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兴业华证沪港深红利100指数A基金净值查询(021931)

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今天最新净值 1.1086 0.0005 0.05% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) 1.1091 0.0005 0.0475%

累计净值：1.1616
成立日期：2024-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：兴业基金
基金经理：楼华锋徐成城

近一周兴业华证沪港深红利100指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业华证沪港深红利100指数A(021931)基金累计收益率0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.1086	1.1616	1.1081	1.1611	0.0005	0.05%
2025-12-24	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.1081	1.1611	1.1086	1.1616	-0.0005	-0.05%
2025-12-23	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.1086	1.1616	1.1074	1.1604	0.0012	0.11%
2025-12-22	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.1074	1.1604	1.1082	1.1612	-0.0008	-0.07%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业能源革新股票A	1.0567	1.52%
兴业能源革新股票C	1.0341	1.51%
兴业高端制造A	1.0779	0.99%
兴业高端制造C	1.0525	0.99%
现金流全	1.1214	0.77%
A500中证	1.2638	0.55%
兴业中证500ETF发起式联接A	1.1939	0.54%
兴业中证500ETF发起式联接C	1.1876	0.54%
兴业中证红利指数A	0.9986	0.53%
兴业中证红利指数C	0.9974	0.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0366	5.50%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0365	5.50%
卫星产业ETF	1.6215	3.74%
卫星基金	1.3327	3.74%
有色ETF	1.9200	3.73%
卫星ETF	1.3332	3.73%
安信创业板指数增强A	1.0294	3.72%
安信创业板指数增强C	1.0288	3.71%
卫星E	1.3268	3.71%
矿业ETF	1.9073	3.68%