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天弘工盈三个月持有期债券E基金净值查询(022582)

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近半年天弘工盈三个月持有期债券E基金净值查询
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近半年,天弘工盈三个月持有期债券E(022582)基金累计收益率1.00%
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2026-09-16 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 1.0531 1.0531 1.0530 1.0530 0.0001 0.01%
2026-09-15 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00%
2026-09-14 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 1.0530 1.0530 1.0529 1.0529 0.0001 0.01%
2026-09-11 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 1.0529 1.0529 1.0528 1.0528 0.0001 0.01%
2026-09-10 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 1.0528 1.0528 1.0528 1.0528 0.0000 0.00%
2026-09-09 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 1.0528 1.0528 1.0527 1.0527 0.0001 0.01%
2026-09-08 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 1.0527 1.0527 1.0527 1.0527 0.0000 0.00%
2026-09-07 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 1.0527 1.0527 1.0525 1.0525 0.0002 0.02%
2026-09-04 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 1.0525 1.0525 1.0525 1.0525 0.0000 0.00%
2026-09-03 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 1.0525 1.0525 1.0524 1.0524 0.0001 0.01%
2026-09-02 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 1.0524 1.0524 1.0523 1.0523 0.0001 0.01%
2026-09-01 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 1.0523 1.0523 1.0522 1.0522 0.0001 0.01%
2026-08-31 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 1.0522 1.0522 1.0521 1.0521 0.0001 0.01%
2026-08-28 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 1.0521 1.0521 1.0521 1.0521 0.0000 0.00%
2026-08-27 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 1.0521 1.0521 1.0522 1.0522 -0.0001 -0.01%
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2026-08-25 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 1.0521 1.0521 1.0521 1.0521 0.0000 0.00%
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2026-08-12 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 1.0515 1.0515 1.0515 1.0515 0.0000 0.00%
2026-08-11 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 1.0515 1.0515 1.0514 1.0514 0.0001 0.01%
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2026-08-07 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 1.0513 1.0513 1.0512 1.0512 0.0001 0.01%
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2026-08-05 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 1.0512 1.0512 1.0511 1.0511 0.0001 0.01%
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2026-04-20 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 1.0460 1.0460 1.0458 1.0458 0.0002 0.02%
2026-04-17 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 1.0458 1.0458 1.0456 1.0456 0.0002 0.02%
2026-04-16 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 1.0456 1.0456 1.0455 1.0455 0.0001 0.01%
2026-04-15 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 1.0455 1.0455 1.0454 1.0454 0.0001 0.01%
2026-04-14 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 1.0454 1.0454 1.0453 1.0453 0.0001 0.01%
2026-04-13 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 1.0453 1.0453 1.0451 1.0451 0.0002 0.02%
2026-04-10 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 1.0451 1.0451 1.0451 1.0451 0.0000 0.00%
2026-04-09 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 1.0451 1.0451 1.0449 1.0449 0.0002 0.02%
2026-04-08 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 1.0449 1.0449 1.0448 1.0448 0.0001 0.01%
2026-04-07 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 1.0448 1.0448 1.0443 1.0443 0.0005 0.05%
2026-04-03 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 1.0443 1.0443 1.0441 1.0441 0.0002 0.02%
2026-04-02 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 1.0441 1.0441 1.0440 1.0440 0.0001 0.01%
2026-04-01 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 1.0440 1.0440 1.0439 1.0439 0.0001 0.01%
2026-03-31 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 1.0439 1.0439 1.0438 1.0438 0.0001 0.01%
2026-03-30 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 1.0438 1.0438 1.0436 1.0436 0.0002 0.02%
2026-03-27 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 1.0436 1.0436 1.0435 1.0435 0.0001 0.01%
2026-03-26 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 1.0435 1.0435 1.0433 1.0433 0.0002 0.02%
2026-03-25 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 1.0433 1.0433 1.0433 1.0433 0.0000 0.00%
2026-03-24 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 1.0433 1.0433 1.0432 1.0432 0.0001 0.01%
2026-03-23 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 1.0432 1.0432 1.0431 1.0431 0.0001 0.01%
2026-03-20 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 1.0431 1.0431 1.0430 1.0430 0.0001 0.01%
2026-03-19 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 1.0430 1.0430 1.0429 1.0429 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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