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工银沪深300指数Y基金净值查询(022935)

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今天最新净值 1.0989 -0.0045 -0.41% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.2491
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.9244亿
  • 最近资产：18.55亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘伟琳
近半年工银沪深300指数Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,工银沪深300指数Y(022935)基金累计收益率-1.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 022935 工银沪深300指数Y 1.1102 1.2604 1.0989 1.2491 0.0113 1.03%
2026-09-17 022935 工银沪深300指数Y 1.0989 1.2491 1.1034 1.2536 -0.0045 -0.41%
2026-09-16 022935 工银沪深300指数Y 1.1034 1.2536 1.0960 1.2462 0.0074 0.68%
2026-09-15 022935 工银沪深300指数Y 1.0960 1.2462 1.1027 1.2529 -0.0067 -0.61%
2026-09-14 022935 工银沪深300指数Y 1.1027 1.2529 1.1099 1.2601 -0.0072 -0.65%
2026-09-11 022935 工银沪深300指数Y 1.1099 1.2601 1.1182 1.2684 -0.0083 -0.74%
2026-09-10 022935 工银沪深300指数Y 1.1182 1.2684 1.1231 1.2733 -0.0049 -0.44%
2026-09-09 022935 工银沪深300指数Y 1.1231 1.2733 1.1202 1.2704 0.0029 0.26%
2026-09-08 022935 工银沪深300指数Y 1.1202 1.2704 1.1241 1.2743 -0.0039 -0.35%
2026-09-07 022935 工银沪深300指数Y 1.1241 1.2743 1.1181 1.2683 0.0060 0.54%
2026-09-04 022935 工银沪深300指数Y 1.1181 1.2683 1.1192 1.2694 -0.0011 -0.10%
2026-09-03 022935 工银沪深300指数Y 1.1192 1.2694 1.1180 1.2682 0.0012 0.11%
2026-09-02 022935 工银沪深300指数Y 1.1180 1.2682 1.1329 1.2831 -0.0149 -1.32%
2026-09-01 022935 工银沪深300指数Y 1.1329 1.2831 1.1360 1.2862 -0.0031 -0.27%
2026-08-31 022935 工银沪深300指数Y 1.1360 1.2862 1.1322 1.2824 0.0038 0.34%
2026-08-28 022935 工银沪深300指数Y 1.1322 1.2824 1.1372 1.2874 -0.0050 -0.44%
2026-08-27 022935 工银沪深300指数Y 1.1372 1.2874 1.1271 1.2773 0.0101 0.90%
2026-08-26 022935 工银沪深300指数Y 1.1271 1.2773 1.1183 1.2685 0.0088 0.79%
2026-08-25 022935 工银沪深300指数Y 1.1183 1.2685 1.1207 1.2709 -0.0024 -0.21%
2026-08-24 022935 工银沪深300指数Y 1.1207 1.2709 1.1339 1.2841 -0.0132 -1.16%
2026-08-21 022935 工银沪深300指数Y 1.1339 1.2841 1.1275 1.2777 0.0064 0.57%
2026-08-20 022935 工银沪深300指数Y 1.1275 1.2777 1.1265 1.2767 0.0010 0.09%
2026-08-19 022935 工银沪深300指数Y 1.1265 1.2767 1.1568 1.3070 -0.0303 -2.62%
2026-08-18 022935 工银沪深300指数Y 1.1568 1.3070 1.1602 1.3104 -0.0034 -0.29%
2026-08-17 022935 工银沪深300指数Y 1.1602 1.3104 1.1420 1.2922 0.0182 1.59%
2026-08-14 022935 工银沪深300指数Y 1.1420 1.2922 1.1413 1.2915 0.0007 0.06%
2026-08-13 022935 工银沪深300指数Y 1.1413 1.2915 1.1472 1.2974 -0.0059 -0.51%
2026-08-12 022935 工银沪深300指数Y 1.1472 1.2974 1.1406 1.2908 0.0066 0.58%
2026-08-11 022935 工银沪深300指数Y 1.1406 1.2908 1.1489 1.2991 -0.0083 -0.72%
2026-08-10 022935 工银沪深300指数Y 1.1489 1.2991 1.1473 1.2975 0.0016 0.14%
2026-08-07 022935 工银沪深300指数Y 1.1473 1.2975 1.1369 1.2871 0.0104 0.91%
2026-08-06 022935 工银沪深300指数Y 1.1369 1.2871 1.1387 1.2889 -0.0018 -0.16%
2026-08-05 022935 工银沪深300指数Y 1.1387 1.2889 1.1254 1.2756 0.0133 1.18%
2026-08-04 022935 工银沪深300指数Y 1.1254 1.2756 1.1117 1.2619 0.0137 1.23%
2026-08-03 022935 工银沪深300指数Y 1.1117 1.2619 1.1218 1.2720 -0.0101 -0.90%
2026-07-31 022935 工银沪深300指数Y 1.1218 1.2720 1.1122 1.2624 0.0096 0.86%
2026-07-30 022935 工银沪深300指数Y 1.1122 1.2624 1.1239 1.2741 -0.0117 -1.04%
2026-07-29 022935 工银沪深300指数Y 1.1239 1.2741 1.1164 1.2666 0.0075 0.67%
2026-07-28 022935 工银沪深300指数Y 1.1164 1.2666 1.1477 1.2979 -0.0313 -2.73%
2026-07-27 022935 工银沪深300指数Y 1.1477 1.2979 1.1290 1.2792 0.0187 1.66%
2026-07-24 022935 工银沪深300指数Y 1.1290 1.2792 1.1469 1.2971 -0.0179 -1.56%
2026-07-23 022935 工银沪深300指数Y 1.1469 1.2971 1.1447 1.2949 0.0022 0.19%
2026-07-22 022935 工银沪深300指数Y 1.1447 1.2949 1.1497 1.2999 -0.0050 -0.43%
2026-07-21 022935 工银沪深300指数Y 1.1497 1.2999 1.1174 1.2676 0.0323 2.89%
2026-07-20 022935 工银沪深300指数Y 1.1174 1.2676 1.1023 1.2525 0.0151 1.37%
2026-07-17 022935 工银沪深300指数Y 1.1023 1.2525 1.1394 1.2896 -0.0371 -3.26%
2026-07-16 022935 工银沪深300指数Y 1.1394 1.2896 1.1584 1.3086 -0.0190 -1.64%
2026-07-15 022935 工银沪深300指数Y 1.1584 1.3086 1.1613 1.3115 -0.0029 -0.25%
2026-07-14 022935 工银沪深300指数Y 1.1613 1.3115 1.1385 1.2886 0.0229 2.01%
2026-07-13 022935 工银沪深300指数Y 1.1385 1.2886 1.1574 1.3075 -0.0189 -1.63%
2026-07-10 022935 工银沪深300指数Y 1.1574 1.3075 1.1783 1.3284 -0.0209 -1.77%
2026-07-09 022935 工银沪深300指数Y 1.1783 1.3284 1.1494 1.2995 0.0289 2.51%
2026-07-08 022935 工银沪深300指数Y 1.1494 1.2995 1.1580 1.3081 -0.0086 -0.74%
2026-07-07 022935 工银沪深300指数Y 1.1580 1.3081 1.1690 1.3191 -0.0110 -0.94%
2026-07-06 022935 工银沪深300指数Y 1.1690 1.3191 1.1692 1.3193 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 022935 工银沪深300指数Y 1.1692 1.3193 1.1625 1.3126 0.0067 0.58%
2026-07-02 022935 工银沪深300指数Y 1.1625 1.3126 1.1960 1.3461 -0.0335 -2.80%
2026-07-01 022935 工银沪深300指数Y 1.1960 1.3461 1.2008 1.3509 -0.0048 -0.40%
2026-06-30 022935 工银沪深300指数Y 1.2008 1.3509 1.1882 1.3383 0.0126 1.06%
2026-06-29 022935 工银沪深300指数Y 1.1882 1.3383 1.1735 1.3236 0.0147 1.25%
2026-06-26 022935 工银沪深300指数Y 1.1735 1.3236 1.2063 1.3564 -0.0328 -2.72%
2026-06-25 022935 工银沪深300指数Y 1.2063 1.3564 1.1890 1.3391 0.0173 1.46%
2026-06-24 022935 工银沪深300指数Y 1.1890 1.3391 1.1829 1.3330 0.0061 0.52%
2026-06-23 022935 工银沪深300指数Y 1.1829 1.3330 1.2146 1.3647 -0.0317 -2.61%
2026-06-22 022935 工银沪深300指数Y 1.2146 1.3647 1.1877 1.3378 0.0269 2.26%
2026-06-18 022935 工银沪深300指数Y 1.1877 1.3378 1.1852 1.3353 0.0025 0.21%
2026-06-17 022935 工银沪深300指数Y 1.1852 1.3353 1.1742 1.3243 0.0110 0.94%
2026-06-16 022935 工银沪深300指数Y 1.1742 1.3243 1.1757 1.3258 -0.0015 -0.13%
2026-06-15 022935 工银沪深300指数Y 1.1757 1.3258 1.1495 1.2996 0.0262 2.28%
2026-06-12 022935 工银沪深300指数Y 1.1495 1.2996 1.1378 1.2879 0.0117 1.03%
2026-06-11 022935 工银沪深300指数Y 1.1378 1.2879 1.1432 1.2933 -0.0054 -0.47%
2026-06-10 022935 工银沪深300指数Y 1.1432 1.2933 1.1541 1.3042 -0.0109 -0.94%
2026-06-09 022935 工银沪深300指数Y 1.1541 1.3042 1.1340 1.2841 0.0201 1.77%
2026-06-08 022935 工银沪深300指数Y 1.1340 1.2841 1.1576 1.3077 -0.0236 -2.04%
2026-06-05 022935 工银沪深300指数Y 1.1576 1.3077 1.1772 1.3273 -0.0196 -1.66%
2026-06-04 022935 工银沪深300指数Y 1.1772 1.3273 1.1849 1.3350 -0.0077 -0.65%
2026-06-03 022935 工银沪深300指数Y 1.1849 1.3350 1.1788 1.3289 0.0061 0.52%
2026-06-02 022935 工银沪深300指数Y 1.1788 1.3289 1.1628 1.3129 0.0160 1.38%
2026-06-01 022935 工银沪深300指数Y 1.1628 1.3129 1.1740 1.3241 -0.0112 -0.95%
2026-05-29 022935 工银沪深300指数Y 1.1740 1.3241 1.1791 1.3292 -0.0051 -0.43%
2026-05-28 022935 工银沪深300指数Y 1.1791 1.3292 1.1775 1.3276 0.0016 0.14%
2026-05-27 022935 工银沪深300指数Y 1.1775 1.3276 1.1858 1.3359 -0.0083 -0.70%
2026-05-26 022935 工银沪深300指数Y 1.1858 1.3359 1.1802 1.3303 0.0056 0.47%
2026-05-25 022935 工银沪深300指数Y 1.1802 1.3303 1.1627 1.3128 0.0175 1.51%
2026-05-22 022935 工银沪深300指数Y 1.1627 1.3128 1.1485 1.2986 0.0142 1.24%
2026-05-21 022935 工银沪深300指数Y 1.1485 1.2986 1.1641 1.3142 -0.0156 -1.34%
2026-05-20 022935 工银沪深300指数Y 1.1641 1.3142 1.1643 1.3144 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 022935 工银沪深300指数Y 1.1643 1.3144 1.1597 1.3098 0.0046 0.40%
2026-05-18 022935 工银沪深300指数Y 1.1597 1.3098 1.1652 1.3153 -0.0055 -0.47%
2026-05-15 022935 工银沪深300指数Y 1.1652 1.3153 1.1774 1.3275 -0.0122 -1.04%
2026-05-14 022935 工银沪深300指数Y 1.1774 1.3275 1.1967 1.3468 -0.0193 -1.61%
2026-05-13 022935 工银沪深300指数Y 1.1967 1.3468 1.1847 1.3348 0.0120 1.01%
2026-05-12 022935 工银沪深300指数Y 1.1847 1.3348 1.1855 1.3356 -0.0008 -0.07%
2026-05-11 022935 工银沪深300指数Y 1.1855 1.3356 1.1669 1.3170 0.0186 1.59%
2026-05-08 022935 工银沪深300指数Y 1.1669 1.3170 1.1736 1.3237 -0.0067 -0.57%
2026-04-30 022935 工银沪深300指数Y 1.1512 1.3013 1.1515 1.3016 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 022935 工银沪深300指数Y 1.1515 1.3016 1.1397 1.2898 0.0118 1.04%
2026-04-28 022935 工银沪深300指数Y 1.1397 1.2898 1.1426 1.2927 -0.0029 -0.25%
2026-04-27 022935 工银沪深300指数Y 1.1426 1.2927 1.1419 1.2920 0.0007 0.06%
2026-04-24 022935 工银沪深300指数Y 1.1419 1.2920 1.1446 1.2947 -0.0027 -0.24%
2026-04-23 022935 工银沪深300指数Y 1.1446 1.2947 1.1478 1.2979 -0.0032 -0.28%
2026-04-22 022935 工银沪深300指数Y 1.1478 1.2979 1.1399 1.2900 0.0079 0.69%
2026-04-21 022935 工银沪深300指数Y 1.1399 1.2900 1.1363 1.2864 0.0036 0.32%
2026-04-20 022935 工银沪深300指数Y 1.1363 1.2864 1.1299 1.2800 0.0064 0.57%
2026-04-17 022935 工银沪深300指数Y 1.1299 1.2800 1.1315 1.2816 -0.0016 -0.14%
2026-04-16 022935 工银沪深300指数Y 1.1315 1.2816 1.1194 1.2695 0.0121 1.08%
2026-04-15 022935 工银沪深300指数Y 1.1194 1.2695 1.1226 1.2727 -0.0032 -0.29%
2026-04-14 022935 工银沪深300指数Y 1.1226 1.2727 1.1102 1.2603 0.0124 1.12%
2026-04-13 022935 工银沪深300指数Y 1.1102 1.2603 1.1080 1.2581 0.0022 0.20%
2026-04-10 022935 工银沪深300指数Y 1.1080 1.2581 1.0920 1.2421 0.0160 1.47%
2026-04-09 022935 工银沪深300指数Y 1.0920 1.2421 1.0988 1.2489 -0.0068 -0.62%
2026-04-08 022935 工银沪深300指数Y 1.0988 1.2489 1.0637 1.2138 0.0351 3.30%
2026-04-07 022935 工银沪深300指数Y 1.0637 1.2138 1.0636 1.2137 0.0001 0.01%
2026-04-03 022935 工银沪深300指数Y 1.0636 1.2137 1.0721 1.2222 -0.0085 -0.79%
2026-04-02 022935 工银沪深300指数Y 1.0721 1.2222 1.0828 1.2329 -0.0107 -0.99%
2026-04-01 022935 工银沪深300指数Y 1.0828 1.2329 1.0654 1.2155 0.0174 1.63%
2026-03-31 022935 工银沪深300指数Y 1.0654 1.2155 1.0746 1.2247 -0.0092 -0.86%
2026-03-30 022935 工银沪深300指数Y 1.0746 1.2247 1.0771 1.2272 -0.0025 -0.23%
2026-03-27 022935 工银沪深300指数Y 1.0771 1.2272 1.0715 1.2216 0.0056 0.52%
2026-03-26 022935 工银沪深300指数Y 1.0715 1.2216 1.0852 1.2353 -0.0137 -1.26%
2026-03-25 022935 工银沪深300指数Y 1.0852 1.2353 1.0707 1.2208 0.0145 1.35%
2026-03-24 022935 工银沪深300指数Y 1.0707 1.2208 1.0575 1.2076 0.0132 1.25%
2026-03-23 022935 工银沪深300指数Y 1.0575 1.2076 1.0914 1.2415 -0.0339 -3.11%
2026-03-20 022935 工银沪深300指数Y 1.0914 1.2415 1.0951 1.2452 -0.0037 -0.34%
2026-03-19 022935 工银沪深300指数Y 1.0951 1.2452 1.1124 1.2625 -0.0173 -1.56%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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