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南方定元中短债债券D基金净值查询(022829)

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今天最新净值 1.1350 -0.0003 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1380
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：
基金经理：史博文

近一月南方定元中短债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方定元中短债债券D(022829)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022829	南方定元中短债债券D	1.1351	1.1381	1.1350	1.1380	0.0001	0.01%
2025-12-15	022829	南方定元中短债债券D	1.1350	1.1380	1.1353	1.1383	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	022829	南方定元中短债债券D	1.1353	1.1383	1.1356	1.1386	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	022829	南方定元中短债债券D	1.1356	1.1386	1.1352	1.1382	0.0004	0.04%
2025-12-10	022829	南方定元中短债债券D	1.1352	1.1382	1.1349	1.1379	0.0003	0.03%
2025-12-09	022829	南方定元中短债债券D	1.1349	1.1379	1.1345	1.1375	0.0004	0.04%
2025-12-08	022829	南方定元中短债债券D	1.1345	1.1375	1.1345	1.1375	0.0000	0.00%
2025-12-05	022829	南方定元中短债债券D	1.1345	1.1375	1.1342	1.1372	0.0003	0.03%
2025-12-04	022829	南方定元中短债债券D	1.1342	1.1372	1.1351	1.1381	-0.0009	-0.08%
2025-12-03	022829	南方定元中短债债券D	1.1351	1.1381	1.1353	1.1383	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	022829	南方定元中短债债券D	1.1353	1.1383	1.1355	1.1385	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	022829	南方定元中短债债券D	1.1355	1.1385	1.1353	1.1383	0.0002	0.02%
2025-11-28	022829	南方定元中短债债券D	1.1353	1.1383	1.1350	1.1380	0.0003	0.03%
2025-11-27	022829	南方定元中短债债券D	1.1350	1.1380	1.1352	1.1382	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	022829	南方定元中短债债券D	1.1352	1.1382	1.1360	1.1390	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	022829	南方定元中短债债券D	1.1360	1.1390	1.1362	1.1392	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	022829	南方定元中短债债券D	1.1362	1.1392	1.1361	1.1391	0.0001	0.01%
2025-11-21	022829	南方定元中短债债券D	1.1361	1.1391	1.1363	1.1393	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	022829	南方定元中短债债券D	1.1363	1.1393	1.1362	1.1392	0.0001	0.01%
2025-11-19	022829	南方定元中短债债券D	1.1362	1.1392	1.1363	1.1393	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	022829	南方定元中短债债券D	1.1363	1.1393	1.1361	1.1391	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债C	1.1037	0.09%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0657	0.09%
景顺长城60天持有期债券A	1.0478	0.09%