	1.6964	0.05%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.1524	0.03%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.1210	0.03%
南方0-5年江苏城投债A	1.1240	0.03%