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天弘安康颐和混合E基金净值查询(022556)

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今天最新净值 1.0883 -0.0041 -0.38% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0894 -0.0041 -0.3718%
  • 累计净值：1.0883
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：贺剑
近半年天弘安康颐和混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,天弘安康颐和混合E(022556)基金累计收益率2.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 022556 天弘安康颐和混合E 1.0935 1.0935 1.0883 1.0883 0.0052 0.48%
2025-12-16 022556 天弘安康颐和混合E 1.0883 1.0883 1.0924 1.0924 -0.0041 -0.38%
2025-12-15 022556 天弘安康颐和混合E 1.0924 1.0924 1.0938 1.0938 -0.0014 -0.13%
2025-12-12 022556 天弘安康颐和混合E 1.0938 1.0938 1.0915 1.0915 0.0023 0.21%
2025-12-11 022556 天弘安康颐和混合E 1.0915 1.0915 1.0933 1.0933 -0.0018 -0.16%
2025-12-10 022556 天弘安康颐和混合E 1.0933 1.0933 1.0920 1.0920 0.0013 0.12%
2025-12-09 022556 天弘安康颐和混合E 1.0920 1.0920 1.0954 1.0954 -0.0034 -0.31%
2025-12-08 022556 天弘安康颐和混合E 1.0954 1.0954 1.0946 1.0946 0.0008 0.07%
2025-12-05 022556 天弘安康颐和混合E 1.0946 1.0946 1.0903 1.0903 0.0043 0.39%
2025-12-04 022556 天弘安康颐和混合E 1.0903 1.0903 1.0902 1.0902 0.0001 0.01%
2025-12-03 022556 天弘安康颐和混合E 1.0902 1.0902 1.0909 1.0909 -0.0007 -0.06%
2025-12-02 022556 天弘安康颐和混合E 1.0909 1.0909 1.0924 1.0924 -0.0015 -0.14%
2025-12-01 022556 天弘安康颐和混合E 1.0924 1.0924 1.0907 1.0907 0.0017 0.16%
2025-11-28 022556 天弘安康颐和混合E 1.0907 1.0907 1.0897 1.0897 0.0010 0.09%
2025-11-27 022556 天弘安康颐和混合E 1.0897 1.0897 1.0904 1.0904 -0.0007 -0.06%
2025-11-26 022556 天弘安康颐和混合E 1.0904 1.0904 1.0910 1.0910 -0.0006 -0.05%
2025-11-25 022556 天弘安康颐和混合E 1.0910 1.0910 1.0898 1.0898 0.0012 0.11%
2025-11-24 022556 天弘安康颐和混合E 1.0898 1.0898 1.0891 1.0891 0.0007 0.06%
2025-11-21 022556 天弘安康颐和混合E 1.0891 1.0891 1.0942 1.0942 -0.0051 -0.47%
2025-11-20 022556 天弘安康颐和混合E 1.0942 1.0942 1.0948 1.0948 -0.0006 -0.05%
2025-11-19 022556 天弘安康颐和混合E 1.0948 1.0948 1.0939 1.0939 0.0009 0.08%
2025-11-18 022556 天弘安康颐和混合E 1.0939 1.0939 1.0967 1.0967 -0.0028 -0.26%
2025-11-17 022556 天弘安康颐和混合E 1.0967 1.0967 1.0993 1.0993 -0.0026 -0.24%
2025-11-14 022556 天弘安康颐和混合E 1.0993 1.0993 1.1026 1.1026 -0.0033 -0.30%
2025-11-13 022556 天弘安康颐和混合E 1.1026 1.1026 1.1006 1.1006 0.0020 0.18%
2025-11-12 022556 天弘安康颐和混合E 1.1006 1.1006 1.1007 1.1007 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 022556 天弘安康颐和混合E 1.1007 1.1007 1.1017 1.1017 -0.0010 -0.09%
2025-11-10 022556 天弘安康颐和混合E 1.1017 1.1017 1.1004 1.1004 0.0013 0.12%
2025-11-07 022556 天弘安康颐和混合E 1.1004 1.1004 1.1005 1.1005 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 022556 天弘安康颐和混合E 1.1005 1.1005 1.0973 1.0973 0.0032 0.29%
2025-11-05 022556 天弘安康颐和混合E 1.0973 1.0973 1.0962 1.0962 0.0011 0.10%
2025-11-04 022556 天弘安康颐和混合E 1.0962 1.0962 1.0990 1.0990 -0.0028 -0.25%
2025-11-03 022556 天弘安康颐和混合E 1.0990 1.0990 1.0984 1.0984 0.0006 0.05%
2025-10-31 022556 天弘安康颐和混合E 1.0984 1.0984 1.0991 1.0991 -0.0007 -0.06%
2025-10-30 022556 天弘安康颐和混合E 1.0991 1.0991 1.0995 1.0995 -0.0004 -0.04%
2025-10-29 022556 天弘安康颐和混合E 1.0995 1.0995 1.0960 1.0960 0.0035 0.32%
2025-10-28 022556 天弘安康颐和混合E 1.0960 1.0960 1.0967 1.0967 -0.0007 -0.06%
2025-10-27 022556 天弘安康颐和混合E 1.0967 1.0967 1.0944 1.0944 0.0023 0.21%
2025-10-24 022556 天弘安康颐和混合E 1.0944 1.0944 1.0934 1.0934 0.0010 0.09%
2025-10-23 022556 天弘安康颐和混合E 1.0934 1.0934 1.0930 1.0930 0.0004 0.04%
2025-10-22 022556 天弘安康颐和混合E 1.0930 1.0930 1.0941 1.0941 -0.0011 -0.10%
2025-10-21 022556 天弘安康颐和混合E 1.0941 1.0941 1.0918 1.0918 0.0023 0.21%
2025-10-20 022556 天弘安康颐和混合E 1.0918 1.0918 1.0920 1.0920 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 022556 天弘安康颐和混合E 1.0920 1.0920 1.0960 1.0960 -0.0040 -0.36%
2025-10-16 022556 天弘安康颐和混合E 1.0960 1.0960 1.0965 1.0965 -0.0005 -0.05%
2025-10-15 022556 天弘安康颐和混合E 1.0965 1.0965 1.0941 1.0941 0.0024 0.22%
2025-10-14 022556 天弘安康颐和混合E 1.0941 1.0941 1.0964 1.0964 -0.0023 -0.21%
2025-10-13 022556 天弘安康颐和混合E 1.0964 1.0964 1.0963 1.0963 0.0001 0.01%
2025-10-10 022556 天弘安康颐和混合E 1.0963 1.0963 1.0992 1.0992 -0.0029 -0.26%
2025-10-09 022556 天弘安康颐和混合E 1.0992 1.0992 1.0962 1.0962 0.0030 0.27%
2025-09-30 022556 天弘安康颐和混合E 1.0962 1.0962 1.0927 1.0927 0.0035 0.32%
2025-09-29 022556 天弘安康颐和混合E 1.0927 1.0927 1.0894 1.0894 0.0033 0.30%
2025-09-26 022556 天弘安康颐和混合E 1.0894 1.0894 1.0899 1.0899 -0.0005 -0.05%
2025-09-25 022556 天弘安康颐和混合E 1.0899 1.0899 1.0901 1.0901 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 022556 天弘安康颐和混合E 1.0901 1.0901 1.0884 1.0884 0.0017 0.16%
2025-09-23 022556 天弘安康颐和混合E 1.0884 1.0884 1.0905 1.0905 -0.0021 -0.19%
2025-09-22 022556 天弘安康颐和混合E 1.0905 1.0905 1.0898 1.0898 0.0007 0.06%
2025-09-19 022556 天弘安康颐和混合E 1.0898 1.0898 1.0880 1.0880 0.0018 0.17%
2025-09-18 022556 天弘安康颐和混合E 1.0880 1.0880 1.0916 1.0916 -0.0036 -0.33%
2025-09-17 022556 天弘安康颐和混合E 1.0916 1.0916 1.0901 1.0901 0.0015 0.14%
2025-09-16 022556 天弘安康颐和混合E 1.0901 1.0901 1.0903 1.0903 -0.0002 -0.02%
2025-09-15 022556 天弘安康颐和混合E 1.0903 1.0903 1.0899 1.0899 0.0004 0.04%
2025-09-12 022556 天弘安康颐和混合E 1.0899 1.0899 1.0902 1.0902 -0.0003 -0.03%
2025-09-11 022556 天弘安康颐和混合E 1.0902 1.0902 1.0884 1.0884 0.0018 0.17%
2025-09-10 022556 天弘安康颐和混合E 1.0884 1.0884 1.0904 1.0904 -0.0020 -0.18%
2025-09-09 022556 天弘安康颐和混合E 1.0904 1.0904 1.0909 1.0909 -0.0005 -0.05%
2025-09-08 022556 天弘安康颐和混合E 1.0909 1.0909 1.0903 1.0903 0.0006 0.06%
2025-09-05 022556 天弘安康颐和混合E 1.0903 1.0903 1.0878 1.0878 0.0025 0.23%
2025-09-04 022556 天弘安康颐和混合E 1.0878 1.0878 1.0909 1.0909 -0.0031 -0.28%
2025-09-03 022556 天弘安康颐和混合E 1.0909 1.0909 1.0943 1.0943 -0.0034 -0.31%
2025-09-02 022556 天弘安康颐和混合E 1.0943 1.0943 1.0969 1.0969 -0.0026 -0.24%
2025-09-01 022556 天弘安康颐和混合E 1.0969 1.0969 1.0961 1.0961 0.0008 0.07%
2025-08-29 022556 天弘安康颐和混合E 1.0961 1.0961 1.0957 1.0957 0.0004 0.04%
2025-08-28 022556 天弘安康颐和混合E 1.0957 1.0957 1.0910 1.0910 0.0047 0.43%
2025-08-27 022556 天弘安康颐和混合E 1.0910 1.0910 1.0947 1.0947 -0.0037 -0.34%
2025-08-26 022556 天弘安康颐和混合E 1.0947 1.0947 1.0948 1.0948 -0.0001 -0.01%
2025-08-25 022556 天弘安康颐和混合E 1.0948 1.0948 1.0893 1.0893 0.0055 0.50%
2025-08-22 022556 天弘安康颐和混合E 1.0893 1.0893 1.0848 1.0848 0.0045 0.41%
2025-08-21 022556 天弘安康颐和混合E 1.0848 1.0848 1.0837 1.0837 0.0011 0.10%
2025-08-20 022556 天弘安康颐和混合E 1.0837 1.0837 1.0808 1.0808 0.0029 0.27%
2025-08-19 022556 天弘安康颐和混合E 1.0808 1.0808 1.0820 1.0820 -0.0012 -0.11%
2025-08-18 022556 天弘安康颐和混合E 1.0820 1.0820 1.0819 1.0819 0.0001 0.01%
2025-08-15 022556 天弘安康颐和混合E 1.0819 1.0819 1.0789 1.0789 0.0030 0.28%
2025-08-14 022556 天弘安康颐和混合E 1.0789 1.0789 1.0799 1.0799 -0.0010 -0.09%
2025-08-13 022556 天弘安康颐和混合E 1.0799 1.0799 1.0787 1.0787 0.0012 0.11%
2025-08-12 022556 天弘安康颐和混合E 1.0787 1.0787 1.0791 1.0791 -0.0004 -0.04%
2025-08-11 022556 天弘安康颐和混合E 1.0791 1.0791 1.0790 1.0790 0.0001 0.01%
2025-08-08 022556 天弘安康颐和混合E 1.0790 1.0790 1.0796 1.0796 -0.0006 -0.06%
2025-08-07 022556 天弘安康颐和混合E 1.0796 1.0796 1.0792 1.0792 0.0004 0.04%
2025-08-06 022556 天弘安康颐和混合E 1.0792 1.0792 1.0775 1.0775 0.0017 0.16%
2025-08-05 022556 天弘安康颐和混合E 1.0775 1.0775 1.0759 1.0759 0.0016 0.15%
2025-08-04 022556 天弘安康颐和混合E 1.0759 1.0759 1.0741 1.0741 0.0018 0.17%
2025-08-01 022556 天弘安康颐和混合E 1.0741 1.0741 1.0738 1.0738 0.0003 0.03%
2025-07-31 022556 天弘安康颐和混合E 1.0738 1.0738 1.0779 1.0779 -0.0041 -0.38%
2025-07-30 022556 天弘安康颐和混合E 1.0779 1.0779 1.0783 1.0783 -0.0004 -0.04%
2025-07-29 022556 天弘安康颐和混合E 1.0783 1.0783 1.0783 1.0783 0.0000 0.00%
2025-07-28 022556 天弘安康颐和混合E 1.0783 1.0783 1.0776 1.0776 0.0007 0.06%
2025-07-25 022556 天弘安康颐和混合E 1.0776 1.0776 1.0772 1.0772 0.0004 0.04%
2025-07-24 022556 天弘安康颐和混合E 1.0772 1.0772 1.0765 1.0765 0.0007 0.07%
2025-07-23 022556 天弘安康颐和混合E 1.0765 1.0765 1.0776 1.0776 -0.0011 -0.10%
2025-07-22 022556 天弘安康颐和混合E 1.0776 1.0776 1.0764 1.0764 0.0012 0.11%
2025-07-21 022556 天弘安康颐和混合E 1.0764 1.0764 1.0738 1.0738 0.0026 0.24%
2025-07-18 022556 天弘安康颐和混合E 1.0738 1.0738 1.0727 1.0727 0.0011 0.10%
2025-07-17 022556 天弘安康颐和混合E 1.0727 1.0727 1.0714 1.0714 0.0013 0.12%
2025-07-16 022556 天弘安康颐和混合E 1.0714 1.0714 1.0714 1.0714 0.0000 0.00%
2025-07-15 022556 天弘安康颐和混合E 1.0714 1.0714 1.0719 1.0719 -0.0005 -0.05%
2025-07-14 022556 天弘安康颐和混合E 1.0719 1.0719 1.0727 1.0727 -0.0008 -0.07%
2025-07-11 022556 天弘安康颐和混合E 1.0727 1.0727 1.0726 1.0726 0.0001 0.01%
2025-07-10 022556 天弘安康颐和混合E 1.0726 1.0726 1.0720 1.0720 0.0006 0.06%
2025-07-09 022556 天弘安康颐和混合E 1.0720 1.0720 1.0732 1.0732 -0.0012 -0.11%
2025-07-08 022556 天弘安康颐和混合E 1.0732 1.0732 1.0727 1.0727 0.0005 0.05%
2025-07-07 022556 天弘安康颐和混合E 1.0727 1.0727 1.0729 1.0729 -0.0002 -0.02%
2025-07-04 022556 天弘安康颐和混合E 1.0729 1.0729 1.0722 1.0722 0.0007 0.07%
2025-07-03 022556 天弘安康颐和混合E 1.0722 1.0722 1.0714 1.0714 0.0008 0.07%
2025-07-02 022556 天弘安康颐和混合E 1.0714 1.0714 1.0704 1.0704 0.0010 0.09%
2025-07-01 022556 天弘安康颐和混合E 1.0704 1.0704 1.0690 1.0690 0.0014 0.13%
2025-06-30 022556 天弘安康颐和混合E 1.0690 1.0690 1.0689 1.0689 0.0001 0.01%
2025-06-27 022556 天弘安康颐和混合E 1.0689 1.0689 1.0679 1.0679 0.0010 0.09%
2025-06-26 022556 天弘安康颐和混合E 1.0679 1.0679 1.0683 1.0683 -0.0004 -0.04%
2025-06-25 022556 天弘安康颐和混合E 1.0683 1.0683 1.0664 1.0664 0.0019 0.18%
2025-06-24 022556 天弘安康颐和混合E 1.0664 1.0664 1.0647 1.0647 0.0017 0.16%
2025-06-23 022556 天弘安康颐和混合E 1.0647 1.0647 1.0646 1.0646 0.0001 0.01%
2025-06-20 022556 天弘安康颐和混合E 1.0646 1.0646 1.0645 1.0645 0.0001 0.01%
2025-06-19 022556 天弘安康颐和混合E 1.0645 1.0645 1.0664 1.0664 -0.0019 -0.18%
2025-06-18 022556 天弘安康颐和混合E 1.0664 1.0664 1.0667 1.0667 -0.0003 -0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8746 1.50%
嘉合锦元回报混合C 0.8500 1.49%
嘉合磐石A 0.8668 1.24%
嘉合磐石C 0.8268 1.24%
工银聚享混合A 1.2757 0.70%
工银聚享混合C 1.2663 0.70%
工银聚丰混合A 1.2923 0.48%
工银聚丰混合C 1.2689 0.48%
惠升惠益混合A 0.9318 0.47%
惠升惠益混合C 0.9107 0.47%
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