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中银证券鸿瑞债券C基金净值查询(021733)

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  • 累计净值：1.0476
  • 成立日期：2024-08-21
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
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  • 基金公司：中银证券
  • 基金经理：刘灿 余亮
今年以来中银证券鸿瑞债券C基金净值查询
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今年以来,中银证券鸿瑞债券C(021733)基金累计收益率2.80%
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2026-07-22 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0476 1.0476 1.0476 1.0476 0.0000 0.00%
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2026-07-16 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0475 1.0475 1.0475 1.0475 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0475 1.0475 1.0475 1.0475 0.0000 0.00%
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2026-03-24 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0258 1.0258 1.0259 1.0259 -0.0001 -0.01%
2026-03-23 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0259 1.0259 1.0260 1.0260 -0.0002 -0.02%
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2026-02-03 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0218 1.0218 1.0218 1.0218 0.0000 0.00%
2026-02-02 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0218 1.0218 1.0216 1.0216 0.0002 0.02%
2026-01-30 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0216 1.0216 1.0216 1.0216 0.0000 0.00%
2026-01-29 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0000 0.00%
2026-01-28 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0215 1.0215 1.0213 1.0213 0.0003 0.03%
2026-01-27 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2026-01-26 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2026-01-23 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0213 1.0213 1.0209 1.0209 0.0004 0.04%
2026-01-22 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2026-01-20 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0209 1.0209 1.0206 1.0206 0.0003 0.03%
2026-01-19 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0206 1.0206 1.0203 1.0203 0.0002 0.02%
2026-01-16 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0203 1.0203 1.0198 1.0198 0.0005 0.05%
2026-01-15 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0198 1.0198 1.0197 1.0197 0.0001 0.01%
2026-01-14 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0197 1.0197 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2026-01-13 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0195 1.0195 1.0194 1.0194 0.0001 0.01%
2026-01-12 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0194 1.0194 1.0191 1.0191 0.0003 0.03%
2026-01-09 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2026-01-08 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0190 1.0190 1.0185 1.0185 0.0005 0.05%
2026-01-07 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0185 1.0185 1.0187 1.0187 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0187 1.0187 1.0193 1.0193 -0.0006 -0.06%
2026-01-05 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0000 0.00%
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中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银证券内需增长混合A 0.7376 3.20%
中银证券内需增长混合C 0.7233 3.20%
中银证券远见价值混合C 0.9614 2.52%
中银证券远见价值混合A 0.9798 2.51%
中银证券精选行业股票C 0.6397 2.34%
中银证券精选行业股票A 0.6541 2.32%
创业板ETF中银证券 1.2719 2.19%
BOCI科创 0.9338 2.17%
中银证券创业板ETF联接A 1.0420 2.11%
中银证券创业板ETF联接C 1.0406 2.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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