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博时富发纯债债券D基金净值查询(022798)

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  • 累计净值：1.1548
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.5994亿
  • 最近资产：8.49亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李禹成
今年以来博时富发纯债债券D基金净值查询
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今年以来,博时富发纯债债券D(022798)基金累计收益率3.11%
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2026-09-16 022798 博时富发纯债债券D 1.1548 1.1548 1.1545 1.1545 0.0003 0.03%
2026-09-15 022798 博时富发纯债债券D 1.1545 1.1545 1.1544 1.1544 0.0001 0.01%
2026-09-14 022798 博时富发纯债债券D 1.1544 1.1544 1.1543 1.1543 0.0001 0.01%
2026-09-11 022798 博时富发纯债债券D 1.1543 1.1543 1.1547 1.1547 -0.0004 -0.03%
2026-09-10 022798 博时富发纯债债券D 1.1547 1.1547 1.1550 1.1550 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 022798 博时富发纯债债券D 1.1550 1.1550 1.1549 1.1549 0.0001 0.01%
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2026-09-02 022798 博时富发纯债债券D 1.1536 1.1536 1.1539 1.1539 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 022798 博时富发纯债债券D 1.1539 1.1539 1.1530 1.1530 0.0009 0.08%
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2026-04-15 022798 博时富发纯债债券D 1.1345 1.1345 1.1345 1.1345 0.0000 0.00%
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2026-03-18 022798 博时富发纯债债券D 1.1267 1.1267 1.1256 1.1256 0.0011 0.10%
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基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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