金鹰鑫瑞混合D基金净值查询(022418)
今天最新净值
1.3783
-0.0008 -0.06%
2025-12-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3777
-0.0006 -0.0448%
- 累计净值：1.5143
- 成立日期：2024-10-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：龙悦芳 倪超
近一月,金鹰鑫瑞混合D(022418)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-25 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.3783 |
1.5143 |
1.3791 |
1.5151 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.3791 |
1.5151 |
1.3767 |
1.5127 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-12-23 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.3767 |
1.5127 |
1.3762 |
1.5122 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.3762 |
1.5122 |
1.3755 |
1.5115 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.3755 |
1.5115 |
1.3738 |
1.5098 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.3738 |
1.5098 |
1.3726 |
1.5086 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-17 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.3726 |
1.5086 |
1.3708 |
1.5068 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-12-16 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.3708 |
1.5068 |
1.3724 |
1.5084 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.3724 |
1.5084 |
1.3740 |
1.5100 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.3740 |
1.5100 |
1.3737 |
1.5097 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2025-12-11 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.3737 |
1.5097 |
1.3737 |
1.5097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.3737 |
1.5097 |
1.3733 |
1.5093 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.3733 |
1.5093 |
1.3743 |
1.5103 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.3743 |
1.5103 |
1.3742 |
1.5102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.3742 |
1.5102 |
1.3735 |
1.5095 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.3735 |
1.5095 |
1.3736 |
1.5096 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.3736 |
1.5096 |
1.3733 |
1.5093 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.3733 |
1.5093 |
1.3751 |
1.5111 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.3751 |
1.5111 |
1.3744 |
1.5104 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.3744 |
1.5104 |
1.3715 |
1.5075 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
022418 |
金鹰鑫瑞混合D |
1.3715 |
1.5075 |
1.3718 |
1.5078 |
-0.0003 |
-0.02% |
