南方中债0-2年国开行债券指数I基金净值查询(022633)
今天最新净值
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2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1523
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：12.7068亿
- 最近资产：13.06亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱佳 陈皓松
近半年南方中债0-2年国开行债券指数I基金净值查询
近半年,南方中债0-2年国开行债券指数I(022633)基金累计收益率1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
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1.1526 |
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| 2026-09-17 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
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1.1523 |
1.0273 |
1.1523 |
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| 2026-09-16 |
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南方中债0-2年国开行债券指数I |
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1.0273 |
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| 2026-09-15 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
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| 2026-09-14 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-10 |
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南方中债0-2年国开行债券指数I |
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1.0273 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
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| 2026-09-07 |
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南方中债0-2年国开行债券指数I |
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|
|
| 2026-09-04 |
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1.0269 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
022633 |
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| 2026-08-28 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
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1.0260 |
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| 2026-08-27 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
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1.0264 |
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| 2026-08-25 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
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1.0265 |
1.1515 |
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| 2026-08-24 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
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0.04% |
| 2026-08-21 |
022633 |
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1.0261 |
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| 2026-08-20 |
022633 |
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1.0261 |
1.1511 |
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| 2026-08-19 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
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-0.02% |
| 2026-08-18 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
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1.1513 |
1.0261 |
1.1511 |
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| 2026-08-17 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
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1.1511 |
1.0260 |
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|
|
| 2026-08-14 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
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1.0261 |
1.1511 |
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| 2026-08-13 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
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1.1506 |
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0.05% |
| 2026-08-12 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
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1.1506 |
1.0256 |
1.1506 |
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| 2026-08-11 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
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1.0258 |
1.1508 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0258 |
1.1508 |
1.0254 |
1.1504 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0254 |
1.1504 |
1.0251 |
1.1501 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0251 |
1.1501 |
1.0250 |
1.1500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0250 |
1.1500 |
1.0251 |
1.1501 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0251 |
1.1501 |
1.0249 |
1.1499 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0249 |
1.1499 |
1.0248 |
1.1498 |
0.0001 |
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| 2026-07-31 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0248 |
1.1498 |
1.0248 |
1.1498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0248 |
1.1498 |
1.0243 |
1.1493 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0243 |
1.1493 |
1.0245 |
1.1495 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0245 |
1.1495 |
1.0246 |
1.1496 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0246 |
1.1496 |
1.0246 |
1.1496 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0246 |
1.1496 |
1.0242 |
1.1492 |
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0.04% |
| 2026-07-23 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0242 |
1.1492 |
1.0241 |
1.1491 |
0.0001 |
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| 2026-07-22 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0241 |
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1.0234 |
1.1484 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0234 |
1.1484 |
1.0233 |
1.1483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0233 |
1.1483 |
1.0233 |
1.1483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0233 |
1.1483 |
1.0232 |
1.1482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0232 |
1.1482 |
1.0233 |
1.1483 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0233 |
1.1483 |
1.0233 |
1.1483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0233 |
1.1483 |
1.0232 |
1.1482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0232 |
1.1482 |
1.0233 |
1.1483 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0233 |
1.1483 |
1.0233 |
1.1483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0233 |
1.1483 |
1.0233 |
1.1483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0233 |
1.1483 |
1.0229 |
1.1479 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0229 |
1.1479 |
1.0529 |
1.1479 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0529 |
1.1479 |
1.0525 |
1.1475 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0525 |
1.1475 |
1.0526 |
1.1476 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0526 |
1.1476 |
1.0525 |
1.1475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0525 |
1.1475 |
1.0529 |
1.1479 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0529 |
1.1479 |
1.0534 |
1.1484 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0534 |
1.1484 |
1.0528 |
1.1478 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0528 |
1.1478 |
1.0526 |
1.1476 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0526 |
1.1476 |
1.0522 |
1.1472 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0522 |
1.1472 |
1.0522 |
1.1472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0522 |
1.1472 |
1.0523 |
1.1473 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0523 |
1.1473 |
1.0522 |
1.1472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0522 |
1.1472 |
1.0521 |
1.1471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0521 |
1.1471 |
1.0518 |
1.1468 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0518 |
1.1468 |
1.0515 |
1.1465 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0515 |
1.1465 |
1.0514 |
1.1464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0514 |
1.1464 |
1.0513 |
1.1463 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0513 |
1.1463 |
1.0513 |
1.1463 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0513 |
1.1463 |
1.0514 |
1.1464 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0514 |
1.1464 |
1.0516 |
1.1466 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0516 |
1.1466 |
1.0517 |
1.1467 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0517 |
1.1467 |
1.0519 |
1.1469 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0519 |
1.1469 |
1.0516 |
1.1466 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0516 |
1.1466 |
1.0519 |
1.1469 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0519 |
1.1469 |
1.0519 |
1.1469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0519 |
1.1469 |
1.0515 |
1.1465 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0515 |
1.1465 |
1.0514 |
1.1464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0514 |
1.1464 |
1.0513 |
1.1463 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0513 |
1.1463 |
1.0509 |
1.1459 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0509 |
1.1459 |
1.0506 |
1.1456 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0506 |
1.1456 |
1.0503 |
1.1453 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0503 |
1.1453 |
1.0504 |
1.1454 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0504 |
1.1454 |
1.0504 |
1.1454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0504 |
1.1454 |
1.0504 |
1.1454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0504 |
1.1454 |
1.0500 |
1.1450 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0500 |
1.1450 |
1.0498 |
1.1448 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0498 |
1.1448 |
1.0499 |
1.1449 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0499 |
1.1449 |
1.0499 |
1.1449 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0499 |
1.1449 |
1.0498 |
1.1448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0498 |
1.1448 |
1.0497 |
1.1447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0497 |
1.1447 |
1.0494 |
1.1444 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0494 |
1.1444 |
1.0494 |
1.1444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0490 |
1.1440 |
1.0489 |
1.1439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0489 |
1.1439 |
1.0488 |
1.1438 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-28 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0488 |
1.1438 |
1.0487 |
1.1437 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0487 |
1.1437 |
1.0480 |
1.1430 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0480 |
1.1430 |
1.0483 |
1.1433 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0483 |
1.1433 |
1.0485 |
1.1435 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0485 |
1.1435 |
1.0481 |
1.1431 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0481 |
1.1431 |
1.0480 |
1.1430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0480 |
1.1430 |
1.0478 |
1.1428 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0478 |
1.1428 |
1.0472 |
1.1422 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0472 |
1.1422 |
1.0469 |
1.1419 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0469 |
1.1419 |
1.0468 |
1.1418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0468 |
1.1418 |
1.0467 |
1.1417 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0467 |
1.1417 |
1.0464 |
1.1414 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0464 |
1.1414 |
1.0458 |
1.1408 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0458 |
1.1408 |
1.0457 |
1.1407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0457 |
1.1407 |
1.0456 |
1.1406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0456 |
1.1406 |
1.0453 |
1.1403 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0453 |
1.1403 |
1.0450 |
1.1400 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0450 |
1.1400 |
1.0449 |
1.1399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0449 |
1.1399 |
1.0450 |
1.1400 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0450 |
1.1400 |
1.0451 |
1.1401 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0451 |
1.1401 |
1.0446 |
1.1396 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0446 |
1.1396 |
1.0445 |
1.1395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0445 |
1.1395 |
1.0444 |
1.1394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0444 |
1.1394 |
1.0443 |
1.1393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0443 |
1.1393 |
1.0430 |
1.1380 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-03-23 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0430 |
1.1380 |
1.0430 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0430 |
1.1380 |
1.0429 |
1.1379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0429 |
1.1379 |
1.0430 |
1.1380 |
-0.0001 |
-0.01% |
