富国全球债券(QDII)人民币E(富国全球债券(QDII)E人民币)基金净值查询(022503)
今天最新净值
1.3101
-0.0020 -0.15%
2025-12-22
- 累计净值：1.3491
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：8.79亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郭子琨
近半年富国全球债券(QDII)人民币E|富国全球债券(QDII)E人民币基金净值查询
近半年,富国全球债券(QDII)人民币E(022503)基金累计收益率1.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3095 |
1.3485 |
1.3101 |
1.3491 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-19 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3101 |
1.3491 |
1.3121 |
1.3511 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-12-18 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3121 |
1.3511 |
1.3100 |
1.3490 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-12-17 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3100 |
1.3490 |
1.3107 |
1.3497 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-16 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3107 |
1.3497 |
1.3101 |
1.3491 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-15 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3101 |
1.3491 |
1.3096 |
1.3486 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3096 |
1.3486 |
1.3119 |
1.3509 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-12-11 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3119 |
1.3509 |
1.3135 |
1.3525 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3135 |
1.3525 |
1.3115 |
1.3505 |
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0.15% |
| 2025-12-09 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3115 |
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1.3126 |
1.3516 |
-0.0011 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-08 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3126 |
1.3516 |
1.3137 |
1.3527 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3137 |
1.3527 |
1.3155 |
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-0.14% |
| 2025-12-04 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3155 |
1.3545 |
1.3172 |
1.3562 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3172 |
1.3562 |
1.3165 |
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0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3165 |
1.3555 |
1.3160 |
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0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3160 |
1.3550 |
1.3207 |
1.3597 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-11-28 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3207 |
1.3597 |
1.3220 |
1.3610 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-27 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3220 |
1.3610 |
1.3221 |
1.3611 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3221 |
1.3611 |
1.3223 |
1.3613 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3223 |
1.3613 |
1.3213 |
1.3603 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3213 |
1.3603 |
1.3194 |
1.3584 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3194 |
1.3584 |
1.3187 |
1.3577 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-20 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3187 |
1.3577 |
1.3154 |
1.3544 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-11-19 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3154 |
1.3544 |
1.3166 |
1.3556 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3166 |
1.3556 |
1.3147 |
1.3537 |
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0.14% |
|
|
| 2025-11-17 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3147 |
1.3537 |
1.3137 |
1.3527 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3137 |
1.3527 |
1.3161 |
1.3551 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-11-13 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3161 |
1.3551 |
1.3184 |
1.3574 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-11-12 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3184 |
1.3574 |
1.3163 |
1.3553 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-11-11 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3163 |
1.3553 |
1.3161 |
1.3551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3161 |
1.3551 |
1.3164 |
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-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3164 |
1.3554 |
1.3172 |
1.3562 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3172 |
1.3562 |
1.3140 |
1.3530 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-11-05 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3140 |
1.3530 |
1.3178 |
1.3568 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-11-04 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3178 |
1.3568 |
1.3160 |
1.3550 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-11-03 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3160 |
1.3550 |
1.3178 |
1.3568 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-10-31 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3178 |
1.3568 |
1.3162 |
1.3552 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3162 |
1.3552 |
1.3170 |
1.3560 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3170 |
1.3560 |
1.3226 |
1.3616 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2025-10-28 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3226 |
1.3616 |
1.3225 |
1.3615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3225 |
1.3615 |
1.3220 |
1.3610 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3220 |
1.3610 |
1.3221 |
1.3611 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3221 |
1.3611 |
1.3255 |
1.3645 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3255 |
1.3645 |
1.3239 |
1.3629 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-10-21 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3239 |
1.3629 |
1.3231 |
1.3621 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3231 |
1.3621 |
1.3206 |
1.3596 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3206 |
1.3596 |
1.3225 |
1.3615 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-10-16 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3225 |
1.3615 |
1.3199 |
1.3589 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-10-15 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3199 |
1.3589 |
1.3204 |
1.3594 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-14 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3204 |
1.3594 |
1.3201 |
1.3591 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3201 |
1.3591 |
1.3202 |
1.3592 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-29 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3134 |
1.3524 |
1.3122 |
1.3512 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3122 |
1.3512 |
1.3114 |
1.3504 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3114 |
1.3504 |
1.3117 |
1.3507 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3117 |
1.3507 |
1.3133 |
1.3523 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-09-23 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3133 |
1.3523 |
1.3115 |
1.3505 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-09-22 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3115 |
1.3505 |
1.3130 |
1.3520 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-09-17 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3134 |
1.3524 |
1.3169 |
1.3559 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-09-16 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3169 |
1.3559 |
1.3165 |
1.3555 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-15 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3165 |
1.3555 |
1.3139 |
1.3529 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-09-12 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3139 |
1.3529 |
1.3163 |
1.3553 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-09-11 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3163 |
1.3553 |
1.3145 |
1.3535 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-09-10 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3145 |
1.3535 |
1.3113 |
1.3503 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-09-09 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3113 |
1.3503 |
1.3146 |
1.3536 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-09-08 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3146 |
1.3536 |
1.3121 |
1.3511 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-09-05 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3121 |
1.3511 |
1.3058 |
1.3448 |
0.0063 |
0.48% |
| 2025-09-04 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3058 |
1.3448 |
1.3030 |
1.3420 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-09-03 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3030 |
1.3420 |
1.2991 |
1.3381 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-09-02 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2991 |
1.3381 |
1.3009 |
1.3399 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-09-01 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3009 |
1.3399 |
1.2999 |
1.3389 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-08-29 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2999 |
1.3389 |
1.3026 |
1.3416 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-08-28 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3026 |
1.3416 |
1.3017 |
1.3407 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-08-27 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3017 |
1.3407 |
1.3012 |
1.3402 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-26 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3012 |
1.3402 |
1.3001 |
1.3391 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-08-25 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3001 |
1.3391 |
1.3042 |
1.3432 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-08-22 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3042 |
1.3432 |
1.2982 |
1.3372 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-08-21 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2982 |
1.3372 |
1.3016 |
1.3406 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-08-20 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3016 |
1.3406 |
1.3001 |
1.3391 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-08-19 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3001 |
1.3391 |
1.2979 |
1.3369 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-08-18 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2979 |
1.3369 |
1.2994 |
1.3384 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-08-15 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2994 |
1.3384 |
1.3012 |
1.3402 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-08-14 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3012 |
1.3402 |
1.3045 |
1.3435 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-08-13 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3045 |
1.3435 |
1.3016 |
1.3406 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-08-12 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3016 |
1.3406 |
1.3018 |
1.3408 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-11 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3018 |
1.3408 |
1.3012 |
1.3402 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-08-08 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3012 |
1.3402 |
1.3023 |
1.3413 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-08-07 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3023 |
1.3413 |
1.3038 |
1.3428 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-08-06 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3038 |
1.3428 |
1.3044 |
1.3434 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-08-05 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3044 |
1.3434 |
1.3056 |
1.3446 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-08-04 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3056 |
1.3446 |
1.3053 |
1.3443 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-08-01 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3053 |
1.3443 |
1.2948 |
1.3338 |
0.0105 |
0.81% |
| 2025-07-31 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2948 |
1.3338 |
1.2940 |
1.3330 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-07-30 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2940 |
1.3330 |
1.2984 |
1.3374 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-07-29 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2984 |
1.3374 |
1.2910 |
1.3300 |
0.0074 |
0.57% |
| 2025-07-28 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2910 |
1.3300 |
1.2912 |
1.3302 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-25 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2912 |
1.3302 |
1.2900 |
1.3290 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-07-24 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2900 |
1.3290 |
1.2908 |
1.3298 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-07-23 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2908 |
1.3298 |
1.2944 |
1.3334 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-07-22 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2944 |
1.3334 |
1.2934 |
1.3324 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-07-21 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2934 |
1.3324 |
1.2898 |
1.3288 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-07-18 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2898 |
1.3288 |
1.2869 |
1.3259 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-07-17 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2869 |
1.3259 |
1.2872 |
1.3262 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-07-16 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2872 |
1.3262 |
1.2846 |
1.3236 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-07-15 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2846 |
1.3236 |
1.2873 |
1.3263 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-07-09 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2934 |
1.3324 |
1.2888 |
1.3278 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-07-08 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2888 |
1.3278 |
1.2896 |
1.3286 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-07-07 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2896 |
1.3286 |
1.2917 |
1.3307 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-07-04 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2917 |
1.3307 |
1.2913 |
1.3303 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2913 |
1.3303 |
1.2957 |
1.3347 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-07-02 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2957 |
1.3347 |
1.2973 |
1.3363 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-07-01 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2973 |
1.3363 |
1.2986 |
1.3376 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-06-30 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2986 |
1.3376 |
1.2958 |
1.3348 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-06-27 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2958 |
1.3348 |
1.2976 |
1.3366 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-06-26 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2976 |
1.3366 |
1.2947 |
1.3337 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-06-25 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2947 |
1.3337 |
1.2937 |
1.3327 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-06-24 |
022503 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2937 |
1.3327 |
1.2912 |
1.3302 |
0.0025 |
0.19% |
