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富国长江经济带纯债债券C基金净值查询(022135)

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今天最新净值 1.0939 -0.0003 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0939
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：40.4177亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：张洋吕春杰

近一年富国长江经济带纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富国长江经济带纯债债券C(022135)基金累计收益率1.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0939	1.0939	1.0939	1.0939	0.0000	0.00%
2025-12-15	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0939	1.0939	1.0942	1.0942	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0942	1.0942	1.0943	1.0943	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0943	1.0943	1.0938	1.0938	0.0005	0.05%
2025-12-10	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0938	1.0938	1.0936	1.0936	0.0002	0.02%
2025-12-09	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0936	1.0936	1.0933	1.0933	0.0003	0.03%
2025-12-08	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0933	1.0933	1.0934	1.0934	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0934	1.0934	1.0932	1.0932	0.0002	0.02%
2025-12-04	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0932	1.0932	1.0942	1.0942	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0942	1.0942	1.0945	1.0945	-0.0003	-0.03%

2025-12-02	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0945	1.0945	1.0948	1.0948	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0948	1.0948	1.0947	1.0947	0.0001	0.01%
2025-11-28	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0947	1.0947	1.0944	1.0944	0.0003	0.03%
2025-11-27	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0944	1.0944	1.0949	1.0949	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0949	1.0949	1.0955	1.0955	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0955	1.0955	1.0958	1.0958	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0958	1.0958	1.0958	1.0958	0.0000	0.00%
2025-11-21	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0958	1.0958	1.0958	1.0958	0.0000	0.00%
2025-11-20	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0958	1.0958	1.0958	1.0958	0.0000	0.00%
2025-11-19	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0958	1.0958	1.0958	1.0958	0.0000	0.00%
2025-11-18	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0958	1.0958	1.0956	1.0956	0.0002	0.02%
2025-11-17	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0956	1.0956	1.0954	1.0954	0.0002	0.02%
2025-11-14	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0954	1.0954	1.0954	1.0954	0.0000	0.00%
2025-11-13	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0954	1.0954	1.0953	1.0953	0.0001	0.01%
2025-11-12	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0953	1.0953	1.0951	1.0951	0.0002	0.02%

2025-11-11	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0951	1.0951	1.0950	1.0950	0.0001	0.01%
2025-11-10	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0950	1.0950	1.0949	1.0949	0.0001	0.01%
2025-11-07	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0949	1.0949	1.0950	1.0950	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0950	1.0950	1.0952	1.0952	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0952	1.0952	1.0950	1.0950	0.0002	0.02%
2025-11-04	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0950	1.0950	1.0949	1.0949	0.0001	0.01%
2025-11-03	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0949	1.0949	1.0946	1.0946	0.0003	0.03%
2025-10-31	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0946	1.0946	1.0937	1.0937	0.0009	0.08%
2025-10-30	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0937	1.0937	1.0932	1.0932	0.0005	0.05%
2025-10-29	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0932	1.0932	1.0928	1.0928	0.0004	0.04%
2025-10-28	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0928	1.0928	1.0919	1.0919	0.0009	0.08%
2025-10-27	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0919	1.0919	1.0916	1.0916	0.0003	0.03%
2025-10-24	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0916	1.0916	1.0915	1.0915	0.0001	0.01%
2025-10-23	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0915	1.0915	1.0914	1.0914	0.0001	0.01%
2025-10-22	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0914	1.0914	1.0911	1.0911	0.0003	0.03%
2025-10-21	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0911	1.0911	1.0907	1.0907	0.0004	0.04%
2025-10-20	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0907	1.0907	1.0908	1.0908	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0908	1.0908	1.0901	1.0901	0.0007	0.06%
2025-10-16	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0901	1.0901	1.0897	1.0897	0.0004	0.04%
2025-10-15	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0897	1.0897	1.0898	1.0898	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0898	1.0898	1.0897	1.0897	0.0001	0.01%
2025-10-13	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0897	1.0897	1.0891	1.0891	0.0006	0.06%
2025-10-10	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0891	1.0891	1.0891	1.0891	0.0000	0.00%
2025-10-09	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0891	1.0891	1.0884	1.0884	0.0007	0.06%
2025-09-30	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0884	1.0884	1.0881	1.0881	0.0003	0.03%
2025-09-29	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0881	1.0881	1.0882	1.0882	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0882	1.0882	1.0883	1.0883	-0.0001	-0.01%
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2025-09-24	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0887	1.0887	1.0895	1.0895	-0.0008	-0.07%
2025-09-23	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0895	1.0895	1.0899	1.0899	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0899	1.0899	1.0897	1.0897	0.0002	0.02%
2025-09-19	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0897	1.0897	1.0901	1.0901	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0901	1.0901	1.0903	1.0903	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0903	1.0903	1.0899	1.0899	0.0004	0.04%
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2025-09-15	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0897	1.0897	1.0895	1.0895	0.0002	0.02%
2025-09-12	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0895	1.0895	1.0893	1.0893	0.0002	0.02%
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2025-09-08	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0905	1.0905	1.0909	1.0909	-0.0004	-0.04%
2025-09-05	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0909	1.0909	1.0912	1.0912	-0.0003	-0.03%
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2025-09-02	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0906	1.0906	1.0905	1.0905	0.0001	0.01%
2025-09-01	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0905	1.0905	1.0903	1.0903	0.0002	0.02%
2025-08-29	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0903	1.0903	1.0902	1.0902	0.0001	0.01%
2025-08-28	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0902	1.0902	1.0905	1.0905	-0.0003	-0.03%
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2025-08-22	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0898	1.0898	1.0900	1.0900	-0.0002	-0.02%
2025-08-21	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0900	1.0900	1.0897	1.0897	0.0003	0.03%
2025-08-20	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0897	1.0897	1.0899	1.0899	-0.0002	-0.02%
2025-08-19	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0899	1.0899	1.0899	1.0899	0.0000	0.00%
2025-08-18	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0899	1.0899	1.0914	1.0914	-0.0015	-0.14%
2025-08-15	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0914	1.0914	1.0917	1.0917	-0.0003	-0.03%
2025-08-14	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0917	1.0917	1.0920	1.0920	-0.0003	-0.03%
2025-08-13	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0920	1.0920	1.0920	1.0920	0.0000	0.00%
2025-08-12	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0920	1.0920	1.0925	1.0925	-0.0005	-0.05%
2025-08-11	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0925	1.0925	1.0929	1.0929	-0.0004	-0.04%
2025-08-08	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0929	1.0929	1.0929	1.0929	0.0000	0.00%
2025-08-07	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0929	1.0929	1.0926	1.0926	0.0003	0.03%
2025-08-06	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0926	1.0926	1.0924	1.0924	0.0002	0.02%
2025-08-05	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0924	1.0924	1.0922	1.0922	0.0002	0.02%
2025-08-04	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0922	1.0922	1.0919	1.0919	0.0003	0.03%
2025-08-01	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0919	1.0919	1.0915	1.0915	0.0004	0.04%
2025-07-31	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0915	1.0915	1.0908	1.0908	0.0007	0.06%
2025-07-30	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0908	1.0908	1.0904	1.0904	0.0004	0.04%
2025-07-29	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0904	1.0904	1.0911	1.0911	-0.0007	-0.06%
2025-07-28	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0911	1.0911	1.0904	1.0904	0.0007	0.06%
2025-07-25	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0904	1.0904	1.0908	1.0908	-0.0004	-0.04%
2025-07-24	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0908	1.0908	1.0918	1.0918	-0.0010	-0.09%
2025-07-23	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0918	1.0918	1.0924	1.0924	-0.0006	-0.05%
2025-07-22	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0924	1.0924	1.0927	1.0927	-0.0003	-0.03%
2025-07-21	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0927	1.0927	1.0930	1.0930	-0.0003	-0.03%
2025-07-18	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0930	1.0930	1.0929	1.0929	0.0001	0.01%
2025-07-17	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0929	1.0929	1.0927	1.0927	0.0002	0.02%
2025-07-16	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0927	1.0927	1.0925	1.0925	0.0002	0.02%
2025-07-15	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0925	1.0925	1.0921	1.0921	0.0004	0.04%
2025-07-14	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0921	1.0921	1.0923	1.0923	-0.0002	-0.02%
2025-07-11	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0923	1.0923	1.0925	1.0925	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0925	1.0925	1.0929	1.0929	-0.0004	-0.04%
2025-07-09	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0929	1.0929	1.0929	1.0929	0.0000	0.00%
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2025-02-21	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0803	1.0803	1.0814	1.0814	-0.0011	-0.10%
2025-02-20	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0814	1.0814	1.0821	1.0821	-0.0007	-0.06%
2025-02-19	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0821	1.0821	1.0821	1.0821	0.0000	0.00%
2025-02-18	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0821	1.0821	1.0830	1.0830	-0.0009	-0.08%
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2025-02-14	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0833	1.0833	1.0838	1.0838	-0.0005	-0.05%
2025-02-13	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0838	1.0838	1.0838	1.0838	0.0000	0.00%
2025-02-12	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0838	1.0838	1.0838	1.0838	0.0000	0.00%
2025-02-11	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0838	1.0838	1.0838	1.0838	0.0000	0.00%
2025-02-10	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0838	1.0838	1.0840	1.0840	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0840	1.0840	1.0837	1.0837	0.0003	0.03%
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2025-02-05	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0832	1.0832	1.0827	1.0827	0.0005	0.05%
2025-01-27	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0827	1.0827	1.0818	1.0818	0.0009	0.08%
2025-01-24	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0818	1.0818	1.0820	1.0820	-0.0002	-0.02%
2025-01-23	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0820	1.0820	1.0824	1.0824	-0.0004	-0.04%
2025-01-22	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0824	1.0824	1.0822	1.0822	0.0002	0.02%
2025-01-21	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0822	1.0822	1.0821	1.0821	0.0001	0.01%
2025-01-20	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0821	1.0821	1.0823	1.0823	-0.0002	-0.02%
2025-01-17	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0823	1.0823	1.0826	1.0826	-0.0003	-0.03%
2025-01-16	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0826	1.0826	1.0831	1.0831	-0.0005	-0.05%
2025-01-15	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0831	1.0831	1.0830	1.0830	0.0001	0.01%
2025-01-14	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0830	1.0830	1.0831	1.0831	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0831	1.0831	1.0834	1.0834	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0834	1.0834	1.0838	1.0838	-0.0004	-0.04%
2025-01-09	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0838	1.0838	1.0842	1.0842	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0842	1.0842	1.0842	1.0842	0.0000	0.00%
2025-01-07	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0842	1.0842	1.0844	1.0844	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0844	1.0844	1.0841	1.0841	0.0003	0.03%
2025-01-03	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0841	1.0841	1.0834	1.0834	0.0007	0.06%
2025-01-02	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0834	1.0834	1.0822	1.0822	0.0012	0.11%
2024-12-31	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0822	1.0822	1.0813	1.0813	0.0009	0.08%
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2024-12-25	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0807	1.0807	1.0810	1.0810	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0810	1.0810	1.0812	1.0812	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0812	1.0812	1.0807	1.0807	0.0005	0.05%
2024-12-20	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0807	1.0807	1.0801	1.0801	0.0006	0.06%
2024-12-19	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0801	1.0801	1.0803	1.0803	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0803	1.0803	1.0805	1.0805	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0805	1.0805	1.0807	1.0807	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
红土精选混合C	3.9073	6.38%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
泰信现代	2.1670	5.97%
前海开源周期精选混合C	1.1897	5.90%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.62%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.62%
京管泰富科技驱动混合C	1.3373	5.55%
广发睿选三年持有期混合	0.8576	5.24%