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交银纯债债券发起D基金净值查询(022162)

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今天最新净值 1.0782 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1472
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：26.6667亿
  • 最近资产：6.22亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：于海颖
近半年交银纯债债券发起D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,交银纯债债券发起D(022162)基金累计收益率1.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 022162 交银纯债债券发起D 1.0783 1.1473 1.0782 1.1472 0.0001 0.01%
2026-09-16 022162 交银纯债债券发起D 1.0782 1.1472 1.0781 1.1471 0.0001 0.01%
2026-09-15 022162 交银纯债债券发起D 1.0781 1.1471 1.0779 1.1469 0.0002 0.02%
2026-09-14 022162 交银纯债债券发起D 1.0779 1.1469 1.0777 1.1467 0.0002 0.02%
2026-09-11 022162 交银纯债债券发起D 1.0777 1.1467 1.0778 1.1468 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 022162 交银纯债债券发起D 1.0778 1.1468 1.0777 1.1467 0.0001 0.01%
2026-09-09 022162 交银纯债债券发起D 1.0777 1.1467 1.0777 1.1467 0.0000 0.00%
2026-09-08 022162 交银纯债债券发起D 1.0777 1.1467 1.0776 1.1466 0.0001 0.01%
2026-09-07 022162 交银纯债债券发起D 1.0776 1.1466 1.0773 1.1463 0.0003 0.03%
2026-09-04 022162 交银纯债债券发起D 1.0773 1.1463 1.0772 1.1462 0.0001 0.01%
2026-09-03 022162 交银纯债债券发起D 1.0772 1.1462 1.0769 1.1459 0.0003 0.03%
2026-09-02 022162 交银纯债债券发起D 1.0769 1.1459 1.0769 1.1459 0.0000 0.00%
2026-09-01 022162 交银纯债债券发起D 1.0769 1.1459 1.0767 1.1457 0.0002 0.02%
2026-08-31 022162 交银纯债债券发起D 1.0767 1.1457 1.0766 1.1456 0.0001 0.01%
2026-08-28 022162 交银纯债债券发起D 1.0766 1.1456 1.0766 1.1456 0.0000 0.00%
2026-08-27 022162 交银纯债债券发起D 1.0766 1.1456 1.0768 1.1458 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 022162 交银纯债债券发起D 1.0768 1.1458 1.0768 1.1458 0.0000 0.00%
2026-08-25 022162 交银纯债债券发起D 1.0768 1.1458 1.0768 1.1458 0.0000 0.00%
2026-08-24 022162 交银纯债债券发起D 1.0768 1.1458 1.0765 1.1455 0.0003 0.03%
2026-08-21 022162 交银纯债债券发起D 1.0765 1.1455 1.0765 1.1455 0.0000 0.00%
2026-08-20 022162 交银纯债债券发起D 1.0765 1.1455 1.0766 1.1456 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 022162 交银纯债债券发起D 1.0766 1.1456 1.0766 1.1456 0.0000 0.00%
2026-08-18 022162 交银纯债债券发起D 1.0766 1.1456 1.0764 1.1454 0.0002 0.02%
2026-08-17 022162 交银纯债债券发起D 1.0764 1.1454 1.0763 1.1453 0.0001 0.01%
2026-08-14 022162 交银纯债债券发起D 1.0763 1.1453 1.0763 1.1453 0.0000 0.00%
2026-08-13 022162 交银纯债债券发起D 1.0763 1.1453 1.0761 1.1451 0.0002 0.02%
2026-08-12 022162 交银纯债债券发起D 1.0761 1.1451 1.0761 1.1451 0.0000 0.00%
2026-08-11 022162 交银纯债债券发起D 1.0761 1.1451 1.0761 1.1451 0.0000 0.00%
2026-08-10 022162 交银纯债债券发起D 1.0761 1.1451 1.0758 1.1448 0.0003 0.03%
2026-08-07 022162 交银纯债债券发起D 1.0758 1.1448 1.0756 1.1446 0.0002 0.02%
2026-08-06 022162 交银纯债债券发起D 1.0756 1.1446 1.0756 1.1446 0.0000 0.00%
2026-08-05 022162 交银纯债债券发起D 1.0756 1.1446 1.0755 1.1445 0.0001 0.01%
2026-08-04 022162 交银纯债债券发起D 1.0755 1.1445 1.0754 1.1444 0.0001 0.01%
2026-08-03 022162 交银纯债债券发起D 1.0754 1.1444 1.0753 1.1443 0.0001 0.01%
2026-07-31 022162 交银纯债债券发起D 1.0753 1.1443 1.0751 1.1441 0.0002 0.02%
2026-07-30 022162 交银纯债债券发起D 1.0751 1.1441 1.0748 1.1438 0.0003 0.03%
2026-07-29 022162 交银纯债债券发起D 1.0748 1.1438 1.0748 1.1438 0.0000 0.00%
2026-07-28 022162 交银纯债债券发起D 1.0748 1.1438 1.0749 1.1439 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022162 交银纯债债券发起D 1.0749 1.1439 1.0748 1.1438 0.0001 0.01%
2026-07-24 022162 交银纯债债券发起D 1.0748 1.1438 1.0747 1.1437 0.0001 0.01%
2026-07-23 022162 交银纯债债券发起D 1.0747 1.1437 1.0746 1.1436 0.0001 0.01%
2026-07-22 022162 交银纯债债券发起D 1.0746 1.1436 1.0740 1.1430 0.0006 0.06%
2026-07-21 022162 交银纯债债券发起D 1.0740 1.1430 1.0739 1.1429 0.0001 0.01%
2026-07-20 022162 交银纯债债券发起D 1.0739 1.1429 1.0739 1.1429 0.0000 0.00%
2026-07-17 022162 交银纯债债券发起D 1.0739 1.1429 1.0736 1.1426 0.0003 0.03%
2026-07-16 022162 交银纯债债券发起D 1.0736 1.1426 1.0737 1.1427 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 022162 交银纯债债券发起D 1.0737 1.1427 1.0737 1.1427 0.0000 0.00%
2026-07-14 022162 交银纯债债券发起D 1.0737 1.1427 1.0735 1.1425 0.0002 0.02%
2026-07-13 022162 交银纯债债券发起D 1.0735 1.1425 1.0806 1.1426 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 022162 交银纯债债券发起D 1.0806 1.1426 1.0804 1.1424 0.0002 0.02%
2026-07-09 022162 交银纯债债券发起D 1.0804 1.1424 1.0803 1.1423 0.0001 0.01%
2026-07-08 022162 交银纯债债券发起D 1.0803 1.1423 1.0801 1.1421 0.0002 0.02%
2026-07-07 022162 交银纯债债券发起D 1.0801 1.1421 1.0800 1.1420 0.0001 0.01%
2026-07-06 022162 交银纯债债券发起D 1.0800 1.1420 1.0797 1.1417 0.0003 0.03%
2026-07-03 022162 交银纯债债券发起D 1.0797 1.1417 1.0797 1.1417 0.0000 0.00%
2026-07-02 022162 交银纯债债券发起D 1.0797 1.1417 1.0798 1.1418 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 022162 交银纯债债券发起D 1.0798 1.1418 1.0803 1.1423 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 022162 交银纯债债券发起D 1.0803 1.1423 1.0806 1.1426 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 022162 交银纯债债券发起D 1.0806 1.1426 1.0803 1.1423 0.0003 0.03%
2026-06-26 022162 交银纯债债券发起D 1.0803 1.1423 1.0801 1.1421 0.0002 0.02%
2026-06-25 022162 交银纯债债券发起D 1.0801 1.1421 1.0797 1.1417 0.0004 0.04%
2026-06-24 022162 交银纯债债券发起D 1.0797 1.1417 1.0797 1.1417 0.0000 0.00%
2026-06-23 022162 交银纯债债券发起D 1.0797 1.1417 1.0799 1.1419 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 022162 交银纯债债券发起D 1.0799 1.1419 1.0797 1.1417 0.0002 0.02%
2026-06-18 022162 交银纯债债券发起D 1.0797 1.1417 1.0796 1.1416 0.0001 0.01%
2026-06-17 022162 交银纯债债券发起D 1.0796 1.1416 1.0792 1.1412 0.0004 0.04%
2026-06-16 022162 交银纯债债券发起D 1.0792 1.1412 1.0788 1.1408 0.0004 0.04%
2026-06-15 022162 交银纯债债券发起D 1.0788 1.1408 1.0786 1.1406 0.0002 0.02%
2026-06-12 022162 交银纯债债券发起D 1.0786 1.1406 1.0785 1.1405 0.0001 0.01%
2026-06-11 022162 交银纯债债券发起D 1.0785 1.1405 1.0792 1.1412 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 022162 交银纯债债券发起D 1.0792 1.1412 1.0795 1.1415 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 022162 交银纯债债券发起D 1.0795 1.1415 1.0799 1.1419 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 022162 交银纯债债券发起D 1.0799 1.1419 1.0801 1.1421 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 022162 交银纯债债券发起D 1.0801 1.1421 1.0801 1.1421 0.0000 0.00%
2026-06-04 022162 交银纯债债券发起D 1.0801 1.1421 1.0798 1.1418 0.0003 0.03%
2026-06-03 022162 交银纯债债券发起D 1.0798 1.1418 1.0798 1.1418 0.0000 0.00%
2026-06-02 022162 交银纯债债券发起D 1.0798 1.1418 1.0796 1.1416 0.0002 0.02%
2026-06-01 022162 交银纯债债券发起D 1.0796 1.1416 1.0792 1.1412 0.0004 0.04%
2026-05-29 022162 交银纯债债券发起D 1.0792 1.1412 1.0789 1.1409 0.0003 0.03%
2026-05-28 022162 交银纯债债券发起D 1.0789 1.1409 1.0788 1.1408 0.0001 0.01%
2026-05-27 022162 交银纯债债券发起D 1.0788 1.1408 1.0784 1.1404 0.0004 0.04%
2026-05-26 022162 交银纯债债券发起D 1.0784 1.1404 1.0781 1.1401 0.0003 0.03%
2026-05-25 022162 交银纯债债券发起D 1.0781 1.1401 1.0776 1.1396 0.0005 0.05%
2026-05-22 022162 交银纯债债券发起D 1.0776 1.1396 1.0775 1.1395 0.0001 0.01%
2026-05-21 022162 交银纯债债券发起D 1.0775 1.1395 1.0774 1.1394 0.0001 0.01%
2026-05-20 022162 交银纯债债券发起D 1.0774 1.1394 1.0772 1.1392 0.0002 0.02%
2026-05-19 022162 交银纯债债券发起D 1.0772 1.1392 1.0768 1.1388 0.0004 0.04%
2026-05-18 022162 交银纯债债券发起D 1.0768 1.1388 1.0764 1.1384 0.0004 0.04%
2026-05-15 022162 交银纯债债券发起D 1.0764 1.1384 1.0763 1.1383 0.0001 0.01%
2026-05-14 022162 交银纯债债券发起D 1.0763 1.1383 1.0762 1.1382 0.0001 0.01%
2026-05-13 022162 交银纯债债券发起D 1.0762 1.1382 1.0759 1.1379 0.0003 0.03%
2026-05-12 022162 交银纯债债券发起D 1.0759 1.1379 1.0756 1.1376 0.0003 0.03%
2026-05-11 022162 交银纯债债券发起D 1.0756 1.1376 1.0756 1.1376 0.0000 0.00%
2026-05-08 022162 交银纯债债券发起D 1.0756 1.1376 1.0755 1.1375 0.0001 0.01%
2026-04-30 022162 交银纯债债券发起D 1.0757 1.1377 1.0757 1.1377 0.0000 0.00%
2026-04-29 022162 交银纯债债券发起D 1.0757 1.1377 1.0754 1.1374 0.0003 0.03%
2026-04-28 022162 交银纯债债券发起D 1.0754 1.1374 1.0752 1.1372 0.0002 0.02%
2026-04-27 022162 交银纯债债券发起D 1.0752 1.1372 1.0753 1.1373 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 022162 交银纯债债券发起D 1.0753 1.1373 1.0755 1.1375 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 022162 交银纯债债券发起D 1.0755 1.1375 1.0757 1.1377 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 022162 交银纯债债券发起D 1.0757 1.1377 1.0755 1.1375 0.0002 0.02%
2026-04-21 022162 交银纯债债券发起D 1.0755 1.1375 1.0753 1.1373 0.0002 0.02%
2026-04-20 022162 交银纯债债券发起D 1.0753 1.1373 1.0751 1.1371 0.0002 0.02%
2026-04-17 022162 交银纯债债券发起D 1.0751 1.1371 1.0748 1.1368 0.0003 0.03%
2026-04-16 022162 交银纯债债券发起D 1.0748 1.1368 1.0748 1.1368 0.0000 0.00%
2026-04-15 022162 交银纯债债券发起D 1.0748 1.1368 1.0747 1.1367 0.0001 0.01%
2026-04-14 022162 交银纯债债券发起D 1.0747 1.1367 1.0806 1.1366 0.0001 0.01%
2026-04-13 022162 交银纯债债券发起D 1.0806 1.1366 1.0802 1.1362 0.0004 0.04%
2026-04-10 022162 交银纯债债券发起D 1.0802 1.1362 1.0800 1.1360 0.0002 0.02%
2026-04-09 022162 交银纯债债券发起D 1.0800 1.1360 1.0800 1.1360 0.0000 0.00%
2026-04-08 022162 交银纯债债券发起D 1.0800 1.1360 1.0797 1.1357 0.0003 0.03%
2026-04-07 022162 交银纯债债券发起D 1.0797 1.1357 1.0792 1.1352 0.0005 0.05%
2026-04-03 022162 交银纯债债券发起D 1.0792 1.1352 1.0788 1.1348 0.0004 0.04%
2026-04-02 022162 交银纯债债券发起D 1.0788 1.1348 1.0787 1.1347 0.0001 0.01%
2026-04-01 022162 交银纯债债券发起D 1.0787 1.1347 1.0786 1.1346 0.0001 0.01%
2026-03-31 022162 交银纯债债券发起D 1.0786 1.1346 1.0785 1.1345 0.0001 0.01%
2026-03-30 022162 交银纯债债券发起D 1.0785 1.1345 1.0781 1.1341 0.0004 0.04%
2026-03-27 022162 交银纯债债券发起D 1.0781 1.1341 1.0779 1.1339 0.0002 0.02%
2026-03-26 022162 交银纯债债券发起D 1.0779 1.1339 1.0778 1.1338 0.0001 0.01%
2026-03-25 022162 交银纯债债券发起D 1.0778 1.1338 1.0776 1.1336 0.0002 0.02%
2026-03-24 022162 交银纯债债券发起D 1.0776 1.1336 1.0774 1.1334 0.0002 0.02%
2026-03-23 022162 交银纯债债券发起D 1.0774 1.1334 1.0773 1.1333 0.0001 0.01%
2026-03-20 022162 交银纯债债券发起D 1.0773 1.1333 1.0772 1.1332 0.0001 0.01%
2026-03-19 022162 交银纯债债券发起D 1.0772 1.1332 1.0769 1.1329 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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