中欧农业产业混合发起A基金净值查询(022521)
今天最新净值
1.2585
-0.0232 -1.81%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2871
0.0100 0.7797%
- 累计净值：1.2585
- 成立日期：2024-12-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：成雨轩 胡万程
近一月,中欧农业产业混合发起A(022521)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
1.2771 |
1.2771 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0186 |
1.48% |
| 2025-12-16 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
1.2585 |
1.2585 |
1.2817 |
1.2817 |
-0.0232 |
-1.81% |
| 2025-12-15 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
1.2817 |
1.2817 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0289 |
2.31% |
| 2025-12-12 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
1.2528 |
1.2528 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0209 |
1.70% |
| 2025-12-11 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
1.2319 |
1.2319 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0206 |
-1.64% |
| 2025-12-10 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
1.2525 |
1.2525 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0112 |
0.90% |
| 2025-12-09 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
1.2413 |
1.2413 |
1.2503 |
1.2503 |
-0.0090 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
1.2503 |
1.2503 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-12-05 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
1.2558 |
1.2558 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2025-12-04 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
1.2607 |
1.2607 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2025-12-03 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
1.2596 |
1.2596 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0081 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
1.2677 |
1.2677 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
1.2727 |
1.2727 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0145 |
-1.13% |
| 2025-11-28 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
1.2872 |
1.2872 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0261 |
2.07% |
| 2025-11-27 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
1.2611 |
1.2611 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0263 |
2.13% |
| 2025-11-26 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
1.2348 |
1.2348 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0085 |
-0.68% |
| 2025-11-25 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
1.2433 |
1.2433 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2025-11-24 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
1.2485 |
1.2485 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0298 |
2.45% |
| 2025-11-21 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
1.2187 |
1.2187 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0238 |
-1.92% |
| 2025-11-20 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
1.2425 |
1.2425 |
1.2597 |
1.2597 |
-0.0172 |
-1.37% |
| 2025-11-19 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
1.2597 |
1.2597 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
1.2598 |
1.2598 |
1.2738 |
1.2738 |
-0.0140 |
-1.10% |
