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国联恒安纯债B基金净值查询(022241)

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今天最新净值 1.0722 0.0001 0.01% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.1122
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4367亿
  • 最近资产：1.54亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴娜娜
近半年国联恒安纯债B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国联恒安纯债B(022241)基金累计收益率2.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 022241 国联恒安纯债B 1.0729 1.1129 1.0722 1.1122 0.0007 0.07%
2026-09-17 022241 国联恒安纯债B 1.0722 1.1122 1.0721 1.1121 0.0001 0.01%
2026-09-16 022241 国联恒安纯债B 1.0721 1.1121 1.0719 1.1119 0.0002 0.02%
2026-09-15 022241 国联恒安纯债B 1.0719 1.1119 1.0716 1.1116 0.0003 0.03%
2026-09-14 022241 国联恒安纯债B 1.0716 1.1116 1.0715 1.1115 0.0001 0.01%
2026-09-11 022241 国联恒安纯债B 1.0715 1.1115 1.0718 1.1118 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 022241 国联恒安纯债B 1.0718 1.1118 1.0719 1.1119 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 022241 国联恒安纯债B 1.0719 1.1119 1.0718 1.1118 0.0001 0.01%
2026-09-08 022241 国联恒安纯债B 1.0718 1.1118 1.0720 1.1120 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 022241 国联恒安纯债B 1.0720 1.1120 1.0717 1.1117 0.0003 0.03%
2026-09-04 022241 国联恒安纯债B 1.0717 1.1117 1.0717 1.1117 0.0000 0.00%
2026-09-03 022241 国联恒安纯债B 1.0717 1.1117 1.0710 1.1110 0.0007 0.07%
2026-09-02 022241 国联恒安纯债B 1.0710 1.1110 1.0713 1.1113 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 022241 国联恒安纯债B 1.0713 1.1113 1.0706 1.1106 0.0007 0.07%
2026-08-31 022241 国联恒安纯债B 1.0706 1.1106 1.0703 1.1103 0.0003 0.03%
2026-08-28 022241 国联恒安纯债B 1.0703 1.1103 1.0703 1.1103 0.0000 0.00%
2026-08-27 022241 国联恒安纯债B 1.0703 1.1103 1.0709 1.1109 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 022241 国联恒安纯债B 1.0709 1.1109 1.0714 1.1114 -0.0005 -0.05%
2026-08-25 022241 国联恒安纯债B 1.0714 1.1114 1.0717 1.1117 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 022241 国联恒安纯债B 1.0717 1.1117 1.0709 1.1109 0.0008 0.07%
2026-08-21 022241 国联恒安纯债B 1.0709 1.1109 1.0711 1.1111 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 022241 国联恒安纯债B 1.0711 1.1111 1.0713 1.1113 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 022241 国联恒安纯债B 1.0713 1.1113 1.0721 1.1121 -0.0008 -0.07%
2026-08-18 022241 国联恒安纯债B 1.0721 1.1121 1.0714 1.1114 0.0007 0.07%
2026-08-17 022241 国联恒安纯债B 1.0714 1.1114 1.0711 1.1111 0.0003 0.03%
2026-08-14 022241 国联恒安纯债B 1.0711 1.1111 1.0710 1.1110 0.0001 0.01%
2026-08-13 022241 国联恒安纯债B 1.0710 1.1110 1.0702 1.1102 0.0008 0.07%
2026-08-12 022241 国联恒安纯债B 1.0702 1.1102 1.0701 1.1101 0.0001 0.01%
2026-08-11 022241 国联恒安纯债B 1.0701 1.1101 1.0708 1.1108 -0.0007 -0.07%
2026-08-10 022241 国联恒安纯债B 1.0708 1.1108 1.0698 1.1098 0.0010 0.09%
2026-08-07 022241 国联恒安纯债B 1.0698 1.1098 1.0691 1.1091 0.0007 0.07%
2026-08-06 022241 国联恒安纯债B 1.0691 1.1091 1.0689 1.1089 0.0002 0.02%
2026-08-05 022241 国联恒安纯债B 1.0689 1.1089 1.0690 1.1090 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 022241 国联恒安纯债B 1.0690 1.1090 1.0686 1.1086 0.0004 0.04%
2026-08-03 022241 国联恒安纯债B 1.0686 1.1086 1.0686 1.1086 0.0000 0.00%
2026-07-31 022241 国联恒安纯债B 1.0686 1.1086 1.0683 1.1083 0.0003 0.03%
2026-07-30 022241 国联恒安纯债B 1.0683 1.1083 1.0671 1.1071 0.0012 0.11%
2026-07-29 022241 国联恒安纯债B 1.0671 1.1071 1.0673 1.1073 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 022241 国联恒安纯债B 1.0673 1.1073 1.0674 1.1074 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022241 国联恒安纯债B 1.0674 1.1074 1.0676 1.1076 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 022241 国联恒安纯债B 1.0676 1.1076 1.0673 1.1073 0.0003 0.03%
2026-07-23 022241 国联恒安纯债B 1.0673 1.1073 1.0674 1.1074 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 022241 国联恒安纯债B 1.0674 1.1074 1.0666 1.1066 0.0008 0.08%
2026-07-21 022241 国联恒安纯债B 1.0666 1.1066 1.0665 1.1065 0.0001 0.01%
2026-07-20 022241 国联恒安纯债B 1.0665 1.1065 1.0666 1.1066 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 022241 国联恒安纯债B 1.0666 1.1066 1.0663 1.1063 0.0003 0.03%
2026-07-16 022241 国联恒安纯债B 1.0663 1.1063 1.0665 1.1065 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 022241 国联恒安纯债B 1.0665 1.1065 1.0664 1.1064 0.0001 0.01%
2026-07-14 022241 国联恒安纯债B 1.0664 1.1064 1.0663 1.1063 0.0001 0.01%
2026-07-13 022241 国联恒安纯债B 1.0663 1.1063 1.0665 1.1065 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 022241 国联恒安纯债B 1.0665 1.1065 1.0665 1.1065 0.0000 0.00%
2026-07-09 022241 国联恒安纯债B 1.0665 1.1065 1.0666 1.1066 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 022241 国联恒安纯债B 1.0666 1.1066 1.0664 1.1064 0.0002 0.02%
2026-07-07 022241 国联恒安纯债B 1.0664 1.1064 1.0664 1.1064 0.0000 0.00%
2026-07-06 022241 国联恒安纯债B 1.0664 1.1064 1.0658 1.1058 0.0006 0.06%
2026-07-03 022241 国联恒安纯债B 1.0658 1.1058 1.0659 1.1059 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 022241 国联恒安纯债B 1.0659 1.1059 1.0658 1.1058 0.0001 0.01%
2026-07-01 022241 国联恒安纯债B 1.0658 1.1058 1.0665 1.1065 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 022241 国联恒安纯债B 1.0665 1.1065 1.0672 1.1072 -0.0007 -0.07%
2026-06-29 022241 国联恒安纯债B 1.0672 1.1072 1.0663 1.1063 0.0009 0.08%
2026-06-26 022241 国联恒安纯债B 1.0663 1.1063 1.0661 1.1061 0.0002 0.02%
2026-06-25 022241 国联恒安纯债B 1.0661 1.1061 1.0651 1.1051 0.0010 0.09%
2026-06-24 022241 国联恒安纯债B 1.0651 1.1051 1.0651 1.1051 0.0000 0.00%
2026-06-23 022241 国联恒安纯债B 1.0651 1.1051 1.0654 1.1054 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 022241 国联恒安纯债B 1.0654 1.1054 1.0655 1.1055 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 022241 国联恒安纯债B 1.0655 1.1055 1.0653 1.1053 0.0002 0.02%
2026-06-17 022241 国联恒安纯债B 1.0653 1.1053 1.0648 1.1048 0.0005 0.05%
2026-06-16 022241 国联恒安纯债B 1.0648 1.1048 1.0640 1.1040 0.0008 0.08%
2026-06-15 022241 国联恒安纯债B 1.0640 1.1040 1.0640 1.1040 0.0000 0.00%
2026-06-12 022241 国联恒安纯债B 1.0640 1.1040 1.0636 1.1036 0.0004 0.04%
2026-06-11 022241 国联恒安纯债B 1.0636 1.1036 1.0640 1.1040 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 022241 国联恒安纯债B 1.0640 1.1040 1.0645 1.1045 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 022241 国联恒安纯债B 1.0645 1.1045 1.0651 1.1051 -0.0006 -0.06%
2026-06-08 022241 国联恒安纯债B 1.0651 1.1051 1.0656 1.1056 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 022241 国联恒安纯债B 1.0656 1.1056 1.0661 1.1061 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 022241 国联恒安纯债B 1.0661 1.1061 1.0657 1.1057 0.0004 0.04%
2026-06-03 022241 国联恒安纯债B 1.0657 1.1057 1.0662 1.1062 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 022241 国联恒安纯债B 1.0662 1.1062 1.0664 1.1064 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 022241 国联恒安纯债B 1.0664 1.1064 1.0659 1.1059 0.0005 0.05%
2026-05-29 022241 国联恒安纯债B 1.0659 1.1059 1.0655 1.1055 0.0004 0.04%
2026-05-28 022241 国联恒安纯债B 1.0655 1.1055 1.0652 1.1052 0.0003 0.03%
2026-05-27 022241 国联恒安纯债B 1.0652 1.1052 1.0642 1.1042 0.0010 0.09%
2026-05-26 022241 国联恒安纯债B 1.0642 1.1042 1.0632 1.1032 0.0010 0.09%
2026-05-25 022241 国联恒安纯债B 1.0632 1.1032 1.0627 1.1027 0.0005 0.05%
2026-05-22 022241 国联恒安纯债B 1.0627 1.1027 1.0629 1.1029 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 022241 国联恒安纯债B 1.0629 1.1029 1.0631 1.1031 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 022241 国联恒安纯债B 1.0631 1.1031 1.0632 1.1032 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 022241 国联恒安纯债B 1.0632 1.1032 1.0625 1.1025 0.0007 0.07%
2026-05-18 022241 国联恒安纯债B 1.0625 1.1025 1.0620 1.1020 0.0005 0.05%
2026-05-15 022241 国联恒安纯债B 1.0620 1.1020 1.0621 1.1021 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 022241 国联恒安纯债B 1.0621 1.1021 1.0623 1.1023 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 022241 国联恒安纯债B 1.0623 1.1023 1.0618 1.1018 0.0005 0.05%
2026-05-12 022241 国联恒安纯债B 1.0618 1.1018 1.0614 1.1014 0.0004 0.04%
2026-05-11 022241 国联恒安纯债B 1.0614 1.1014 1.0609 1.1009 0.0005 0.05%
2026-05-08 022241 国联恒安纯债B 1.0609 1.1009 1.0605 1.1005 0.0004 0.04%
2026-04-30 022241 国联恒安纯债B 1.0606 1.1006 1.0610 1.1010 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 022241 国联恒安纯债B 1.0610 1.1010 1.0601 1.1001 0.0009 0.08%
2026-04-28 022241 国联恒安纯债B 1.0601 1.1001 1.0540 1.0940 0.0061 0.58%
2026-04-27 022241 国联恒安纯债B 1.0540 1.0940 1.0545 1.0945 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 022241 国联恒安纯债B 1.0545 1.0945 1.0549 1.0949 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 022241 国联恒安纯债B 1.0549 1.0949 1.0555 1.0955 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 022241 国联恒安纯债B 1.0555 1.0955 1.0548 1.0948 0.0007 0.07%
2026-04-21 022241 国联恒安纯债B 1.0548 1.0948 1.0546 1.0946 0.0002 0.02%
2026-04-20 022241 国联恒安纯债B 1.0546 1.0946 1.0544 1.0944 0.0002 0.02%
2026-04-17 022241 国联恒安纯债B 1.0544 1.0944 1.0532 1.0932 0.0012 0.11%
2026-04-16 022241 国联恒安纯债B 1.0532 1.0932 1.0530 1.0930 0.0002 0.02%
2026-04-15 022241 国联恒安纯债B 1.0530 1.0930 1.0526 1.0926 0.0004 0.04%
2026-04-14 022241 国联恒安纯债B 1.0526 1.0926 1.0522 1.0922 0.0004 0.04%
2026-04-13 022241 国联恒安纯债B 1.0522 1.0922 1.0516 1.0916 0.0006 0.06%
2026-04-10 022241 国联恒安纯债B 1.0516 1.0916 1.0512 1.0912 0.0004 0.04%
2026-04-09 022241 国联恒安纯债B 1.0512 1.0912 1.0516 1.0916 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 022241 国联恒安纯债B 1.0516 1.0916 1.0519 1.0919 -0.0003 -0.03%
2026-04-07 022241 国联恒安纯债B 1.0519 1.0919 1.0517 1.0917 0.0002 0.02%
2026-04-03 022241 国联恒安纯债B 1.0517 1.0917 1.0510 1.0910 0.0007 0.07%
2026-04-02 022241 国联恒安纯债B 1.0510 1.0910 1.0508 1.0908 0.0002 0.02%
2026-04-01 022241 国联恒安纯债B 1.0508 1.0908 1.0512 1.0912 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 022241 国联恒安纯债B 1.0512 1.0912 1.0515 1.0915 -0.0003 -0.03%
2026-03-30 022241 国联恒安纯债B 1.0515 1.0915 1.0503 1.0903 0.0012 0.11%
2026-03-27 022241 国联恒安纯债B 1.0503 1.0903 1.0500 1.0900 0.0003 0.03%
2026-03-26 022241 国联恒安纯债B 1.0500 1.0900 1.0499 1.0899 0.0001 0.01%
2026-03-25 022241 国联恒安纯债B 1.0499 1.0899 1.0499 1.0899 0.0000 0.00%
2026-03-24 022241 国联恒安纯债B 1.0499 1.0899 1.0500 1.0900 -0.0001 -0.01%
2026-03-23 022241 国联恒安纯债B 1.0500 1.0900 1.0502 1.0902 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 022241 国联恒安纯债B 1.0502 1.0902 1.0500 1.0900 0.0002 0.02%
2026-03-19 022241 国联恒安纯债B 1.0500 1.0900 1.0498 1.0898 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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