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南方定元中短债债券D基金净值查询(022829)

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今天最新净值 1.1351 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1381
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基金经理：史博文

近一年南方定元中短债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方定元中短债债券D(022829)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	022829	南方定元中短债债券D	1.1357	1.1387	1.1351	1.1381	0.0006	0.05%
2025-12-16	022829	南方定元中短债债券D	1.1351	1.1381	1.1350	1.1380	0.0001	0.01%
2025-12-15	022829	南方定元中短债债券D	1.1350	1.1380	1.1353	1.1383	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	022829	南方定元中短债债券D	1.1353	1.1383	1.1356	1.1386	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	022829	南方定元中短债债券D	1.1356	1.1386	1.1352	1.1382	0.0004	0.04%
2025-12-10	022829	南方定元中短债债券D	1.1352	1.1382	1.1349	1.1379	0.0003	0.03%
2025-12-09	022829	南方定元中短债债券D	1.1349	1.1379	1.1345	1.1375	0.0004	0.04%
2025-12-08	022829	南方定元中短债债券D	1.1345	1.1375	1.1345	1.1375	0.0000	0.00%
2025-12-05	022829	南方定元中短债债券D	1.1345	1.1375	1.1342	1.1372	0.0003	0.03%
2025-12-04	022829	南方定元中短债债券D	1.1342	1.1372	1.1351	1.1381	-0.0009	-0.08%

2025-12-03	022829	南方定元中短债债券D	1.1351	1.1381	1.1353	1.1383	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	022829	南方定元中短债债券D	1.1353	1.1383	1.1355	1.1385	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	022829	南方定元中短债债券D	1.1355	1.1385	1.1353	1.1383	0.0002	0.02%
2025-11-28	022829	南方定元中短债债券D	1.1353	1.1383	1.1350	1.1380	0.0003	0.03%
2025-11-27	022829	南方定元中短债债券D	1.1350	1.1380	1.1352	1.1382	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	022829	南方定元中短债债券D	1.1352	1.1382	1.1360	1.1390	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	022829	南方定元中短债债券D	1.1360	1.1390	1.1362	1.1392	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	022829	南方定元中短债债券D	1.1362	1.1392	1.1361	1.1391	0.0001	0.01%
2025-11-21	022829	南方定元中短债债券D	1.1361	1.1391	1.1363	1.1393	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	022829	南方定元中短债债券D	1.1363	1.1393	1.1362	1.1392	0.0001	0.01%
2025-11-19	022829	南方定元中短债债券D	1.1362	1.1392	1.1363	1.1393	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	022829	南方定元中短债债券D	1.1363	1.1393	1.1361	1.1391	0.0002	0.02%
2025-11-17	022829	南方定元中短债债券D	1.1361	1.1391	1.1358	1.1388	0.0003	0.03%
2025-11-14	022829	南方定元中短债债券D	1.1358	1.1388	1.1358	1.1388	0.0000	0.00%
2025-11-13	022829	南方定元中短债债券D	1.1358	1.1388	1.1357	1.1387	0.0001	0.01%

2025-11-12	022829	南方定元中短债债券D	1.1357	1.1387	1.1354	1.1384	0.0003	0.03%
2025-11-11	022829	南方定元中短债债券D	1.1354	1.1384	1.1351	1.1381	0.0003	0.03%
2025-11-10	022829	南方定元中短债债券D	1.1351	1.1381	1.1349	1.1379	0.0002	0.02%
2025-11-07	022829	南方定元中短债债券D	1.1349	1.1379	1.1352	1.1382	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	022829	南方定元中短债债券D	1.1352	1.1382	1.1357	1.1387	-0.0005	-0.04%
2025-11-05	022829	南方定元中短债债券D	1.1357	1.1387	1.1354	1.1384	0.0003	0.03%
2025-11-04	022829	南方定元中短债债券D	1.1354	1.1384	1.1353	1.1383	0.0001	0.01%
2025-11-03	022829	南方定元中短债债券D	1.1353	1.1383	1.1351	1.1381	0.0002	0.02%
2025-10-31	022829	南方定元中短债债券D	1.1351	1.1381	1.1346	1.1376	0.0005	0.04%
2025-10-30	022829	南方定元中短债债券D	1.1346	1.1376	1.1343	1.1373	0.0003	0.03%
2025-10-29	022829	南方定元中短债债券D	1.1343	1.1373	1.1340	1.1370	0.0003	0.03%
2025-10-28	022829	南方定元中短债债券D	1.1340	1.1370	1.1335	1.1365	0.0005	0.04%
2025-10-27	022829	南方定元中短债债券D	1.1335	1.1365	1.1332	1.1362	0.0003	0.03%
2025-10-24	022829	南方定元中短债债券D	1.1332	1.1362	1.1331	1.1361	0.0001	0.01%
2025-10-23	022829	南方定元中短债债券D	1.1331	1.1361	1.1329	1.1359	0.0002	0.02%
2025-10-22	022829	南方定元中短债债券D	1.1329	1.1359	1.1328	1.1358	0.0001	0.01%
2025-10-21	022829	南方定元中短债债券D	1.1328	1.1358	1.1327	1.1357	0.0001	0.01%
2025-10-20	022829	南方定元中短债债券D	1.1327	1.1357	1.1326	1.1356	0.0001	0.01%
2025-10-17	022829	南方定元中短债债券D	1.1326	1.1356	1.1323	1.1353	0.0003	0.03%
2025-10-16	022829	南方定元中短债债券D	1.1323	1.1353	1.1321	1.1351	0.0002	0.02%
2025-10-15	022829	南方定元中短债债券D	1.1321	1.1351	1.1320	1.1350	0.0001	0.01%
2025-10-14	022829	南方定元中短债债券D	1.1320	1.1350	1.1318	1.1348	0.0002	0.02%
2025-10-13	022829	南方定元中短债债券D	1.1318	1.1348	1.1312	1.1342	0.0006	0.05%
2025-10-10	022829	南方定元中短债债券D	1.1312	1.1342	1.1310	1.1340	0.0002	0.02%
2025-10-09	022829	南方定元中短债债券D	1.1310	1.1340	1.1304	1.1334	0.0006	0.05%
2025-09-30	022829	南方定元中短债债券D	1.1304	1.1334	1.1302	1.1332	0.0002	0.02%
2025-09-29	022829	南方定元中短债债券D	1.1302	1.1332	1.1302	1.1332	0.0000	0.00%
2025-09-26	022829	南方定元中短债债券D	1.1302	1.1332	1.1301	1.1331	0.0001	0.01%
2025-09-25	022829	南方定元中短债债券D	1.1301	1.1331	1.1304	1.1334	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	022829	南方定元中短债债券D	1.1304	1.1334	1.1311	1.1341	-0.0007	-0.06%
2025-09-23	022829	南方定元中短债债券D	1.1311	1.1341	1.1315	1.1345	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	022829	南方定元中短债债券D	1.1315	1.1345	1.1314	1.1344	0.0001	0.01%
2025-09-19	022829	南方定元中短债债券D	1.1314	1.1344	1.1317	1.1347	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	022829	南方定元中短债债券D	1.1317	1.1347	1.1319	1.1349	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	022829	南方定元中短债债券D	1.1319	1.1349	1.1316	1.1346	0.0003	0.03%
2025-09-16	022829	南方定元中短债债券D	1.1316	1.1346	1.1313	1.1343	0.0003	0.03%
2025-09-15	022829	南方定元中短债债券D	1.1313	1.1343	1.1310	1.1340	0.0003	0.03%
2025-09-12	022829	南方定元中短债债券D	1.1310	1.1340	1.1307	1.1337	0.0003	0.03%
2025-09-11	022829	南方定元中短债债券D	1.1307	1.1337	1.1309	1.1339	-0.0002	-0.02%
2025-09-10	022829	南方定元中短债债券D	1.1309	1.1339	1.1316	1.1346	-0.0007	-0.06%
2025-09-09	022829	南方定元中短债债券D	1.1316	1.1346	1.1320	1.1350	-0.0004	-0.04%
2025-09-08	022829	南方定元中短债债券D	1.1320	1.1350	1.1323	1.1353	-0.0003	-0.03%
2025-09-05	022829	南方定元中短债债券D	1.1323	1.1353	1.1327	1.1357	-0.0004	-0.04%
2025-09-04	022829	南方定元中短债债券D	1.1327	1.1357	1.1323	1.1353	0.0004	0.04%
2025-09-03	022829	南方定元中短债债券D	1.1323	1.1353	1.1319	1.1349	0.0004	0.04%
2025-09-02	022829	南方定元中短债债券D	1.1319	1.1349	1.1318	1.1348	0.0001	0.01%
2025-09-01	022829	南方定元中短债债券D	1.1318	1.1348	1.1316	1.1346	0.0002	0.02%
2025-08-29	022829	南方定元中短债债券D	1.1316	1.1346	1.1315	1.1345	0.0001	0.01%
2025-08-28	022829	南方定元中短债债券D	1.1315	1.1345	1.1347	1.1347	-0.0002	-0.02%
2025-08-27	022829	南方定元中短债债券D	1.1347	1.1347	1.1347	1.1347	0.0000	0.00%
2025-08-26	022829	南方定元中短债债券D	1.1347	1.1347	1.1343	1.1343	0.0004	0.04%
2025-08-25	022829	南方定元中短债债券D	1.1343	1.1343	1.1339	1.1339	0.0004	0.04%
2025-08-22	022829	南方定元中短债债券D	1.1339	1.1339	1.1338	1.1338	0.0001	0.01%
2025-08-21	022829	南方定元中短债债券D	1.1338	1.1338	1.1334	1.1334	0.0004	0.04%
2025-08-20	022829	南方定元中短债债券D	1.1334	1.1334	1.1335	1.1335	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	022829	南方定元中短债债券D	1.1335	1.1335	1.1333	1.1333	0.0002	0.02%
2025-08-18	022829	南方定元中短债债券D	1.1333	1.1333	1.1349	1.1349	-0.0016	-0.14%
2025-08-15	022829	南方定元中短债债券D	1.1349	1.1349	1.1353	1.1353	-0.0004	-0.04%
2025-08-14	022829	南方定元中短债债券D	1.1353	1.1353	1.1354	1.1354	-0.0001	-0.01%
2025-08-13	022829	南方定元中短债债券D	1.1354	1.1354	1.1354	1.1354	0.0000	0.00%
2025-08-12	022829	南方定元中短债债券D	1.1354	1.1354	1.1355	1.1355	-0.0001	-0.01%
2025-08-11	022829	南方定元中短债债券D	1.1355	1.1355	1.1361	1.1361	-0.0006	-0.05%
2025-08-08	022829	南方定元中短债债券D	1.1361	1.1361	1.1358	1.1358	0.0003	0.03%
2025-08-07	022829	南方定元中短债债券D	1.1358	1.1358	1.1357	1.1357	0.0001	0.01%
2025-08-06	022829	南方定元中短债债券D	1.1357	1.1357	1.1355	1.1355	0.0002	0.02%
2025-08-05	022829	南方定元中短债债券D	1.1355	1.1355	1.1351	1.1351	0.0004	0.04%
2025-08-04	022829	南方定元中短债债券D	1.1351	1.1351	1.1351	1.1351	0.0000	0.00%
2025-08-01	022829	南方定元中短债债券D	1.1351	1.1351	1.1349	1.1349	0.0002	0.02%
2025-07-31	022829	南方定元中短债债券D	1.1349	1.1349	1.1346	1.1346	0.0003	0.03%
2025-07-30	022829	南方定元中短债债券D	1.1346	1.1346	1.1344	1.1344	0.0002	0.02%
2025-07-29	022829	南方定元中短债债券D	1.1344	1.1344	1.1346	1.1346	-0.0002	-0.02%
2025-07-28	022829	南方定元中短债债券D	1.1346	1.1346	1.1344	1.1344	0.0002	0.02%
2025-07-25	022829	南方定元中短债债券D	1.1344	1.1344	1.1346	1.1346	-0.0002	-0.02%
2025-07-24	022829	南方定元中短债债券D	1.1346	1.1346	1.1352	1.1352	-0.0006	-0.05%
2025-07-23	022829	南方定元中短债债券D	1.1352	1.1352	1.1357	1.1357	-0.0005	-0.04%
2025-07-22	022829	南方定元中短债债券D	1.1357	1.1357	1.1361	1.1361	-0.0004	-0.04%
2025-07-21	022829	南方定元中短债债券D	1.1361	1.1361	1.1368	1.1368	-0.0007	-0.06%
2025-07-18	022829	南方定元中短债债券D	1.1368	1.1368	1.1369	1.1369	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	022829	南方定元中短债债券D	1.1369	1.1369	1.1368	1.1368	0.0001	0.01%
2025-07-16	022829	南方定元中短债债券D	1.1368	1.1368	1.1368	1.1368	0.0000	0.00%
2025-07-15	022829	南方定元中短债债券D	1.1368	1.1368	1.1358	1.1358	0.0010	0.09%
2025-07-14	022829	南方定元中短债债券D	1.1358	1.1358	1.1362	1.1362	-0.0004	-0.04%
2025-07-11	022829	南方定元中短债债券D	1.1362	1.1362	1.1362	1.1362	0.0000	0.00%
2025-07-10	022829	南方定元中短债债券D	1.1362	1.1362	1.1366	1.1366	-0.0004	-0.04%
2025-07-09	022829	南方定元中短债债券D	1.1366	1.1366	1.1366	1.1366	0.0000	0.00%
2025-07-08	022829	南方定元中短债债券D	1.1366	1.1366	1.1369	1.1369	-0.0003	-0.03%
2025-07-07	022829	南方定元中短债债券D	1.1369	1.1369	1.1366	1.1366	0.0003	0.03%
2025-07-04	022829	南方定元中短债债券D	1.1366	1.1366	1.1363	1.1363	0.0003	0.03%
2025-07-03	022829	南方定元中短债债券D	1.1363	1.1363	1.1359	1.1359	0.0004	0.04%
2025-07-02	022829	南方定元中短债债券D	1.1359	1.1359	1.1352	1.1352	0.0007	0.06%
2025-07-01	022829	南方定元中短债债券D	1.1352	1.1352	1.1348	1.1348	0.0004	0.04%
2025-06-30	022829	南方定元中短债债券D	1.1348	1.1348	1.1348	1.1348	0.0000	0.00%
2025-06-27	022829	南方定元中短债债券D	1.1348	1.1348	1.1346	1.1346	0.0002	0.02%
2025-06-26	022829	南方定元中短债债券D	1.1346	1.1346	1.1343	1.1343	0.0003	0.03%
2025-06-25	022829	南方定元中短债债券D	1.1343	1.1343	1.1347	1.1347	-0.0004	-0.04%
2025-06-24	022829	南方定元中短债债券D	1.1347	1.1347	1.1354	1.1354	-0.0007	-0.06%
2025-06-23	022829	南方定元中短债债券D	1.1354	1.1354	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信卓越成长一年持有期混合C	1.1483	3.35%
摩根核心优选混合C	4.8465	3.12%
安联中国精选混合A	1.7109	1.72%
华夏优势价值一年持有混合A	0.9548	0.88%
嘉实成长驱动混合C	1.6638	0.84%
景顺长城安瑞混合C	1.2664	0.73%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.5443	0.69%
博时宏观A	1.5229	0.50%
中邮纯债恒利C	1.4260	0.42%
兴业聚盈混合C	1.5477	0.42%