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路博迈中国精选利率债C基金净值查询(022234)

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今天最新净值 1.0762 0.0007 0.07% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0762
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.4679亿
最近资产：35.14亿
基金公司：
基金经理：魏丽

近一年路博迈中国精选利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,路博迈中国精选利率债C(022234)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0762	1.0762	1.0755	1.0755	0.0007	0.07%
2025-12-18	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0755	1.0755	1.0753	1.0753	0.0002	0.02%
2025-12-17	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0753	1.0753	1.0746	1.0746	0.0007	0.07%
2025-12-16	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0746	1.0746	1.0744	1.0744	0.0002	0.02%
2025-12-15	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0744	1.0744	1.0747	1.0747	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0747	1.0747	1.0751	1.0751	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0751	1.0751	1.0747	1.0747	0.0004	0.04%
2025-12-10	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0747	1.0747	1.0745	1.0745	0.0002	0.02%
2025-12-09	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0745	1.0745	1.0741	1.0741	0.0004	0.04%
2025-12-08	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0741	1.0741	1.0741	1.0741	0.0000	0.00%

2025-12-05	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0741	1.0741	1.0734	1.0734	0.0007	0.07%
2025-12-04	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0734	1.0734	1.0746	1.0746	-0.0012	-0.11%
2025-12-03	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0746	1.0746	1.0750	1.0750	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0750	1.0750	1.0753	1.0753	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0753	1.0753	1.0749	1.0749	0.0004	0.04%
2025-11-28	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0749	1.0749	1.0745	1.0745	0.0004	0.04%
2025-11-27	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0745	1.0745	1.0751	1.0751	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0751	1.0751	1.0760	1.0760	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0760	1.0760	1.0765	1.0765	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0765	1.0765	1.0765	1.0765	0.0000	0.00%
2025-11-21	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0765	1.0765	1.0766	1.0766	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0766	1.0766	1.0763	1.0763	0.0003	0.03%
2025-11-19	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0763	1.0763	1.0767	1.0767	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0767	1.0767	1.0770	1.0770	-0.0003	-0.03%
2025-11-17	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0770	1.0770	1.0765	1.0765	0.0005	0.05%

2025-11-14	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0765	1.0765	1.0766	1.0766	-0.0001	-0.01%
2025-11-13	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0766	1.0766	1.0769	1.0769	-0.0003	-0.03%
2025-11-12	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0769	1.0769	1.0762	1.0762	0.0007	0.07%
2025-11-11	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0762	1.0762	1.0759	1.0759	0.0003	0.03%
2025-11-10	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0759	1.0759	1.0754	1.0754	0.0005	0.05%
2025-11-07	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0754	1.0754	1.0760	1.0760	-0.0006	-0.06%
2025-11-06	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0760	1.0760	1.0772	1.0772	-0.0012	-0.11%
2025-11-05	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0772	1.0772	1.0772	1.0772	0.0000	0.00%
2025-11-04	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0772	1.0772	1.0775	1.0775	-0.0003	-0.03%
2025-11-03	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0775	1.0775	1.0774	1.0774	0.0001	0.01%
2025-10-31	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0774	1.0774	1.0760	1.0760	0.0014	0.13%
2025-10-30	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0760	1.0760	1.0751	1.0751	0.0009	0.08%
2025-10-29	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0751	1.0751	1.0747	1.0747	0.0004	0.04%
2025-10-28	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0747	1.0747	1.0728	1.0728	0.0019	0.18%
2025-10-27	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0728	1.0728	1.0722	1.0722	0.0006	0.06%
2025-10-24	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0722	1.0722	1.0726	1.0726	-0.0004	-0.04%
2025-10-23	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0726	1.0726	1.0729	1.0729	-0.0003	-0.03%
2025-10-22	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0729	1.0729	1.0728	1.0728	0.0001	0.01%
2025-10-21	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0728	1.0728	1.0719	1.0719	0.0009	0.08%
2025-10-20	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0719	1.0719	1.0726	1.0726	-0.0007	-0.07%
2025-10-17	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0726	1.0726	1.0716	1.0716	0.0010	0.09%
2025-10-16	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0716	1.0716	1.0715	1.0715	0.0001	0.01%
2025-10-15	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0715	1.0715	1.0717	1.0717	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0717	1.0717	1.0717	1.0717	0.0000	0.00%
2025-10-13	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0717	1.0717	1.0712	1.0712	0.0005	0.05%
2025-10-10	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0712	1.0712	1.0715	1.0715	-0.0003	-0.03%
2025-10-09	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0715	1.0715	1.0710	1.0710	0.0005	0.05%
2025-09-30	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0710	1.0710	1.0698	1.0698	0.0012	0.11%
2025-09-29	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0698	1.0698	1.0701	1.0701	-0.0003	-0.03%
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2025-09-23	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0711	1.0711	1.0719	1.0719	-0.0008	-0.07%
2025-09-22	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0719	1.0719	1.0714	1.0714	0.0005	0.05%
2025-09-19	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0714	1.0714	1.0720	1.0720	-0.0006	-0.06%
2025-09-18	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0720	1.0720	1.0724	1.0724	-0.0004	-0.04%
2025-09-17	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0724	1.0724	1.0716	1.0716	0.0008	0.07%
2025-09-16	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0716	1.0716	1.0707	1.0707	0.0009	0.08%
2025-09-15	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0707	1.0707	1.0703	1.0703	0.0004	0.04%
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2025-09-02	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0728	1.0728	1.0724	1.0724	0.0004	0.04%
2025-09-01	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0724	1.0724	1.0719	1.0719	0.0005	0.05%
2025-08-29	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0719	1.0719	1.0715	1.0715	0.0004	0.04%
2025-08-28	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0715	1.0715	1.0727	1.0727	-0.0012	-0.11%
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2025-08-26	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0728	1.0728	1.0725	1.0725	0.0003	0.03%
2025-08-25	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0725	1.0725	1.0715	1.0715	0.0010	0.09%
2025-08-22	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0715	1.0715	1.0718	1.0718	-0.0003	-0.03%
2025-08-21	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0718	1.0718	1.0710	1.0710	0.0008	0.07%
2025-08-20	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0710	1.0710	1.0713	1.0713	-0.0003	-0.03%
2025-08-19	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0713	1.0713	1.0708	1.0708	0.0005	0.05%
2025-08-18	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0708	1.0708	1.0741	1.0741	-0.0033	-0.31%
2025-08-15	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0741	1.0741	1.0749	1.0749	-0.0008	-0.07%
2025-08-14	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0749	1.0749	1.0754	1.0754	-0.0005	-0.05%
2025-08-13	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0754	1.0754	1.0753	1.0753	0.0001	0.01%
2025-08-12	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0753	1.0753	1.0767	1.0767	-0.0014	-0.13%
2025-08-11	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0767	1.0767	1.0798	1.0798	-0.0031	-0.29%
2025-08-08	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0798	1.0798	1.0796	1.0796	0.0002	0.02%
2025-08-07	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0796	1.0796	1.0791	1.0791	0.0005	0.05%
2025-08-06	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0791	1.0791	1.0791	1.0791	0.0000	0.00%
2025-08-05	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0791	1.0791	1.0790	1.0790	0.0001	0.01%
2025-08-04	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0790	1.0790	1.0787	1.0787	0.0003	0.03%
2025-08-01	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0787	1.0787	1.0788	1.0788	-0.0001	-0.01%
2025-07-31	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0788	1.0788	1.0769	1.0769	0.0019	0.18%
2025-07-30	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0769	1.0769	1.0737	1.0737	0.0032	0.30%
2025-07-29	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0737	1.0737	1.0776	1.0776	-0.0039	-0.36%
2025-07-28	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0776	1.0776	1.0753	1.0753	0.0023	0.21%
2025-07-25	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0753	1.0753	1.0751	1.0751	0.0002	0.02%
2025-07-24	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0751	1.0751	1.0791	1.0791	-0.0040	-0.37%
2025-07-23	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0791	1.0791	1.0807	1.0807	-0.0016	-0.15%
2025-07-22	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0807	1.0807	1.0825	1.0825	-0.0018	-0.17%
2025-07-21	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0825	1.0825	1.0843	1.0843	-0.0018	-0.17%
2025-07-18	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0843	1.0843	1.0847	1.0847	-0.0004	-0.04%
2025-07-17	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0847	1.0847	1.0848	1.0848	-0.0001	-0.01%
2025-07-16	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0848	1.0848	1.0852	1.0852	-0.0004	-0.04%
2025-07-15	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0852	1.0852	1.0831	1.0831	0.0021	0.19%
2025-07-14	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0831	1.0831	1.0839	1.0839	-0.0008	-0.07%
2025-07-11	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0839	1.0839	1.0840	1.0840	-0.0001	-0.01%
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2025-01-22	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0831	1.0831	1.0831	1.0831	0.0000	0.00%
2025-01-21	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0831	1.0831	1.0825	1.0825	0.0006	0.06%
2025-01-20	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0825	1.0825	1.0824	1.0824	0.0001	0.01%
2025-01-17	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0824	1.0824	1.0828	1.0828	-0.0004	-0.04%
2025-01-16	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0828	1.0828	1.0832	1.0832	-0.0004	-0.04%
2025-01-15	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0832	1.0832	1.0831	1.0831	0.0001	0.01%
2025-01-14	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0831	1.0831	1.0823	1.0823	0.0008	0.07%
2025-01-13	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0823	1.0823	1.0829	1.0829	-0.0006	-0.06%
2025-01-10	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0829	1.0829	1.0832	1.0832	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0832	1.0832	1.0841	1.0841	-0.0009	-0.08%
2025-01-08	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0841	1.0841	1.0842	1.0842	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0842	1.0842	1.0856	1.0856	-0.0014	-0.13%
2025-01-06	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0856	1.0856	1.0849	1.0849	0.0007	0.06%
2025-01-03	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0849	1.0849	1.0848	1.0848	0.0001	0.01%
2025-01-02	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0848	1.0848	1.0823	1.0823	0.0025	0.23%
2024-12-31	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0823	1.0823	1.0808	1.0808	0.0015	0.14%
2024-12-26	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0795	1.0795	1.0776	1.0776	0.0019	0.18%
2024-12-25	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0776	1.0776	1.0791	1.0791	-0.0015	-0.14%
2024-12-24	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0791	1.0791	1.0809	1.0809	-0.0018	-0.17%
2024-12-23	022234	路博迈中国精选利率债C	1.0809	1.0809	1.0806	1.0806	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6958	5.98%
国寿安保策略精选混合C	1.5025	5.85%
鹏华核心优势混合C	1.2934	5.80%
红土创新新兴产业混合C	2.7830	5.70%
红土创新新科技股票C	5.2782	5.46%
红土精选混合C	3.9633	5.44%
宏利绩优混合C	2.5420	5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5550	5.42%
申万菱信智能驱动股票C	4.8464	5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C	1.0007	5.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方泽元债券C	1.0836	0.42%
南方泽元债券A	1.0821	0.42%
招商债券D	1.3220	0.19%
招商债券A	1.3296	0.19%
招商债券B	1.3524	0.19%
中加颐信纯债债券C	1.0246	0.17%
中加颐信纯债债券A	1.0279	0.16%
国金惠远纯债A	1.0302	0.13%
国金惠远纯债C	1.0285	0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0183	0.11%