南方中证500ETF联接(LOF)Y基金净值查询(022921)
今天最新净值
2.1876
0.0334 1.55%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.2434
0.0007 0.0306%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2876
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：55.5077亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗文杰
近一月南方中证500ETF联接(LOF)Y基金净值查询
近一月,南方中证500ETF联接(LOF)Y(022921)基金累计收益率-5.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022921 |
南方中证500ETF联接(LOF)Y |
2.1800 |
2.2800 |
2.1876 |
2.2876 |
-0.0076 |
-0.35% |
| 2026-09-16 |
022921 |
南方中证500ETF联接(LOF)Y |
2.1876 |
2.2876 |
2.1542 |
2.2542 |
0.0334 |
1.55% |
| 2026-09-15 |
022921 |
南方中证500ETF联接(LOF)Y |
2.1542 |
2.2542 |
2.1564 |
2.2564 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
022921 |
南方中证500ETF联接(LOF)Y |
2.1564 |
2.2564 |
2.1592 |
2.2592 |
-0.0028 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
022921 |
南方中证500ETF联接(LOF)Y |
2.1592 |
2.2592 |
2.1963 |
2.2963 |
-0.0371 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
022921 |
南方中证500ETF联接(LOF)Y |
2.1963 |
2.2963 |
2.2096 |
2.3096 |
-0.0133 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
022921 |
南方中证500ETF联接(LOF)Y |
2.2096 |
2.3096 |
2.2102 |
2.3102 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
022921 |
南方中证500ETF联接(LOF)Y |
2.2102 |
2.3102 |
2.2070 |
2.3070 |
0.0032 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
022921 |
南方中证500ETF联接(LOF)Y |
2.2070 |
2.3070 |
2.1779 |
2.2779 |
0.0291 |
1.34% |
| 2026-09-04 |
022921 |
南方中证500ETF联接(LOF)Y |
2.1779 |
2.2779 |
2.2057 |
2.3057 |
-0.0278 |
-1.26% |
|
|
| 2026-09-03 |
022921 |
南方中证500ETF联接(LOF)Y |
2.2057 |
2.3057 |
2.1983 |
2.2983 |
0.0074 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
022921 |
南方中证500ETF联接(LOF)Y |
2.1983 |
2.2983 |
2.2332 |
2.3332 |
-0.0349 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
022921 |
南方中证500ETF联接(LOF)Y |
2.2332 |
2.3332 |
2.2583 |
2.3583 |
-0.0251 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
022921 |
南方中证500ETF联接(LOF)Y |
2.2583 |
2.3583 |
2.2431 |
2.3431 |
0.0152 |
0.68% |
| 2026-08-28 |
022921 |
南方中证500ETF联接(LOF)Y |
2.2431 |
2.3431 |
2.2564 |
2.3564 |
-0.0133 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
022921 |
南方中证500ETF联接(LOF)Y |
2.2564 |
2.3564 |
2.2085 |
2.3085 |
0.0479 |
2.17% |
| 2026-08-26 |
022921 |
南方中证500ETF联接(LOF)Y |
2.2085 |
2.3085 |
2.1923 |
2.2923 |
0.0162 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
022921 |
南方中证500ETF联接(LOF)Y |
2.1923 |
2.2923 |
2.1930 |
2.2930 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
022921 |
南方中证500ETF联接(LOF)Y |
2.1930 |
2.2930 |
2.2308 |
2.3308 |
-0.0378 |
-1.69% |
| 2026-08-21 |
022921 |
南方中证500ETF联接(LOF)Y |
2.2308 |
2.3308 |
2.2296 |
2.3296 |
0.0012 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
022921 |
南方中证500ETF联接(LOF)Y |
2.2296 |
2.3296 |
2.2117 |
2.3117 |
0.0179 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
022921 |
南方中证500ETF联接(LOF)Y |
2.2117 |
2.3117 |
2.3164 |
2.4164 |
-0.1047 |
-4.52% |
| 2026-08-18 |
022921 |
南方中证500ETF联接(LOF)Y |
2.3164 |
2.4164 |
2.3189 |
2.4189 |
-0.0025 |
-0.11% |
