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路博迈中国精选利率债C基金净值查询(022234)

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今天最新净值 1.0762 0.0007 0.07% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0762
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：32.4679亿
  • 最近资产：35.14亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：魏丽
近一季路博迈中国精选利率债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,路博迈中国精选利率债C(022234)基金累计收益率0.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0762 1.0762 1.0755 1.0755 0.0007 0.07%
2025-12-18 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0755 1.0755 1.0753 1.0753 0.0002 0.02%
2025-12-17 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0753 1.0753 1.0746 1.0746 0.0007 0.07%
2025-12-16 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0746 1.0746 1.0744 1.0744 0.0002 0.02%
2025-12-15 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0744 1.0744 1.0747 1.0747 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0747 1.0747 1.0751 1.0751 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0751 1.0751 1.0747 1.0747 0.0004 0.04%
2025-12-10 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0747 1.0747 1.0745 1.0745 0.0002 0.02%
2025-12-09 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0745 1.0745 1.0741 1.0741 0.0004 0.04%
2025-12-08 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0741 1.0741 1.0741 1.0741 0.0000 0.00%
2025-12-05 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0741 1.0741 1.0734 1.0734 0.0007 0.07%
2025-12-04 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0734 1.0734 1.0746 1.0746 -0.0012 -0.11%
2025-12-03 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0746 1.0746 1.0750 1.0750 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0750 1.0750 1.0753 1.0753 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0753 1.0753 1.0749 1.0749 0.0004 0.04%
2025-11-28 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0749 1.0749 1.0745 1.0745 0.0004 0.04%
2025-11-27 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0745 1.0745 1.0751 1.0751 -0.0006 -0.06%
2025-11-26 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0751 1.0751 1.0760 1.0760 -0.0009 -0.08%
2025-11-25 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0760 1.0760 1.0765 1.0765 -0.0005 -0.05%
2025-11-24 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0765 1.0765 1.0765 1.0765 0.0000 0.00%
2025-11-21 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0765 1.0765 1.0766 1.0766 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0766 1.0766 1.0763 1.0763 0.0003 0.03%
2025-11-19 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0763 1.0763 1.0767 1.0767 -0.0004 -0.04%
2025-11-18 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0767 1.0767 1.0770 1.0770 -0.0003 -0.03%
2025-11-17 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0770 1.0770 1.0765 1.0765 0.0005 0.05%
2025-11-14 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0765 1.0765 1.0766 1.0766 -0.0001 -0.01%
2025-11-13 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0766 1.0766 1.0769 1.0769 -0.0003 -0.03%
2025-11-12 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0769 1.0769 1.0762 1.0762 0.0007 0.07%
2025-11-11 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0762 1.0762 1.0759 1.0759 0.0003 0.03%
2025-11-10 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0759 1.0759 1.0754 1.0754 0.0005 0.05%
2025-11-07 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0754 1.0754 1.0760 1.0760 -0.0006 -0.06%
2025-11-06 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0760 1.0760 1.0772 1.0772 -0.0012 -0.11%
2025-11-05 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0772 1.0772 1.0772 1.0772 0.0000 0.00%
2025-11-04 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0772 1.0772 1.0775 1.0775 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0775 1.0775 1.0774 1.0774 0.0001 0.01%
2025-10-31 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0774 1.0774 1.0760 1.0760 0.0014 0.13%
2025-10-30 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0760 1.0760 1.0751 1.0751 0.0009 0.08%
2025-10-29 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0751 1.0751 1.0747 1.0747 0.0004 0.04%
2025-10-28 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0747 1.0747 1.0728 1.0728 0.0019 0.18%
2025-10-27 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0728 1.0728 1.0722 1.0722 0.0006 0.06%
2025-10-24 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0722 1.0722 1.0726 1.0726 -0.0004 -0.04%
2025-10-23 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0726 1.0726 1.0729 1.0729 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0729 1.0729 1.0728 1.0728 0.0001 0.01%
2025-10-21 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0728 1.0728 1.0719 1.0719 0.0009 0.08%
2025-10-20 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0719 1.0719 1.0726 1.0726 -0.0007 -0.07%
2025-10-17 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0726 1.0726 1.0716 1.0716 0.0010 0.09%
2025-10-16 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0716 1.0716 1.0715 1.0715 0.0001 0.01%
2025-10-15 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0715 1.0715 1.0717 1.0717 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0717 1.0717 1.0717 1.0717 0.0000 0.00%
2025-10-13 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0717 1.0717 1.0712 1.0712 0.0005 0.05%
2025-10-10 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0712 1.0712 1.0715 1.0715 -0.0003 -0.03%
2025-10-09 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0715 1.0715 1.0710 1.0710 0.0005 0.05%
2025-09-30 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0710 1.0710 1.0698 1.0698 0.0012 0.11%
2025-09-29 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0698 1.0698 1.0701 1.0701 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0701 1.0701 1.0700 1.0700 0.0001 0.01%
2025-09-25 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00%
2025-09-24 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0700 1.0700 1.0711 1.0711 -0.0011 -0.10%
2025-09-23 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0711 1.0711 1.0719 1.0719 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 022234 路博迈中国精选利率债C 1.0719 1.0719 1.0714 1.0714 0.0005 0.05%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.98%
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.85%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.80%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.70%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.46%
红土精选混合C 3.9633 5.44%
宏利绩优混合C 2.5420 5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.42%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.38%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方泽元债券C 1.0836 0.42%
南方泽元债券A 1.0821 0.42%
招商债券D 1.3220 0.19%
招商债券A 1.3296 0.19%
招商债券B 1.3524 0.19%
中加颐信纯债债券C 1.0246 0.17%
中加颐信纯债债券A 1.0279 0.16%
国金惠远纯债A 1.0302 0.13%
国金惠远纯债C 1.0285 0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0183 0.11%
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