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天弘价值精选混合发起E基金净值查询(022578)

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  • 累计净值：1.6183
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.22亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：胡彧 曹渝 宛茹雪
近半年天弘价值精选混合发起E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,天弘价值精选混合发起E(022578)基金累计收益率1.21%
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2026-09-17 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6183 1.6183 1.6186 1.6186 -0.0003 -0.02%
2026-09-16 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6186 1.6186 1.6185 1.6185 0.0001 0.01%
2026-09-15 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6185 1.6185 1.6189 1.6189 -0.0004 -0.02%
2026-09-14 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6189 1.6189 1.6185 1.6185 0.0004 0.02%
2026-09-11 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6185 1.6185 1.6208 1.6208 -0.0023 -0.14%
2026-09-10 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6208 1.6208 1.6217 1.6217 -0.0009 -0.06%
2026-09-09 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6217 1.6217 1.6218 1.6218 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6218 1.6218 1.6213 1.6213 0.0005 0.03%
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2026-09-04 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6205 1.6205 1.6205 1.6205 0.0000 0.00%
2026-09-03 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6205 1.6205 1.6197 1.6197 0.0008 0.05%
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2026-09-01 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6208 1.6208 1.6212 1.6212 -0.0004 -0.02%
2026-08-31 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6212 1.6212 1.6208 1.6208 0.0004 0.02%
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2026-04-09 022578 天弘价值精选混合发起E 1.5978 1.5978 1.5986 1.5986 -0.0008 -0.05%
2026-04-08 022578 天弘价值精选混合发起E 1.5986 1.5986 1.5944 1.5944 0.0042 0.26%
2026-04-07 022578 天弘价值精选混合发起E 1.5944 1.5944 1.5927 1.5927 0.0017 0.11%
2026-04-03 022578 天弘价值精选混合发起E 1.5927 1.5927 1.5933 1.5933 -0.0006 -0.04%
2026-04-02 022578 天弘价值精选混合发起E 1.5933 1.5933 1.5949 1.5949 -0.0016 -0.10%
2026-04-01 022578 天弘价值精选混合发起E 1.5949 1.5949 1.5923 1.5923 0.0026 0.16%
2026-03-31 022578 天弘价值精选混合发起E 1.5923 1.5923 1.5949 1.5949 -0.0026 -0.16%
2026-03-30 022578 天弘价值精选混合发起E 1.5949 1.5949 1.5937 1.5937 0.0012 0.08%
2026-03-27 022578 天弘价值精选混合发起E 1.5937 1.5937 1.5920 1.5920 0.0017 0.11%
2026-03-26 022578 天弘价值精选混合发起E 1.5920 1.5920 1.5937 1.5937 -0.0017 -0.11%
2026-03-25 022578 天弘价值精选混合发起E 1.5937 1.5937 1.5916 1.5916 0.0021 0.13%
2026-03-24 022578 天弘价值精选混合发起E 1.5916 1.5916 1.5900 1.5900 0.0016 0.10%
2026-03-23 022578 天弘价值精选混合发起E 1.5900 1.5900 1.5949 1.5949 -0.0049 -0.31%
2026-03-20 022578 天弘价值精选混合发起E 1.5949 1.5949 1.5967 1.5967 -0.0018 -0.11%
2026-03-19 022578 天弘价值精选混合发起E 1.5967 1.5967 1.6001 1.6001 -0.0034 -0.21%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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